ISIN: LU1246176181 | WKN: DWS2A1
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in unterschiedlichem Umfang in die gesamte Bandbreite zulässiger Anlagekategorien/-instrumente aller Anlageklassen. Die Verwaltungsstrategie ist chancenorientiert, d. h. das Fondsmanagement beurteilt die Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen und Anlageinstrumente. Je nach Auswahl der Anlagen kann die Anlagestruktur variieren, von einer anleihenbestimmten bis hin zu einer ausschließlich aktienorientierten Anlage.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Alt - Multistrategy
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Flexibel |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Georg Schuh |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 109,14 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DB ETC/Gold 27.08.60 ETC | 6,80 |
|---|---|
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 5,60 |
| DWS Invest Financial Hybrid Bonds FC | 4,70 |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 4,00 |
| DWS Invest Asian Bonds USD IC100 | 3,70 |
| Alphabet Cl.C | 2,40 |
| DB ETC/Platinum 14.07.60 ETC | 2,30 |
| Russia 13/16.08.23 Ser.26215RFMS | 2,20 |
| Taiwan Semiconductor ADR | 2,20 |
| Russia 11/14.04.21 Ser.26205RFMS | 2,10 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die Aktienquote betrug am Monatsanfang 48% und wurde schrittweise auf 36% taktisch reduziert. Die Quote von Hochzinsanleihen blieb unverändert. Innerhalb der Aktienselektion wurden wieder zyklische Werte aufgestockt um von einer Verbesserung der Covid 19 Problematik in 2021 zu profitieren. Wir sind aufgrund der unterstützenden Aussagen der Notenbanken weiterhin positiv für Risikoaktiva. Im Grundportfolio wurden keine Veränderungen vorgenommen.
WeiterlesenIm November sorgten positive Daten für einen potentiellen Covid 19 Impfstoff für ein sehr gutes Umfeld für die globalen Aktienmärkte (MSCI World in EUR +9.7%). Die globalen Rentenmärkte waren unverändert. Obwohl neue Lockdown Maßnahmen teilweise schon implementiert werden mussten, und in anderen Regionen absehbar sind, blickt der Aktienmarkt aufgrund der wahrscheinlichen Verfügbarkeit von wirksamen Impfstoffen positiv Richtung 2021. Der Ausgang der US Wahl wurde von den Kapitalmärkten ebenfalls positiv aufgenommen. Das Wahlergebnis engt die Spielräume des neuen Präsidenten einerseits ein (Unternehmenssteuern) und ermöglicht dennoch einen rhetorischen Neuanfang in den internationalen Beziehungen. Der Markt erhofft sich weniger „Eventrisiken“ wie unter Präsident Trump. Zusätzlich sorgen erwartete fiskalische Maßnahmen in den USA und in der Eurozone weiterhin für hohes Geldmengenwachstum. Der DWS Invest II Global Total Return legte im Berichtsmonat um 5,92% zu.
WeiterlesenDie positive Wertentwicklung im Laufe des Monats wurde primär durch die starke Entwicklung bei globalen Aktien erzielt. Alle Sektoren trugen positiv zum Ergebnis bei. Im Gegensatz zu den letzten Monaten konnte sich nicht nur Digitale Geschäftsmodelle (Covid-„Gewinner“) gut entwickeln, sondern auch zyklische Sektoren. Die Hoffnung auf eine starke Erholung in 2021 führte bei diesen Werten zu einer Reduktion der starken Underperformance die bisher in 2020 zu den „Gewinner“ Sektoren angefallen war. Insbesondere die Erholung im Bereich Automobile hilft auch den zuliefernden Sektoren. Regional entwickelte sich deshalb Europa besser als beispielsweise die USA und China, da hier mehr klassische und zyklische Werte in den Indizes vorhanden sind. Insgesamt legten Aktien im Portfolio um 5,6% brutto zu, allerdings reduziert um Absicherungen auf globale Aktien die als Gegenposition -0,6% kosteten. Der USD legte weiter gegenüber dem EUR zu sodass Absicherungen auf USD positiv (+0,6%) zum Monatsergebnis beitragen. Der Gesamtbeitrag der Rentenseite war durch engere Spreads bei Unternehmensanleihen und bei Schwellenländeranleihen positiv und erzielte einen Beitrag von 0,6%. Gold gab in diesem Umfeld leicht nach und wies einen negativen Beitrag von -0,6% Im Berichtsmonat auf.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 42% und am Monatsanfang auf 38% taktisch reduziert. Die Quote von High Yield Papieren blieb unverändert. Innerhalb der Aktienselektion wurden wieder zyklische Werte aufgestockt um von einer Verbesserung der Covid 19 Problematik in 2021 zu profitieren. Der Performanceunterschied zwischen Covid-19 Gewinnern (Digitale Geschäftsmodelle) und den zyklischen Sektoren ist weiterhin sehr groß und sollte sich verringern sobald ein Impfstoff zugelassen wird. Aus taktischer Sicht sehen wir Aufholpotential bei diesen Werten. Den starken Verfall des Rubel haben wir genutzt um Zinspapieren in dieser Fremdwährung aufzustocken. Wir sind aufgrund der unterstützenden Aussagen der Notenbanken weiterhin positiv für Risikoaktiva.
WeiterlesenDie negative Monatswertentwicklung wurde primär durch Rückgänge bei globalen Aktien ausgelöst. Digitale Geschäftsmodelle konnten ihre bessere Wertentwicklung gegenüber „Old Economy“ Werten teilweise bestätigen, da die großen US Internetwerte (Alphabet) sehr gute Quartalszahlen berichteten. Unternehmen und Sektoren die durch den kommenden Lockdown vermeintlich profitieren werden entwickelten sich besser als der Gesamtmarkt. Im Technologiesektor, der als Profiteur von Covid 19 angesehen wird, musste SAP allerdings die Erwartungen für die kommenden Jahre nach unten anpassen was der Aktie einen zweistelligen Kursverlust einbrachte. Regional entwickelte sich unser China Aktien ETF (+0,2%) deutlich besser als globale Aktien. Insgesamt gaben Aktien im Portfolio -1,6% brutto ab, allerdings reduziert um Absicherungen auf globale Aktien die als Gegenposition +0,6% beitrugen. Der USD legte leicht gegenüber dem EUR zu sodass Absicherungen auf USD negativ (-0,2%) zum Monatsergebnis beitragen. Der Gesamtbeitrag der Rentenseite war durch engere Spreads bei Unternehmensanleihen leicht positiv.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität sollte die Kapitalmärkte weiter nach unten absichern. Eine zu starke realwirtschaftliche Erholung könnte an einem gewissen Punkt eher negativ auf die Märkte wirken, da dies automatisch die Frage nach der künftigen Liquiditätsversorgung der Kapitalmärkte nach sich ziehen würde. Dieser Punkt sollte aber noch weit vor uns liegen. Sobald die US Wahl hinter uns liegt und mehr Informationen zu einem Impfstoff vorliegen sollte eine sehr gutes Umfeld für Risikoaktiva vor uns liegen. Erst wenn sich die Konjunktur zu stark erholt sollten erste Diskussionen über die üppige Liquiditätsversorgung zu einer vorsichtigeren Positionierung führen.
WeiterlesenIm Oktober reagierten die globalen Aktienmärkte (MSCI World in EUR -2.5%) negativ auf steigende Covid-19 Fallzahlen in Europa während globale Bonds (Barclays Global Agg. In EUR +0,8%) leicht zulegen konnten. Neue Lockdown Maßnahmen werden derzeit europaweit diskutiert und nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Partielle Einschränkungen sind, zumindest regional, für die kommenden Monate zu erwarten. Trotz positiver Zwischenmeldungen ist bisher noch kein Impfstoff offiziell zugelassen worden. Selbst bei kurzfristiger Verfügbarkeit wird es mehrere Quartale dauern bis eine relevante Population geimpft ist. Der Ausgang der US Präsidentschaftswahl Anfang November ist zudem eine wichtiges Event das die Kapitalmärkte stark beeinflussen kann. Erst wenn hier Klarheit über die zukünftige US Agenda herrscht wird sich ein mittelfristiger Trend etablieren können. Unabhängig vom Ausgang der US-Wahl werden sowohl in den USA als auch in der Eurozone weitere Programme zur Verbesserung der Liquidität von Seiten der Notenbanken erwartet. Weiterhin hohes Geldmengenwachstum sollte sich daher günstig auf reale Assetklassen auswirken. Der DWS Invest II Global Total Return verlor im Berichtsmonat -1 %.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 24% und wurde nach dem Rücksetzer zum Monatsende auf 43% opportunistisch erhöht. Dies wurde hauptsächlich durch das Schließen von Absicherungen auf europäische Aktien umgesetzt. Zuletzt hatten sich zyklische Sektoren besser entwickelt als die bisherigen Gewinner nach der Covid-19 Pandemie. Diesem Umstand haben wir durch das erhöhen der Aktiengewichtung in Europa Rechnung getragen. Die Quote von Hochzinsanleihen blieb unverändert. Den Rückgang beim Rubel haben wir genutzt um unsere Position in russischen Staatsanleihen zu erhöhen. Innerhalb der Aktienselektion wurden einzelne zyklische Werte aufgestockt. Aus taktischer Sicht sehen wir Aufholpotential bei diesen Werten, da die volkswirtschaftlichen Daten für eine Fortsetzung der Aufholbewegung sprechen. Insgesamt verliert die Erholung allerdings an Momentum und dürfte bald wieder auf Unterstützung der Notenbanken angewiesen sein. Sektoral haben wir aber Präferenzen, Automobile und Chemiewerte erscheinen attraktiv, bei Finanzwerten sind wir weiterhin vorsichtig.
WeiterlesenAktien gaben im Berichtsmonat leicht nach (-0,4%). Die Beschleunigung der Fallzahlen in Europa sowie die kommende US Wahl im November waren Gründe für die Konsolidierung. Der USD konnte nach einer schwächeren Phase gegenüber dem EUR zuletzt wieder Boden gutmachen. Daher waren Absicherungen auf den USD (-0,4%) ein weiterer negativer Treiber der Monatswertentwicklung. Durch die andauernd starke Unterstützung der Notenbanken waren Unternehmensanleihen durch fallende Spreads mit +0,2% ein positiver Beitragsbringer. Der Goldpreis gab leicht nach und hatte einen negativen Portfoliobeitrag von -0,1%.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität sollte die Kapitalmärkte nach unten absichern. Unabhängig davon wer der neue US Präsident wird, es wird sehr wahrscheinlich ein weiteres Konjunkturprogramm in den USA geben (müssen). Auch in Europa wird das Erholungsmomentum nachlassen und weiteren Stimulus notwendig machen. Diese Faktoren werden das positive Umfeld für Aktien zunächst weiter prägen. Daher wird die Ausrichtung des Mandats aus taktischer Sicht eher am oberen Ende des historischen Gewichtung belassen.
WeiterlesenIm September konsolidierten die globalen Aktienmärkte während globale Bonds leicht zulegen konnten. Wieder steigende Covid 19 Infektionszahlen in Europa weckten Befürchtungen über eine zweite Infektionswelle. Obwohl von politischer Seite ein zweiter genereller Lockdown als nahezu ausgeschlossen gilt, sorgte die Verunsicherung zu weniger Risikobereitschaft. Die kommende US Präsidentschaftswahl ist ein wichtiges politisches Event und wird in den nächsten Wochen die Kapitalmärkte beeinflussen. Erst danach wird sich entscheiden wie sich der mittelfristige Trend entwickelt. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone sind weitere Programme zur Verbesserung der Liquidität von Seiten der Notenbanken zu erwarten, sodass der langfristige Trend zu Gunsten von realen Assets weiter unterstützt sein dürfte. Der DWS Invest II Global Total Return verlor im Berichtsmonat -0,8 %.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 29% und wurde nach der starken Entwicklung bei Aktien zum Monatsende auf 24% reduziert. Die Quote von Hochzinsanleihen blieb unverändert. Innerhalb der Aktienselektion wurden zyklische Werte aufgestockt. Der Unterschied in der Wertentwicklung zwischen Covid-19 Gewinnern (Digitale Geschäftsmodelle) und den zyklischen Sektoren ist weiterhin sehr gross. Aus taktischer Sicht sehen wir Aufholpotential bei diesen Werten. Allerdings werden dabei nicht alle „Value“ Sektoren gleich beurteilt. Während Automobile und Chemiewerte attraktiv erscheinen, sind wir bei Finanzwerten weiterhin vorsichtig.
WeiterlesenTreiber der Monatswertentwicklung waren, wie in den Vormonaten, primär Aktien mit Schwerpunkt Technologie sowie Titel aus China. Digitale Geschäftsmodelle konnten ihre bessere Wertentwicklung gegenüber „Old Economy“ Werten weiter ausbauen. Covid 19 wird als Beschleuniger der bereits vorher existierenden Trends wahrgenommen und vom Markt eingepreist. Aktien trugen insgesamt 2,4% brutto zum Ergebnis bei. Ein Teil der gehaltenen Aktien war abgesichert und kostete auf Portfoliobasis -1,4%. Da der USD durch die Aussagen der US Fed gegenüber dem EUR an Boden verlor konnte die Währungsabsicherung auf die USD Position positiv (+0,3%) zum Monatsergebnis beitragen. Der Goldpreis konsolidierte im Berichtszeitraum, nach sehr positiver Entwicklung, und kostete auf Portfolioebene -0,1%. Der Gesamtbeitrag der Rentenseite war durch engere Spreads bei Unternehmensanleihen leicht positiv.
WeiterlesenDie sehr hohe Liquidität sollte die Kapitalmärkte weiter nach unten absichern. Eine zu starke realwirtschaftliche Erholung könnte an einem gewissen Punkt eher negativ auf die Märkte wirken, da dies automatisch die Frage nach der künftigen Liquiditätsversorgung der Kapitalmärkte nach sich ziehen würde. Die letzten Aussagen von Unternehmensseite deuten darauf hin, dass die Entwicklung im laufenden dritten Quartal besser als prognostiziert ausfallen könnte. Damit sollte sich die derzeit konstruktive Stimmung erhalten lassen. Die „wurzelförmige“ Erholung der Konjunktur könnte damit flacher als erwartet ausfallen, allerdings gibt es regional starke Unterschiede. Aus heutiger Sicht kommen China und die USA besser mit der Krise zurecht als beispielsweise Europa. Auch innerhalb Europas bleibt die Entwicklung heterogen. Neben der strategischen Fokussierung auf „Gewinner“ Sektoren ist die regionale Allokation weiterhin sehr wichtig.
WeiterlesenIm August setzten die globalen Aktienmärkte ihre Aufwärtsbewegung der Vormonate fort. Globale Aktien konnten zulegen (MSCI World in EUR +5,3%, Barclays Global Agg. In EUR -1,3%) während Rentenanlagen leicht nachgaben. Die massive Liquiditätsversorgung der Notenbanken sorgt dafür das der Aktienmarkt, trotz Covid-19 bedingter Schwierigkeiten, weiter haussiert. Aussagen der US Notenbank lassen den Schluss zu, dass die aktuelle Zinspolitik lange auf sehr niedrigen Niveaus verharren dürfte. Selbst bei steigender Inflation soll nicht automatisch mit Zinsschritten reagiert werden. Ein gewisses Überschießen der Inflationszahlen würde aufgrund der nun schon lange anhaltenden Unterschreitung toleriert werden. Vor diesem Hintergrund mag die aktuelle Bewertung bei Aktien zwar über dem Durchschnitt der letzten Jahrzehnte liegen, aber im Vergleich zu anderen Assetklassen bestände trotz der bisher positiven Entwicklung weiterhin Potential. Der Deutsche Invest II Global Total Return legte im Berichtsmonat um 1,1 % zu.
WeiterlesenDie Aktienquote betrug am Monatsanfang 25% und wurde im Rahmen der Konsolidierung der europäischen Aktienmärkte zum Monatsende schrittweise auf 28% erhöht. In die laufende Gegenbewegung wurden Absicherungen über Aktien Futures abgebaut. Die Quote von High Yield Papieren wurden ebenfalls erhöht. Ein aktiver Fonds der in europäische High Yield Titel investiert wurde um 5% aufgestockt. Innerhalb des Portfolios wird bei der Selektion primär auf Investmentthemen mit langfristig hoher Überzeugung und geringer direkter Auswirkungen der derzeitigen Epidemie gesetzt. So sollten die Investmentthemen Digitalisierung, mobile Zahlungslösungen oder Online-Apotheken eher gestärkt aus der heutigen Situation hervorgehen. Zuletzt wurden Werte aus dem Ölbereich aufgestockt, da der Ölpreis sich zum Tiefstand deutlich erholen konnte. Die Ölproduzenten weisen dagegen noch eine sehr negative Entwicklung im Jahr 2020 auf und notieren nahe den Tiefständen vom März. Durch die derzeit hohe Volatilität kann die Gewichtung der Aktienseite aber stärker variieren als in der Vergangenheit.
WeiterlesenTreiber der Monatswertentwicklung waren Aktien mit regionalem Schwerpunkt USA und Asien, während europäische Aktien seitwärts tendierten. Innerhalb der globalen Sektoren realisiertenTechnologiewerte und Werte mit überproportionalem Bezug zu China eine relative bessere Wertentwicklung. In Summe war der Beitrag auf der Aktienseite mit einem Beitrag von 0,1% aber nur leicht positiv. Die Absicherung auf die gehaltenen USD Positionen war aufgrund der starken Abwertung des USD gegenüber EUR ein signifikanter Ergebnisbeitrag von 1,2%. Die USD Position wurde im Fonds stark reduziert da der USD hat seinen Aufwärtstrendtrend gegenüber dem EUR verlassen hat. Das Management der Covid-19 Pandemie in Europa wird vom Kapitalmarkt als erfolgreicher betrachtet als der Verlauf in den USA was wiederum dem EUR im direkten Vergleich zugutekam. Gold bewegte sich zuletzt dynamisch nach oben und nähert sich seinem Allzeithoch. Der steigende Goldpreis brachte im Juli einen Portfoliobeitrag von 0,33%.
WeiterlesenDie Berichtssaison für das zweite Quartal schreitet voran. Dies sollte der Tiefpunkt der Belastungen auf Firmenebene sein. Da die Erwartungshaltung sehr negativ war konnten viele Firmen durch Kostensenkungen und andere Maßnahmen für positive Überraschungen sorgen. Insbesondere Aussagen zum Monat Juni und zum laufenden Monat Juli weisen auf eine Verbesserung hin. Es setzt sich allerdings die Sichtweise durch, dass die Erholung der Gesamtwirtschaft nicht V-förmig verläuft, sondern das Momentum eher nachlassen wird. Es wird mehrere Quartale dauern bis das Vorkrisenniveau erreicht ist. Eventuelle Schwächephasen würden durch die Notenbanken oder Regierungen kompensiert. Die sehr hohe Liquidität sollte die Kapitalmärkte weiter nach unten absichern. Eine zu starke Erholung könnte an einem gewissen Punkt eher negativ auf die Märkte wirken, da dies automatisch die Frage nach der künftigen Liquiditätsversorgung der Kapitalmärkte nach sich ziehen würde.
WeiterlesenDie üppige Liquiditätsversorgung an den Kapitalmärkten sorgte an den globalen Aktienmärkten im Juli für weiter steigende Notierungen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2020 entwickelte sich besser als die sehr pessimistischen Schätzungen. Die Auswirkungen des Lockdown in Europa und in Teilen der USA sind in diesem Quartal am stärksten enthalten, sodass Hoffnung auf eine Verbesserung in den Folge-Quartalen besteht. Viele globale Aktienmärkte haben mit der Entwicklung im Juli fast die gesamten Covid 19 bedingten Verluste wieder aufgeholt, während die globalen Rentenmärkte weiter fallende Renditen aufweisen. Gold reagierte ebenfalls sehr positiv auf die sehr expansive Geldpolitik und nähert sich seinem Allzeithoch. Das Markt-Sentiment hat sich mit dem freundlichem Umfeld ebenfalls gebessert und ist nun eher im neutralen Bereich. Der DWS Invest II Global Total Return legte im Berichtsmonat um 1 % zu.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2015 |
| Fondsvermögen | 109,14 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,10 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2019) |
1,540% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,018% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 1,540% |
| 31.12.2018 | 1,640% |
| 31.12.2017 | 1,690% |
| 31.12.2016 | 1,690% |
| 31.12.2015 | 0,940% |
| Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 96,07 | 95,00 | 98,94 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,62 EUR | 1,17 EUR | 1,44 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - |
| Volatilität | 8,96% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -12,41% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,77% |
| Sharpe-Ratio | 0,18 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 30.12.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
News |
|||||
| DWS Comment Wirecard AG | Product News | EN | Jun 2020 | 331,4 KB | |
| DWS Kommentar Wirecard AG | Product News | DE | Jun 2020 | 248,8 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest II, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 2 MB | |
| DWS Invest II Einladung AGM 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest II Global Total Return Fund LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 125 KB | |
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 2 MB | |
| DWS Invest II SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
Reporting |
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| DWS Invest II Global Total Return Fund | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 282,8 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 6,1 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,803% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,558% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,245% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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