ISIN: LU1246176181 | WKN: DWS2A1
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in unterschiedlichem Umfang in die gesamte Bandbreite zulässiger Anlagekategorien/-instrumente aller Anlageklassen. Die Verwaltungsstrategie ist chancenorientiert, d. h. das Fondsmanagement beurteilt die Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen und Anlageinstrumente. Je nach Auswahl der Anlagen kann die Anlagestruktur variieren, von einer anleihenbestimmten bis hin zu einer ausschließlich aktienorientierten Anlage.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Alt - Multistrategy
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Flexibel |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Georg Schuh |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 141,34 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.01.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -8,74% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -12,41% | - |
| 6 Monate | -9,7% | - |
| Laufendes Jahr | -12,41% | - |
| 1 Jahr | -7,15% | -7,15% |
| 3 Jahre | -8,43% | -2,89% |
| Seit Auflegung | -6,76% | -1,46% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 31.03.2019 - 31.03.2020 | -7,15% | -7,15% |
| 31.03.2018 - 31.03.2019 | 0,25% | 0,25% |
| 31.03.2017 - 31.03.2018 | -1,62% | -1,62% |
| 31.03.2016 - 31.03.2017 | 9,93% | 9,93% |
| 30.06.2015 - 31.03.2016 | -11,59% | -7,38% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DWS Invest Asian Bonds USD IC100 | 3,60 |
|---|---|
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 3,30 |
| DWS Invest Financial Hybrid Bonds FC | 3,00 |
| DB ETC/Platinum 14.07.60 ETC | 2,80 |
| Alphabet Cl.C | 2,40 |
| GE Capital Internat. Funding 16/15.11.20 MTN | 1,80 |
| Daimler Finance North America 16/06.07.21 Reg S | 1,80 |
| AT & T | 1,50 |
| Norway 10/25.05.21 | 1,40 |
| Norway 15/13.03.25 | 1,40 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die Aktienquote ist durch den weiteren Abbau von Absicherungen auf 46,7% leicht gestiegen. Es wurden Positionen in zyklischeren Sektoren erhöht um von einer Stabilisierung der Frühindikatoren zu profitieren. Unsere Einschätzung ist dass sich die makroökonomische Situation tatsächlich in der ersten Jahreshälfte 2020 verbessert. Die sogenannten „weichen Indikatoren“ (wie z.B. IFO-Index) haben das schon angezeigt und die Bestätigung durch „harte Zahlen“ würden wir erst in Q1 und Q2 sehen. Aktien profitierten aber bereits in den letzten Monaten von den Unterstützungen der US Notenbank und der EZB über deren expansive Geldpolitik. Gold scheint die besten Renditen, zumindest in diesem Jahr, bereits erwirtschaftet zu haben. Daher haben wir starke Gewinne mitgenommen und die Allokation auf null reduziert.
WeiterlesenDas Monatsergebnis war besonders positiv durch den Beitrag der Aktienseite (+1,9%) geprägt. Insbesondere die Allokation zu europäischen und US amerikanischen Aktien entwickelte sich sehr positiv. Staatsanleihen gaben in Summe leicht nach, allerdings war die Rentenallokation (+0,55%) insgesamt positiv auf Grund der starken Spread-Einengung bei Unternehmensanleihen, insb. im hochverzinslichen Bereich. Im November handelte der US Dollar fest gegenüber dem EUR (Kontribution der FX Absicherungen -0,2%). Ein stärkerer US Dollar zusammen mit einem risikofreudigen Marktumfeld führte des Weiteren dazu, dass die Rohstoffallokation die bisherigen Jahresgewinne konsolidierte (-0,25%).
WeiterlesenDie globale Konjunktur befindet sich seit mehreren Quartalen in einer Abwärtsbewegung und es ist noch nicht ganz klar ob der Boden bereits erreicht ist. Die letzten Informationen von Unternehmensseite deuten allerdings darauf hin dass die negative Dynamik nachlässt und die Firmen sich auf niedrigeres Wachstum eingestellt haben. Der Handelsstreit zwischen China und den USA spielt daher weiterhin eine wichtige Rolle. Die Notenbanken sichern durch ihr Eingreifen ein zu starkes Abgleiten in eine Negativspirale ab, sodass eine starke Rezession derzeit nicht wahrscheinlich erscheint. Der starke Arbeitsmarkt in wichtigen Regionen sowie der weiterhin robuste Dienstleistungssektor sind weitere Stabilisatoren. Diskussionen über mehr staatliche Investitionen in der Eurozone könnten die Investorenstimmung in Europa verbessern. Aufgrund der gegebenen Zinslandschaft erachten wir Aktien, einerseits defensive Dividendenwerte, andererseits niedrig bewertete zyklische Werte als präferierte Alternative zu Anleihen.
WeiterlesenNach dem volatilen Oktober waren die globalen Aktienmärkte im November gut unterstützt (MSCI World in EUR +4%). Staatsanleiherenditen stiegen in dem risikofreudigen Umfeld leicht an und globale Unternehmensanleihen blieben insgesamt stabil. Eine breit unterstützende Zentralbankpolitik zusammen mit Hoffnungen auf eine Stabilisierung der makroökonomischen Lage sowie die unverbindlichen Zeichen eines Handelsfortschritts zwischen den USA und China trieben die Märkte an. Dementsprechend kamen neben Bunds (-0,4%) und Treasuries (-0,3%) andere sichere Häfen wie bspw. Gold stark unter Druck (-4,6%). In diesem Umfeld konnte der Anteilswert des Deutsche Invest II Global Total Return Fonds 2% zulegen.
WeiterlesenDie Aktienquote stieg im Monatsverlauf von 42% auf 49% zum Monatsende, hauptsächlich durch den Abbau von Absicherungen über Put Optionen und Future Positionen. Es wurden Positionen in zyklischeren Sektoren erhöht um von einer Stabilisierung der Frühindikatoren zu profitieren. Von makroökonomischer Seite könnte der Boden der Frühindikatoren bald erreicht sein. Diese Einschätzung ist aber noch spekulativ und Bedarf der Bestätigung durch belastbare Zahlen. Aktien profitierten aber bereits in den letzten Monaten von der Unterstützungen der US Notenbank und der EZB über deren expansive Politik obwohl die Nachrichtenlage schlecht war. Insbesondere in der Eurozone sind durch die stark gefallenen Renditen Aktien mit hoher Dividendenfähigkeit und stabilem Geschäftsmodell attraktiv, insbesondere in der relativen Betrachtung gegenüber Anleihen. Die aktuell schwache Konjunktur sollte sich bald stabilisieren und böte damit ein ausreichend positives Umfeld für Aktien.
WeiterlesenDas Monatsergebnis war positiv durch den Beitrag der Aktienseite (+0,7%) geprägt. Insbesondere Werte aus dem Bereich Gesundheit, Konsumwerte und Industriewerte entwickelten sich positiv. Anleihen gaben im Portfoliokontext in Summe leicht nach, Ausnahme waren Anleihen aus Schwellenländern die leicht zulegen konnten. Gold erholte sich leicht und trug mit ca. +0,1% positiv bei. Der USD entwickelte sich im Berichtsmonat schwach gegen den EUR und kostete über alle Assetklassen hinweg ca. -0,8%. Absicherungen auf Währungspositionen minderten diesen Effekt um +0,2%.
WeiterlesenDie globale Konjunktur befindet sich seit mehreren Quartalen in einer Abwärtsbewegung und es ist unklar ob der Boden bereits erreicht ist. Die letzten Informationen von Unternehmensseite deuten aber darauf hin dass die negative Dynamik nachlässt und die Firmen sich auf niedrigeres Wachstum eingestellt haben. Die Notenbanken sichern durch ihr Eingreifen ein zu starkes Abgleiten in eine Negativspirale ab sodass eine starke Rezession derzeit nicht wahrscheinlich erscheint. Der gute Arbeitsmarkt in wichtigen Regionen sowie der weiterhin robuste Dienstleistungssektor sind weitere Stabilisatoren. Diskussionen über mehr staatliche Investitionen in der Eurozone könnten die Stimmung in Europa verbessern. Im Handelsstreit jede halbwegs positive Meldung die Aktienmärkte stabilisieren. Aufgrund der gegebenen Zinslandschaft erachten wir Aktien, einerseits defensive Dividendenwerte, andererseits niedrig bewertete zyklische Werts als präferierte Alternative zu Anleihen.
WeiterlesenIm Oktober konsolidierten die globalen Aktienmärkte (MSCI World in EUR +0,2% und Barclays Global Agg in EUR -1,6%) während der Renditeanstieg bei Renten deutlich negative Wertentwicklung verursachte. Trotz weltweit schwacher makroökonomischer Daten entwickelten sich Aktien im Berichtsmonat stabil. Von Unternehmensseite gab es Ergebniszahlen für das dritte Quartal 2019. In Summe war die Berichtssaison, auch dank niedriger Erwartungshaltung, im Rahmen der Analystenschätzungen. Schlechte Quartalszahlen wurden vom Aktienmarkt nur kurzzeitig bestraft, bei vielen Werten wurde indes eine Verbesserung der Ertragssituation im kommenden Jahr unterstellt. Die Stabilisierung der globalen Aktienmärkte ist daher dem vorausschauenden Handeln der Notenbanken und dem Optimismus der Marktteilnehmer auf eine baldige Verbesserung der Rahmenbedingungen zuzuschreiben. Im Handelsstreit gab es zuletzt wenig Neues aber auch keine weitere Eskalation, sodass der Status Quo derzeit eingepreist scheint. Es wird aber weiterhin eine erste Vereinbarung zwischen den USA und China erwartet (Phase 1), allerdings mit geringerem inhaltlichen und finanziellem Umfang als zunächst gedacht. Der Anteilswert des DWS Invest II Global Total Return Fonds stieg in diesem Umfeld um 0,7%.
WeiterlesenDie Aktienquote stieg von 32% auf 44% zum Monatsende, hauptsächlich durch die Reduzierung von Absicherungen. Trotz gestiegener Volatilität und anhaltend schlechter Nachrichten, in Form von Gewinnwarnungen, halten sich die Aktienmärkte weitgehend stabil. Aktien profitieren wahrscheinlich von der Aussicht auf steigende Liquidität und den positiven Signalen von der US Notenbank und der EZB. Insbesondere in der Eurozone sind durch die stark gefallenen Renditen Aktien mit hoher Dividendenfähigkeit und stabilem Geschäftsmodell attraktiv. Der Renditeunterschied zwischen Anleiherenditen und Dividenden befindet sich auf einem Rekordhoch. Dennoch sollte die aktuell schwache Konjunktur noch einige Zeit für schlechte Nachrichten von Unternehmensseite sorgen. Die Stimmung der Anleger ist aber bereits sehr schlecht und die Erwartungshaltung für gute Nachrichten eher niedrig. Die Erhöhung der Aktienquote ist daher taktisch zu sehen.
WeiterlesenAktien entwickelten sich in Summe leicht negativ (-1%). Zyklische Sektoren verloren leicht überproportional während beispielsweise Werte aus dem Gesundheitssektor zulegen konnten. Absicherungen auf Aktien dämpften den negativen Beitrag der Aktienseite um +0,5%. Über alle Rentenanlagen konnte kein positiver Beitrag erzielt werden. Grund dafür war die geringe Duration der gesamten Rentenposition sowie Anleihen aus Schwellenländern die sich im Monatsverlauf leicht negativ entwickelten. Gold profitierte in diesem Umfeld und legte auf Fondsbasis um +0,60% zu.
WeiterlesenDie globale Konjunktur befindet sich seit mehreren Quartalen in einer Abwärtsbewegung. Es ist unklar ob der Boden bereits erreicht ist. Die Zahl Gewinnwarnungen für das zweite Halbjahr 2019 hat sich in den letzten Wochen erhöht. Ein Teil dieser Entwicklung ist aber bereits eingepreist. Die Notenbanken sichern durch ihr Eingreifen ein zu starkes Abgleiten in eine Negativspirale ab sodass eine starke Rezession derzeit nicht wahrscheinlich erscheint. Auch Diskussionen über mehr staatliche Investitionen in der Eurozone könnten die Stimmung verbessern. Im Handelsstreit sank die Hoffnung auf eine schnelle Einigung ebenfalls kontinuierlich ab. Jede halbwegs positive Meldung würde die Aktienmärkte ebenfalls stabilisieren. In Summe ist die Lage weiter schwierig aber bereits teilweise eingepreist. Aufgrund der gegebenen Zinslandschaft erachten wir Aktien, und explizit defensive Dividendenwerte als präferierte Alternative zu Anleihen.
WeiterlesenIm August gaben globale Aktien leicht nach (MSCI World in EUR -1% und Barclays Global Agg in EUR +3,2%), Renten konnten dagegen deutlich zulegen. An den Aktienmärkten wurden schwache makroökonomische Daten eingepreist. Insbesondere im produzierenden Gewerbe verdichten sich die Anzeichen auf eine Rezession, während der Dienstleistungssektor noch robust erscheint. In den USA werden weitere Zinsschritte erwartet nachdem im August die erste Zinssenkung vorgenommen wurde. Die Marktteilnehmer erwarten von der EZB im September ein Paket von Stimulus Maßnahmen die über eine reine Zinssenkung hinausgeht. Die Wirksamkeit solcher Schritte wird bereits im Vorfeld kontrovers diskutiert. Der Anteilswert des DWS Invest II Global Total Return Fonds war im August nahezu unverändert.
WeiterlesenDie Aktienquote sank innerhalb des Monats leicht von 40% auf 36% zum Monatsende. Aktien sollten grundsätzlich von der Aussicht auf steigende Liquidität profitieren, allerdings ist das Momentum der Realwirtschaft derzeit klar negativ. Die aktuell schwache Konjunktur sollte also noch einige Zeit für schlechte Nachrichten von Unternehmensseite sorgen. Die weitere Entwicklung des Handelsstreits ist derzeit ebenfalls nicht zu prognostizieren. Die Steuerung der Aktienquote ist daher taktisch zu sehen. Die USD Position wurde aufgrund der Richtungsänderung der US Zinspolitik reduziert. Durch die Ankündigung von Maßnahmen durch die EZB hat der USD aber noch nicht negativ reagiert. Die aktuelle Fremdwährungsquote halten wir für ausreichend.
WeiterlesenAktien hatten im Berichtsmonat mit +0,9% den höchsten Ergebnisbeitrag. Absicherungen auf Aktien kosteten dagegen -0,1%. Bei Aktien fiel die negative Entwicklung bei Finanzwerten auf, da sie in der Regel nicht von fallenden Zinsen profitieren. Neben der Aktienseite waren globale Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen im Beitrag deutlich positiv. Sie profitierten von fallenden Renditen und einer Einengung der Spreads. In Summe trugen sie +0,5% vom Monatsergebnis bei. Ebenfalls positiv war der Beitrag von Gold (+0,2%). Gold konnte von der Aussicht auf eine expansivere Geldpolitik der US FED und der EZB profitieren.
WeiterlesenDie Unternehmensgewinne scheinen derzeit in den USA und in Europa für 2019 zu hoch. In Rahmen der Berichte für das zweite Quartal werden viele Firmen ihren Ausblick vorsichtiger formulieren. Ein Teil dieser Entwicklung ist bereits eingepreist. Die Notenbanken sichern durch ihr Eingreifen ein zu starkes Abgleiten in eine Negativspirale ab. Allerdings ist das Risiko weiterer schlechter Nachrichten in Bezug auf den Handelsstreit jederzeit gegeben, was bei vielen Firmen zu Investitionszurückhaltung führt. Niedrigere Zinsen haben hier einen untergeordneten Effekt. Daher wollen wir zunächst die weitere Entwicklung beobachten bevor wir ein höheres Aktienrisiko eingehen. Thematisch erachten wir defensive Dividendenwerte, aufgrund der deutlich gefallenen Zinsen, als präferierte Alternative zu europäischen Staatsanleihen.
WeiterlesenIm Juli legten sowohl die globalen Aktienmärkte als auch die Rentenmärkte weiter zu (MSCI World in EUR +2,8% und Barclays Global Agg in EUR +0,6%). Im Fokus der Märkte standen die Notenbanken, allen voran die EZB und die US Fed. Die sich kontinuierlich abschwächende Konjunktur wird die US FED und die EZB zu unterstützenden Maßnahmen bewegen. Diese Erwartungshaltung treibt letztendlich beide Assetklassen. Der Zyklus der Zinserhöhungen ist in den USA damit ausgesetzt, in Europa gelang nicht einmal der Einstieg in einen vorsichtigen Kurs der Normalisierung. Als übergeordneter Auslöser der Konjunkturabkühlung dürfte der Handelsstreit gelten. In der aktuellen Berichtssaison wurde insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen Automobile, Chemie und Maschinenbau auf schwächere Rahmenbedingungen hingewiesen. Regional trifft dies eher auf europäische Firmen zu die hohes Exposure zu China haben. Der Konsument, insbesondere in den USA, ist aber noch sehr robust sodass die Schwäche derzeit noch auf wenige Sektoren begrenzt erscheint. Der Anteilswert des DWS Invest II Global Total Return Fonds legte im Juli um +1,5% zu.
WeiterlesenZum Monatsende lag die Nettoaktienquote bei ca. 40%, am Monatsanfang bei lediglich 24%. Aktien sollten grundsätzlich von der Aussicht steigender Liquidität profitieren, daher wurde die Quote taktisch erhöht. Die aktuell schwache Konjunktur sollte aber noch einige Zeit für schlechte Nachrichten von der Unternehmensseite sorgen. Daher ist die Erhöhung lediglich taktisch zu sehen. Die USD Position wurde aufgrund der Richtungsänderung der US Zinspolitik reduziert. Durch die Ankündigung von Maßnahmen durch die EZB hat der USD aber noch nicht negativ reagiert. Die aktuelle Fremdwährungsquote halten wir für ausreichend.
WeiterlesenDas Monatsergebnis war sehr positiv durch den Beitrag der Aktienposition (+3,2%) geprägt. Absicherungen auf Aktien, als Teil der Aktienquotensteuerung, wiesen einen negativen Saldo von -1,2% auf. Alle Aktiensektoren konnten zulegen und trugen zum Gesamtergebnis bei. Anleihen waren im Portfoliokontext unverändert, allerdings waren Anleihen aus Schwellenländern relative Outperformer. Unternehmensanleihen wiesen durch fallendes Spreads ein leicht positiv Ergebnis aus. In Summe konnte der Fonds durch seine niedrige Duration aber nicht von den fallenden Zinsen profitieren. Die Aktienquote wurde im Berichtszeitraum, durch das Schließen von Absicherungen, erhöht. Der Goldpreis profitierte ebenfalls von der Aussicht steigender Liquidität durch die Notenbanken. Die Gold Position war mit +0,5% Beitrag ebenfalls deutlich positiv. Das Ergebnis der Fremdwährungspositionen war, hauptsächlich durch einen schwächeren USD, mit -0,4% leicht negativ. Derzeit halten wir 75% aller Anlagen in EUR und hatten unsere USD Position zuletzt reduziert.
WeiterlesenDie Schätzungen für die Unternehmensgewinne gehen in den USA und in Europa für 2019 kontinuierlich zurück. Die Unternehmen waren vor kurzem noch optimistisch was eine Verbesserung im Zweiten Halbjahr 2019 angeht. Diese Zuversicht geht zurück, da bisher noch kein Boden erreicht zu sein scheint. Die Eskalation des Handelsstreits hat im zweiten Quartal 2019 eher noch zu mehr Zurückhaltung geführt. Wir erwarten dass die viele Unternehmen im Rahmen ihrer Quartalszahlen ihre offiziellen Ziele reduzieren und sich auch pessimistischer für das zweite Halbjahr äußern werden. Sollte es in diesem Umfeld zu starken Abschlägen kommen, sehen wir dies als guten Einstiegszeitpunkt für eine strategisch höhere Aktienquote an. Allerdings wollen wir zuerst eine Stabilisierung der makroökonomischen Frühindikatoren abwarten. Thematisch erachten wir defensive Dividendenwerte, aufgrund der deutlich gefallenen Zinsen, als präferierte Alternative zu europäischen Staatsanleihen.
WeiterlesenIm Juni legten die globalen Aktienmärkte deutlich zu, Renten waren unverändert (MSCI World in EUR 4,3% und Barclays Global Agg in EUR 0,0%). Die Erholung der Aktienmärkte wurde durch Aussagen der US Fed und der EZB getragen, die expansive geldpolitische Maßnahmen andeuteten. Die globale Konjunktur hat sich in den letzten beiden Quartalen weiter verlangsamt und damit die Notenbanken auf den Plan gerufen. Die nächsten Monate werden zeigen wie stark die Unterstützung letztendlich ausfällt und ob dies ausreicht um den Abwärtstrend in der Realwirtschaft zu stoppen. Der Anteilswert des DWS Invest II Global Total Return Fonds legte im Juni um rund 3% zu.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2015 |
| Fondsvermögen | 141,34 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,12 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| 1,540% | |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,018% |
| Stand | |
|---|---|
| 31.12.2019 | 1,540% |
| 31.12.2018 | 1,640% |
| 31.12.2017 | 1,690% |
| 31.12.2016 | 1,690% |
| 31.12.2015 | 0,940% |
| Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 96,07 | 95,00 | 98,94 | wird nachgeliefert | 98,89 | 91,46 | |
| Betrag | 0,62 EUR | 1,17 EUR | 1,44 EUR | wird nachgeliefert | 2,02 EUR | 0,05 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - | - | - |
| Volatilität | 8,42% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -8,68% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,88% |
| Sharpe-Ratio | 0,49 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 31.01.2020
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Invest II Global Total Return Fund LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 125 KB | |
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 2 MB | |
| DWS Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 21 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest II, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 756,4 KB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Invest II - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,7 KB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
| Deutsche Invest II SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 1,3 MB | |
Reporting |
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| DWS Invest II Global Total Return Fund | Fondsfakten | DE | Feb 2020 | 282,3 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Feb 2020 | 6,1 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Feb 2020 | 12,4 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mai 2018 | 18,1 KB | |
Sonstige Dokumente |
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| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,803% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,558% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,245% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.