Deutsche Institutional Multi Asset Total Return

Isin: LU0891000118 | Wkn: DWS1UT

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Institutional Multi Asset Total Return investiert – je nach Börsenlage – flexibel in unterschiedliche Anlageklassen wie Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement kann dazu eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate einsetzen. Der Fonds strebt eine auf mittlere und längere Sicht über Geldmarkt liegende Rendite an.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bouton
Fondsvermögen (in Mio.) 73,95 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.03.2018)
Lipper Leaders (Stand: 29.03.2018)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 25.05.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,65% -
3 Monate 0,47% -
6 Monate -0,79% -
Laufendes Jahr -0,54% -
1 Jahr 0,02% 0,02%
3 Jahre 1,15% 0,38%
5 Jahre 8,32% 1,61%
Seit Auflegung 7,88% 1,51%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 25.05.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
25.05.2017 - 25.05.2018 0,02% 0,02%
25.05.2016 - 25.05.2017 3,89% 3,89%
25.05.2015 - 25.05.2016 -2,65% -2,65%
25.05.2014 - 25.05.2015 5,69% 5,69%
25.05.2013 - 25.05.2014 -1,63% 1,32%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.04.2018)

Deutsche Floating Rate Notes FC 5,20
DWS Rendite Optima Four Seasons 4,50
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 3,90
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 3,30
Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sov.Debt IDH 3,20
US Treasury 16/15.02.19 3,00
Deutsche Invest I Convertibles FC 2,90
France O.A.T. 15/25.11.25 2,00
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC 2,00
KfW 16/09.03.26 1,90

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Bouton

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Der wieder stärkere US-Dollar, der steigende Ölpreis sowie das starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft im ersten Quartal und der besser als erwartete Start in die US-Gewinnsaison sorgten für Kursgewinne am europäischen Aktienmarkt im April. Der schwache Ifo-Index, der sinkende Einkaufsmanagerindex im Euroraum, enttäuschende deutsche Konjunkturdaten sowie geopolitische Spannungen (Handelskrieg, Sanktionen gegen Russland) belasteten die Märkte nur temporär. In Europa gewann der Euro Stoxx 50 +5,2%, der S&P 500 nur +0,3%. Der japanische Nikkei stieg dank einem dem schwächeren Yen um +4,7%. US-Staatsanleihen litten im April unter steigenden US-Inflationszahlen. Erstmals seit Januar 2014 notierte die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen zwischenzeitlich über der Marke von 3,0%, stieg im Monatsverlauf von 2,74% auf 2,94%. Die entsprechende deutsche Rendite bewegte sich von 0,49% auf 0,56%. Der US-Dollar profitierte von den steigenden US-Renditen und wertete gegenüber dem Euro von 1,230 auf 1,208 auf. Der Brent-Ölpreis stieg von USD 69 auf 76 je Barrel, der Goldpreis sank leicht von USD 1.323 auf USD 1.313 je Feinunze. Der Fonds entwickelte sich mit +0,66% positiv.
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Der deutliche Rückgang der Frühindikatoren im Euroraum, die unsichere politische Lage in Italien nach den Wahlen sowie Sorgen vor einem globalen Handelskrieg belasteten im Monatsverlauf die Aktienmärkte weltweit. Robuste Konjunkturdaten aus den USA und China sowie die anhaltend niedrige Inflation im Euroraum konnten nur kurzzeitig stützen. In Deutschland verlor der DAX -2,7%, in Europa sank der EuroStoxx 50 um -2,3%. Der US-amerikanische Index S&P 500 verlor im März -2,7%, der japanische Nikkei sank -2,8% im März. Die Wertentwicklung vom weltweiten Aktienindex MSCI World verschlechterte sich im Jahr 2018 in USD auf minus -1,7%. Staatsanleihen profitieren im März von den Ängsten vor einem Handelskrieg und von weiterhin moderaten Inflationstrends. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank von 0,65% auf 0,49%, und die entsprechende Rendite in den USA fiel von 2,86% auf 2,74%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht von 1,22 auf 1,23 auf. Der Brent-Ölpreis stieg von USD 66 auf USD 69 je Barrel aufgrund zunehmender Sorgen um das Atom-Abkommen mit dem Iran. Der Goldpreis bewegte sich mit USD 1.323 je Feinunze seitwärts. Der Fonds entwickelte sich mit -0,6% negativ.

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Deutlich steigende Inflationserwartungen in den USA und damit einhergehend schnell steigende US-Renditen lösten Anfang Februar eine Korrektur an den Aktienmärkten aus. Die Einigung im US-Haushaltsstreit und eine anhaltend starke Gewinnsaison in den USA führten im Monatsverlauf zu einer Erholung der Aktienmärkte. Nach Verlusten von in der Spitze über -9% beendete der EuroStoxx50 den Monat mit -4,6%. Der S&P500-Index beendete den Monat mit -3,7%. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg im Februar von 2,71% auf 2,86% und notierte zwischenzeitlich sogar auf einem Vier-Jahreshoch. Dagegen sank die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die zwischenzeitlich mit 0,81% ein Zwei-Jahreshoch markierte, im Februar leicht von 0,70% auf 0,66%. Der Ölpreis der Sorte Brent reduzierte sich ebenfalls von 68,8 US$ auf 64,5 US$ je Barrel. Der US-Dollar wurde durch die Aussicht auf weiter steigende US-Leitzinsen gestützt und wertete gegenüber dem Euro von 1,241 US$ auf 1,219 US$ auf. Der Fonds beendete den Monat mit einem Minus von 0,7%.

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01.2018: Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv ins neue Jahr. Solide wirtschaftliche Daten, ein steigen...

Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv ins neue Jahr. Solide wirtschaftliche Daten, ein steigender Ölpreis wie auch die positiven Auswirkungen der US-Steuerreform auf die Unternehmensgewinne wirkten stützend für die Aktienmärkte. Insgesamt zeigte sich, dass die Unternehmen sehr zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Der S&P 500 legte 5,7% zu, während DAX und Euro Stoxx 50, gedämpft durch einen schwachen US-Dollar, jeweils +2,1% und +3,1% zum Monatsende hin schwächer entwickelten. Anleihemärkte waren im Januar überwiegend von steigenden Zinsen gekennzeichnet. Im Zuge steigender Inflationserwartungen stiegen 10-jährige Bundesanleihen im abgelaufenen Monat von 0,43% auf 0,70%. Die Renditen von Peripherieanleihen wie Italien hingegen blieben nahezu stabil bei 2,03%. 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen vor dem Hintergrund der Erwartung weiter steigender kurzfristiger Zinsen durch die amerikanische Notenbank von 2,41% auf 2,71%. Anhaltende Förderdisziplin und fallende Lagerbestände ließen den Ölpreis um 3,60% auf 68,8 US-Dollar für die Sorte Brent steigen. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar um 3,4% auf 1,2414. Der Fonds büßte in diesem Umfeld 0,13% gegenüber dem Vormonat ein.

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Während Aktienmärkte in den USA und Großbritannien auf oder nahe der Jahreshöchststände schlossen, beendeten Euro-denominierte Aktienmärkte den Monat mit Kursverlusten. Gründe dürften hier insbesondere in der weiteren Euro-Aufwertung liegen, während die nun verabschiedete US-Steuerreform die US-Aktienmärkte unterstützte. Der S&P 500 legte 1,1% zu, während DAX und Euro Stoxx jeweils 0,8% und 1,7% einbüßten. Anleihemärkte verzeichneten im Monat Dezember im Euroraum steigende Zinsen. Renditen 10-jähriger Bundesanleihen beendeten den Monat mit 0,43% nach 0,37% im Vormonat, die Renditen von Peripherieanleihen stiegen, vor dem Hintergrund politischer Unsicherheiten in Italien und Spanien, etwas stärker an. 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen vor dem Hintergrund robuster Konjunkturdaten ebenfalls leicht an auf 2,41%. Der Ölpreis stieg, nach einem Anschlag auf eine lybische Pipeline, deutlich um 4 US-Dollar auf neue Jahreshöchststände von 67 US-Dollar für die Sorte Brent. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete das Jahr bei 1,20. Der Fonds büßte in diesem Umfeld 0,29% gegenüber dem Vormonat ein und beendete das Kalenderjahr mit einem Wertzuwachs von 2,05%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Institutional SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.05.2013
Fondsvermögen 73,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,520%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,008%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,520%
31.12.2016 0,510%
31.12.2015 0,500%
31.12.2014 0,670%
31.12.2013 0,690%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
559,80 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 81,61 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 10.364,81 9.886,47
Betrag 81,61 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
81,61 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
81,60 0,00
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 2,56%
Maximum Drawdown -4,29%
VaR (99% / 10 Tage) 1,22%
Sharpe-Ratio 0,19
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 10,12%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 10,27%
Maximal verliehener Anteil[5] 12,43%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 107,14%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0218%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 30.04.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,664% p.a.
davon laufende Kosten 0,528% p.a.
davon Transaktionskosten 0,136% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.04.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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