ISIN: LU1246176181 | WKN: DWS2A1
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in unterschiedlichem Umfang in die gesamte Bandbreite zulässiger Anlagekategorien/-instrumente aller Anlageklassen. Die Verwaltungsstrategie ist chancenorientiert, d. h. das Fondsmanagement beurteilt die Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen und Anlageinstrumente. Je nach Auswahl der Anlagen kann die Anlagestruktur variieren, von einer anleihenbestimmten bis hin zu einer ausschließlich aktienorientierten Anlage.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Alt - Multistrategy
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Flexibel |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Georg Schuh |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 109,19 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2021) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| XTrackers ETC/Gold 28.02.79 | 9,40 |
|---|---|
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 4,90 |
| DWS Invest Financial Hybrid Bonds FC | 4,60 |
| Alphabet Cl.C | 3,90 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 3,80 |
| Microsoft Corp. | 2,30 |
| Taiwan Semiconductor ADR | 2,10 |
| DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 | 2,00 |
| E.ON Reg. | 1,90 |
| Volkswagen Pref. | 1,60 |
1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die Aktienquote betrug am Monatsanfang 52% und wurde im Monatsverlauf durch das Reduzieren von Derivaten bis auf 54% erhöht. Saisonal sind die ersten Monate eines neuen Kalenderjahres positiv für Aktien. Wir erwarten für 2022 hohe einstellige Wachstumsraten bei den Unternehmensgewinnen in Europa und den USA. Daher bleibt die Aktienquote im historischen Vergleich am oberen Ende. In den letzten Monaten wurde die Duration des Rentenbestandes durch Derivate bis auf 0 Jahre reduziert. Aktien sind, trotz einiger Eintrübungen der globalen Konjunktur, weiter die präferierte Assetklasse. Dennoch variiert die Quote über taktische Absicherungen etwas mehr als in der jüngeren Vergangenheit.
WeiterlesenDie weiterhin hohe Liquidität und die optimistischen Annahmen für die Gewinnentwicklung der Unternehmen stützten die Kapitalmärkte trotz hoher Bewertungen. Regional gab es in 2021 starke Unterschiede. Die USA entwickelten sich sehr stark, während chinesische Aktien ein schwieriges Jahr hatten. Sektoral waren Energiewerte, Finanzwerte und Technologiewerte überdurchschnittlich erfolgreich. Wir setzen in den ersten Wochen des neuen Jahres im Rahmen unserer Aktienselektion antizyklisch auf Sektoren und Regionen mit Nachholbedarf. Bei Renten bleiben wir aufgrund der weiterhin hohen Inflationsraten vorsichtig und bevorzugen eine niedrige Duration.
WeiterlesenAktien trugen in Summe +1,9% zum Monatsergebnis bei und waren damit, wie im Gesamtjahr 2021, der dominanten Performancekontributor. Werte aus den Bereichen Versorger, Gesundheit und Rohstoffe entwickelten sich im Berichtsmonat überproportional positiv. Alle Sektoren außer Immobilienwerte entwickelten sich positiv. Die Bondposition im Mandat war in Summe unverändert, Durations Absicherungen trugen mit +0,2% positiv bei. Das Portfolio profitierte im Dezember von der sehr defensiven Positionierung auf der Bondseite. Gold legte im Berichtsmonat ebenfalls leicht zu und erwirtschaftete ca. 11 bps.
WeiterlesenIm Dezember entwickelten sich globale Aktien deutlich positiv (MSCI World +3,5% in EUR) während globale Renten (Global Aggr. -1,2% in EUR) nachgaben. Das Auftreten einer neuen Covid-19 Variante hatte zunächst für Verunsicherung gesorgt. Es deutet sich aber an, dass die Variante trotz sehr schneller Verbreitung in Summe mildere Symptome hervorruft. Weitere pandemiebedingte Einschränkungen scheinen daher unwahrscheinlich. In den USA sorgten positive Arbeitsmarktdaten und hohe Inflationsdaten dafür, dass die US Fed die Anleihekäufe schneller reduzieren dürfte und die Geldpolitik in 2022 in mehreren Schritten gestrafft wird. Insbesondere die Bondinvestoren interpretieren diese Maßnahmen als das Maximum an umsetzbarer geldpolitischer Straffung. Aus diesem Grund dürfte die positive Stimmung für Aktien weiter anhalten, da das geldpolitische Umfeld wohl weiter expansiv bleibt. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds legte im Berichtsmonat um +2,1% zu.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 45% und wurde durch das Eindecken von Absicherungen im Monatsverlauf leicht erhöht. Zum Monatsende betrug die Nettoaktienquote 47%. Der Aufwärtstrend bei den Renditen globaler Anleihen scheint trotz hoher Inflationsdaten derzeit beendet. Obwohl die US Fed ihr Wording im Hinblick auf die Inflationsentwicklung verschärft hat, man geht nun nicht mehr nur von einer vorübergehenden Entwicklung aus, hat der Rentenmarkt nicht negativ reagiert. Der Kapitalmarkt erwartet derzeit wohl nicht dass die Notenbanken aggressiv auf der Zinsseite agieren wollen oder können um die Inflationsgefahren zu bekämpfen. Dies nützt der Assetklasse Aktien, die in dem gegebenen Zinsregime weiterhin als die Assetklasse mit dem strategisch besten Chance/Risikoprofil gesehen werden. Absicherungen nutzen wir weiter als taktisches Element zur Steuerung der Nettoquote.
WeiterlesenIm Aktienbereich gaben nahezu alle Sektoren nach, Werte aus den Bereichen Kommunikationsdienste, Konsumwerte und Rohstoffe überproportional. Der positive Ausreißer war der Technologiebereich der in schwachem Umfeld sogar um +0,2% zulegen konnte. Der Sektor profitierte von den fallenden Renditen am Rentenmarkt und von der sehr guten Entwicklung einiger Subindex-Schwergewichte wie Nvidia und TSMC. Aktien verloren, bereinigt um positive Beiträge aus Absicherungen, in Summe -1,0%. Gold legte im Berichtsmonat zu und trug +0,2% bei. Die im Fonds gehaltenen Bondpositionen waren in Summe unverändert, Durations Absicherungen kosteten dagegen -0,15%. In Summe konnte das Portfolio nicht von den fallenden Renditen profitieren.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität treibt die Kapitalmärkte. Die Bewertung von Aktien erscheint in der historischen Betrachtung hoch, im Vergleich zum Anleihemarkt aber attraktiv. Die durch die Pandemie ausgelöste kurze Rezession wird im laufenden Jahr in einigen Regionen wieder aufgeholt sein und die Notenbanken signalisieren weiterhin Rückenwind für die Kapitalmärkte. Die Gefahr von zu schnellen Maßnahmen der Notenbanken, allen voran der US Fed, erscheint aufgrund der nachlassenden Dynamik und der Probleme in den Lieferketten trotz hoher Inflationsdaten derzeit nicht zu bestehen. Die Kommentierung der Inflationszahlen deutet darauf hin, das höhere Raten toleriert werden und im Zweifel weiterhin sehr starke Unterstützung der Notenbanken zu erwarten ist. In Summe ist das vorherrschende Umfeld weiterhin sehr attraktiv für reale Assetklassen.
WeiterlesenIm November entwickelten sich globale Aktien nach zunächst starker Wertentwicklung zum Monatsende leicht negativ (-0,3% in EUR). Globale Renten legten aufgrund fallender Renditen dagegen deutlich zu (+2,5% in EUR). Der USD legte gegenüber dem EUR um 1,9% zu. Auslöser des Aktienabverkaufs war das Auftreten einer neuen Covid-19 Variante. Erste Daten deuten auf eine höhere Ansteckungsrate hin, der Krankheitsverlauf ist derzeit noch unklar. Modifizierte Impfungen könnten daher notwendig sein. Die Befürchtung neuer Covid-19 bedingter Einschränkungen sorgten zu Umschichtungen zulasten von Risiko Assetklassen. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds gab im Berichtsmonat um -1,3% nach.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 36% und wurde im Monatsverlauf durch das Reduzieren von Derivaten bis auf 43% erhöht. In den letzten Monaten wurde die Duration des Rentenbestandes durch Derivate bis auf 0 Jahre reduziert. Davon profitierte der Fonds im Berichtsmonat mit einem Beitrag von +0,1%. Aktien sind, trotz einiger Eintrübungen der globalen Konjunktur, weiter die präferierte Assetklasse. Dennoch variiert die Quote über taktische Absicherungen etwas mehr als in der jüngeren Vergangenheit.
WeiterlesenIm Oktober entwickelten sich globale Aktien (+6%) deutlich positiv während sich globale Renten in EUR seitwärts bewegten. Hohe Inflationsdaten in der Eurozone und den USA, sowie Probleme in den globalen Lieferketten bei wichtigen Vorprodukten sind zwar weiterhin potentielle Problemfelder. Dennoch waren die Unternehmensergebnisse für das Q3 2021 in Summe konstruktiv. Die EZB kommentiert die Inflationsdaten weiterhin als temporäres Phänomen während die US Fed vorsichtigere Töne verlauten lässt. Aktuell erwartet der Kapitalmarkt bis Ende 2022 2-3 Zinserhöhungen in den USA, während von der EZB keine Schritte in 2022 erwartet werden. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds legte im Berichtsmonat um 2,0% nach.
WeiterlesenDas positive Ergebnis war stark durch die Aktienperformance bestimmt. Im Aktienbereich legten nahezu alle Sektoren zu, insbesondere Werte aus den Bereichen IT, Healthcare sowie Konsumwerte. Unterdurchschnittlich entwickelten sich Chemiewerte sowie die Sektoren Energie und Immobilien. Aktien legten, bereinigt um negative Beiträge aus Absicherungen, in Summe um 1,9% zu. Gold legte im Berichtsmonat ebenfalls leicht zu und erwirtschaftete ca. 11 bps. Alle Bondpositionen im Portfolio erzielten in Summe einen positiven Beitrag von 0,10%.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 38% und wurde im Monatsverlauf durch Derivate bis auf 32% reduziert. Zum Monatsende lag die Aktienquote bei 36%. In den letzten Monaten wurde die Duration des Rentenbestandes durch Derivate bis auf 0 Jahre reduziert. Davon profitierte der Fonds im Berichtsmonat mit einem Beitrag von +0,2%. Aktien sind, trotz einiger Eintrübungen der globalen Konjunktur, weiter die präferierte Assetklasse. Dennoch variiert die Quote über taktische Absicherungen etwas mehr als in der jüngeren Vergangenheit.
WeiterlesenIm Aktienbereich gaben nahezu alle Sektoren nach, Werte aus den Bereichen Healthcare, Industriewerte und IT verloren überproportional. Finanzwerte konnten von der Bewegung bei Renten leicht profitieren und entwickelten sich seitwärts. Aktien verloren, bereinigt um positive Beiträgen aus Absicherungen, in Summe -1,7%. Gold gab im Berichtsmonat nach und kostete ca. -7 bps. Alle Bondpositionen im Portfolio erzielten in Summe sogar einen positiven Beitrag von 0,13%.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität treibt die Kapitalmärkte. Die Bewertung von Aktien erscheint in der historischen Betrachtung hoch, im Vergleich zum Anleihemarkt aber attraktiv. Die Gefahr von zu schnellen Maßnahmen der Notenbanken, allen voran der US Fed, erscheint aufgrund der nachlassenden Dynamik und der Probleme in den Lieferketten derzeit nicht zu bestehen. Die Kommentierung der Inflationszahlen deutet darauf hin, das höhere Raten toleriert werden und im Zweifel weiterhin sehr starke Unterstützung der Notenbanken zu erwarten ist. In Summe ist das vorherrschende Umfeld weiterhin attraktiv für reale Assetklassen.
WeiterlesenIm September entwickelten sich globale Aktien (-2,3%) negativ während sich globale Renten in EUR seitwärts bewegten. Hohe Inflationsdaten in der Eurozone und den USA, sowie Probleme in den globalen Lieferketten bei wichtigen Vorprodukten sorgten in Summe für steigende Renditen. Die jüngste Entwicklung bei Energiepreisen deutet zudem auf eine weitere Beschleunigung dieser Entwicklung in den nächsten Monaten hin. Nach Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa sind dies lediglich temporäre Probleme, die der Corona Pandemie geschuldet sind - dennoch nehmen die Aktieninvestoren derzeit eine vorsichtigere Haltung ein. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds gab im Berichtsmonat um -1,7% nach.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 38% und wurde nicht verändert. Da derzeit ein Nachfrageüberhang besteht der aufgrund von Lieferengpässen nicht abgebaut werden kann besteht die Gefahr von leichten Abwärtsrevisionen für das zweite Kalenderhalbjahr. Taktisch wurde aus diesem Grund eine Reduzierung der Aktienquote aufgebaut. Der Aufwärtstrend bei den Renditen globaler Anleihen scheint aufgrund der nachlassenden Dynamik vorerst beendet. Dies nützt Aktien strategisch, die in dem gegebenen Zinsregime weiterhin als die Assetklasse mit dem strategisch besten Chance/Risikoprofil gesehen werden. Absicherungen nutzen wir weiter als taktisches Element.
WeiterlesenDer Beitrag zur Wertentwicklung von Aktien betrug vor Absicherungen +1,6%. Derivate zur Aktienquotensteuerung kosteten -0,6%. Damit wiesen Aktien im Berichtsmonat den größten Beitrag zur Wertentwicklung aller Assetklassen auf. Im Aktienbereich trugen nahezu alle Sektoren positiv zum Ergebnis bei. Werte aus den Bereichen IT, Healthcare und Kommunikationsdienste entwickelten sich dabei überproportional positiv. Werte aus den Sektoren Rohstoffe, Energie und Konsumwerte gaben leicht nach. Alle Rentenbereiche tendierten leicht positiv oder zeigten sich zumindest unverändert. Gold gab im Berichtsmonat leicht nach und kostete ca. -3 bps.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität treibt die Kapitalmärkte. Die Bewertung von Aktien erscheint in der historischen Betrachtung hoch, im Vergleich zum Anleihemarkt aber attraktiv. Die durch die Pandemie ausgelöste kurze Rezession wird im laufenden Jahr in einigen Regionen wieder aufgeholt sein und die Notenbanken signalisieren weiterhin Rückenwind für die Kapitalmärkte. Die Gefahr von zu schnellen Maßnahmen der Notenbanken, allen voran der US Fed, erscheint aufgrund der nachlassenden Dynamik und der Probleme in den Lieferketten derzeit nicht zu bestehen. Die Kommentierung der Inflationszahlen deutet darauf hin, das höhere Raten toleriert werden und im Zweifel weiterhin sehr starke Unterstützung der Notenbanken zu erwarten ist. In Summe ist das vorherrschende Umfeld weiterhin sehr attraktiv für reale Assetklassen.
WeiterlesenIm August entwickelten sich globale Aktien positiv (+3% in EUR) während globale Renten in EUR seitwärts tendierten (+0,0%). Trotz weiter hoher Inflationsdaten kamen die Renditen an den wichtigsten Bondmärkten zuletzt zurück und verharrten im Berichtsmonat auf verringertem Niveau. Die positive Aktienmarktentwicklung war daher primär durch niedrigere Renditen getrieben. Das Wachstum in China ging zuletzt zurück und könnte sich negativ auf das globale Wachstum auswirken. Globale Lieferketten sind weiter angespannt da die Nachfrage hoch bleibt und die Angebotsseite mit Produktionsengpässen (Chips) und Transportproblemen (Knappheit bei Containern, Hafensperrungen) konfrontiert ist. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds konnte im Berichtsmonat um +1,25% zulegen.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 43% und wurde im Monatsverlauf schrittweise reduziert. Nach dem starken ersten Halbjahr 2021 könnte über die Sommermonate eine Konsolidierung stattfinden. Der Aufwärtstrend bei den Renditen globaler Anleihen scheint vorerst beendet. Dies nützte Aktien die in dem gegebenen Zinsregime weiterhin als die Assetklasse mit dem strategisch besten Chance/Risikoprofil gesehen werden. Allerdings werden für die nächsten Monate Inflationsdaten erwartet, die deutlich über den mittelfristigen Zielraten der entsprechenden Notenbanken liegen dürften. Im Falle daraufhin steigender Renditen wurde das Portfolio sowohl aufseiten der Aktienquote, der Sektorallokation und der Duration defensiver aufgestellt. Dennoch ist unsere strategische Aktienquote weiterhin im oberen Bereich unserer Historie zu erwarten. Absicherungen nutzen wir allenfalls als taktisches Element.
WeiterlesenIm Juli entwickelten sich globale Aktien (MSCI World +1,7%) und globale Renten in EUR (Barclays Global Agg +1,3%) positiv. Die Renditen bei globalen Anleihen gingen weiter zurück obwohl hohe Inflationsdaten, teilweise über den Erwartungen des Kapitalmarktes, berichtet wurden. Die Notenbanken in den USA und Europa sehen in der Inflation ein temporäres Phänomen das toleriert wird. Das globale Wachstum wird derzeit durch Engpässe bei verschiedenen Komponenten und ausgelasteten Transportkapazitäten gebremst. Die aktuelle Berichtssaison im Aktienbereich hat stark begonnen und wird auf Indexebene zur Erhöhung der Gewinnprognosen führen. Der DWS Invest II Global Total Return Fonds konnte im Berichtsmonat um +0,26% zulegen.
WeiterlesenAktien im Fonds gewannen in Summe +0,6%, allerdings reduziert um Absicherungen die negativ mit -0,3% zu Buche schlugen. Regional waren Aktien mit Schwerpunkt China deutliche Underperformer. Im Aktienbereich tendierten Werte aus dem Bereich Healthcare, Versorger und IT überproportional positiv. Werte aus den Sektoren Konsumgüter und Industriewerte gaben leicht nach. Bei Renten entwickelten sich Anleihen aus Schwellenländern positiv. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen waren nahezu unverändert. Gold legte im Berichtsmonat zu und erzielte einen positiven Beitrag von ca. 27 bps.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2015 |
| Fondsvermögen | 109,19 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,06 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 85,02% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
1,560% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,001% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2021 | 1,560% |
| 31.12.2020 | 1,650% |
| 31.12.2019 | 1,540% |
| 31.12.2018 | 1,640% |
| 31.12.2017 | 1,690% |
| 31.12.2016 | 1,690% |
| 31.12.2015 | 0,940% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 103,64 | 96,07 | 95,00 | 98,94 | 101,97 | |
| Betrag | 0,44 EUR | 0,62 EUR | 1,17 EUR | 1,44 EUR | 1,63 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - |
| Volatilität | 8,72% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -12,41% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 3,68% |
| Sharpe-Ratio | 0,74 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | N/A |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 0,07% |
| Maximal verliehener Anteil[8] | 0,25% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | N/A |
| Erträge aus Wertpapierleihe[5] | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest II | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Dez 2021 | 165 KB | |
| KID DWS Invest II Global Total Return Fund LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2021 | 128,7 KB | |
| DWS Invest II, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 698,8 KB | |
| DWS Invest II - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186,1 KB | |
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2021 | 2,1 MB | |
| Publikation an die Anleger der DWS Invest II SICAV | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Mrz 2021 | 88 KB | |
| DWS Invest II | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 98,8 KB | |
| DWS Invest II SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 1,2 MB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest II Global Total Return Fund | Fondsfakten | DE | Dez 2021 | 281 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2021 | 6,2 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2021 | 12,6 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,886% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,664% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,222% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.