Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10% des Fonds können in rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate, strukturierte Finanzprodukte und Fonds angelegt werden, sofern die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ausgeschlossen ist. Fondsmanager ist die DJE Kapital AG, Pullach (www.dje.de).

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager DJE Kapital AG
Fondsvermögen (in Mio.) 933,30 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,75% -
3 Monate -0,2% -
6 Monate -5,72% -
Laufendes Jahr -5,77% -
1 Jahr -3,94% -3,94%
3 Jahre 3,89% 1,28%
5 Jahre 8,27% 1,6%
Seit Auflegung 31,75% 2,85%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
29.09.2021 - 29.09.2022 -3,94% -3,94%
29.09.2020 - 29.09.2021 3,87% 3,87%
29.09.2019 - 29.09.2020 4,12% 4,12%
29.09.2018 - 29.09.2019 5,48% 5,48%
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,2% -1,2%
29.09.2016 - 29.09.2017 4,04% 4,04%
29.09.2015 - 29.09.2016 4,77% 4,77%
29.09.2014 - 29.09.2015 2,38% 2,38%
29.09.2013 - 29.09.2014 5,97% 5,97%
03.12.2012 - 29.09.2013 2,9% 2,9%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

US Treasury 18/15.02.28 12,50
United States of America 22/05.15.32 11,50
Norway 14/14.03.24 3,80
Fortum 19/27.02.29 MTN 2,60
Italy B.T.P. 15/01.03.32 2,50
United States of America 22/04.30.24 2,00
Italy 19/01.08.29 1,90
Deutsche Lufthansa 21/11.02.28 1,40
Deutsche Lufthansa 21/14.07.29 MTN 1,40
Sixt 20/09.12.24 MTN 1,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

DJE Kapital AG

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Aktueller Kommentar

Bedingt durch den volatilen und schwachen Aktienmarktverlauf steuerte das Fondsmanagement die Aktienquote inclusive Derivate wiederum sehr aktiv. Im Monatsverlauf wurde die Netto-Aktienquote stufenweise auf 12,96% (Vormonat 25,98%) reduziert. Auf Sektorenebene erfolgten Positionsaufstockungen bei Versorgern und Werten aus der Öl- und Gasbranche, während der Gesundheitssektor reduziert wurde. Die Goldquote im Fonds ist angehoben worden. Im Währungsbereich wurde das USD-Exposure dynamisch gesteuert. Gegen Monatsende war der US-Dollar wieder zur Hälfte gesichert. Auf der Zinsseite wurden die Absicherungen frühzeitig verstärkt, um das Portfolio gegen Kursverluste aufgrund steigender Renditen zu schützen. Es wurde eine kurze EUR-Anleihe eines Versorgers am Primärmarkt gezeichnet. Außerdem wurden USD-Anleihen kurzer und mittlerer Laufzeit aus dem Technologiesektor gezeichnet bzw. am Sekundärmarkt gekauft. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate lag bei 1,06 Jahren und damit deutlich kürzer als noch im Vormonat. Das schwierige Marktumfeld belastete den DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds nur leicht. Die Wertentwicklung im August lag bei -0,54%.

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07.2022: Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote im volatilen Marktverlauf sehr dynamisch. Gegen Mona...

Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote im volatilen Marktverlauf sehr dynamisch. Gegen Monatsende ist der Aktienanteil inclusive Derivate auf 25,98% erhöht (Vormonat 8,44%) worden, um an der Marktentwicklung zu partizipieren. Auf Sektorenebene erfolgten Positionsaufstockungen bei Telekom- sowie Gesundheitstiteln, während der Öl- und Gassektor sowie Chemiewerte reduziert wurden. Im Währungsbereich wurde das USD-Exposure ebenfalls fortwährend adjustiert. Zum Monatsende ist die Währungsabsicherung komplett aufgelöst worden. Auch auf der Zinsseite wurden die Zinsabsicherungen aktiv gesteuert, um von den Kurszuwächsen der Anleihen aufgrund fallender Renditen zu profitieren. Es wurde eine EUR-Anleihe aus dem Pharmasektor gekauft. Zudem wurde eine Chemie-Anleihe in USD mit kürzerer Laufzeit gezeichnet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,31 Jahren. Insgesamt konnte das volatile Marktumfeld erfolgreich für den DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds genutzt werden. So betrug die Wertentwicklung im Juli +2,27%.

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06.2022: Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote erneut sehr aktiv. Gegen Monatsende wurde der Aktien...

Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote erneut sehr aktiv. Gegen Monatsende wurde der Aktienanteil inklusive Derivate auf 8,44% reduziert. (Vormonat 20,81%). Auf Sektorenebene erfolgten Positionsaufstockungen bei Öl-, Gas- und Gesundheitstiteln, während Technologiewerte und Versicherer reduziert wurden. Im Währungsbereich wurde das USD-Exposure im Monatsverlauf dynamisch gesteuert. Gegen Monatsende wurde die Währungsabsicherung komplett aufgelöst. Auch auf der Zinsseite wurden die Zinsabsicherungen flexibel angepasst und bei italienischen und US-Staatsanleihen zum Monatsende hin reduziert. Im High Yield Segment wurde eine EUR-Anleihe aus dem Automobilsektor gekauft. Zukäufe erfolgten zudem bei Anleihen aus dem Pharmasektor in USD mit kürzerer Laufzeit sowie bei einem Emittenten im Bereich erneuerbare Energien lautend auf EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate erhöhte sich durch die Teilauflösung der Zinsabsicherungen von 3,0 auf 3,31 Jahre. Das volatile Marktumfeld gepaart mit großen Unsicherheiten ging nicht spurlos am DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds vorbei. Die Wertentwicklung im Juni lag bei -3,49%.

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05.2022: Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote wiederum dynamisch. Aufgrund der überverkauften Mark...

Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote wiederum dynamisch. Aufgrund der überverkauften Marktsituation entscheid sich das Fondsmanagement gegen Monatsende, die Aktienquote inclusive Derivate auf 20,81% zu erhöhen (Vormonat 17,80%). Auf Sektorenebene erfolgten Positionsaufstockungen bei Versorger-Titeln und Energiewerten, während nicht-zyklische Konsumaktien reduziert wurden. Im Währungsbereich wurde das USD-Exposure weitgehend abgesichert, nachdem die EZB eine Zinswende in Aussicht gestellt hat. Auf der Zinsseite wurden die Zinsabsicherungen bei italienischen und US-Staatsanleihen reduziert. Zukäufe erfolgten bei US-Staatsanleihen und supranationalen Anleihen in USD mit kürzerer bis mittlerer Laufzeit. Positionsreduzierungen wurden bei Anleihen im Immobiliensektor, der unter den steigenden Zinsen leidet, sowie aus dem Technologiesektor vorgenommen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate erhöhte sich durch die Teilauflösung der Zinsabsicherungen von 1,8 auf 3,0 Jahre. Das volatile Marktumfeld gepaart mit großen Unsicherheiten ging nicht spurlos am DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds vorbei. Die Wertentwicklung im Mai lag bei -1,26%.

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04.2022: Das volatile Marktumfeld ging nicht spurlos am DWS Concept DJE Alpha Renten Global vorüber. Die W...

Das volatile Marktumfeld ging nicht spurlos am DWS Concept DJE Alpha Renten Global vorüber. Die Wertentwicklung im April lag bei - 0,98%. Die Aktienquote inklusive Derivate wurde zwischen 13,86% und 19,71% dynamisch gesteuert. Auf Sektorenebene wurden Technologie- und Rohstoffwerte abgebaut. Ebenfalls reduziert wurden Titel aus dem Chemie-Sektor. Zugekauft wurden hingegen Aktien aus dem Versorger-, Gesundheits- und dem Telekommunikationsbereich. Im Monatsverlauf ist die US-Dollar-Absicherung aufgelöst worden, mit dem Ziel an der Währungsentwicklung (steigender US-Dollar) zu partizipieren. Auf der Zinsseite wurden die Zinsabsicherungen beibehalten und kurzfristig selektiv erhöht, um Verluste mit einhergehenden Zinsanstiegen abzufedern. Das Fondsmanagement entschied sich außerdem zur Reduzierung von Währungsanleihen sowie Supranationalen-Anleihen aus der Asia-Pazifik Region. Dagegen wurden Staatsanleihen in US-Dollar und Euro mit kurzer Laufzeit erworben. Zudem wurden Unternehmenspapiere aus dem Automobil-Sektor getauscht und die Corporate Bondsquote im Fonds minimal erhöht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate betrug zum Monatsende 1,8 Jahre.

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03.2022: Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote inclusive Derivate wiederum aktiv. So bewegte sich d...

Das Fondsmanagement steuerte die Aktienquote inclusive Derivate wiederum aktiv. So bewegte sich diese zwischen 8,8% und 16,86%. Auf Sektorenebene entschied sich das Management wegen des sehr hohen Ölpreises zu Gewinnmitnahmen von Werten aus dem Öl- & Gassektor. Außerdem wurden Titel aus dem Versorger Sektor verkauft. Aufgebaut wurden dagegen Aktien aus dem Chemie- sowie dem Gesundheits-Sektor. Die US-Dollar Positionen wurden Anfang März dynamisch gesteuert, um vom steigenden Dollar-Kurs zu profitieren. Später wurde das Dollar-Exposure abgesichert. Auf der Zinsseite wurden die Absicherungen beibehalten und kurzfristig sogar selektiv erhöht, um Verluste mit einhergehenden Zinsanstiegen abzufedern. Das Fondsmanagement zeichnete Anleihe-Neuemissionen mit kurzer Laufzeit aus dem Telekom- sowie dem Auto-Sektor. Zudem wurden Unternehmenspapiere aus dem Energie-Bereich zugekauft. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds inklusive Derivate betrug zum Monatssende 1,7 Jahre. Trotz der großen Unsicherheiten im Markt und der nicht gerade positiven Ausgangslage konnte sich der DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds gut behaupten. Die Wertentwicklung betrug im März +0,99%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft Not Applicable
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.12.2012
Fondsvermögen 933,30 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 87,87 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] 201,73%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.06.2022)
0,750%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,024%
Historie
Stand Laufende Kosten
30.06.2022 0,750%
30.06.2021 0,750%
30.06.2020 0,750%
30.06.2019 0,750%
30.06.2018 0,720%
30.06.2017 0,700%
30.06.2016 0,700%
30.06.2015 0,700%
30.06.2014 0,700%
30.06.2013 0,700%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 7,10%
Aktiengewinn KStG[6] 7,10%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 17,62 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,84 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 122,51
Betrag 0,0000 EUR 0,0620 EUR 0,4281 EUR 0,0000 EUR 1,84 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 4,80%
Maximum Drawdown -5,92%
VaR (99% / 10 Tage) 2,19%
Sharpe-Ratio 0,66
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 20,96%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 17,26%
Maximal verliehener Anteil[10] 27,65%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,35%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,4241%

1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.08.2022

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC Wesentliche Anlegerinformation DE Jul 2022 PDF 94,6 KB
DWS Concept DJE Alpha Renten Global Verkaufsprospekt DE Jul 2022 PDF 1,2 MB
DWS Concept DJE Alpha Renten Global Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jul 2022 PDF 92,5 KB
Harmonisierung des Verkaufsprospekts Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2022 PDF 84 KB
DWS Concept DJE Alpha Renten Global, 12/21 Halbjahresbericht DE Dez 2021 PDF 786 KB
DWS Concept DJE Alpha Renten Global Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2021 PDF 179,1 KB
DWS Concept DJE Alpha Renten Global, 6/21 Jahresbericht DE Jun 2021 PDF 1,2 MB

Reporting

DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 203,9 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global Sonstiges DE Sep 2022 PDF 103,5 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Nachhaltigkeits-Präferenzen Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 mit dezidierter ESG-Strategie und Beachtung von Mindestausschlüssen, Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Ja

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,182% p.a.
davon laufende Kosten 0,774% p.a.
davon Transaktionskosten 0,408% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 01.08.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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