Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik sind gute Ertrags- und Wachstumsaussichten. Dafür investiert das Fondsmanagement je nach Marktlage in Wertpapiere, Zielfonds und Derivate. Darüber hinaus können alle anderen zulässigen Vermögensgegenstande erworben werden. Die Gesellschaft wird für das OP Strategieportfolio IV nur solche Vermögensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung von Immobilieninvestmentvermögen - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 170,41 EUR
Laufende Kosten (Stand: 28.02.2017) 0,630%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,05% -
3 Monate 3,89% -
6 Monate 2,45% -
Laufendes Jahr 12,76% -
1 Jahr 16,68% 16,68%
3 Jahre 25,62% 7,9%
5 Jahre 53,68% 8,97%
10 Jahre 91,34% 6,7%
Seit Auflegung 91,42% 6,68%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 16,68% 16,68%
17.11.2015 - 17.11.2016 -1,73% -1,73%
17.11.2014 - 17.11.2015 9,56% 9,56%
17.11.2013 - 17.11.2014 12,23% 12,23%
17.11.2012 - 17.11.2013 3,82% 9,01%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.10.2017)

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C-EUR 5,40
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dt.Zert.) 5,20
db x-trackers-MSCI Taiwan Index UCITS ETF (DR) 1C 3,10
db X-trackers MSCI China Ind.UCITS ETF (DR) 1C USD 3,00
Nestlé Reg. 2,20
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR 2,10
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR)UCITS ETF C-EUR 1,80
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF C - EUR 1,70
iShares III-MSCI South Africa UCITS ETF USD( Acc) 1,50
db X-trackers-MSCI Indonesia Index UCITS 1C 1,40

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,20
Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,40
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,30
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,20
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,20
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 1,10
Diageo PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,10
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,00
British American Tobacco PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,00
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 1,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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  • SOP EurolandWerte R
    DE0009778563 / 977856

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Aktueller Kommentar


UF 1: Im Oktober hielt die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten an. Mit der Entscheidung der EZB das Volumen der monatlichen Anleihekäufe zu halbieren und das Programm zumindest bis September 2018 aufrecht zu erhalten sowie einem IFO Index auf Rekordniveau wurden die Aktienmärkte von der Leine gelassen. Während das Anlageuniversum gemessen am MSCI Europe net um knapp 2% zulegte, schloss der Fonds den Monat mit Plus von 2,1% ab. Zu der absolut und relativ positiven Performanceentwicklung trugen hauptsächlich der übergewichtete Gesundheitssektor sowie der untergewichtete Finanzsektor bei, während die beiden Untergewichtungen im IT- und Industriesektor Performance gekostet haben. UF 2: Im Weltsegment stieg das Universum 3,4% etwas stärker als das Portfolio. UF 3: Das Aggregat der Aktien aus den Emerging Markets zeigte sich als einer der performancestärksten Monate. Dabei lagen die asiatischen Regionen angeführt von Indien an der Spitze während die südamerikanischen Regionen am unteren Ende zu finden waren. Der schwächste Aktienmarkt war Mexiko.
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Vorherige Kommentare


09.2017: UF 1: Weder die verbale Eskalation zwischen den USA und Nordkorea noch der Ausgang der BundestagswahDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

UF 1: Weder die verbale Eskalation zwischen den USA und Nordkorea noch der Ausgang der Bundestagswahl noch die durch die FED verkündeten Details zum „Tapering“ konnten die positive Entwicklung der Aktienmärkte im September stoppen. In diesem durch einen erhöhten Risikoappetit der Marktteilnehmer gekennzeichneten Umfeld konnte der risikoreduzierte Subfonds nicht mit der Marktentwicklung der europäischen Aktienmärkte mithalten und schloss den Monat mit einem Plus von ca. 1,4% im Vergleich zu einer Performance von ca. 3,8% im breiten Markt ab. Maßgeblich trugen die Untergewichtungen in den Sektoren Energie und Finanzwesen sowie die Übergewichtungen in den Sektoren Versorgungsbetriebe und Basiskonsumgüter zur Monatsperformance bei. UF 3: Die Regionen in den Aktien der Emerging Markets zeigten sich im Monat 2017 sehr heterogen. Unter den schwächsten Märkten sind die Türkei und Südafrika zu finden, während Russland und die Philippinen zu den stärksten Regionen gehörten. Sowohl in lokalen Währungen als auch in Euro zeigte sich der Gesamtmarkt nahezu unverändert.
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08.2017: UF 1: Im August wurden die Aktienmärkte durch diverse Ereignisse wie die Terroranschläge von BarceloDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

UF 1: Im August wurden die Aktienmärkte durch diverse Ereignisse wie die Terroranschläge von Barcelona, die Vorfälle im amerikanischen Charlottesville sowie das erneute Abfeuern einer Mittelstreckenrakete über japanisches Territorium durch das nordkoreanische Regime verunsichert. In diesen unsicheren Zeiten konnte der Fonds mit -0,3% das Universum um ca. 0,4% outperformen. Aus Sektorsicht wirkten sowohl die Basiskonsumgüter als auch die Nicht-Basiskonsumgüter performancemindernd, während die leichte Übergewichtung im Gesundheitswesen sowie die substanzielle Untergewichtung des Finanzsektors zu der relativen Outperformance beigetragen haben. UF2 +3: Den von großen Schwankungen geprägten Monat August 2017 konnten die Aktien der Emerging Markets und Welt erneut positiv beenden. Der etwas schwächere Euro trug ebenfalls positiv dazu bei. Zu den stärksten Performancetreibern zählten die übergewichteten Regionen Russland sowie Chile und Brasilien. Die Aktien aus dem asiatischen Raum (insbesondere Indien, Korea und die Philippinen) waren am hinteren Ende zu finden.
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07.2017: UF 1: In der laufenden Berichtssaison wurden die Analystenerwartungen überwiegend übertroffen. DennDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

UF 1: In der laufenden Berichtssaison wurden die Analystenerwartungen überwiegend übertroffen. Dennoch endete der Monat Juli mit einer leicht negativen Performance. Während der MSCI Europe net ca. 0,4% einbüßte, gab der Fonds um 0,6% nach. Auf Sektorenebene setzte sich der negative Performancebeitra im Finanzsektor (Untergewichtung) fort. Während die übrigen Sektoren relativ neutrale Ergebnisse erzielten, wurde dieser negative Beitrag durch die Übergewichtung des Basiskonsumgütersektors nahezu neutralisiert. Die Performance des Volatility Stils lag im Juli im Verhältnis zu den anderen Stilarten weiterhin im neutralen Bereich. UF3: Nach einem durchwachsenen Juni konnten die Aktien der Emerging Markets im Juli 2017 wieder an ihren Anstieg aus dem Frühjahr anknüpfen, so dass das Segment trotz Euro-Stärke einen positiven Beitrag lieferte. Die stärksten Regionen waren die übergewichteten Länder Chile und Brasilien, wohingegen Malaysia und Indonesien die Schlusslichter aus dem Universum bildeten.
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06.2017: UF 1: Nach für die Aktienanleger erfreulichen Monaten sorgten Äußerungen von EZB-Präsident Draghi, aDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

UF 1: Nach für die Aktienanleger erfreulichen Monaten sorgten Äußerungen von EZB-Präsident Draghi, aus dem die Marktteilnehmer auf einen früheren Kurswechsel in der EZB-Politik schlossen, sowie schwächere Konjunkturdaten und Turbulenzen an den Rohstoffmärkten für eine negative Kursentwicklung an diversen europäischen Börsen. Der Fonds beendete den Monat mit einem Minus von 2,8%, während das Anlageuniversum MSCI Europe 2,5% einbüßte. Während der Low Volatility Stil im Juni im Gegensatz zum Value Stil, der durch niedrig bewertete und tendenziell risikoreichere Aktien gekennzeichnet ist, enttäuschend performte, ist aus Stilsicht das erste Halbjahr 2017 für Low Volatility relativ neutral verlaufen. UF 2& 3: Im Monat Juni 2017 konnten die Aktien der Emerging Markets und Weltweit nicht ihre vorherige Stärke fortsetzen, so dass das Segment per Saldo einen leicht negativen Beitrag lieferte. Die lokal heterogenen Ergebnisse führte Mexiko an, während die untergewichteten Länder Russland und Südafrika am Ende der Übersicht zu finden waren. Diese aktiven Positionierungen dämpften das schwache Gesamtergebnis ein wenig.
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05.2017: UF 1: Den Monat Mai schloss Strategieportfolio IV UF1 mit einem erfreulichen Zugewinn von +3,5%, wähDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

UF 1: Den Monat Mai schloss Strategieportfolio IV UF1 mit einem erfreulichen Zugewinn von +3,5%, während das Anlageuniversum lediglich einen Zugewinn von +1,8% verzeichnete. Die im Vergleich zum Anlageuniversum attraktive Entwicklung zeigte sich mit Ausnahme des IT Sektors über alle Sektoren hinweg. Unsere Positionierung im Industrie-Sektor schloss den Monat mit einer Rendite von gut vier Prozentpunkten oberhalb des Sektors des Anlageuniversums. Wir profitierten hier sowohl von den für das Portfolio selektierten Titeln, als auch von jenen, die nicht Portfoliobestandteil waren. UF 2: Das Weltsegment entwickelte sich analog zum Universum und konnte eine absolute Rendite von 1,8% erzielen. UF 3: Im Monat Mai 2017 war das Aggregat der Aktien aus den Emerging Markets nahezu unverändert, wenn auch die lokalen Märkte stark differierten. Die stärkste Performance zeigte dabei Korea während Brasilien, bedingt durch neue Vermutungen im Korruptionsskandal, wieder mit großem Abstand an letzter Stelle lag. Durch die eine Vielzahl von Untergewichtungen konnte das Segment aktiv hinzugewinnen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvermögen 170,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,520%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2017)
0,630%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2017 0,630%
29.02.2016 0,840%
28.02.2015 0,960%
28.02.2014 0,880%
28.02.2013 0,970%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,04 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 37,57%
Aktiengewinn KStG[4] 35,81%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 20.04.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,13 EUR

Details & Historie

Datum 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 14.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 77,71 70,55 80,10 63,94 64,34
Betrag 1,13 1,25 1,11 1,49 1,20
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
1,61 1,92 1,30 1,77 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
1,59 1,92 1,30 1,77 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 11,17%
Maximum Drawdown -14,30%
VaR (99% / 10 Tage) 3,89%
Sharpe-Ratio 0,74
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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