Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LD

Isin: LU1054320467 | Wkn: DWS1Q0

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Kassainstrumente. Mindestens 65% des Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienfonds oder Aktienzertifikate investiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens werden in verzinslichen Wertpapieren, in Zertifikaten auf Rentenpapiere oder Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 10% können in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Gerrit Rohleder
Fondsvermögen (in Mio.) 68,04 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,750%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 20.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,86% -
3 Monate -0,53% -
6 Monate 3,85% -
Laufendes Jahr -2,19% -
1 Jahr 0,34% 0,34%
Seit Auflegung 1,55% 0,68%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.02.2017 - 20.02.2018 0,34% 0,34%
20.02.2016 - 20.02.2017 14,26% 14,26%
18.11.2015 - 20.02.2016 -15,45% -11,42%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2018)

DWS European Opportunities LD 3,60
Source Mkts -Source BBG Comm. U. ETF Cl.A USD 2,50
Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC 2,20
Deutsche Invest I Convertibles FC 2,10
DB ETC/Gold 15.06.60 ETC 2,00
iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.) 1,90
CFS-db x-trackers USD Corp.Bnd.UCITS ETF (DR) 1D $ 1,80
Apple 1,70
Deutsche Invest I Emerging Markets Corp. USD FC 1,60
Deutsche Global Hybrid Bond Fund FC 1,50

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Gerrit Rohleder


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Aktueller Kommentar


Starke Konjunkturdaten im Euroraum und den USA kombiniert mit steigenden Gewinnerwartungen in den USA dank der US-Steuerreform führten den DAX und den S&P 500 im Januar auf neue Allzeithochs. Anziehende Inflationserwartungen, die höheren Renditen für Staatsanleihen sowie Sorgen um eine weniger expansive globale Geldpolitik sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Kurse. In Europa konnte der Euro Stoxx 50 um 3,1% zulegen. Der S&P 500 schloss mit 5,7% in USD im Plus. Steigende Inflationserwartungen setzten die Anleihemärkte im Januar unter Druck. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe sprang im Januar von 0,43% auf 0,70%. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg im Januar von 2,41% auf 2,72% - das höchste Niveau seit April 2014. Der Ausblick auf eine weniger expansive EZB-Politik trieb den Euro von 1,201 US-Dollar auf 1,246 US-Dollar. Der Brent-Ölpreis legte im Januar leicht von 67 US$ auf 68 US$ je Barrel zu. Der Goldpreis verteuerte sich von 1303 US-Dollar auf 1342 US-Dollar je Feinunze. Der Fonds beendete den Monat mit einem Plus von ca. 0,6%.
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12.2017: Während die Aktienmärkte in den USA und Großbritannien auf oder nahe der Jahreshöchststände schlosse...

Während die Aktienmärkte in den USA und Großbritannien auf oder nahe der Jahreshöchststände schlossen, beendeten die Euro-denominierten Aktienmärkte den letzten Monat mit einer schwächeren Wertentwicklung. Als einer der Hauptgründe kann hier insbesondere die weitere Euro-Aufwertung genannt werden. Die nun verabschiedete US-Steuerreform unterstützte den US-Aktienmarkt. Der S&P 500 legte um 1,1% zu, während DAX und Euro Stoxx jeweils 0,8% und 1,7% einbüßten. Die Anleihemärkte verzeichneten im Monat Dezember im Euroraum steigende Zinsen. 10-jährige Bundesanleihen beendeten den Monat mit 0,43% nach 0,37% im Vormonat, Zinsaufschläge auf Peripherieanleihen (Italien, Spanien u. Portugal) stiegen vor dem Hintergrund politischer Unsicherheiten in Italien und Spanien stärker an. 10-jährige US-Staatsanleihen legten vor dem Hintergrund robuster Konjunkturdaten ebenfalls leicht auf 2,41% zu. Öl stieg ebenfalls auf Jahreshöchststände mit 67 US-Dollar für Brent. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete das Jahr bei 1,20. Der Fonds beendete den Monat mit einem Plus von ca. 1,15%.
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11.2017: Starke Konjunkturdaten in Deutschland mit einem Ifo auf Allzeithoch, robuste Konjunkturdaten in den ...

Starke Konjunkturdaten in Deutschland mit einem Ifo auf Allzeithoch, robuste Konjunkturdaten in den USA, Fortschritte in der US-Steuerreform, die Nominierung Powells zum neuen Fed-Chef und der feste Ölpreis unterstützten die Aktienmärkte im November. Die erste Leitzinserhöhung der Bank von England seit zehn Jahren, die flacher werdende US-Zinsstrukturkurve, der starke Euro und das Platzen der „Jamaika“-Koalitionsverhandlungen sorgten für einige schwächere Handelstage im November. Der starke Euro führte zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte im November: der DAX verlor -1,6%, der Euro Stoxx 50 -2,8%. In den USA stieg der S&P 500 +2,8%, in Japan verbuchte der Nikkei einen Monatsgewinn von +3,2%. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 0,37%, die entsprechende US-Rendite verharrte bei 2,41% (die Renditedifferenz zwischen 10- und 2-Jahresrenditen in den USA sank dabei auf das niedrigste Niveau seit 2007). Dank starker Konjunkturdaten im Euroraum wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar von 1,165 US$ auf 1,192 US$ auf. Der Goldpreis legte von 1.269 US$ auf 1.279 US$ je Feinunze zu. Die Fondsperformance lag bei -0,41%.
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10.2017: Die Aktienmärkte konnten sich im Monat Oktober weiterhin positiv entwickeln. Unterstützt durch posit...

Die Aktienmärkte konnten sich im Monat Oktober weiterhin positiv entwickeln. Unterstützt durch positive Unternehmensberichterstattung zum 3. Quartal und positiven Konjunkturdaten konnte der Euro Stoxx 50 insgesamt 2,3% zulegen und auf Jahreshöchstständen schließen – ebenso wie der S&P 500, der ebenfalls 2,3% zulegte. Der Dax stieg mit 3,1% etwas stärker. Die Unsicherheit um eine Abspaltung Kataloniens belastete die europäischen Aktienmärtkte nur kurzzeitig. Die Anleihemärkte konnten im Monat Oktober im Euroraum wieder stärker zulegen, nachdem die Reduzierung des EZB-Ankaufsprogramm allgemein in dieser Form so erwartet worden war. Eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit Italliens durch S&P unterstützte zusätzlich Peripherieanleihen (Spanien, Portugal und Italien). Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Oktober von 0,46% auf 0,36%, italienische 10-jährige Renditen gaben von 2,11% auf 1,83% nach. In den USA hingegen stieg die entsprechende Rendite von 2,33% auf 2,38% an. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar vor dem Hintergrund einer weiterhin expansiv bleibenden EZB weiter ab und fiel gegenüber dem US-Dollar auf 1,16. Der Fonds entwickelte sich mit +2,97% positiv.
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09.2017: Starke Konjunkturdaten im Euroraum, ein relativ taubenhaftes EZB-Treffen, Vorschläge für die Steuerr...

Starke Konjunkturdaten im Euroraum, ein relativ taubenhaftes EZB-Treffen, Vorschläge für die Steuerreform in den USA, lebhafte Übernahmeaktivitäten, die Verbesserung des S&P-Ratings für Portugal und der steigende Ölpreis unterstützten die Aktienmärkte im September. Die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Bilanzsumme zu kürzen, die anhaltende Nordkorea-Krise, das sinkende S&P-Rating für China, Diskussionen über eine Drei-Parteien-Koalition in Deutschland, der Hurrikan Irma belasteten die Aktienmärkte hingegen nur zwischenzeitlich. Der DAX erholte sich um +6,4%, der EuroStoxx 50 gewann +5,1% und auch der S&P 500 stieg um 2,1%. Die Anleihemärkte kamen Ende des Monats unter Druck: die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im September von 0,36% auf 0,47%, die entsprechende Rendite in den USA legte von 2,13% auf 2,34% zu. Anfang September war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen noch Richtung 2% und damit auf das niedrigste Niveau seit November gefallen vor dem Hintergrund gemäßigter Kommentare der US-Notenbank. Der Euro unterbrach seine jüngste Aufwertung und fiel gegenüber dem US-Dollar auf 1,18. Der Fonds entwickelte sich mit +1,8% positiv.
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08.2017: Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führte die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopolitis...

Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führte die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopolitische Spannungen zu Belastungen an den europäischen Aktienmärkten im abgelaufenen Monat August. In Europa büßte der Euro Stoxx 50 0,7% ein. Der S&P 500 hingegen konnte 0,3% zulegen und blieb damit unberührt von politischen Spannungen wie auch dem verheerenden Wirbelsturm im Südosten der USA. Anhaltend niedrige Inflationsentwicklung und keine weiteren Anzeichen auf eine geldpolitische Straffung in Europa wie USA führten zu einem Renditerückgang bei zehnjährigen Bundesanleihen auf 0,36%. In den USA sank die Rendite der entsprechende 10-jährige Staatsanleihe auf 2,12%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete den Monat bei 1,19 US$. Der Brent-Ölpreis gab leicht nach von 53 US$ auf 52 US$ je Barrel. Der Goldpreis stieg hingegen auf ein Jahreshoch von 1.321 USD je Unze. Der Fonds entwickelte sich mit -0,6% negativ.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 18.11.2015
Fondsvermögen 68,04 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 67,39 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,750%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,750%
31.12.2016 1,660%
31.12.2015 0,370%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,58 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 100,02 91,42
Betrag 1,58 0,05
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,00
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 2,74%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,00% p.a.
davon laufende Kosten 1,66% p.a.
davon Transaktionskosten 0,34% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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