Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
---|---|
Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Asset-Fonds |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Heiko Mayer |
Fondsvermögen (in Mio.) | 297,70 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.12.2018) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018) |
|
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 3,11% | - |
---|---|---|
3 Monate | 2,04% | - |
6 Monate | -0,08% | - |
Laufendes Jahr | 5,5% | - |
1 Jahr | 1,19% | 1,19% |
3 Jahre | 15,47% | 4,91% |
Seit Auflegung | 2,64% | 0,67% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
15.02.2018 - 15.02.2019 | 1,19% | 1,19% |
15.02.2017 - 15.02.2018 | 0,93% | 0,93% |
15.02.2016 - 15.02.2017 | 13,06% | 13,06% |
16.03.2015 - 15.02.2016 | -14,4% | -11,11% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1041,67 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 4,17% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC | 2,10 |
---|---|
DWS Invest Global Infrastructure FC | 2,00 |
Pfizer | 1,30 |
Exxon Mobil Corp. | 0,90 |
Nestlé Reg. | 0,70 |
Nigeria 13/12.07.23 Reg S | 0,70 |
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24 | 0,70 |
Gilead Sciences | 0,70 |
Ivory Coast 17/15.06.25 Reg S | 0,60 |
The Procter & Gamble | 0,60 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der November verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt wechselhaft. Nach einer Erholung vom schwachen Vormonat rückten zur Monatsmitte Sorgen um die globale Konjunktur in den Fokus und trübten die Stimmung der Marktteilnehmer. In Europa kamen der Streit um den italienischen Haushaltsentwurf sowie innenpolitische Diskussionen um den Brexit in Großbritannien als belastende Faktoren hinzu. Andeutungen einer weniger restriktiven Anpassung der Geldpolitik durch die US-Notenbank sowie Anzeichen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterstützten die Aktienmärkte am Monatsende. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds von seinen globalen Aktieninvestments profitieren. Insbesondere Aktien aus den USA und aus Schwellenländern trugen sehr positiv zur Wertentwicklung bei. Während Titel aus dem Gesundheits- und Industriesektor zulegten, waren Aktien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter und Rohstoffe weniger gefragt. Auf der Anleihenseite belasteten Schwellenländeranleihen in Hartwährung das Fondsergebnis etwas. Schwellenländeranleihen in lokaler Währung hatten jedoch einen positiven Beitrag, sodass der Fonds den Monat insgesamt nur leicht im Minus abschloss.
WeiterlesenDer Oktober war von deutlichen Kurzrückgängen bei chancenorientierten Anlagen gekennzeichnet. Vor allem höheren US-Renditen und Nervosität über die hohen Erwartungen an die laufende Unternehmensberichtsaison sorgten für Schwankungen an den Finanzmärkten. Dadurch schlossen globale Aktienmärkte teilweise bei acht Prozent Minus, was in dieser Form an vielen Märkten seit 2012 nicht mehr beobachtet wurde. Zum Monatsende zeigten sich wieder einige positive Signale in politischer Hinsicht: Hoffnung auf einen Kompromissen bei den Brexit-Verhandlungen und eine Einigung beim Staatshaushalt in Italien kamen auf. Zudem wurden neue Handelsgespräche zwischen den USA und China im US-Wahlkampf angekündigt. Vor diesem Hintergrund standen Aktieninvestments in zyklischen Bereichen wie Grundstoffen, Industrie und Energie stärker unter Druck. Dafür zeigten sich die Werte aus dem Bereich der Konsumgüter des täglichen Bedarfs widerstandfähig und konnten die Kursrückgänge ein wenig ausgleichen. Am Rentenmarkt belastete die herrschende Risikoaversion auch Schwellenländeranleihen. Auf der Währungsseite trug ein starker US-Dollar dazu bei das insgesamt negative Monatsergebnis des Fonds abzufedern.
WeiterlesenDer September begann mit weiteren Spannungen und Kursrückgängen an den Finanzmärkten. Schuld daran waren unter anderem die Währungskrise in der Türkei sowie in Europa die Ungewissheit über das italienische Budget und die geringen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. Im Laufe des Monats lieferten die USA aber erneut robuste Makrodaten und die US-Notenbank erhöhte ihren Leitzins. Auch in Europa verbesserte sich die Wirtschaftslage, sodass die Zentralbank eine potenzielle Leitzinserhöhung im 2. Halbjahr 2019 ankündigte. Trotz der oben genannten politischen Belastungen konnten sich chancenorientieren Anlagen von ihrem temporären Tief erholen und das Monat deutlich im Plus abschließen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Fonds ebenfalls sehr positiv. Vor allem auf der Rentenseite profitierte der Fonds von Investitionen in Schwellenländeranleihen, die nach einer rasanten Erholung deutliche Kursgewinne erzielen konnten. Auf der Aktienseite waren Werte aus den Bereichen Gesundheit, Finanzen und Telekommunikation stärker gefragt. Ferner trugen kräftige Beiträge aus japanischen Aktien positiv zum Monatsergebnis des Fonds bei.
WeiterlesenDer August war von temporären Kursrückgängen und erhöhter Volatilität geprägt. Neben dem laufenden Handelskonflikt zwischen den USA und ihren Handelspartnern sorgte vor allem die Währungskrise in der Türkei für negative Stimmung in den Schwellenländern. Auch die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bezüglich des Brexits blieben ungelöst, was das britische Pfund belastete. Obwohl die Aktienmärkte den Monat deutlich im Minus begonnen hatten, sorgten gute Geschäftsergebnisse aus den USA und besser als erwartete wirtschaftliche Signale aus Europa gegen Monatsende für Kurserholungen an den Märkten. Wegen dem Handelsstreit waren vor allem Aktienwerte aus den Schwellenländern und aus dem Bereich Werkstoffe weniger gefragt. Die robusten Beiträge aus den Technologie-, Gesundheits- und Immobiliensektoren konnten jedoch diese Kursrückgänge im Fonds leicht überkompensieren. Auf der Rentenseite kamen die Schwellenländeranleihen unter Druck und belastete den Fonds, während Unternehmensanleihen in Industrieländern leicht zulegten. Die Exposition zum weiterhin stärkeren Dollar trug zuletzt dazu bei, das negative monatliche Ergebnis des Fonds etwas abzufedern.
WeiterlesenIm Juli sorgten die überwiegend positiv aufgenommenen Quartalsergebnisse der US-Unternehmen für gute Stimmung an den Finanzmärkten. Die ansonsten angespannte politische Nachrichtenlage, etwa von einem turbulenten NATO-Gipfel sowie der Androhung weiterer US-Zölle oder auch der nur zögerlichen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen, wurde dadurch in den Hintergrund gedrängt. Durch den Handelsdeal zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump sowie das Abkommen zwischen der EU und Japan zum Freihandel konnte der europäische Markt zwischenzeitlich Stärke zeigen. Vor diesem Hintergrund profitierte der Fonds vor allem von Aktieninvestments. Die stärksten Beiträge kamen dabei aus dem Gesundheitssektor und dem Energiesektor. Aber auch die Anleihenseite konnte das Ergebnis noch weiter unterstützen. So lieferten neben Schwellenländeranleihen auch Unternehmensanleihen positive Beiträge, und zwar sowohl in der Gruppe der bonitätsstarken Schuldner als auch bei den hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem trugen Absicherungsgeschäfte gegen steigende Zinsen ebenfalls positiv zum guten Gesamtergebnis des Fonds für den Monat Juli bei.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
---|---|
Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 16.03.2015 |
Fondsvermögen | 297,70 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 43,98 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss | 16:00 |
Ausgabeaufschlag[1] | 4,00% |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 1,200% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,310% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Stand | Laufende Kosten |
---|---|
31.12.2018 | 1,310% |
31.12.2017 | 1,340% |
31.12.2016 | 1,430% |
31.12.2015 | 1,120% |
Volatilität | 5,29% |
---|---|
Maximum Drawdown | -6,54% |
VaR (99% / 10 Tage) | 2,84% |
Sharpe-Ratio | 0,87 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
DWS Invest Neu | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
DWS Invest Multi Asset Income | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2018 | 19,2 KB | |
DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2018 | 76,7 KB | |
KID DWS Invest Multi Asset Income LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 134,5 KB | |
DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
DWS Invest Multi Asset Income | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 212,9 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 10,6 MB | |
Ausschüttung- /Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB | |
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
---|---|
Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,675% p.a. |
---|---|
davon laufende Kosten | 1,410% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,265% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.