DWS Institutional Multi Asset Total Return

ISIN: LU0891000118 | WKN: DWS1UT

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

DWS Institutional Multi Asset Total Return investiert – je nach Börsenlage – flexibel in unterschiedliche Anlageklassen wie Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement kann dazu eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate einsetzen. Der Fonds strebt eine auf mittlere und längere Sicht über Geldmarkt liegende Rendite an.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bouton
Fondsvermögen (in Mio.) 81,08 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020)
Lipper Leaders (Stand: 30.04.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 01.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,07% -
3 Monate 4,67% -
6 Monate -1,91% -
Laufendes Jahr -1,91% -
1 Jahr 0,11% 0,11%
3 Jahre 3,85% 1,27%
5 Jahre 6,3% 1,23%
Seit Auflegung 11,62% 1,55%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 01.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
01.07.2019 - 01.07.2020 0,11% 0,11%
01.07.2018 - 01.07.2019 3,91% 3,91%
01.07.2017 - 01.07.2018 -0,17% -0,17%
01.07.2016 - 01.07.2017 2,45% 2,45%
01.07.2015 - 01.07.2016 -3% -0,09%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 29.05.2020)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 3,40
Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC 3,30
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 3,00
US Treasury 19/15.11.29 2,60
US Treasury 15/30.09.20 2,30
SPDR BBG Barclays EM Local Bond UCITS ETF 2,30
France O.A.T. 17/25.05.28 2,10
US Treasury 16/28.02.21 2,00
Portugal 19/15.06.29 2,00
France 18/25.11.29 2,00

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Bouton

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Aktueller Kommentar

Die stabilen bis rückläufigen Corona-Infektionen in den wichtigsten Volkswirtschaften und die Lockerungen der Lock Downs trieben die Märkte im Mai weiter an. Die Kombination von geldpolitischem Rückenwind und neuen fiskalischen Impulsen (Vorschlag 750 Mrd. Euro Rettungsfonds der EU-Kommission) führte trotz zunehmender Spannungen zwischen den USA und China zu Gewinnen an den Aktienmärkten (S&P 500 +4,7%, EuroStoxx 50 +4,9%, Emerging Markets (Schwellenländer) 0,7%, in lokaler Währung). Globale Hochzinsanleihen legte 2,7% zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht von -0,59% auf -0,45%. Die entsprechende Rendite in den USA beendete den Monat nahezu unverändert bei +0,65%. Da der US-Dollar sich gegenüber dem Euro 1,5% auf 1,112 abschwächte, verloren globale Staatsanleihen per Saldo etwa 1,5% (JPM GBI in Euro). Der Brent-Ölpreis setzte seine Erholung fort und stieg von 26 US$ auf 34 US$ je Barrel. Der Goldpreis, der im Monatsverlauf ein Sieben-Jahreshoch über 1,750 US$ je Feinunze markierte, legte auf 1,732 US$ zu. In diesem Umfeld legte der Fonds im Berichtsmonat 0,87% zu.
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Die Ausbreitung des Corona-Virus in China, ein enttäuschender Ifo-Index sowie ein fallender ISM belasteten die globalen Aktienmärkte im Januar. Nach einem guten Start in das Börsenjahr 2020, in dem der EuroStoxx 50 zunächst ein neues 12 Monats-Hoch erreichte, verlor er zum Monatsende 2,8%. Auch US-Aktienmärkte setzten Anfang Januar noch neue Rekordmarken. So stieg der S&P 500 erstmals über die Marke von 3.300 Punkten, beendete den Berichtsmonat dann aber ebenfalls mit einem Minus von 0,2%. Der Nasdaq 100 profitierte dagegen von starken Unternehmenszahlen und legte 3,0% zu. Die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen des Corona-Virus auf die Wirtschaft sorgte für Kursgewinne am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank von -0,19% auf -0,43%. Die entsprechende Rendite in den USA notierte mit 1,51% nach 1,92% auf einem 3-Monats-Tief. Der Brent-Ölpreis, der nach dem Anschlag auf General Soleimani zwischenzeitlich noch auf über 70 USD gestiegen war, sank im Januar auf 58 USD je Barrel. Die „Krisenwährung“ Gold erreichte das höchste Niveau seit sieben Jahren und stieg auf 1.587 USD je Feinunze. In diesem Umfeld konnte der Fonds um +0,67% zulegen.

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Die Aktienmärkte konnten auch im Dezember ihre Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen. Die Bekanntgabe einer ersten Übereinkunft in Handelsfragen zwischen USA und China und die Klarheit hinsichtlich der weiteren politischen Entwicklung aus dem Wahlausgang in Großbritannien reduzierten Unsicherheit an den Finanzmärkten und verhalfen dem S&P 500 zu einem weiteren Zuwachs von 2,7%, der Euro Stoxx 50 legte 1,3% zu. Der britische FTSE 100 stieg um 2,8%. Anleiherenditen setzen ihren moderaten Aufwärtstrend fort. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg von -0,36% auf -0,19%. Die entsprechende Rendite in den USA erhöhte sich von 1,78% auf 1,92%. Der Euro gewann gegenüber dem US-Dollar an Wert und wertete von 1,102 auf 1,121 auf. Gelichzeitig konnte das Britische Pfund per Saldo leicht gegenüber dem Euro weiter zulegen auf 0,846 GBP. Der Brent-Ölpreis stieg auf 66 USD je Barrel. In diesem Umfeld erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von +0,31%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Institutional SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.05.2013
Fondsvermögen 81,08 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 57,79%

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,008%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,500%
31.12.2018 0,500%
31.12.2017 0,520%
31.12.2016 0,510%
31.12.2015 0,500%
31.12.2014 0,670%
31.12.2013 0,690%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 38,2294 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 2,14%
Aktiengewinn KStG[7] 2,14%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 742,06 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert 10.364,81 9.886,47
Betrag 38,2294 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert 81,61 EUR 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert 81,61 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert 81,60 0,00
Währung EUR EUR wird nachgeliefert EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 3,07%
Maximum Drawdown -6,60%
VaR (99% / 10 Tage) 5,32%
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 6,95%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 8,04%
Maximal verliehener Anteil[11] 11,97%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,30%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 0,0593%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 29.05.2020

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Institutional Verkaufsprospekt DE Mai 2020 PDF 1,7 MB
DWS Institutional - Mitteilung an die Aktionäre Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 157,2 KB
DWS Instiutional Ordentlichen Generalversammlung 2020 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2020 PDF 45,9 KB
KID DWS Institutional Multi Asset Total Return Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 130,5 KB
DWS Institutional Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2020 PDF 78,2 KB
DWS Institutional SICAV , 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 1.007 KB
DWS Institutional Satzung DE Okt 2019 PDF 329,1 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
Deutsche Institutional - Einladung 2. EGM Änderung von Vertragsbedingungen DE Sep 2019 PDF 171,8 KB
Deutsche Institutional - Invitation Additional EGM Änderung von Vertragsbedingungen DE Sep 2019 PDF 13,9 KB
Deutsche Institutional - Einladung 1. EGM Änderung von Vertragsbedingungen DE Sep 2019 PDF 171,8 KB
Deutsche Institutional Änderung von Vertragsbedingungen DE Sep 2019 PDF 211,2 KB
Deutsche Institutional SICAV, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 741,9 KB

Reporting

DWS Institutional Multi Asset Total Return Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 235,6 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,581% p.a.
davon laufende Kosten 0,514% p.a.
davon Transaktionskosten 0,067% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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