DWS Stiftungsfonds GLD

Isin: DE000DWS2S69 | Wkn: DWS2S6

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds DWS Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Euro-Rentenmarkt, Entwicklung der europäischen Aktienkurse.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Markus Diebel
Fondsvermögen (in Mio.) 1.832,90 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,100%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 21.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,03% -
3 Monate -0,98% -
Laufendes Jahr -1,3% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
02.11.2017 - 21.02.2018 -4,29% -1,42%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2018)

Italy B.T.P. 15/15.09.22 2,80
Spain 14/31.10.24 2,20
Italy B.T.P. 15/15.04.22 1,70
Italy B.T.P. 14/01.12.24 1,50
France O.A.T. 93/25.10.25 1,20
Ireland 16/15.05.26 1,10
Spain 17/30.04.22 1,10
Spain 17/31.10.22 1,10
OMV 11/und. 1,10
Italy B.T.P. 16/01.11.21 1,10

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Markus Diebel

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    DE0005318406 / 531840

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Aktueller Kommentar


Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv ins neue Jahr. Solide wirtschaftliche Daten, ein steigender Ölpreis wie auch die positiven Auswirkungen der US-Steuerreform auf die Unternehmensgewinne wirkten stützend für die Aktienmärkte. Insgesamt zeigte sich, dass die Unternehmen sehr zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Der S&P 500 legte 5,7% zu, während DAX und Euro Stoxx jeweils 2,1% und 3,1% an Wert gewannen. Anleihemärkte waren im Monat Januar überwiegend von steigenden Zinsen gekennzeichnet. Im Zuge steigender Inflationserwartungen stiegen 10-jährige Bundesanleihen im abgelaufenen Monat von 0,43% auf 0,70%. Die Renditen von Peripherieanleihen wie Italien hingegen blieben nahezu stabil bei 2,03%. 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen vor dem Hintergrund der Erwartung weiter steigender kurzfristiger Zinsen durch die amerikanische Notenbank von 2,41% auf 2,71%. Öl legte weiter leicht an Wert zu auf 69 US-Dollar für die Sorte Brent. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete den Monat bei 1,24. Der Fonds konnte trotz steigender Renditen und eines festeren Euro zulegen und erzielte im Monat Januar einen Wertzuwachs von 0,39%.
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12.2017: Während Aktienmärkte in den USA und Großbritannien auf oder nahe der Jahreshöchststände schlossen, b...

Während Aktienmärkte in den USA und Großbritannien auf oder nahe der Jahreshöchststände schlossen, beendeten Euro-denominierte Aktienmärkte den letzten Monat mit einer schwächeren Wertentwicklung. Gründe dürften hier insb. in der weiteren Euro-Aufwertung liegen. Andererseits unterstützte die nun verabschiedete US-Steuerreform die US-Aktienmärkte. Der S&P 500 legte 1,1% zu, während DAX und Euro Stoxx 50 jeweils 0,8% und 1,7% einbüßten. Anleihemärkte verzeichneten im Monat Dezember im Euroraum steigende Zinsen. 10-jährige Bundesanleihen beendeten den Monat mit 0,43% nach 0,37% im Vormonat, Renditen von Peripherieanleihen (Spanien, Italien u. Portugal) stiegen stärker an vor dem Hintergrund politischer Unsicherheiten in Italien und Spanien. 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen vor dem Hintergrund robuster Konjunkturdaten ebenfalls leicht an auf 2,41%. Öl stieg ebenfalls auf Jahreshöchststände mit 67 US-Dollar für Brent. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete das Jahr bei 1,20. Der Anteilswert des Stiftungsfonds blieb unverändert zum Vormonat und beendete das Kalenderjahr mit 3,09%.
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11.2017: Während Aktienmärkte in den USA im Monat November neue Höchststände erzielten, konnten die europäisc...

Während Aktienmärkte in den USA im Monat November neue Höchststände erzielten, konnten die europäischen Aktienmärkte die zu Monatsbeginn erreichten Jahreshochststände nicht halten und zeigten sich im Monatsvergleich sogar mit negativer Entwicklung. Gründe lagen hier u.a. in der Aufwertung des Euro, was sich teilweise auch in der europäischen Unternehmensberichterstattung widerspiegelte. Der S&P 500 legte 3,1% zu, während DAX und Euro Stoxx jeweils 1,6% und 2,8% einbüßten. Trotz weiterhin robuster Konjunkturdaten verharrten Anleihemärkte im Monat November im Euroraum auf niedrigem Niveau, untestützt durch eine anhaltend moderate Inflationsentwicklung. 10-jährige Bundesanleihen beendeten den Monat mit 0,37%. 10-jährige US-Staatsanleihen steigen leicht auf 2,41%. Peripherieanleihen profitierten in diesem Umfeld. So fielen die Renditen 10-jähriger italienischer Anleihen auf Jahrestiefstände und beendenten den Monat mit 1,75%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar in diesem Umfeld wieder auf und stieg gegenüber dem US-Dollar auf 1,19. Trotz des negativen Aktienmarktumfeldes in Europa konnte der Fonds sein Niveau halten und legte um 0,04% zu.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.11.2017
Fondsvermögen 1.832,90 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,100%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,100%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[2]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 1,38%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 12,76%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 12,24%
Maximal verliehener Anteil[3] 14,69%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 107,70%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,1860%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Stand: 31.01.2018

3. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)
Spezielle Anforderungen ESG

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,25% p.a.
davon laufende Kosten 1,10% p.a.
davon Transaktionskosten 0,15% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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