DWS Invest Multi Asset Income LC

ISIN: LU1054320897 | WKN: DWS19N

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Heiko Mayer
Fondsvermögen (in Mio.) 319,97 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.07.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,16% -
3 Monate 0,22% -
6 Monate 4,32% -
Laufendes Jahr 7,96% -
1 Jahr 2,4% 2,4%
3 Jahre 10,6% 3,42%
Seit Auflegung 5,03% 1,14%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.07.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.07.2018 - 19.07.2019 2,4% 2,4%
19.07.2017 - 19.07.2018 0,79% 0,79%
19.07.2016 - 19.07.2017 7,17% 7,17%
19.07.2015 - 19.07.2016 -5,65% -5,65%
16.03.2015 - 19.07.2015 -3,08% 0,65%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1041,67 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 4,17% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 28.06.2019)

DWS Invest Global Infrastructure FC 2,10
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24 1,00
Pfizer 0,80
Exxon Mobil Corp. 0,80
Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S 0,70
Turkey 14/11.04.23 0,70
Turkey 19/31.03.25 0,70
Ecuador 14/20.06.24 Reg S 0,70
Nigeria 13/12.07.23 Reg S 0,70
Benin 19/26.03.26 Reg S 0,70

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Heiko Mayer

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Aktueller Kommentar

Im Juni waren die Finanzmärkte von neuen Hinweisen auf eine akkommodierende Geldpolitik geprägt. Sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank betonten ihre Bereitschaft, weitere Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, falls die sich abschwächende Konjunktur dies erforderlich macht. Ungeachtet weiterer politischer Unsicherheiten (Brexit, Iran-Sanktionen) und der anhaltenden Konjunkturschwäche konnten viele internationale Aktienindizes vor diesem Hintergrund deutlich zulegen. Die Hoffnung auf Leitzinssenkungen trieb die Renditen von Staatsanleihen auf ein neues historisches Tief von -0,3% für 10-jährige deutsche Staatsanleihen. Vergleichbare US-Staatsanleihen sanken auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren mit rund 2%. Vor diesem Hintergrund profitierte der Fonds vor allem von seinen globalen Aktieninvestments, besonders in den Branchen Energie und Gesundheit. Die Aussicht auf ein noch länger anhaltendes, extrem niedriges Zinsumfeld führte zu steigender Nachfrage nach Anleihen mit Renditeaufschlag. Hier konnte der Fonds durch seine Anlagen in Staatsanleihen der Schwellenländer Gewinne erzielen.
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Im Mai belastete der Handelsstreit zwischen den USA und China die Aktienmärkte. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen vorübergehend unter 2,15%, während deutsche Staatsanleihen zum Monatsende sogar unter -0,20% notierten, dem niedrigsten Stand seit August 2016. An den Aktienmärkten verloren die wichtigsten Indizes mehr als 5%, wobei die europäischen Aktien zeitweise von der Verschiebung möglicher Autozölle gegen Ende des Jahres profitierten. Die Makrodaten deuteten auf eine Stabilisierung der Wirtschaft hin und auch die berichteten Quartalszahlen vieler Unternehmen, insbesondere in den USA, zeigten ein konstruktives Bild. Haupttreiber der Wertenwicklung im Mai waren die Aktien. Vor allem zyklischere Sektoren und das Engagement in Aktien aus Schwellenländern belasteten das Gesamtergebnis. Die Reduzierung der Aktienquote auf unter 40% half dabei den Fondspreis teilweise zu stabilisieren. Auf der Rentenseite gaben Hochzinsanleihen leicht nach, während Anleihen aus Schwellenländern ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielten. Positiv wirkte sich das Engagement im US-Dollar aus, welcher im Monatsverlauf zulegen konnte.

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04.2019: Im April stützten besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus China sowie gute Fortschritte bei einer ...

Im April stützten besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus China sowie gute Fortschritte bei einer möglichen Lösung des Handelskrieges das Vertrauen der Investoren. In den USA zeigten sowohl die Makrodaten als auch die Ertragssaison ein weiterhin robustes Wachstum, während in Europa die volkswirtschaftlichen Frühindikatoren nach einigen Anzeichen einer Stabilisierung im Vormonat wieder enttäuschend waren. Unterdessen wurde ein "No-Deal" Brexit vermieden, indem ein möglicher Rückzug des Vereinigten Königreichs auf Oktober verschoben wurde. Die wichtigsten Zentralbanken haben ihre akkommodierende Geldpolitik bestätigt, während sich die Rallye an den internationalen Finanzmärkten fortsetzte. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds von seinen globalen Investments weiterhin profitieren. Vor allem Aktien aus den Bereichen Konsumgüter, Finanzen sowie Industrie lieferten deutlich positive Monatsergebnisse. Auf der Rentenseite profitierte der Fonds primär von seinen Anlagen in Staatsanleihen der Schwellenländer.

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03.2019: Im März zeigten harte Wirtschaftsdaten eine weitere Verlangsamung des Wachstums, während sich einige...

Im März zeigten harte Wirtschaftsdaten eine weitere Verlangsamung des Wachstums, während sich einige Stimmungsindikatoren wie die ZEW- und ifo-Indizes stabilisierten. Die Zentralbanken behielten ihre moderate Haltung bei. Während die amerikanische Notenbank ihre Pläne für eine weitere Anhebung der Leitzinsen bis Ende des Jahres aufgab, kündigte die EZB neue langfristige Kreditfazilitäten für Banken an. Auch in China gab die Regierung Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen bekannt, um dem nachlassenden Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken. Die verschiedenen Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen wurden sowohl von den Aktien- als auch von den Rentenmärkten positiv aufgenommen. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds seine starke Jahreswertentwicklung weiter ausbauen. Vor allem Aktien aus den Bereichen Konsumgüter des täglichen Bedarfs sowie Technologie trugen zur positiven Wertentwicklung des Fonds bei. Auf der Anleihenseite konnte der Fonds von seinen Investitionen in Unternehmensanleihen aus Industrieländern sowie in Schwellenländeranleihen profitieren.

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02.2019: Der Februar war für Anleger weltweit ein sehr freundlicher Monat. Obwohl der Handelskrieg zwischen C...

Der Februar war für Anleger weltweit ein sehr freundlicher Monat. Obwohl der Handelskrieg zwischen China und den USA noch nicht beigelegt werden konnte, trug die Erwartung der Investoren bezüglich einer möglichen Lösung zur Verbesserung der Marktstimmung bei. Während die amerikanische Notenbank ihre lockere Haltung in der Geldpolitik bestätigte, erwiesen sich die Unternehmensergebnisse in den USA im vierten Quartal 2018 als eher robust in Bezug auf Umsatz und Wachstum. In Europa dagegen enttäuschten sowohl die Makrodaten als auch die Unternehmensgewinne erneut. Dafür nahm die politische Resolution zur Vermeidung eines ungeordneten „Brexit" an Fahrt auf. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds von seinem Engagement in globalen Dividendentiteln noch einmal stark profitieren. Vor allem Aktien aus den Bereichen Industrie, Konsumgüter des täglichen Bedarfs und Gesundheit trugen zur positiven Wertenentwicklung des Fonds bei. Auf die Rentenseite lieferten Hochzinsanleihen aus Schwellenländern wieder kräftige Renditen, so dass am Ende ein sehr positiver Ertrag für den Monat erwirtschaftet wurde.

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01.2019: Das Jahr 2019 begann mit einem im historischen Vergleich sehr starken Jahresauftakt. Dies war getrie...

Das Jahr 2019 begann mit einem im historischen Vergleich sehr starken Jahresauftakt. Dies war getrieben einerseits vom Optimismus über eine Lösung des Handelskonflikts zwischen China und den USA und andererseits von Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Das Vertrauen der Anleger erwies sich als robust und blieb den ganzen Monat über stark, unbeeindruckt von dem lange anhaltenden Stillstand der Administration in den USA. In Europa und Japan hingegen, wo das Wirtschaftswachstum weitere Anzeichen einer Verlangsamung erkennen ließ, dürften Zentralbanken weiter akkommodierend bleiben. Die Berichtssaison der Unternehmen zeigte ein gemischtes Bild, wobei europäische Aktien mit den Unsicherheiten um einen ungeregelten Brexit zu kämpfen hatten. Vor diesem Hintergrund konnte der Fonds vor allem von seinen globalen Aktieninvestments deutlich profitieren. Besonders Aktien aus den Bereichen der Industrie, der Energie und der zyklischen Konsumgüter verzeichneten starke Kursgewinne. Im Bereich der Anleihen kamen die größten Zugewinne aus Schwellenländeranleihen, die signifikante Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds lieferten.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.03.2015
Fondsvermögen 319,97 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 44,05 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 4,00%
Verwaltungsvergütung 1,200%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
1,310%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 1,310%
31.12.2017 1,340%
31.12.2016 1,430%
31.12.2015 1,120%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Mischfonds

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn EUR
Aktiengewinn EStG 1,67%
Aktiengewinn KStG 1,67%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 5,92 EUR

Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [2]

Volatilität 5,07%
Maximum Drawdown -6,54%
VaR (99% / 10 Tage) 2,54%
Sharpe-Ratio 0,80
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 4,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Stand: 28.06.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest Verkaufsprospekt DE Mai 2019 PDF 7,4 MB
DWS Invest - Einladung AGM 2019 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 45,9 KB
KID DWS Invest Multi Asset Income LC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 134,5 KB
DWS Invest Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2019 PDF 243 KB
DWS Invest SICAV, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 8,6 MB
DWS Invest Multi Asset Income Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 19,2 KB
DWS Invest Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2018 PDF 76,7 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Multi Asset Income Fondsfakten DE Jun 2019 PDF 215,4 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Jun 2019 PDF 11,9 MB
Ausschüttung- /Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,1 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,1 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,491% p.a.
davon laufende Kosten 1,310% p.a.
davon Transaktionskosten 0,181% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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