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Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Der Aktienanteil beträgt nicht mehr als 50%.

Einflussfaktoren

Der Fonds steht unter dem Einfluss der internationalen Aktien-, Renten, Rohstoff- sowie Währungsmärkte.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Bethmann Bank AG
Fondsvermögen (in Mio.) 30,03 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 1,230%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,01% -
3 Monate 1,99% -
6 Monate 0,72% -
Laufendes Jahr 3,64% -
1 Jahr 6% 6%
Seit Auflegung 4,09% 3,36%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 6% 6%
01.09.2016 - 17.11.2016 -4,67% -1,81%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

Ireland 15/15.03.22 1,80
Telefonica Emisiones 16/13.04.22 MTN 1,70
Bank of America 16/26.07.19 MTN 1,70
NRW.BANK 16/11.05.26 MTN IHS A.058 1,60
The Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN 1,40
Kering 14/01.10.21 MTN 1,40
NN Group 17/13.01.23 MTN 1,30
Italy B.T.P. 15/01.06.25 1,30
Bank of America 16/26.07.23 MTN 1,20
Heineken 12/04.08.20 MTN 1,10

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Allianz SE (Finanzsektor) 1,10
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) 1,00
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,00
3M Co (Industrien) 1,00
Deutsche Post AG (Industrien) 1,00
BlackRock Inc (Finanzsektor) 1,00
Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor) 0,90
Vinci SA (Industrien) 0,90
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) 0,90
Visa Inc (Informationstechnologie) 0,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Bethmann Bank AG

Weitere Fonds dieses Managers
  • Bethmann Stiftungsfonds P
    DE000DWS08Y8 / DWS08Y

  • Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen
    DE000DWS2GK9 / DWS2GK

  • Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
    LU0328069371 / DWS0QB

  • Bethmann Aktien Nachhaltigkeit
    DE000DWS18K6 / DWS18K

  • Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
    LU0328069454 / DWS0QA

  • Bethmann Rentenfonds
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  • Bethmann SGB Nachhaltigkeit
    DE000DWS2DS9 / DWS2DS

  • Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
    LU0328067912 / DWS0P8

  • Bethmann Nachhaltigkeit
    DE000DWS08X0 / DWS08X

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.09.2016
Fondsvermögen 30,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,050%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,230%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,230%
30.09.2016 0,210%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 5,98%
Aktiengewinn KStG[4] 4,87%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 25.11.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,64 EUR

Details & Historie

Datum 25.11.2016
Ertragsverwendung Ausschüttung
Kurs 9.867,61
Betrag 0,64
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
2,27
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
1,96
Währung EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 1,87%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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