DWS Invest Convertibles SEK FCH

ISIN: LU1282658647 | WKN: DWS2C3

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds bietet Zugang zu einem diversifizierten Universum globaler Wandel-anleihen. Er verfolgt einen reinen Ansatz mit Schwerpunkt auf Standard-Wandelanleihen. Der angestrebte Anlagehorizont beträgt 3-5 Jahre. Um ein möglichst konvexes und damit vorteilhaftes risikoadjustiertes Ertragsprofil zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Wandelanleihen im mittleren Delta-Bereich. Währungsrisiken werden systematisch abgesichert (mit Ausnahme der Anteilklasse FC (CE)). Christian Hille (Portfoliomanager) Paulus de Vries (Co-Portfoliomanager) Hans-Joachim Weber (Co-Portfoliomanager)

Einflussfaktoren

Wandelanleihen profitieren vom Anstieg der unterliegenden Aktien, während sie Verluste aufgrund ihres Rentenelements und ihres positiven Volatilitätsexposures abfedern.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Wandelanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christian Hille
Fondsvermögen (in Mio.) 1.180,03 EUR
Lipper Leaders (Stand: 28.02.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 18.04.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,77% -
3 Monate 4,74% -
6 Monate 2,49% -
Laufendes Jahr 7,3% -
1 Jahr -1,09% -1,09%
3 Jahre 4,38% 1,44%
Seit Auflegung 4,03% 1,12%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.04.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.04.2018 - 18.04.2019 -1,09% -1,09%
18.04.2017 - 18.04.2018 2,85% 2,85%
18.04.2016 - 18.04.2017 2,6% 2,6%
30.09.2015 - 18.04.2016 -0,33% -0,33%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Hille

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Aktueller Kommentar

Der März erwies sich für Aktien als relativ flach. Unternehmensanleihen verzeichneten eine weitere Spreadverengung. Die Primärmärkte waren sehr rege, wurden allerdings von den USA dominiert. Mehr als 5,7 Mrd. USD an Neuemissionen wurden dort platziert. Eine gut aufgenommene Transaktion mit Investment Grade (IG) war Euronet Worldwide (elektronischer Zahlungsverkehr, BBB-). Am anderen Ende des Kreditspektrums begab iQIYI 1,2 Mrd. USD für Technologieverbesserungen. Ungeachtet des Volumens und hohen Spreads war die Nachfrage immens. In Asien konnten wir ein paar Emissionen mit IG unter REITs beobachten. Trotz der Vielzahl an Neuemissionen gerieten die Bewertungen nicht unter Druck. Der Fonds verlor diesen Monat 9 Bp. Verantwortlich war dafür der Sektor Informationstechnologie. Der Immobiliensektor war mit am besten. Kommunikationstitel erzielten ebenfalls eine positive Rendite, angetrieben von Inmarsat, bei dem die Kurssicherungsklausel in Bezug auf eine Übernahmeofferte in Anspruch genommen wurde. Wir verringerten erneut unser Engagement in Titeln mit hohem Delta und reinvestierten die Erlöse in ausgewogenere Bereiche. Das durchschnittliche Rating des Fonds ist derzeit BBB. Allerdings ist die Konzentration von IG-Titeln in den kreditsensibleren Bereichen (niedriges Delta) hoch. Das Fonds-Delta beträgt durchschnittlich 42,70%.
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02.2019: Der Februar erwies sich für Wandelanleihen erneut als positiver Monat. Am besten schnitt der Markt i...

Der Februar erwies sich für Wandelanleihen erneut als positiver Monat. Am besten schnitt der Markt in Europa (in Lokalwährung) ab, gefolgt von den USA und Japan. Der Eurostoxx50 gewann 4,4% hinzu, der S&P 500 3,2% und der japanische Topix 500 2,6%. Die Gewinnsaison war mittlerweile voll im Gange, was sich auf Wandelanleihen positiv auswirkte. Ein willkommener Neuzugang am Markt war die neue Wandelanleihe von Fortive. Das Emissionsvolumen (fast 1,5 Mrd. USD) und das Investment-Grade-Rating stießen auf ein positives Echo unter den Anlegern. Im Februar wurden insgesamt etwas mehr als 4 Mrd. USD an neuen Titeln begeben, was mehr oder weniger den Vorjahren entspricht. Die Bewertungen im Februar tendierten in den vier Regionen fest. Der Fonds schnitt im Februar mit 2,62% gut ab. Die Sektoren Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter leisteten die positivsten Beiträge, da einige zugrunde liegende Aktien unerwartet starke Gewinne auswiesen. Aus regionaler Sicht waren die USA sehr stark, während Japan hinterherhinkte. Wir nahmen einige Gewinne in Bereichen mit höherem Delta mit und investierten die Erlöse im ausgewogenen Segment, wo wir mehr Konvexität erkennen können. Das Delta des Fonds liegt knapp unter 45% und das durchschnittliche Rating lautet auf „BBB“.

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01.2019: Das neue Jahr ließ sich positiv an. Auch Unternehmensanleihen tendierten mit einer Spreadverengung i...

Das neue Jahr ließ sich positiv an. Auch Unternehmensanleihen tendierten mit einer Spreadverengung im iTraxx Crossover von 43 Bp. stark. Im Vergleich zu Januar 2018 war das Geschehen an den Primärmärkten außergewöhnlich ruhig. Die USA waren einmal mehr federführend. Unter anderem ging hier ein neues auf Elektrofahrzeuge fokussiertes Unternehmen aus China an den Markt. In Europa und Asien platzierte eine Hand voll kleinerer Unternehmen Transaktionen, die zu Beginn eine gute Bewertung aufwiesen und im Monatsverlauf noch zulegten. Asiatische Titel mit niedrigerem Delta wiesen nach starken Aktienmärkten eine höhere Konvexität auf. Wandelanleihen aus den USA waren ebenfalls robust. Allerdings blieben Unternehmensanleihen in dieser Region im Vergleich zu den ausgewogeneren Profilen zurück. In Japan und Europa wirkten sich die mangelnden Neuemissionen eindeutig positiv aus. Der Fonds erzielte +3,43%. Die stärksten Beiträge kamen aus den Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter. Wir nutzten die starke Marktentwicklung und verringerten unsere Position in schwächeren Unternehmensanleihen. Dafür erhöhten wir das Delta-Engagement in wesentlichen überzeugenden Titeln. Die Kasseposition liegt knapp unter 4%, das durchschnittliche Rating bei BBB und das Delta des Fonds beträgt 42,5%.

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12.2018: Der Dezember war ein weiterer enttäuschender Monat nach anhaltenden Bedenken über die Weltwirtschaft...

Der Dezember war ein weiterer enttäuschender Monat nach anhaltenden Bedenken über die Weltwirtschaft. Alle maßgeblichen Indizes verloren an Wert: Der S&P 500 und der Nasdaq Composite Index büßten auf Monatssicht fast 10% ein. Der Global MSCI Index (EUR hedged) verlor insgesamt 8,5%. Dagegen schnitt der Fonds mit -2,5% recht gut ab. Einer der Gründe war unser reduziertes Delta-Engagement im IT-Sektor. Andererseits erhöhten wir die relative Gewichtung innerhalb des Korbs mit niedrigerem Delta, wo wir in einige renditeträchtige kurzfristige Titel investieren konnten. Das Gesundheitswesen wirkte sich mit -78 Bp. negativ aus, aber der Versorgungssektor (niedriges Delta) lag deutlich obenauf. Netto-Rücknahmen und die ausgeweiteten Renditeabstände führten zu deutlich günstigeren Bewertungen unter Wandelanleihen. Die meisten von ihnen werden momentan zu seit 2016 nicht mehr verzeichneten Bewertungen gehandelt. Europa und Japan verbuchten die deutlichsten Bewertungsverluste. Die Vergünstigung im Mischsegment und das durchschnittlich niedrigere Delta führten zu einem konvexeren Profil im Portfolio, was in ungewissen Zeiten für die Performance positiv sein sollte. Unser durchschnittliches Rating im Fonds ist BBB. Das Delta wurde auf 37 verringert und die Kasseposition liegt bei 2,2%.

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10.2018: Der Oktober erwies sich als einer der schlimmsten Monate seit langer Zeit. Das unsichere Marktumfeld...

Der Oktober erwies sich als einer der schlimmsten Monate seit langer Zeit. Das unsichere Marktumfeld ließ sich nur schwer an einem Ereignis festmachen. Allerdings senkten einige Unternehmen angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Ungewissheit ihre Gewinnvorgaben für 4Q und 2019. Der globale MSCI Index verlor 7,3%, der Nasdaq mehr als 9%. In Asien und Japan mussten die Märkte am meisten Federn lassen. Hier verloren der Hang Seng und der Topix500 jeweils fast 10%. Die Anzahl der Unternehmen, die an die Primärmärkte gingen, war sehr niedrig. Lediglich 2 Mrd. USD an Neuemissionen wurden begeben. Nettoabflüsse von Emissionen (2,6 Mrd. USD wurden aus dem Anlageuniversum abgezogen) unterstützen die Bewertungen in allen Regionen. Die Suche nach guten Kredittiteln in Europa führte zu einer weiteren Einengung der Renditeabstände bei Anleihen mit niedrigerem Delta. Der Fonds verlor im Oktober 4,4% v.a. wegen Kursrückgängen unter Titeln mit höherem Delta. Alle anderen Sektoren leisteten negative Beiträge, aber einige bessere Titel schlossen leicht im Plus. Wir trennten uns von einigen Anleihen mit niedrigem Delta und schichteten die Erlöse auf ausgewogenere Anlagen um. Aufgrund der Marktkorrektur ging das Delta des Fonds auf 43% zurück. Die durchschnittliche Bonität des Fonds beträgt BBB und die Kasseposition liegt bei derzeit 2,6%.

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09.2018: Die Aktienmärkte erlebten einen negativen Start, nachdem es erneut zu einem verbalen Schlagabtausch ...

Die Aktienmärkte erlebten einen negativen Start, nachdem es erneut zu einem verbalen Schlagabtausch über Strafzölle kam. Bis zum Monatsende erholten sie sich aber wieder allmählich. Japan stach positiv hervor, während der Nasdaq 0,70% verlor. Der Primärmarkt in den USA war erneut stark, da verschiedene Softwaretitel begeben wurden. Asien verzeichnete über 3 Mrd. USD an Neuemissionen, aber die Kreditprofile entsprachen nicht unseren Kriterien. Europa und Japan waren relativ ruhig. Die Bewertungen in den USA und Europa tendierten generell fester, da viele Anleger von einem aktiveren Emissionskalender ausgingen. In Europa werden viele Wandelanleihen nahe dem Bondfloor gehandelt, was den Bewertungen zugutekommen wird. Der Fonds verlor im September 28 Bp., vor allem wegen des schwachen Abschneidens im IT-Sektor. Unterdessen wirkte sich der höhere Ölpreis positiv auf den Energiesektor aus. Der Fonds ist in Ölriesen mit höherem Delta immer noch gut positioniert, was zu einem positiven Performancebeitrag führte. Japan war stark, aber die USA enttäuschten. Wir hielten an den meisten unserer japanischen Titel mit höherem Delta fest und erhöhten diese sogar, indem wir einige ausgewogenere Werte aufnahmen. Das Delta des Fonds beträgt aktuell 49, die durchschnittliche Bonität liegt bei „BBB“ und die Kasseposition beziffert sich auf 3%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung SEK
Auflegungsdatum 30.09.2015
Fondsvermögen 1.180,03 Mio. SEK
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,60 Mio. SEK
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,650%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
0,770%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,026%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 0,770%
31.12.2017 0,760%
31.12.2016 0,770%
31.12.2015 0,210%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn EUR
Aktiengewinn EStG 0,01%
Aktiengewinn KStG 0,01%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,15 EUR

Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [2]

Volatilität 4,89%
Maximum Drawdown -9,05%
VaR (99% / 10 Tage) 3,02%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 3,64%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 3,82%
Maximal verliehener Anteil[3] 5,73%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,21%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Stand: 28.02.2019

3. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest - Einladung AGM 2019 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 45,9 KB
DWS Invest Verkaufsprospekt DE Mrz 2019 PDF 7,6 MB
KID DWS Invest Convertibles SEK FCH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 133,2 KB
DWS Invest Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2019 PDF 243 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2018 PDF 200,9 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 6,4 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Fonds Reporting Fondsfakten DE Mrz 2019 PDF 5,7 MB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mrz 2019 PDF 10,2 MB
DWS Invest Convertibles Fondsfakten DE Mrz 2019 PDF 221 KB
Ausschüttungs-/Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,3 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,184% p.a.
davon laufende Kosten 0,796% p.a.
davon Transaktionskosten 0,388% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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