Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Kassainstrumente. Mindestens 65% des Fondsvermögens werden in verzinslichen Wertpapieren, in Zertifikaten auf Rentenpapiere oder Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds oder Aktienzertifikate investiert werden. Bis zu 10% können in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Asset-Fonds |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Heiko Mayer |
Fondsvermögen (in Mio.) | 24,23 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.12.2018) |
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Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018) |
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Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 2,36% | - |
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3 Monate | 1,84% | - |
6 Monate | 0,64% | - |
Laufendes Jahr | 3,91% | - |
1 Jahr | 0,27% | 0,27% |
3 Jahre | 3,67% | 1,21% |
Seit Auflegung | 3,8% | 0,8% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.02.2018 - 15.02.2019 | 0,27% | 0,27% |
15.02.2017 - 15.02.2018 | -1,38% | -1,38% |
15.02.2016 - 15.02.2017 | 4,83% | 4,83% |
15.02.2015 - 15.02.2016 | -5,5% | -5,5% |
16.06.2014 - 15.02.2015 | 2,96% | 5,96% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC | 15,20 |
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DWS Floating Rate Notes LC | 10,20 |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | 9,30 |
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC | 9,20 |
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD IC | 6,60 |
DWS Invest Convertibles FC | 5,40 |
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 2,80 |
Deutsche Institutional Money plus IC | 2,70 |
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 2,40 |
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC | 2,10 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der November verlief an den globalen Aktienmärkten wechselhaft. Nach einer Erholung vom schwachen Vormonat rückten zur Monatsmitte Sorgen um die globale Konjunktur in den Fokus und trübten die Stimmung der Marktteilnehmer. In Europa kamen der Streit um den italienischen Haushaltsentwurf sowie innenpolitische Diskussionen um den Brexit in Großbritannien als belastende Faktoren hinzu. Andeutungen einer weniger restriktiven Anpassung der Geldpolitik durch die US-Notenbank sowie Anzeichen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterstützten die Aktienmärkte am Monatsende. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds von seinen globalen Aktieninvestments profitieren. Insbesondere Aktien aus den USA und aus Schwellenländern trugen positiv zur Wertentwicklung bei. Während Titel aus dem Gesundheitssektor zulegten, waren Aktien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter und Rohstoffe weniger gefragt. Auf der Anleihenseite belasteten Schwellenländeranleihen in Hartwährung und Unternehmensanleihen das Fondsergebnis etwas. Schwellenländeranleihen in lokaler Währung hatten jedoch einen positiven Beitrag, sodass der Fonds den Monat insgesamt nur leicht im Minus abschloss.
WeiterlesenDer Oktober war von deutlichen Kurzrückgängen bei chancenorientierten Anlagen gekennzeichnet. Vor allem höheren US-Renditen und Nervosität über die hohen Erwartungen an die laufende Unternehmensberichtsaison sorgten für Schwankungen an den Finanzmärkten. Dadurch schlossen globale Aktienmärkte teilweise bei acht Prozent Minus, was in dieser Form an vielen Märkten seit 2012 nicht mehr beobachtet wurde. Zum Monatsende zeigten sich wieder einige positive Signale in politischer Hinsicht: Hoffnung auf einen Kompromissen bei den Brexit-Verhandlungen und eine Einigung beim Staatshaushalt in Italien kamen auf. Zudem wurden neue Handelsgespräche zwischen den USA und China im US-Wahlkampf angekündigt. Vor diesem Hintergrund standen Aktien aus zyklischen Bereichen wie Technologie, Grundstoffe, Industrie und Energie stärker unter Druck. Dafür zeigten sich die Werte aus dem Bereich Konsumgüter des täglichen Bedarfs widerstandfähig und konnten die Kursrückgänge ein wenig ausgleichen. Am Rentenmarkt belastete die herrschende Risikoaversion Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Auf der Währungsseite trug ein starker US-Dollar dazu bei das insgesamt negative Monatsergebnis des Fonds abzufedern.
WeiterlesenDer September begann mit weiteren Spannungen und Kursrückgängen an den Finanzmärkten. Schuld daran waren unter anderem die Währungskrise in der Türkei sowie in Europa die Ungewissheit über das italienische Budget und die geringen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. Im Laufe des Monats lieferten die USA aber erneut robuste Makrodaten und die US-Notenbank erhöhte ihren Leitzins. Auch in Europa verbesserte sich die Wirtschaftslage, sodass die Zentralbank eine potenzielle Leitzinserhöhung im 2. Halbjahr 2019 ankündigte. Trotz der oben genannten politischen Belastungen konnten sich chancenorientieren Anlagen von ihrem temporären Tief erholen und das Monat deutlich im Plus abschließen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Fonds ebenfalls positiv. Vor allem auf der Rentenseite profitierte der Fonds von Investitionen in Schwellenländeranleihen, die nach einer rasanten Erholung deutliche Kursgewinne erzielen konnten. Auf der Aktienseite waren Werte aus dem Bereich Gesundheit stärker gefragt. Auch die soliden Beiträge aus japanischen Aktien trugen zum positiven Monatsergebnis des Fonds bei.
WeiterlesenIm Juli sorgten die überwiegend positiv aufgenommenen Quartalsergebnisse der US-Unternehmen für gute Stimmung an den Finanzmärkten. Die ansonsten angespannte politische Nachrichtenlage, etwa von einem turbulenten NATO-Gipfel sowie der Androhung weiterer US-Zölle oder auch der nur zögerlichen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen, wurde dadurch in den Hintergrund gedrängt. Durch den Handelsdeal zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump sowie das Abkommen zwischen der EU und Japan zum Freihandel konnte der europäische Markt zwischenzeitlich Stärke zeigen. Vor diesem Hintergrund profitierte der Fonds vor allem von Aktieninvestments. Die stärksten Beiträge kamen dabei aus dem Gesundheitssektor und dem Energiesektor. Aber auch die Anleihenseite konnte das Ergebnis noch weiter unterstützen. So lieferten Unternehmensanleihen positive Beiträge, und zwar sowohl in der Gruppe der bonitätsstarken Schuldner als auch bei den hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem trugen Wandelanleihen und Schwellenländeranleihen ebenfalls zum guten Gesamtergebnis des Fonds für den Monat Juli bei.
WeiterlesenDer Juni war zunächst geprägt von Fortschritten bei der Regierungsbildung in Italien und Spanien. Auch der Konflikt um Nordkorea entspannte sich etwas im Rahmen des Gipfeltreffens. Wirtschaftsdaten aus Europa hinkten denen der USA eher hinterher. Während die Eurozone im Niedrigzinsumfeld verharrte, erhöhte die US-Notenbank weiter die Zinsen. Gegen Mitte des Monats eskalierte dann der Streit um Zölle und Gegenzölle zwischen den USA und ihren Handelspartnern, was viele Investoren aus dem Risiko flüchten ließ. Vor diesem Hintergrund waren Auto-, Verbraucherdienstleistungs- und Industriewerte weniger gefragt, während Aktien aus den Bereichen der Konsumgüter des täglichen Bedarfs und der Versorger positive Erträge brachten. Aktien der Schwellenländer sowie Wandelanleihen tendierten ebenfalls leichter. Auf regionaler Basis lieferten Aktien aus der Schweiz ein kleines Plus zum Gesamtergebnis. Auf der Anleihenseite verzeichneten Schwellenländer leichte Kursrückgänge. Dafür erwirtschaftete der Fonds mit Infrastruktur- und Immobilienaktien ein zusätzliches Plus, was das Gesamtergebnis für den Monat teilweise abfederte.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 16.06.2014 |
Fondsvermögen | 24,23 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 10,13 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
Orderannahmeschluss | 16:00 |
Ausgabeaufschlag[1] | 3,00% |
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Verwaltungsvergütung | 1,200% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,490% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,001% |
Stand | Laufende Kosten |
---|---|
31.12.2018 | 1,490% |
31.12.2017 | 1,570% |
31.12.2016 | 1,520% |
31.12.2015 | 1,510% |
31.12.2014 | 0,890% |
Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | wird nachgeliefert | 103,10 | |
Betrag | wird nachgeliefert | 0,63 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
wird nachgeliefert | 0,63 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
wird nachgeliefert | 0,63 | |
Währung | wird nachgeliefert | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - |
Volatilität | 2,48% |
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Maximum Drawdown | -5,22% |
VaR (99% / 10 Tage) | 1,72% |
Sharpe-Ratio | 0,29 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 31.01.2019
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest Neu | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
KID DWS Invest Multi Asset Moderate Income LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 132,2 KB | |
DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 10,6 MB | |
DWS Invest Multi Asset Moderate Income | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 220 KB | |
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB | |
Ausschüttung- /Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,698% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,573% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,125% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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