SOP BondEuroPlus FD

ISIN: DE000DWS1874 | WKN: DWS187

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Die derzeitige Anlagestrategie des Fonds SOP BondEuroPlus bilden EU-Staatsanleihen sowie Anleihen der Euro-Beitrittsländer, jeweils in Euro oder lokaler Währung. Investiert wird auch in Euro-Anleihen internationaler Konvergenzländer. Zum Anlageuniversum gehören darüber hinaus Aktien aus dem EURO STOXX 600-Universum, deren Beimischung im Fondsportfolio auf maximal 30% begrenzt ist.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Ralph Glatz
Fondsvermögen (in Mio.) 14,45 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.06.2018)
Lipper Leaders (Stand: 29.06.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.06.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,23% -
3 Monate 0,44% -
6 Monate -0,6% -
Laufendes Jahr -0,68% -
1 Jahr -1,2% -1,2%
3 Jahre 4,01% 1,32%
Seit Auflegung -1,67% -0,53%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.06.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.06.2017 - 21.06.2018 -1,2% -1,2%
21.06.2016 - 21.06.2017 4,45% 4,45%
21.06.2015 - 21.06.2016 0,78% 0,78%
13.04.2015 - 21.06.2015 -5,45% -5,45%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.05.2018)[1]

Romania 14/24.04.24 MTN 7,80
Netherlands 14/15.07.24 7,80
Finland 16/15.04.26 6,90
Poland 02/23.09.22 5,60
Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 5,30
Norway 08/22.05.19 5,20
Lithuania 14/29.10.26 MTN 4,40
Czech Republic 09/25.05.24 S.58 4,30
Czech Republic 12/24.05.22 MTN 4,00
Denmark 14/15.11.25 3,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ralph Glatz

Weitere Fonds dieses Managers
  • SOP BondEuroPlus LC
    DE0009799510 / 979951

Aktueller Kommentar

Der Monat Juni zeigte eine gewisse Gegenbewegung zum Monat Mai. Inbesondere konnten sich die Staatsanleihen der südlichen Länder Spanien, Portgual und Italien erholen und setzen sich von den Staatsanleihen der übrigen Länder ab, welche ebenfalls leicht im Plus waren. Dagegen zeigten sich die Aktienmärkte eher von Ihrer schwachen Seite und auch die Währungen zeigten eine negative Performance. So gaben bei den osteuropäischen Währungen sowohl polnischer Zloty, als auch ungarischer Forint und die tscheschiche Krone gebenüber dem Euro nach. Insgesamt verlor der Fonds im Monat Juni rund 0,6%.
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Vorherige Kommentare

05.2018: Der Mai war für die euroländischen Staatsanleihen ein insgesamt sehr uneinheitlicher Monat. Während ...

Der Mai war für die euroländischen Staatsanleihen ein insgesamt sehr uneinheitlicher Monat. Während die Anleihen der meisten nördlichen Länder, wie Deutschland, Niederlande, Österreich etc. Gewinne aufweisen konnten, waren es vor allem die Staatsanleihen der Länder Spanien, Portugal und Italien, welche Verluste auswiesen. Auslöser waren unter anderem die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Italien, so dass die italienischen Staatsanleihen auch klar die schwächsten unter den euroländischen Staatsanleihen waren und den Durchschnitt insgesamt ins Minus drückten. Vor diesem Hintergrund geriet der Euro in Hintertreffen gegenüber anderen europäischen Währungen aus entwickelten Länder, wie Schweiz, Norwegen und Schweden. Gegenüber den Währungen der Länder Polen, Tschechien und Ungarn dagegen neigte der Euro zur Stärke. Der Fonds war im Mai insgesamt nahezu unverändert.

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04.2018: Euroländische Staatsanleihen mussten im April zumeist Verluste verbuchen. Auch andere Rentenmärkte f...

Euroländische Staatsanleihen mussten im April zumeist Verluste verbuchen. Auch andere Rentenmärkte für Staatsanleihen neigten im April zur Schwäche, so in UK und der Schweiz. Viele Währungsmärkte tendierten schwach gegen den Euro, so z.B. die schwedische und die norwegische Krone sowie der polnische Zloty und der ungarische Forint. Die Aktienmärkte waren dagegen im April fast durch die Bank fester. Der Fonds konnte sich im April mit 0,96% im Plus behaupten.

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03.2018: Euroländische Staatsanleihen zeigten im März eine positive Wertentwicklung in Höhe von 1,64%. Die üb...

Euroländische Staatsanleihen zeigten im März eine positive Wertentwicklung in Höhe von 1,64%. Die übrigen europäischen Rentenmärkte entwickelten sich recht unterschiedlich. Während britische Staatsanleihen mit einem Plus von 2,14% die beste Wertentwicklung zeigten, befanden sich tschechische Staatsanleihen mit einem Gewinn in Höhe von 0,24% am anderen Ende der Bandbreite. Auch die Währungen entwickelten sich durchwachsen; Schweizer Franken verloren 2,09% gegenüber dem Euro, während z. B. das britische Pfund 1,00% zulegen konnten. Europäische Aktien verloren im Monatsverlauf 2,18%. Der Fonds schloss den Monat mit einem Minus von 0,39% ab.

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02.2018: Euroländische Staatsanleihen zeigten im Februar eine positive Wertentwicklung in Höhe von 0,20%. Die...

Euroländische Staatsanleihen zeigten im Februar eine positive Wertentwicklung in Höhe von 0,20%. Die übrigen europäischen Rentenmärkte entwickelten sich recht unterschiedlich. Während polnische Staatsanleihen mit einem Plus von 0,83% die beste Wertentwicklung zeigten, verloren ungarische Staatsanleihen mit einem Verlust in Höhe von 0,72% am meisten. Auch die Währungen entwickelten sich durchwachsen; schwedische Kronen verloren 3,25% gegenüber dem Euro, während z. B. türkische Lira 0,65% zulegen konnten. Europäische Aktien verloren im Monatsverlauf 4,61%. Der Fonds schloss den Monat mit einem Minus von 1,32% ab.

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01.2018: Euroländische Staatsanleihen zeigten im Januar eine negative Wertentwicklung in Höhe von 0,36%. Die ...

Euroländische Staatsanleihen zeigten im Januar eine negative Wertentwicklung in Höhe von 0,36%. Die übrigen europäischen Rentenmärkte entwickelten sich recht unterschiedlich. Während polnische Staatsanleihen mit einem Minus von 0,09% die beste Wertentwicklung zeigten, verloren britische Staatsanleihen mit einem Verlust in Höhe von 2,10% am meisten. Auch die Währungen entwickelten sich durchwachsen; die Türkische Lira verlor 2,50% gegenüber dem Euro, während z.B. die norwegische Krone 2.90% zulegen konnte. Europäische Aktien gewannen im Monatsverlauf 3,09%. Der Fonds schloss den Monat mit einem Minus von 0,05% ab.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 07.04.2015
Fondsvermögen 14,45 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.08.2017)
0,460%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,004%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.08.2017 0,460%
31.08.2016 0,460%
31.08.2015 0,450%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,72 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 18.10.2017 19.10.2016 16.10.2015
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 73,47 74,58 73,89 74,42
Betrag 0,72 1,80 2,32 0,89
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,72 1,81 2,26 0,97
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,72 1,81 2,26 0,97
Währung EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 4,11%
Maximum Drawdown -5,07%
VaR (99% / 10 Tage) 1,93%
Sharpe-Ratio 0,17
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 16,05%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 10,73%
Maximal verliehener Anteil[4] 16,06%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 109,76%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,0239%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.05.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,559% p.a.
davon laufende Kosten 0,512% p.a.
davon Transaktionskosten 0,047% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 21.06.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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