Deutsche AM Dynamic Opportunities SC

ISIN: DE000DWS2ND0 | WKN: DWS2ND

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in zukunftsträchtige Unternehmen, v.a. Europas. Es werden Unternehmen ausgewählt, die besonders bei Ihrer Marktstellung, Wachstumspotential und lfr. Unternehmensstrategie hohen Ansprüchen genügen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und Entwicklung der Anlagewährungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Dynamisch
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christoph-Arend Schmidt
Fondsvermögen (in Mio.) 567,33 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 17.08.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,67% -
3 Monate 0,84% -
6 Monate 4,74% -
Laufendes Jahr 3,09% -
1 Jahr 6,47% 6,47%
Seit Auflegung 5,13% 4,06%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.08.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.08.2017 - 17.08.2018 6,47% 6,47%
15.05.2017 - 17.08.2017 -1,25% -1,25%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2018)[1]

Deutsche Telekom AG (Telekommunikationsdienste) 2,10
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,90
Bayer AG (Gesundheitswesen) 1,90
Allianz SE (Finanzsektor) 1,80
Vodafone Group PLC (Telekommunikationsdienste) 1,60
SAP SE (Informationstechnologie) 1,50
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 1,50
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 1,40
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,40
Total SA (Energie) 1,30

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christoph-Arend Schmidt

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche AM Dynamic Opportunities FC
    DE0009848077 / 984807

  • Deutsche AM Dynamic Opportunities LC
    DE000DWS17J0 / DWS17J

Aktueller Kommentar

Im Monat Juni führte die Gemengelage aus schwächeren Konjunkturdaten in der Eurozone und China, weiter anziehenden Inflationsraten in den USA sowie der Zuspitzung des Handelsstreits zu leichten Verlusten an den globalen Aktienmärkten. Die US-Notenbank FED erhöhte erwartungsgemäß den Leitzins und die EZB kündigte an, dass mit einem ersten Zinsschritt nicht vor September 2019 zu rechnen sei. In Deutschland sorgte der Streit zwischen CDU und CSU zum Thema Flüchtlingspolitik für Zweifel an der Stabilität der Regierungskoalition. Unter dem Strich verlor der MSCI Welt Index 0,9% (in Euro), der DAX gab 3,7% nach. Auf Sektorebene schnitten Industrie- und Finanzwerte am schwächsten ab, wohingegen Konsum- und Gesundheitstitel den Monat positiv beendeten. Abgesehen vom leichten Zinsanstieg am kurzen Ende in den USA zeigten sich Staatsanleiherenditen in Europa u. den USA überwiegend rückläufig bzw. kaum verändert. Der Deutsche AM Dynamic Opportunities verlor 1,2% (FC Anteilsklasse) und profitierte von der Titelselektion im IT- und Immobiliensektor. Negativ wirkten sich insbes. die Kursverluste im Industriesektor aus. Die Aktienquote lag zuletzt bei etwa 66%, der US-Dollaranteil betrug ca. 23%.
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Im Monat Mai setzten sich die Trends aus dem Vormonat zunächst weiter fort (freundliche Tendenz an den Aktienmärkten, Renditeanstieg insbes. bei US-Staatsanleihen). Die Unternehmensberichtssaison verlief solide und die Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA und China entspannte sich leicht. In der zweiten Monatshälfte rückten dann aber mit der Debatte um die Bildung einer euroskeptischen Regierung in Italien und deren Agenda schlagartig die politischen Risiken in der Eurozone in den Fokus. Dies führte zu massiven Renditeanstiegen bei italienischen Staatsanleihen. Gesucht waren „sichere Häfen“ wie Staatsanleihen aus Deutschland und den USA. Zugleich beschleunigte sich die Talfahrt des Euro gegenüber dem US-Dollar und europäische Aktien kamen unter Druck. Unter dem Strich legte der MSCI Welt Index um etwa 4% zu (in Euro). Der Deutsche AM Dynamic Opportunities gewann 2,1% (FC Anteilsklasse) und profitierte von guten Wertbeiträgen aus den Sektoren IT, Industrie und Gesundheit (z.B. AMD, Stabilus, Qiagen). Die Aktienquote lag zuletzt bei etwa 65%, der US-Dollaranteil betrug ca. 25%. Gold ist weiterhin mit einer Gewichtung von knapp 5% im Portfolio vertreten.

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04.2018: Im Monat April zeigten sich die globalen Kapitalmärkte weitgehend unbeeindruckt vom anhaltenden Zoll...

Im Monat April zeigten sich die globalen Kapitalmärkte weitgehend unbeeindruckt vom anhaltenden Zollstreit der USA mit China und der EU. Im Fokus standen vielmehr die beginnende Unternehmensberichtssaison, leicht schwächere wirtschaftliche Frühindikatoren im Euroraum sowie der Zinsanstieg von 10-jährigen US-Staatsanleihen auf zwischenzeitlich über 3%, unter anderem bedingt durch weiter anziehende Konsumentenpreise in den USA. Vor diesem Hintergrund wertete der US-Dollar gegenüber dem Euro um ca. 1,8% auf. Hiervon profitierten wiederum europäische Aktien, die sich in diesem Monat besser entwickelten als ihre US-Pendants. Auf Sektorebene gewannen Energiewerte sowie zyklische Konsumaktien überproportional. Das Schlusslicht bildeten defensive Konsum- sowie Industrietitel. Unter dem Strich legte der MSCI Welt Index um 3,0% zu (in Euro). Der Deutsche AM Dynamic Opportunities gewann etwa 3,4% und profitierte von der starken Kursentwicklung bei Finanz-, Energie- und Telekomtiteln (Axa, Total, Dt. Telekom). Der Anstieg der US-Zinsen wurde genutzt, um den US-Dollaranteil auf knapp 28% zu erhöhen (Zukauf von Anleihen mit bis zu zwei Jahren Laufzeit). Die Aktienquote lag zuletzt bei etwa 66%.

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03.2018: Die Ankündigung protektionistischer Maßnahmen durch US-Präsident Trump schürten im Monat März Ängste...

Die Ankündigung protektionistischer Maßnahmen durch US-Präsident Trump schürten im Monat März Ängste vor einem eskalierenden Handelskonflikt. Zusammen mit weiteren Personalwechseln in der Trump-Administration sorgte dies für anhaltende Nervosität an den globalen Kapitalmärkten. Weiterhin robuste wirtschaftliche Datenpunkte insbesondere aus den USA und China sowie geldpolitische Ereignisse wie die sechste Anhebung des US-Leitzinses seit 2015 traten dabei in den Hintergrund. Der MSCI Welt Index verlor 3,1% (in Euro). US-Aktien standen stärker unter Druck als ihre europäischen Pendants. Auf Sektorebene verloren Technologie-, Finanz- und Rohstoffwerte überproportional. Staatsanleihen in den USA und Europa profitierten in diesem Umfeld und verzeichneten moderate Renditerückgänge. Der Deutsche AM Dynamic Opportunities FC verlor 2,92%. Positive Beiträge kamen lediglich aus Immobilienaktien sowie dem defensiven Konsumsektor (z.B. Estee Lauder), während Finanz- und IT-Werte die Wertentwicklung am stärksten belasteten. Die Aktienquote lag zuletzt bei etwa 67%, der US-Dollaranteil betrug ca. 23%. Gold ist weiterhin mit einer Gewichtung von knapp 5% im Portfolio vertreten.

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02.2018: Wachsende Zins- und Inflationssorgen sorgten zu Beginn des Monats Februar für einen sprunghaften Ans...

Wachsende Zins- und Inflationssorgen sorgten zu Beginn des Monats Februar für einen sprunghaften Anstieg der Volatilität an den globalen Aktienmärkten, begleitet von teilweise zweistelligen Kursverlusten. Während sich US-Indizes von ihren anfänglichen Verlusten kräftig erholten, entwickelten sich europäische Aktien unterdurchschnittlich, trotz Rückenwinds von der Währungsseite (der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar um knapp 2% ab). Unter dem Strich verbuchte der MSCI Welt Index einen Verlust von -2,1% in Euro. Defensive Sektoren verloren dabei überproportional. Am US-Rentenmarkt setzte sich der Zinsanstieg weiter fort, die Rendite auf 10-jährige Staatsanleihen lag hier zwischenzeitlich bei über 2,9%. Der Deutsche AM Dynamic Opportunities FC verlor 1,6%. Negative Beiträge kamen insbes. aus den Sektoren Pharma und Telekommunikation. Die Marktkorrektur wurde vom Fondsmanagement genutzt, um die Aktiengewichtung von ca. 61% auf etwa 70% zu erhöhen. Auf Einzeltitelebene lag der Schwerpunkt der Zukäufe in den Sektoren Technologie und Industrie. Die Gewichtung des US-Dollars wurde in der ersten Monatshälfte auf ca. 25% erhöht, die Goldposition betrug 4,9%.

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Unterstützt von positiven wirtschaftlichen Datenpunkten in den USA und Europa sowie steigenden Unternehmensgewinnerwartungen aufgrund der Steuerreform in den USA setzten die globalen Aktienmärkte ihre freundliche Tendenz zum Jahresauftakt zunächst unvermindert fort. Die anhaltende Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar belastete jedoch in der zweiten Monatshälfte den europäischen Aktienmarkt und schmälerte aus Sicht Euro-basierter Anleger auch die Kurszuwächse bei US-Aktien. An den Rentenmärkten in den USA und Europa sorgte der vorherrschende Konjunkturoptimismus in Verbindung mit tendenziell steigenden Inflationserwartungen für weiter steigende Zinsen bzw. fallende Anleihekurse. Der Deutsche AM Dynamic Opportunities FC gewann 0,93% und profitierte von der Titelselektion bei Technologie- und Finanztiteln (z.B. Activision, AMD, Allianz). Die Teilabsicherung des Bestands europäischer Aktien über Index-Futures dämpfte hingegen die Wertentwicklung. Im Monatsverlauf wurde die Gewichtung des US-Dollars von zwischenzeitlich 10% auf etwa 20% zum Monatsende erhöht. Die Aktienquote lag zuletzt bei knapp 61%, die Goldposition betrug etwa 4,9%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 28.04.2017
Fondsvermögen 567,33 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 278,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
0,390%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 0,390%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,08 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 02.10.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 42,76 42,62
Betrag 0,08 0,33
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,08 0,33
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,08 0,33
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 4,27%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,38%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,17%
Maximal verliehener Anteil[4] 2,71%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,95%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,1461%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.05.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,707% p.a.
davon laufende Kosten 0,405% p.a.
davon Transaktionskosten 0,302% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 21.06.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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