ISIN: DE000DWS1UR7 | WKN: DWS1UR
Mindestens 65% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden.
Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, der Zinsmärkte, Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen auf den Rentenmärkten und die Entwicklung der Anlage in Zertifikate auf Rohstoffindizes sowie internationale Wechselkursentwicklungen.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Konservativ |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Maximilian Scheufler |
Fondsvermögen (in Mio.) | 438,22 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Italy B.T.P. 17/01.03.48 | 8,00 |
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DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 7,20 |
DB ETC/Gold 15.06.60 ETC | 3,00 |
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC | 2,90 |
iShares III-iShares J.P.M. EM L.Gov.Bd.UCITS ETF $ | 2,90 |
Italy B.T.P. 09/01.09.40 | 2,90 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN | 2,00 |
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD XC | 2,00 |
Israel 19/16.01.29 MTN | 1,80 |
US Treasury 19/15.02.49 INFL | 1,80 |
Im Dezember verhalf die Zulassung von Covid 19-Impfstoffen den Aktienmärkten zu weiter steigenden Kursen. Die zunehmende Zahl an Infektionen und Lock Downs drückte nur kurzzeitig auf die Stimmung. So erreichten der S&P 500 mit +3,8% und der MSCI EM mit +7,3% neue Jahreshöchststände. Der EuroStoxx 50 mit +2,3% fiel dagegen leicht ab und erreichte die Höchststände vom Februar noch nicht wieder. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen blieb unter geringen Schwankungen unverändert bei -0,57%, während die vergleichbare Rendite in den USA leicht auf 0,91% stieg. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter, von 1,193 auf 1,222 auf. In diesem Umfeld tendierten auch der Ölpreis mit +9,4% auf 51,2 US$ (Brent) und Gold mit +7,0% auf 1898 US$ fest. Der Fondspreis stieg im Berichtsmonat 0.74% und im Kalenderjahr 3.65%.
WeiterlesenDer November war gekennzeichnet von einer starken Erholung an den Aktienmärkten. Zunächst wurde der Wahlausgang in den USA positiv aufgenommen. Aber vor allem die anschließend veröffentlichten hohen Effizienzraten zu den ersten Impfstoffen verhalfen den Aktienmärkten zu einer starken positiven Wertentwicklung. Der S&P 500 konnte +11,0 % zulegen, der Euro Stoxx 50 +18,1% und der DAX +15,0%. Die Signale der EZB zu weiteren unterstützenden Maßnahmen im Dezember hielten aber die Renditen auf niedrigen Niveaus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg nur leicht von -0,63% auf -0,57%. In den USA kam die entsprechende Rendite sogar leicht zurück von 0,87% auf 0,83%, nachdem die Demokraten keine Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses erzielen konnten und damit große Fiskalprogramme weniger wahrscheinlich wurden. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar deutlich von 1,165 auf 1,193 US$ auf. Der Ölpreis konnte von den verbesserten mittelfristigen Aussichten profitieren und stieg von 37 auf 47 US-Dollar.
WeiterlesenDie zweite Coronawelle mit rekordhohen Neuinfektionen in den USA und der Eurozone, die damit einhergehende weitere Verschärfung der Restriktionen mit erneuten Lockdowns und das Scheitern der Verhandlungen zu einem weiteren Fiskalpaket in den USA führten zu einer deutlichen Korrektur der Aktienmärkte im Oktober. Die Signale der EZB bezüglich weiterer expansiver Maßnahmen im Dezember, die kräftige Erholung der chinesischen Konjunktur und der besser als befürchtete Start in die Gewinnsaison für das dritte Quartal unterstützten die Aktienmärkte nur kurzzeitig. In Europa verlor der DAX 9,4% und der Euro Stoxx 50 7,4%. Die Aktienmärkte in den USA entwickelten sich etwas robuster, wobei S&P 500 2,8% und Nasdaq 100 3,2% korrigierten. Der deutsche Bondmarkt profitierte von der Aussicht auf weitere expansive Maßnahmen der EZB, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank von -0,52% auf -0,62%. In den USA stieg die entsprechende Rendite dagegen von 0,68% auf 0,86%. Der Euro litt unter der taubenhaften EZB und wertete gegenüber dem US-Dollar von 1,173 auf 1,165 US$ ab. Der Fonds gab im Monatsverlauf ca. 0,2% ab.
WeiterlesenDie zweite Welle neuer Corona-Infektionen und die damit einhergehende Ankündigung neuer Restriktionen, eine sich abschwächende Erholung am US-Arbeitsmarkt sowie die Korrektur der US-Technologie-Unternehmen belasteten die Aktienmärte im September. In Europa fiel der DAX um -1,4%, der Eurostoxx 50 um -2,4%. Der US-amerikanische S&P 500 verlor -3,9%. Der Nasdaq 100 korrigierte zwischenzeitlich mehr als 10% unter sein Allzeithoch, beendete den September jedoch mit -5,7%. Der japanische Nikkei verbuchte einen kleinen Monatsgewinn von 0,2%. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel von -0,39% auf -0,52% im September. Die entsprechende Rendite in den USA sank leicht von 0,71% auf 0,68%. Der Euro wertete im September von 1,196 auf 1,173 gegenüber dem US-Dollar ab. Der Brent-Ölpreis korrigierte von 45 US-Dollar auf 40 US-Dollar je Barrel. Der Goldpreis litt unter dem starken US-Dollar und sank von 1,968 US-Dollar auf 1,900 US-Dollar je Feinunze. Der Fonds gab im Monatsverlauf ca. 0,8% ab.
WeiterlesenDie anhaltende Erholung des Ifo- sowie des ISM-Index, der Strategiewechsel der US-Notenbank zu einem durchschnittlichen Inflationsziel sowie die besser als erwartete Gewinnsaison für das zweite Quartal unterstützen die Aktienmärkte auch im August. Weiterhin hohe Corona-Fallzahlen in Europa und den USA sowie deren Angriffe auf chinesische Technologie-Unternehmen wie Huawei und TikTok belasteten die Anleger nur kurzzeitig. In Europa gewann der Eurostoxx 50 +3,1% hinzu. Der S&P 500 sowie der Nasdaq erzielte neue Allzeithochs und legten im August 7,0% bzw. 11,0% zu. Der S&P 500 verbuchte gar den besten August seit 34 Jahren. Die Anleihemärkte litten unter der positiven Stimmung der Anleger. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe verbesserte sich von -0,56% auf -0,39%, während sich die entsprechende Rendite in den USA von 0,54% auf 0,71% erhöhte. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro von 1,178 US$ auf 1,194 US$ ab. Der Ölpreis setzte seine Erholung fort und stieg von 43 US$ auf 45 US$ je Barrel. Der Goldpreis handelte zwischenzeitlich erstmal über 2000 US$ je Feinunze, beendete den August jedoch bei 1,968 US$. Der Fonds legte 1,2% zu.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 21.06.2013 |
Fondsvermögen | 438,22 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 438,20 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 107,78% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Kostenpauschale | 1,100% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2020) |
1,150% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,017% |
Stand | Laufende Kosten |
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30.09.2020 | 1,150% |
30.09.2019 | 1,190% |
30.09.2018 | 1,230% |
30.09.2017 | 1,270% |
30.09.2016 | 1,180% |
30.09.2015 | 1,200% |
30.09.2014 | 1,190% |
30.09.2013 | 1,430% |
Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | 113,35 | |
Betrag | 0,3920 EUR | 0,0000 EUR | 1,34 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | 1,34 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | 1,33 | |
Währung | EUR | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 4,33% |
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Maximum Drawdown | -7,02% |
VaR (99% / 10 Tage) | 8,26% |
Sharpe-Ratio | 0,39 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 6,17% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 4,60% |
Maximal verliehener Anteil[11] | 6,89% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 106,18% |
Erträge aus Wertpapierleihe[8] | 0,1401% |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Defensiv | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2021 | 1,9 MB | |
Publikation für DWS Defensiv | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 39 KB | |
KID DWS Defensiv LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 124,4 KB | |
KID DWS Defensiv LC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2021 | 122,9 KB | |
DWS Defensiv, 9/20 | Jahresbericht | DE | Sep 2020 | 550,7 KB | |
Publikation diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2020 | 63,1 KB | |
DWS Defensiv, 3/20 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2020 | 410,5 KB | |
Reporting |
|||||
DWS Defensiv | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 238,6 KB | |
Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 269,4 KB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,312% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,202% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,110% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.