Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Bethmann Bank AG
Fondsvermögen (in Mio.) 194,06 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 0,960%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,01% -
3 Monate 1,49% -
6 Monate 0,6% -
Laufendes Jahr 2,79% -
1 Jahr 4,5% 4,5%
3 Jahre 8,35% 2,71%
5 Jahre 19,4% 3,61%
Seit Auflegung 33,49% 3,06%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 4,5% 4,5%
17.11.2015 - 17.11.2016 -0,92% -0,92%
17.11.2014 - 17.11.2015 4,65% 4,65%
17.11.2013 - 17.11.2014 3,85% 3,85%
17.11.2012 - 17.11.2013 0,11% 6,11%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 6,00% muss er dafür 1060,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

Italy B.T.P. 10/01.09.20 3,00
Ireland 15/15.03.22 2,70
Commerzbank 15/03.04.18 S.843 MTN 2,50
The Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN 2,20
NRW.BANK 16/11.05.26 MTN IHS A.058 2,10
Italy B.T.P. 14/23.04.20 INFL 2,00
Kering 14/01.10.21 MTN 1,80
Heineken 12/04.08.20 MTN 1,80
Germany 12/15.04.23 INFL 1,80
British Telecommunications 14/10.06.19 MTN 1,70

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Allianz SE (Finanzsektor) 0,80
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) 0,70
3M Co (Industrien) 0,70
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 0,70
Deutsche Post AG (Industrien) 0,70
BlackRock Inc (Finanzsektor) 0,70
Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor) 0,70
Total System Services Inc (Informationstechnologie) 0,70
Industria de Diseno Textil SA (Dauerhafte Konsumgüter) 0,60
Vinci SA (Industrien) 0,60

Größte Einzelwerte (Fonds) (Stand: 31.10.2017)[1]

DWS Rendite Optima Four Seasons 5,50
iShares-EO Infl.Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist.) 4,90
db x-trackers II Gl.Inf.Lkd.Bd.UCITS ETF(DR)1D EUR 1,90
db X-trackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D 1,50
Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF 0,70
iShares III-MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD(Dist.) 0,70
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR 0,70
db x-trackers-MSCI Canada Index UCITS ETF (DR) 1C 0,70
db X-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D 0,60
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 0,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Bethmann Bank AG

Weitere Fonds dieses Managers
  • Bethmann Stiftungsfonds P
    DE000DWS08Y8 / DWS08Y

  • Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen
    DE000DWS2GK9 / DWS2GK

  • Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
    LU0328069371 / DWS0QB

  • Bethmann Aktien Nachhaltigkeit
    DE000DWS18K6 / DWS18K

  • Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
    LU0328069454 / DWS0QA

  • Bethmann Rentenfonds
    DE0009750042 / 975004

  • Bethmann SGB Nachhaltigkeit
    DE000DWS2DS9 / DWS2DS

  • Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen
    LU1431858262 / DWS2GL

  • Bethmann Nachhaltigkeit
    DE000DWS08X0 / DWS08X

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Aktueller Kommentar


*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 07.11.2007
Fondsvermögen 194,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsvergütung 0,900%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
0,960%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,011%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 0,960%
30.09.2016 0,970%
30.09.2015 0,970%
30.09.2014 0,970%
30.09.2013 0,980%
30.09.2012 0,980%
30.09.2011 0,950%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 19,17 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 11,51%
Aktiengewinn KStG[4] 10,88%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 25.11.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 175,00 EUR

Details & Historie

Datum 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012 25.11.2011 26.11.2010 27.11.2009 21.11.2008
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 11.257,30 11.585,96 11.284,69 10.895,02 10.495,98 9.651,95 10.143,83 9.708,91 9.001,68
Betrag 175,00 175,00 175,00 160,00 143,65 126,14 148,16 186,92 84,39
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
188,66 184,38 197,50 184,52 164,39 143,58 172,32 213,41 90,10
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
187,44 184,38 197,50 184,52 164,39 143,58 172,32 213,41 90,10
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 4,85%
Maximum Drawdown -5,32%
VaR (99% / 10 Tage) 1,41%
Sharpe-Ratio 0,72
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 5,59%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 4,69%
Maximal verliehener Anteil[7] 8,48%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 117,97%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] 0,1664%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

7. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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