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Strategie


Anlagepolitik

Langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio. Das Fondsmanagement investiert hierzu überwiegend in Aktien, daneben in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets und Aktienindizes.

Einflussfaktoren

Entwicklung internationaler Aktien- und Anleihemärkte, Schwerpunkt Deutschland, z.T. auch der Devisenkurse zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 275,12 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 0,550%
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,63% -
3 Monate 3,77% -
6 Monate 2,4% -
Laufendes Jahr 11,58% -
1 Jahr 16,57% 16,57%
3 Jahre 8,98% 2,91%
5 Jahre 38,79% 6,78%
Seit Auflegung 8,12% 0,81%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 16,57% 16,57%
17.11.2015 - 17.11.2016 -6,98% -6,98%
17.11.2014 - 17.11.2015 0,51% 0,51%
17.11.2013 - 17.11.2014 13,77% 13,77%
17.11.2012 - 17.11.2013 6,6% 11,93%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Alphabet Inc (Informationstechnologie) 4,20
Alibaba Group Holding Ltd (Informationstechnologie) 3,80
TUI AG (Dauerhafte Konsumgüter) 3,60
Western Digital Corp (Informationstechnologie) 3,20
Wirecard AG (Informationstechnologie) 3,10
Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen) 3,10
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 3,00
BB Adamant Biotech AG (Gesundheitswesen) 3,00
Allianz SE (Finanzsektor) 2,90
Osram Licht AG (Industrien) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

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  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
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  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
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  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
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  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
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  • OP Food
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  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
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  • CD Capital Global
    DE0009756809 / 975680

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.03.2008
Fondsvermögen 275,12 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
0,550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 0,550%
30.09.2016 0,550%
30.09.2015 0,550%
30.09.2014 0,560%
30.09.2013 0,550%
30.09.2012 0,540%
30.09.2011 0,550%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 48,18%
Aktiengewinn KStG[4] 46,96%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 30.09.2015)
0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 25.11.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 7,70 EUR

Details & Historie

Datum 25.11.2016 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012 25.11.2011 26.11.2010
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 863,12 944,75 814,02 753,19 702,43 776,12
Betrag 7,70 7,34 3,16 3,73 3,51 8,56
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
11,84 23,29 11,28 7,63 6,20 11,32
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
11,84 23,29 11,28 7,63 6,20 11,32
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 10,23%
Maximum Drawdown -18,55%
VaR (99% / 10 Tage) 4,23%
Sharpe-Ratio 0,32
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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