OP Strategieportfolio IV

Isin: DE000A0M1U82 | Wkn: A0M1U8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik sind gute Ertrags- und Wachstumsaussichten. Dafür investiert das Fondsmanagement je nach Marktlage in Wertpapiere, Zielfonds und Derivate. Darüber hinaus können alle anderen zulässigen Vermögensgegenstande erworben werden. Die Gesellschaft wird für das OP Strategieportfolio IV nur solche Vermögensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung von Immobilieninvestmentvermögen - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 169,91 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.03.2018)
Scope Fund Rating (Stand: 29.03.2018) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.03.2018)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.05.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 3,36% -
3 Monate 0,3% -
6 Monate -0,02% -
Laufendes Jahr -1,28% -
1 Jahr 4,42% 4,42%
3 Jahre 10,08% 3,25%
5 Jahre 36,29% 6,39%
10 Jahre 89,6% 6,61%
Seit Auflegung 91,38% 6,35%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.05.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.05.2017 - 18.05.2018 4,42% 4,42%
18.05.2016 - 18.05.2017 15,44% 15,44%
18.05.2015 - 18.05.2016 -8,69% -8,69%
18.05.2014 - 18.05.2015 18,35% 18,35%
18.05.2013 - 18.05.2014 -0,37% 4,61%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.04.2018)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dt.Zert.) 5,20
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C-EUR 3,90
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF C - EUR 3,60
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 3,10
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 2,80
Nestlé Reg. 2,10
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR 1,90
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C 1,80
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C 1,60
iShares II- iShs MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist.) 1,50

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.04.2018)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,10
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,30
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,20
Diageo PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,20
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,20
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,10
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 1,10
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,10
Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,10
Abbott Laboratories (Gesundheitswesen) 1,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche AM Quant Equity Euroland RC
    DE0009778563 / 977856

Aktueller Kommentar

Positive Fundamentaldaten sowie nachlassende Sorgen vor der Entwicklung hin zu einem Handelskrieg führten zu einer Erholung der Aktienmärkte, wobei Europa mit einem Kursplus von 4,6% gemessen am MSCI Europe noch stärker als der Weltaktienmarkt mit einem Plus von 2,9%, gemessen am MSCI World, abschnitt. Das risikoreduzierte Europasegment konnte strategiebedingt nicht in vollem Umfang an der Entwicklung teilnehmen, erzielte jedoch einen erfreulichen Wertzuwachs von 3,7%, welches einer Aufwärtsmarktpartizipation von ca. 80% entspricht. Während der Volatilitätsstil aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI in diesem Monat nur ein unterdurchschnittliches relatives Ergebnis erreichte, befindet sich der Stil im laufenden Jahr im neutralen Bereich. Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) hat innerhalb von zwei Handelstagen zum Monatsende in den positiven Bereich gedreht, wobei Emerging Markets Segment aufgrund einer starken Untergewichtung nicht profitieren konnte. In den Regionen zeigte Indien die stärkste Wertsteigerung wohingegen Russland und insbesondere die Türkei stark nachgaben.
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Vorherige Kommentare

03.2018: Die negativen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Entwicklung hin zu einem möglichen Handelskri...

Die negativen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Entwicklung hin zu einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China, fallende Frühindikatoren sowie die Sorge vor steigenden Leit- und Kapitalmarktzinsen belasteten wie auch schon im Vormonat die Kapitalmärkte. Dabei verloren die Schwellenländer mit minus 3,5% mehr als USA und Europa. Der Kursrückgang des Anlageuniversums MSCI Europe in Höhe von ca. -2%, aus dem der Subfonds 1 die Aktien selektiert, konnte leicht abgemildert werden (-1,75%). Eine leichte Untergewichtung des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie eine ausgeprägte Untergewichtung in Finanztiteln führte zu einer Ergebnisverbesserung (rel. +0,26% resp. +0,64%), während die relativ neutral gewichteten Sektoren in den Segmenten Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen aufgrund der Titelauswahl negative Beiträge (-0,52% resp. -0,23%) bescherten. Subfonds 2 und 3 (Welt und Schwellenländer): Nur wenige Regionen konnten sich dieser Entwicklung entziehen. Dazu zählten beispielsweise Korea und Taiwan. Schwächstes Land aus dem Universum war die Türkei.

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02.2018: UF 1: Nach einem sehr positiven Start der Aktienmärkte in das Jahr 2018 setzten sich im Februar die ...

UF 1: Nach einem sehr positiven Start der Aktienmärkte in das Jahr 2018 setzten sich im Februar die Sorgen vor steigenden Leit- und Kapitalmarktzinsen durch. Dies führte zu einer deutlichen Korrektur insbesondere der euroländischen Aktienmärkte wie Spanien und Deutschland. Das Anlageuniversum MSCI Europe beendete den Monat mit einem Abschlag von 3,86%. Demgegenüber konnte der risikoreduzierte Fonds diesen Rückgang leicht mindern und beendete den Monat mit einem Minus von 3,07%. Im Hinblick auf das Ergebnis aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index in einem ansonsten ereignislosen Monat im Vergleich zu den anderen Indices wie Momentum, Qualität, Wachstum, Value und Small Caps im neutralen Bereich. UF 2: Analog zu den anderen Segmenten verlor UF2 ca, 3% absolut. UF 3: Die meisten Aktienmärkte der Emerging Markets wurden auch vom Kursrutsch in den USA in der ersten Monatshälfte infiziert. Gegen den Trend positiv entwickelten sich insbesondere Thailand, Südafrika und Russland während Polen das Schlusslicht bildete. Per Saldo blieb im Aggregat eine negative Monatsperformance.

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01.2018: UF 1. Gestützt durch erneut bessere Makrodaten und darauf aufbauend optimistischere Konjunkturprogno...

UF 1. Gestützt durch erneut bessere Makrodaten und darauf aufbauend optimistischere Konjunkturprognosen legte der MSCI Europe 1,6% zu. In diesem Umfeld konnte der risikoreduzierte Fonds nicht mithalten und erreichte ein Ergebnis von plus 0,3. Wie schon im Vormonat standen niedrig volatile Titel in der Gunst der Anleger nicht vorne an. Demgegenüber waren der Value Stil, der durch niedrig bewertete und tendenziell risikoreichere Aktien gekennzeichnet ist sowie Aktien, die dem Momentum Stil zugerechnet werden und durch eine überdurchschnittliche Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten charakterisiert sind, gefragt. UF 2: Der Unterfonds von FvS konnte abolut leicht positiv rentieren (0,3%). UF 3: Das Aggregat der Emerging Markets zeigte einen starken ersten Monat des neuen Jahres. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Regionen aus dem Anlageuniversum einen positiven Januar gezeigt. Negativer Ausreißer waren die Aktienmärkte auf den Philippinen. Global angestiegene Konjunkturaussichten verhalfen den Ländern Brasilien und China neben Russland zu den stärksten Wertzuwächsen.

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12.2017: UF 1: Während aus Branchensicht die Performanceausschläge im Monat Dezember in beide Richtungen mode...

UF 1: Während aus Branchensicht die Performanceausschläge im Monat Dezember in beide Richtungen moderat ausfielen, führten die Übergewichtungen der Sektoren Versorgungsbetriebe und Gesundheitswesen im Gesamtjahr 2017 zur besten (Gesundheitswesen) bzw. schlechtesten (Versorgungsbetriebe) relativen Performance. Absolut überzeugte die Performance des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie des IT-Sektors, während die Performance des Telekommunikations-Sektors nahezu unverändert blieb. Während aus Stilsicht die Faktorindices im Monat Dezember wie schon im Vormonat keine großen Veränderungen aufwiesen, stand der Volatilitätsfaktor im Gesamtjahr 2017 nicht in der Gunst der Anleger und ging als fünfter von sechs Faktoren aus dem Rennen. UF 3: Auch im Dezember 2017 zeigte das Aggregat der Emerging Markets ein positives Ergebnis. Aus dem Anlageuniversum war dabei der schwächste Markt Mexiko. Taiwan schloss im Monatsvergleich nahezu unverändert, während Chile und die Türkei sogar im zweistelligen positiven Bereich schlossen.

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11.2017: UF 1: In einem uneinheitlichen Aktienmarktumfeld, bei dem das Anlageuniversum MSCI Europa ca. -2,1% ...

UF 1: In einem uneinheitlichen Aktienmarktumfeld, bei dem das Anlageuniversum MSCI Europa ca. -2,1% nachgab, erzielte der Fonds im November ein Ergebnis von -1,4%. Entgegen der Entwicklung im Vormonat führten die beiden Branchen, die im Oktober eine relative Outperformance mitverantworteten, zu einer relativen Underperformance. Der leicht übergewichtete Gesundheitssektor sowie der relativ stark untergewichtete Finanzsektor zeigten die schwächsten Ergebnisse. Demgegenüber führten sowohl die Titel aus dem untergewichteten Nicht-Basiskonsumgüter Sektor als auch die Titel aus dem Basiskonsumgüter Sektor zu einer erfreulichen relativen Performanceentwicklung. Auch im Hinblick auf das Ergebnis aus Faktorsicht lag der Low Vol Faktor in einem ansonsten ereignislosen Monat wie schon im Vormonat im neutralen Bereich. UF 2 und 3: Das Aggregat der Aktien aus den Emerging Markets zeigte sich im Monat November 2017 ebenso heterogen wie die entwickelten Märkte. Sowohl in lokaler Währung als auch in Euro hat dieses nachgegeben. Die Regionen mit positiver Performance wurden angeführt von Südafrika während die Türkei und Chile als schwächste Regionen am Ende lagen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvermögen 169,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,520%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2018)
0,710%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2018 0,710%
28.02.2017 0,630%
29.02.2016 0,840%
28.02.2015 0,960%
28.02.2014 0,880%
28.02.2013 0,970%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,81 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 14.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 82,64 77,71 70,55 80,10 63,94 64,34
Betrag 1,81 1,13 1,25 1,11 1,49 1,20
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
1,81 1,61 1,92 1,30 1,77 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
1,79 1,59 1,92 1,30 1,77 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 11,36%
Maximum Drawdown -14,30%
VaR (99% / 10 Tage) 4,82%
Sharpe-Ratio 0,22
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 30.04.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,855% p.a.
davon laufende Kosten 0,710% p.a.
davon Transaktionskosten 0,145% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.04.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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