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Strategie


Anlagepolitik

Beim DB Vermögensfondsmandat Wachstum handelt es sich um ein gemischtes Anlagekonzept (min. 20 % Renten-, max. 80 % Aktienwerte) mit sehr breitem Instrumenteneinsatz. Der Fonds ist ein Label-Produkt für das Private Wealth Management der Deutschen Bank.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Benchmark 5% EONIA, 15% JPM EMU 1-10, 6% iBoxx € Corp, 4% iBoxx € Liqu HY, 3% JPM EMBI, 21% S&P, 27% EStoxx 50
Fondsvermögen (in Mio.) 38,51 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,610%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: 5% EONIA, 15% JPM EMU 1-10, 6% iBoxx € Corp, 4% iBoxx € Liqu HY, 3% JPM EMBI, 21% S&P, 27% EStoxx 50

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,55% -
3 Monate 3,47% -
6 Monate 0,95% -
Laufendes Jahr 5,59% -
1 Jahr 9,57% 9,57%
3 Jahre 13,7% 4,37%
5 Jahre 37,78% 6,62%
10 Jahre 22,79% 2,07%
Seit Auflegung 27,37% 2,1%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 9,57% 9,57%
17.11.2015 - 17.11.2016 -5,22% -5,22%
17.11.2014 - 17.11.2015 9,49% 9,49%
17.11.2013 - 17.11.2014 6,54% 6,54%
17.11.2012 - 17.11.2013 10,42% 13,74%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

ING Group NV (Finanzsektor) 1,50
Deutsche Post AG (Industrien) 1,10
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,00
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,00
Allianz SE (Finanzsektor) 1,00
Schneider Electric SE (Industrien) 1,00
BNP Paribas (Finanzsektor) 1,00
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 0,90
Union Pacific Corp (Industrien) 0,90
Heineken NV (Hauptverbrauchsgüter) 0,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
  • DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities
    LU0240542687 / A0H0TB

  • PWM US Dynamic Growth (USD)
    DE000DWS0T52 / DWS0T5

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    DE0009799452 / 979945

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  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance R
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  • Oppenheim Strategiekonzept I
    DE0009799395 / 979939

  • Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
    LU0859635384 / DWS1UD

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • OP Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • CD Capital Global
    DE0009756809 / 975680

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DB Vermögensfondsmandat
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.03.2006
Fondsvermögen 38,51 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,300%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,610%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,610%
31.12.2015 1,550%
31.12.2014 1,560%
31.12.2013 1,520%
31.12.2012 1,630%
31.12.2011 1,530%
31.12.2010 1,340%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 33,63 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 15,98%
Aktiengewinn KStG[3] 15,39%
Immobiliengewinn -0,03%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2011)
0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 83,48 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 03.01.2011 05.03.2010 31.12.2008 31.12.2007 23.02.2007
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung Thesaurierung Ausschüttung
Kurs 12.079,56 11.101,32 12.386,63 10.512,65 9.825,74 9.848,78 9.247,49 N/A N/A 10.440,16
Betrag 83,48 46,48 11,80 40,00 71,69 0,00 10,32 0,00 0,00 8,72
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
171,04 166,00 42,13 70,54 102,49 0,00 36,86 0,00 0,00 8,73
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
171,00 165,95 42,13 70,54 102,47 0,00 36,86 0,00 0,00 14,30
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 9,71%
Maximum Drawdown -12,95%
VaR (99% / 10 Tage) 2,78%
Sharpe-Ratio 0,52
Information Ratio -0,54
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -1,28%
Beta-Faktor 1,07
Tracking Error 1,64%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 5,14%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 4,74%
Maximal verliehener Anteil[6] 6,43%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,24%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,1781%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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