Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist der reale Kapitalerhalt (nach Inflation) sowie die Erwirtschaftung von Ausschüttungen. Der Fonds trägt der zunehmenden Sorge der Investoren vor Eventrisiken am Kapitalmarkt Rechnung. Durch eine permanente Overlay-Beratung soll das Risiko von Verlusten auf annualisiert 5% möglichst begrenzt werden (angestrebte Verlustbegrenzung, kein Kapitalschutz und keine Garantie). Schwerpunktmäßig werden im Fonds nachhaltige Kapitalmarktprodukte eingesetzt.

Einflussfaktoren

Entwicklung an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie Zinsänderungsrisiken

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 169,71 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,650%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,19% -
3 Monate 0,1% -
6 Monate -0,3% -
Laufendes Jahr 0,37% -
1 Jahr 0,84% 0,84%
3 Jahre 3,45% 1,14%
5 Jahre 12,47% 2,38%
Seit Auflegung 14,52% 2,47%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 0,84% 0,84%
17.11.2015 - 17.11.2016 -0,16% -0,16%
17.11.2014 - 17.11.2015 2,75% 2,75%
17.11.2013 - 17.11.2014 4,72% 4,72%
17.11.2012 - 17.11.2013 0,8% 3,82%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

Iceland 14/15.07.20 MTN 3,00
SBAB Bank 13/04.09.20 MTN 3,00
Skandin. Enskilda Banken 15/15.09.20 MTN 2,90
SBAB Bank 13/02.05.18 MTN 2,30
UniCredit 14/14.01.21 MTN 2,20
Société Générale 12/28.02.18 MTN 2,00
LB Baden-Württemberg 16/29.01.19 S.757 IHS MTN 2,00
National Australia Bank 10/10.02.20 MTN 1,90
National Australia Bank 12/13.01.23 MTN PF 1,90
Assicurazioni Generali 14/14.01.20 MTN 1,90

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen) 0,80
Indus Holding AG (Industrien) 0,80
Osram Licht AG (Industrien) 0,70
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) 0,70
Merck KGAA (Gesundheitswesen) 0,70
BNP Paribas (Finanzsektor) 0,70
Coloplast A/S (Gesundheitswesen) 0,70
Swisscom AG (Telekommunikationsdienste) 0,60
Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) 0,60
Geberit AG (Industrien) 0,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
  • DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities
    LU0240542687 / A0H0TB

  • PWM US Dynamic Growth (USD)
    DE000DWS0T52 / DWS0T5

  • FFPB Substanz
    DE000A0M1U25 / A0M1U2

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  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance R
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  • Oppenheim Strategiekonzept I
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  • Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
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  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
    LU0240541440 / A0H0S6

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • OP Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • CD Capital Global
    DE0009756809 / 975680

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.04.2012
Fondsvermögen 169,71 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 08:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,650%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,650%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,650%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 19,61 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 12,36%
Aktiengewinn KStG[3] 12,21%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 18.07.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 45,00 EUR

Details & Historie

Datum 18.07.2017 17.01.2017 18.07.2016 19.01.2016 16.07.2015 19.01.2015 16.07.2014 21.01.2014 16.07.2013 17.01.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 10.600,49 10.590,39 10.718,44 10.607,78 10.685,56 10.679,54 10.486,00 10.369,42 10.238,22 10.142,63
Betrag 45,00 65,00 50,00 70,00 90,00 95,00 100,00 95,00 100,50 101,52
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
51,09 78,63 39,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
51,09 78,63 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 1,79%
Maximum Drawdown -1,61%
VaR (99% / 10 Tage) 0,66%
Sharpe-Ratio 0,87
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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