Global Emerging Markets Balance Portfolio LDH USD

ISIN: LU0688782688 | WKN: DWS080

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investment in Wertpapiere aus Schwellenländern, maximal 70% in Aktien.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Märkte in Schwellenländern, Währungsrisiken

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Emerging Markets

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Martin Rother
Fondsvermögen (in Mio.) 101,53 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 13.12.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,59% -
3 Monate -2,14% -
6 Monate -7,6% -
Laufendes Jahr -9,21% -
1 Jahr -7,36% -7,36%
3 Jahre 20,57% 6,43%
5 Jahre 5,87% 1,15%
Seit Auflegung 2,92% 0,42%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 13.12.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
13.12.2017 - 13.12.2018 -7,36% -7,36%
13.12.2016 - 13.12.2017 20,8% 20,8%
13.12.2015 - 13.12.2016 7,74% 7,74%
13.12.2014 - 13.12.2015 -10,45% -10,45%
13.12.2013 - 13.12.2014 -1,94% -1,94%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.11.2018)

Samsung Electronics GDR 144a 4,50
Taiwan Semiconductor ADR 3,90
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) 3,40
Alibaba Group Holding ADR 2,70
ICICI Bank ADR 2,60
US Treasury 14/31.03.19 1,70
Tencent Holdings 1,70
Infosys ADR 1,70
Mexico 12/09.06.22 1,60
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H 1,50

1. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin Rother

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  • db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)
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  • db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
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  • Global Emerging Markets Balance Portfolio ID
    LU0575334395 / DWS02F

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Aktueller Kommentar

Im September erhöhte die US Notenbank die Zinsen um 0,25% und signalisierte eine weitere Zinserhöhung in 2018, was den Markterwartungen entsprach. Ausserdem erhöhten USA und China im Handelsstreit das Volumen der mit Strafzöllen belegten Importgüter weiter. Schwellenländeraktien entwickelten sich besser als in den Vormonaten verloren aber immer noch knapp 1%. Asien entwickelte sich mit -1,7% am schlechtesten während sich EMEA und Latam durch die Erholung in Russland, Türkei und Brasilien deutlich besser entwickelten. Der Fonds ist mit einer Aktienquote von 43% weiterhin vorsichtig positioniert. Mittelfristig sind wir aber vor allem für Asien aufgrund des guten wirtschaftlichen Umfeldes, steigender Unternehmensgewinne und einer moderaten Bewertung positiv. Schwellenländeranleihen stiegen deutlich. Bei Unternehmensanleihen vor allem hochverzinsliche Anleihen mit +2%. Die Währungen erholten sich auch leicht vs. USD was die Staatsanleihen in Lokalwährung unterstützte. Der Fonds ist mit einer Duration von 0,5 Jahren weiterhin sehr vorsichtig positioniert wegen steigender Zinsen, der USD Anteil beträgt rund 60%. Im September stieg der Fonds um 1% in Euro.
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08.2018: Im August setzen die Aktienmärkte in den Schwellenländern (“EM”) ihre Korrektur fort während Aktien ...

Im August setzen die Aktienmärkte in den Schwellenländern (“EM”) ihre Korrektur fort während Aktien in den Industrieländern (“DM“), vor allem wegen der weiterhin weit überdurchschnittlichen Wertentwicklung in den USA, im Plus waren. EM Aktien verloren 2% in Euro, 4% schlechter als in DM, wegen der Sorgen um eine Eskalierung des Handelsstreites und möglicher Ansteckungsgefahr von EM Ländern mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie z.B. Türkei. Asien entwickelte sich mit -0,5% in Euro deutlich besser als die anderen Regionen. Der Fonds ist mit einer Aktienquote von 43% weiterhin vorsichtig positioniert. Mittelfristig sind wir aber vor allem für Asien aufgrund des guten wirtschaftlichen Umfeldes, steigender Unternehmengewinne und einer moderaten Bewertung positiv. Bei Anleihen waren Staatsanleihen in Lokalwährung mit -8% der klare Underperformer. Der Fonds reduzierte weiter die Risiken vor allem in diesem Segment (z.B. zu Türkei und Brasilien). Die vorsichtige Positonierung spiegelt sich auch in einer geringen Duration (< 1 Jahr) und einer erhöhten Nettokassenquote wider (>20%). Der Anteil an USD/HKD ist mit fast 65% weiterhin hoch. Im August gab der Fonds um 1,9% in Euro nach.

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07.2018: Im Juli erholten sich die Aktienmärkte in den Schwellenländern (“EM”) mit +1,6%. Befürchtungen der I...

Im Juli erholten sich die Aktienmärkte in den Schwellenländern (“EM”) mit +1,6%. Befürchtungen der Investoren verringerten sich, weil China moderat unterstützende Massnahmen beschloss, die Berichtssaison positiv begann und das starke Wirschaftswachstum für die USA in Q2 (>4%) einen Beleg für das aktuell gute wirtschaftliche Umfeld lieferte. Asien entwickelte sich unterdurchschnittlich weil China und Korea Kursverluste verbuchten. Am besten entwickelte sich Latam mit +9%, untersützt von Brasilien (Mittelzuflüsse) und Mexiko (fester mexikanischer Peso nach der Präsidentenwahl). Wir präferieren weiterhin Asien als Region wegen der guten makroökonomischen Lage und dem überdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Augrund der politischen Situation („Handelskonflikt“) bleiben wir taktisch weiterhin vorsichtig positioniert mit einer Nettoaktienquote von ca. 43%. Auch Anleihen erholten sich, vor allem Staatsanleihen. Bei EM Unternehmensanleihen entwickelten sich hochverzinsliche Anleihen mit +2% am besten. Auch auf der Anleihenseite ist der Fonds aktuell vorsichtig postioniert (niedrige Duration, verringertes EM FX-Exposure, erhöhte Kasse). Im Juli stieg der Fonds um ca. 1,2% in Euro.

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06.2018: Im Juni kamen Aktien in den Schwellenländern (“EM”) deutlich unter Druck. Befürchtungen, dass der ...

Im Juni kamen Aktien in den Schwellenländern (“EM”) deutlich unter Druck. Befürchtungen, dass der Handelskonflikt vor allem zwischen den USA und China weiter eskalieren könnte, weitere Zinserhöhungen durch die FED in den kommenden Quartalen, eine leichte Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums waren u.a. Gründe dafür. Dies führte auch zu weiteren Mittelabflüssen in EM. EM Aktien fielen um 4,5% während globale Aktien fast unverändert waren. Der Fonds reduzierte taktisch die Aktienquote um 7%. Mittelfristig sind wir jedoch weiterhin postiv auf EM, vor allem in Asien, aufgrund der guten makroökonomischen Lage und dem überdurchschnittlichem Gewinnwachstum, sofern sich der Handelskonflikt nicht weiter verschärfen sollte. Auch auf der Anleihenseite ist der Fonds aktuell vorsichtig postioniert (niedrige Duration, verringertes EM FX-Exposure, erhöhte Kasse). Der Fonds hat mit rund 70% überdurchschnittlich viel USD Exposure zur Risikodiversifikation des EM Risikos. Ausserdem liegt die aktuelle Kasse bei rund 20% um die Felxibilität zu haben, proaktiv Marktchancen zu nutzen. In diesem schwierigen Umfeld fiel der Fonds um 3,3% in EUR.

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05.2018: Im Mai sanken die Aktienkurse wegen der gestiegenen Unsicherheiten wie die Sorgen um eine Wachstumsa...

Im Mai sanken die Aktienkurse wegen der gestiegenen Unsicherheiten wie die Sorgen um eine Wachstumsabschwächung ausserhalb von USA, politische Unsicherheiten in Italien und der Türkei oder Sanktionen gegen den Iran. Da auch der USD deutlich zulegen konnte, entwickelten sich Schwellenländeraktien („EM“) unterdurchschnittlich mit -1% in EUR. Latam was mit -11% in EUR am schwächsten während asiatische Aktien, unsere bevorzugte Region, sogar leicht im plus schloss. Am Monatsanfang reduzierten wir taktisch die Aktiequote um 5% via Put Optionen und schlossen die Absicherung mit Gewinn am Monatsende. Die aktuelle Aktienquote liegt bei 50%. Auf der Anleihenseite entwickelten sich Staatsanleihen in Lokalwährung aufgrund der Währungsschwäche am schlechstesten. Im Fonds ist ein Teil des EM FX Risikos abgesichert und der USD-Anteil hoch. Die Duration im Fonds ist weiterhin kurz (< 1 Jahr). Aufgrund des weiterhin guten wirtschaftlichen Umfeldes und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums der Unternehmen sind wir fundamental weiterhin positiv auf EM. Proaktives Risikomanagement (Aktienquote, Duration, FX) ist jedoch aufgrund der Unsicherheiten wichtig. Der Fonds stieg im Mai um 0,4% in Euro.

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04.2018: Im April stiegen die Schwellenländeraktien zwar um 1,4% in EUR, sie entwickelten sich damit aber wen...

Im April stiegen die Schwellenländeraktien zwar um 1,4% in EUR, sie entwickelten sich damit aber weniger gut als globale Aktien (+3%), da der deutliche Anstieg des USD um 2% ein Belastungsfaktor war. Die Rohstoffpreise verteuerten sich deutlich (Brent um +8% in USD), trotzdem war die Aktienmarktentwicklung in rohstoffexportierenden Ländern wie z.B. Russland und Brasilien aufgrund länderspezifischer politischer Probleme (z.B. Verhängung zusätzlicher Sanktion gegenüber Russland) schlecht. Mit Abstand am besten entwickelten sich asiatische Aktien, vor allem in Indien und Hong Kong während Türkei mit -10% das Schlusslicht war. Asien ist weiterhin unsere bevorzugte Aktienregion weil wir hier aufgrund guter ökonomischer Rahmendaten und einer attraktiven Bewertung das beste Chance-Risiko-Verhältnis sehen. Auf der Anleihenseite waren Staatsanleihen in Lokalwährung aufgrund signifikanter Währungsschwäche in einigen Ländern wie z.B. Türkei oder Brasilien am schwächsten. Die Duration im Fonds ist weiterhin kurz (< 1 Jahr) durch Derivate. Der Fonds stieg im April um 1,9% in Euro (1% Ytd).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung USD
Auflegungsdatum 01.02.2012
Fondsvermögen 101,53 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,54 Mio. USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,800%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2018)
1,840%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2018 1,840%
30.09.2017 1,850%
30.09.2016 1,850%
30.09.2015 1,850%
30.09.2014 1,840%
30.09.2013 1,870%
30.09.2012 1,070%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
0,24 EUR
Letzte Ertragsverwendung 23.11.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,50 USD

Details & Historie
Datum 23.11.2018 24.11.2017 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 91,13 102,96 83,47 84,26 94,04 95,95 97,30
Betrag 1,50 1,93 1,93 1,26 1,73 1,27 0,96
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 1,57 1,18
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 1,57 1,18
Währung USD USD USD USD USD USD USD

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 9,79%
Maximum Drawdown -15,95%
VaR (99% / 10 Tage) 5,37%
Sharpe-Ratio 0,39
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,31%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,12%
Maximal verliehener Anteil[5] 1,72%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 139,89%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 30.11.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID Global Emerging Markets Balance Portfolio LDH USD Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2018 PDF 162,2 KB
Global Emerging Markets Balance Portfolio, 3/18 Halbjahresbericht DE Mrz 2018 PDF 1,5 MB
Global Emerging Markets Balance Portfolio Verkaufsprospekt DE Feb 2018 PDF 1,3 MB
Global Emerging Markets Balance Portfolio, 9/17 Jahresbericht DE Sep 2017 PDF 2,3 MB
Reporting
Global Emerging Markets Balance Portfolio Fondsfakten DE Nov 2018 PDF 191,4 KB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,3 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,3 KB
Global Emerging Markets Balance Portfolio Änderung von Vertragsbedingungen DE Jan 2018 PDF 14,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,169% p.a.
davon laufende Kosten 1,850% p.a.
davon Transaktionskosten 0,319% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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