ISIN: LU1282658647 | WKN: DWS2C3
Der Fonds bietet Zugang zu einem diversifizierten Universum globaler Wandel-anleihen. Er verfolgt einen reinen Ansatz mit Schwerpunkt auf Standard-Wandelanleihen. Der angestrebte Anlagehorizont beträgt 3-5 Jahre. Um ein möglichst konvexes und damit vorteilhaftes risikoadjustiertes Ertragsprofil zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Wandelanleihen im mittleren Delta-Bereich. Währungsrisiken werden systematisch abgesichert (mit Ausnahme der Anteilklassen mit (CE)-Kürzel).
Wandelanleihen profitieren vom Anstieg der unterliegenden Aktien, während sie Verluste aufgrund ihres Rentenelements und ihres positiven Volatilitätsexposures abfedern.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Wandelanleihen Sonstige
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Wandelanleihen |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Paulus de Vries |
Fondsvermögen (in Mio.) | 799,85 EUR |
Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -6,12% | - |
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3 Monate | -7,39% | - |
6 Monate | -15,61% | - |
Laufendes Jahr | -14,28% | - |
1 Jahr | -14,37% | -14,37% |
3 Jahre | 5,27% | 1,73% |
5 Jahre | 3,11% | 0,61% |
Seit Auflegung | 7,61% | 1,11% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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24.05.2021 - 24.05.2022 | -14,37% | -14,37% |
24.05.2020 - 24.05.2021 | 18,61% | 18,61% |
24.05.2019 - 24.05.2020 | 3,64% | 3,64% |
24.05.2018 - 24.05.2019 | -3,06% | -3,06% |
24.05.2017 - 24.05.2018 | 1,04% | 1,04% |
24.05.2016 - 24.05.2017 | 5,35% | 5,35% |
30.09.2015 - 24.05.2016 | -0,93% | -0,93% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Die Aktien- und Kreditmärkte standen vor einer schweren Korrektur, die nicht nur den anhaltenden geopolitischen Spannungen geschuldet war. Allmählich schlagen sich die Auswirkungen der höheren Inflation und Renditen sowie die Probleme bei den Lieferketten in den Unternehmensgewinnen nieder. The MSCI World Index (EURO hedged) büßte 7,3 % und der Nasdaq mehr als 13 % ein. Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen legte im Monatsverlauf um 60 Bp. auf 3 % zu. Auch der Markt für Wandelanleihen geriet unter Druck: Im April gab der Refinitiv Global Focus Index um 4,2 % nach. Der DWS Invest Convertibles schnitt mit einem Verlust von 3 % recht gut ab, was v. a. auf unseren konservativen Kredit- und Delta-Ansatz sowie auf Positionen in Titeln zurückzuführen war, die Gegenstand von M&A-Aktivitäten waren, wie Twitter und KPN. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Lebensmittellieferungen haben nach wie vor zu kämpfen und waren die am schlechtesten abschneidenden Titel im Fonds. Positiv war indes, dass die Korrektur an den Aktien- und Anleihemärkten zu immer mehr Wandelanleihen führte, die derzeit eine positive Rendite bis zur Fälligkeit aufweisen. Das Delta liegt bei 40 % und das durchschnittliche Rating des Fonds beträgt unverändert BBB-.
WeiterlesenDer März war insbesondere durch den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine und stark steigender Zinsen und Inflationszahlen geprägt. Bis zur Monatsmitte verloren Aktien und Renten deutlich an Wert. In der zweiten Monatshälfte setzte bei Aktien zumindest eine Gegenbewegung ein und die Verluste konnten weitgehend ausgeglichen werden. Die zehnjährigen Zinsen für US-Staatsanleihen stiegen um 0,9% auf 2,5% an und Rentenpapiere standen entsprechend unter Druck. Globale Wandelanleihen konnten die Verluste eindämmen und den Monat mit einem Minus von 0,6% (Refinitiv Global Focus Index hedged EUR) beenden. Der Fonds verlor im gleichen Zeitraum 0,7%. Über den Monat wurde der Fokus auf Emittenten mit hohen Qualitätsmerkmalen (Selektion Kredit und Profitabilität) verschärft und entsprechend das Gewicht in solche Emittenten ausgebaut. Insbesondere wurden Opportunitäten im niedrigen Delta Bereich genutzt. Wandelanleihen aus diesem Delta-Segment bieten in diesem Marktumfeld attraktive Rendite- und Bewertungsniveaus. Das Aktien-Delta liegt bei 43 und entspricht einer defensiven Positionierung. Das Kredit Rating steht bei BBB-.
WeiterlesenDie Invasion der Ukraine durch russische Streitkräfte sorgte an den globalen Märkten für eine Schockwelle. Der MSCI World Index markierte -2,7% und die Nasdaq -4,6%. Angesichts einer Ausweitung im iTraxx Crossover Index um beinahe 100 Basispunkte tendierten Kredittitel schwach. Einige ausstehende russische Wandelanleihen wirkten sich negativ auf Wandelanleiheindizes aus. Der Refinitiv Global Focus Index verlor knapp über -2% im Februar, der Investment Grade Index sogar -3,7%. Der DWS Invest Convertibles weist keinerlei Engagement gegenüber russischen Unternehmen auf, was seine Outperformance gegenüber verschiedenen Indizes teilweise erklärt. Er verzeichnete im Februar -1,3%. Ein weiterer Faktor für die relativ gute Performance war die strategische Aktienauswahl, vor allem im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter. Durch den Rückgang der Aktienmärkte stieg die Zahl der Wandelanleihen mit positiver Rendite. Aus Renditesicht ist diese Anlageklasse nun eindeutig attraktiver. Die Primärmärkte zeigten sich erneut verhalten und es gab kaum Neuemissionen bei Wandelanleihen. In Anbetracht der sehr aktiven Primärmarktaktivitäten der letzten Jahre gibt dies jedoch kaum Anlass zur Sorge.
WeiterlesenDie Märkte erlebten einen volatilen Start in das Jahr, bei dem praktisch alle Aktienindizes deutlich nachließen. Die Spannungen zwischen Russland und der NATO und das Risiko einer unerwartet starken Zinserhöhung in den USA schickten eine Schockwelle durch die globalen Märkte. Der Fonds verlor 4,77% in einem recht turbulenten Monat. Die Sektoren IT und zyklische Konsumgüter (E-Commerce) waren am schlechtesten. Wegen der zunehmenden geopolitischen Unsicherheit reduzierten wir unser Engagement in chinesischen ADRs weiter. Die Erlöse wurden in ausgewogene IG-Titel umgeschichtet. Ferner investierten wir in mehrere US-Wandelanleihen, die während des Ausverkaufs in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Der durchschnittliche Renditeaufschlag des Fonds ist derzeit 60 Bp. enger (BBB-) als im Global Focus Index (BB). Für das Segment mit niedrigerem Delta bleiben wir weiterhin auf die Kreditqualität und einen soliden Bondfloor und weniger auf die Rendite fokussiert. Das Delta des Fonds wurde leicht auf 42% reduziert, worin sich die Marktkorrektur widerspiegelt. In den USA blieben die Bewertungen stabil, nicht aber in Europa, wo sie aufgrund von zwei Einzelwerten verhältnismäßig schwach waren. Wegen der Volatilität an den Märkten fielen die Neuemissionen im Januar eher verhalten aus.
WeiterlesenDer Markt für Wandelanleihen beendete ein turbulentes (und v.a. schwieriges) Jahr mit einem Minus. Die diesjährige Performance steht in einem eklatanten Unterschied zur Outperformance der Anlageklasse 2020. Im Verlauf des Jahres verlor der Fonds 1,8%, was der Performance des Refinitiv Global Focus Index entspricht. EDF verlor im Dezember nach der Entdeckung von Fehlern in einem seiner Kraftwerke deutlich an Wert. Schwach waren auch E-Commerce-Unternehmen (z. B. Mercari, Etsy), Essenslieferdienste (Delivery Hero) und Softwareunternehmen (Cloudflare). Die im Fonds enthaltenen Positionen mit hohem Delta, z. B. Ford, ON Semi und LG Display, entwickelten sich verhältnismäßig gut. Wir nutzten die Gelegenheit und fügten mehrere US-Titel hinzu, die unter Druck geraten waren und derzeit zu einer geringfügig positiven Rendite gehandelt werden. Die Aktivitäten am Primärmarkt waren in diesem Monat verhalten, aber auf Jahressicht können wir uns nicht beklagen, da neue Papiere im Wert von fast 150 Mrd. USD begeben wurden. Die Marktkapitalisierung der Anlageklasse nähert sich insgesamt 550 Mrd. USD, und sie wird immer vielschichtiger. Der Fonds behielt sein durchschnittliches Kreditrating von BBB- bei, und auch das Delta änderte sich kaum (45%).
WeiterlesenDie neue COVID-Variante Omikron und der Inflationsdruck überraschten die weltweiten Aktienmärkte. Die in der ersten Novemberhälfte erzielten Kursgewinne wurden zum Monatsende innerhalb von nur wenigen Tagen wieder zunichtegemacht. Im Grunde verloren alle globalen Aktienindizes 2 bis 5%, und die Kreditmärkte (insbesondere Hochzinsanleihen) verzeichneten Spreadausweitungen. Der Refinitiv Global Focus Index gab 2,68% ab, während der DWS Invest Convertibles im gleichen Zeitraum 1,17% verlor. Der Fonds ist deutlich weniger stark bei den spekulativeren Titeln der Anlageklasse vertreten. Wir haben unser Engagement in Titeln mit höherem Delta erneut verringert und beschlossen, die Gewichtung von Titeln mit niedrigerem Delta zu aufzustocken. Trotz der Spreadausweitung bei Unternehmensanleihen konnten wir keine Gelegenheiten identifizieren, um Hochzinsanleihen mit niedrigerem Delta in das Portfolio aufzunehmen. Das interne Kreditrating des Fonds stieg auf BBB-, und das Delta des Fonds sank leicht auf 46%. Die Aktivität an den Primärmärkten erholte sich nach einem verhältnismäßig ruhigen Oktober. Wir nähern uns bei den Neuemissionen der Marke von 150 Mrd. USD, was positiv für die Diversifizierung unseres Universums ist.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | SEK |
Auflegungsdatum | 30.09.2015 |
Fondsvermögen | 799,85 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,13 Mio. SEK |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 118,02% |
Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
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Verwaltungsvergütung | 0,650% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
0,760% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,013% |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2021 | 0,760% |
31.12.2020 | 0,770% |
31.12.2019 | 0,780% |
31.12.2018 | 0,770% |
31.12.2017 | 0,760% |
31.12.2016 | 0,770% |
31.12.2015 | 0,210% |
Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.049,31 | |
Betrag | 0,0000 EUR | 0,0499 EUR | 0,3463 EUR | 0,0000 EUR | 18,68 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Währung | SEK | SEK | SEK | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 8,28% |
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Maximum Drawdown | -10,42% |
VaR (99% / 10 Tage) | 2,01% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 6,12% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 4,56% |
Maximal verliehener Anteil[11] | 6,66% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 106,99% |
Erträge aus Wertpapierleihe[8] | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2022 | 131,5 KB | |
KID DWS Invest Convertibles SEK FCH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2022 | 130,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/21 | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 7,5 MB | |
DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2021 | 9,4 MB | |
Publikation DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Nov 2021 | 237,5 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 5,9 MB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 12,2 MB | |
DWS Invest Convertibles | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 232,1 KB | |
Sonstige Dokumente |
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Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest Convertibles | Sonstiges | DE | Dez 2021 | 545,6 KB |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,399% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,773% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,626% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.