Deutsche Bank Zins & Dividende

Isin: LU0791195471 | Wkn: DWS1E4

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 35% des Fondsvermögens werden in eine Zinskomponente investiert. Diese umfasst variabel- und festverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Rentenfonds und Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in eine Dividendenkomponente investiert werden. Diese umfasst vor allem Aktien inländischer und ausländischer Emittenten, bei denen aus Sicht des Fondsmanagements eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird, sowie Anteile an Aktienfonds, die eine entsprechende dividendenorientierte Strategie verfolgen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen auf den Rentenmärkten sowie internationale Wechselkursentwicklungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Heiko Mayer
Fondsvermögen (in Mio.) 2.356,11 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,430%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 16.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,35% -
3 Monate -2,04% -
6 Monate -2,5% -
Laufendes Jahr -2,52% -
1 Jahr -2,87% -2,87%
3 Jahre -0,03% -0,01%
5 Jahre 13,7% 2,6%
Seit Auflegung 14,46% 2,51%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.02.2017 - 16.02.2018 -2,87% -2,87%
16.02.2016 - 16.02.2017 4,87% 4,87%
16.02.2015 - 16.02.2016 -1,85% -1,85%
16.02.2014 - 16.02.2015 9,17% 9,17%
16.02.2013 - 16.02.2014 1,14% 4,17%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2018)

Deutsche Institutional Money plus IC 3,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2,40
Deutsche Floating Rate Notes LC 2,30
Allianz 2,30
Cisco Systems 2,10
Novartis Reg. 1,90
Nippon Telegraph and Telephone Corp. 1,70
Unilever 1,70
Nextera Energy Inc. 1,70
Pfizer 1,70

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Heiko Mayer

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Aktueller Kommentar


Im Januar unterstützten solide Wirtschaftsdaten, ein höherer Ölpreis sowie starke US-Unternehmensgewinne globale Aktienmärkte. Aufgrund höherer Inflationserwartungen und Andeutungen einer restriktiveren globalen Geldpolitik der Zentralbanken belasteten den Markt gegen Monatsende jedoch steigende Zinsen. Dies sorgte für einen weiter aufwertenden Euro, was insbesondere auf europäische Aktienmärkte dämpfend wirkte. Vor diesem Hintergrund war im Fonds ein positiver Beitrag aus globalen Aktien in lokaler Währung zu beobachten. Insbesondere Technologie- und Industriewerte legten zu, während die Sektoren Telekommunikation und Basiskonsumgüter wenig gefragt waren. Negative Effekte durch den stärkeren Euro konnten durch Währungsabsicherungen zum Teil kompensiert werden. Insgesamt wurde in Euro ein leicht negativer Beitrag durch globale Dividendentitel erzielt. Auf der Anleihenseite wurden negative Effekte durch steigende Zinsen von entsprechenden Absicherungsgeschäften ausgeglichen. Durch die Ende letzten Jahres nochmals deutlich erhöhte Zinsabsicherung wurde der Fonds gegen steigende Zinsen nahezu immunisiert und sollte dadurch bei künftigen Neuanlagen sogar von höheren Zinsen profitieren.
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12.2017: Anfang Dezember wirkten robuste Wirtschaftsdaten und die Bestätigung der Steuerreform in den USA unt...

Anfang Dezember wirkten robuste Wirtschaftsdaten und die Bestätigung der Steuerreform in den USA unterstützend für die amerikanischen Aktienmärkte während die dritte Zinserhöhung der US Notenbank die Rentenmärkte eher belastete. Auch in Europa legten die Zinsen nach positiven Wirtschaftsdaten und der nahenden Halbierung des Anleihekaufprogrammes der Europäischen Zentralbank zu. Die Belastung durch steigende Zinsen konnte durch entsprechende Absicherungsmaßnahmen – welche im Dezember weiter erhöht wurden – nahezu vollständig kompensiert werden. Insgesamt wurde sogar ein leichtes Plus, vor allem durch Unternehmensanleihen guter Bonität, erzielt. Globale Dividendentitel hingegen waren im Dezember weniger gefragt. Vor allem ertragsstabile Sektoren wie Versorger, Telekommunikation oder Pharmawerte belasteten das Monatsergebnis. Auch die Schwäche des US-Dollars minderte die insgesamt jedoch positive Wertentwicklung amerikanischer Aktien. Trotz des leichten Rückgangs im Dezember erzielte der Fonds auf Jahressicht ein insgesamt positives Gesamtergebnis.
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Im November war die globale Nachrichtenlage durchwachsen. Robuste Wirtschaftsdaten sowie die Nominierung von Jerome Powell als neuer Chef der US-Notenbank wirkten zunächst unterstützend für die Märkte. Danach rückten aber neuerliche Spannungen um Nordkorea sowie die sich schwierig gestaltende Regierungsbildung in Deutschland in den Fokus. Auch die Verhandlungen um den Brexit führten zu keinen Durchbrüchen. Fortschritte bei der US Steuerreform verhalfen den Aktienindizes in den USA zum Monatsende zu Allzeithochs. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds auf der Aktienseite vor allem von Titeln aus den Bereichen Gesundheit und Telekommunikation profitieren, während Technologie- und Finanzwerte wenig gefragt waren. Dabei zeigten sich vor allem die USA und Japan stabil, während Aktien aus Europa Abschläge hinnehmen mussten. Auf der Rentenseite konnten Kursverluste durch den schwachen US-Dollar sowie negative Auswirkungen von steigenden Zinsen durch Absicherungsgeschäfte großteils kompensiert werden. Insgesamt wurde so auf der Rentenseite ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt, so dass der Fonds den Monat mit einem leichten Plus beendete.
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10.2017: Im Oktober verschärfte sich der Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens. Zudem ging in Japan Prem...

Im Oktober verschärfte sich der Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens. Zudem ging in Japan Premierminister Abe gestärkt aus vorzeitigen Neuwahlen hervor. In Europa kamen die Brexit-Gespräche nur sehr schleppend voran, genauso wie die anlaufenden Koalitionsgespräche in Deutschland. Der Finanzmarkt fokussierte aber mehr auf die soliden volkswirtschaftlichen Daten, die gut startende Berichtssaison in den USA sowie die Aussicht auf ein verlängertes Anleihekaufprogramm der EZB, was für eine positive Grundstimmung sorgte. Globale Dividendentitel legten moderat zu. Während Aktien aus dem Bereich Gesundheit - vor allem aus den USA - im Monatsverlauf unter Druck standen, konnten Titel aus den Sektoren Technologie, Versorger und Finanzen zulegen. Innerhalb der Industrieländer entwickelten sich vor allem japanische Aktien positiv. Die Anleihen innerhalb des Fonds legten leicht zu, wenngleich die Absicherung gegen steigende Zinsen der positiven Entwicklung einen Dämpfer versetzte. Während Wandelanleihen den Monat nahezu unverändert beendeten, zeigten sich Unternehmensanleihen freundlich und trugen so zum insgesamt positiven Gesamtergebnis bei.
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09.2017: Im September gab die US-Notenbank Details über die geplante Verkleinerung ihrer Bilanz bekannt, währ...

Im September gab die US-Notenbank Details über die geplante Verkleinerung ihrer Bilanz bekannt, während die Europäische Zentralbank die Reduktion der Anleihekäufe vorerst nicht weiter konkretisierte. Zudem waren die globalen Nachrichten bestimmt von anhaltenden Spannungen um Nordkorea, den katastrophalen Folgen der Hurrikans in Nordamerika sowie der wiederaufkommenden Hoffnung auf drastische Steuersenkungen durch die US-Regierung. Dazu kamen noch anhaltend gute Wirtschafts- und Unternehmensdaten. Vor diesem Hintergrund zeigten sich die Aktienmärkte überwiegend freundlich. Der Euro dagegen gab etwas von seiner Stärke der letzten Monate ab und notierte schwächer. Globale Dividendentitel konnten in diesem Umfeld zulegen. Vor allem Aktien aus den Bereichen Gesundheit, Finanzen und zyklische Konsumwerte trugen hierbei positiv bei, während Versorger und Telekommunikation das Schlusslicht bildeten. Auch die Anleihen konnten weiter leicht zulegen. Vor allem unsere Beimischung in Wandelanleihen und Anleihen aus Schwellenländern erzielten einen positiven Beitrag. Negative Effekte durch steigende Zinsen wurden durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen begrenzt.
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08.2017: Im August wurden die Kapitalmärkte wieder stärker von geopolitischen Spannungen und dem Konflikt mit...

Im August wurden die Kapitalmärkte wieder stärker von geopolitischen Spannungen und dem Konflikt mit Nordkorea geprägt. Im Zuge des verbalen Schlagabtausches in der Politik reagierten Investoren mit erhöhter Vorsicht. Dadurch waren sichere Häfen wie Gold und Anleihen mit hoher Bonität zeitweise sehr gefragt. Gegen Ende des Monats kehrte sich das Bild dann wieder um, sodass Investoren vermehrt wieder Aktien und Hochzinsanleihen suchten. Dies wurde auch durch positive Konjunkturdaten und Quartalsberichte von Unternehmen weiter unterstützt. Nach Treffen der Notenbanker in Jackson Hole wertete der US Dollar gegenüber dem Euro zeitweise stark ab. Vor diesem Hintergrund profitierte der Fonds auf der Aktienseite von Titeln aus den Bereichen der Versorger und Immobilien während die Sektoren Energie und Finanzen auf Monatssicht Kursabschläge hinnehmen mussten. Im Segment der Unternehmensanleihen lieferten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen positive Beiträge zum Gesamtergebnis. Die Schwäche des US-Dollar belastete allerdings das Monatsergebnis des Fonds.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.09.2012
Fondsvermögen 2.356,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,430%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,013%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,430%
31.12.2016 1,410%
31.12.2015 1,360%
31.12.2014 1,290%
31.12.2013 1,430%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 3,00 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 105,22 102,73 109,37 102,22
Betrag 3,00 3,00 4,00 3,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
3,35 3,31 4,33 3,45
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
3,35 3,28 4,33 3,45
Währung EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 5,11%
Maximum Drawdown -5,18%
VaR (99% / 10 Tage) 1,64%
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,90%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 2,56%
Maximal verliehener Anteil[5] 4,39%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 117,75%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0967%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,50% p.a.
davon laufende Kosten 1,42% p.a.
davon Transaktionskosten 0,08% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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