DWS Invest Global Infrastructure IC

ISIN: LU1466055321 | WKN: DWS2G1

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

DWS Invest Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Einflussfaktoren

Die Performance wird hauptsächlich von den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte, sektor- und unternehmensspezifischen Entwicklungen sowie Wechselkursbewegungen bestimmt. Der Teilfonds kann für bestimme Zeiträume auf variabler Basis in verschiedene Untersektoren, Länder und Marktsegmente investieren und Derivate einsetzen. Diese Anlagen können weitere Chancen und Risiken beinhalten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Gerrit Rohleder
Fondsvermögen (in Mio.) 594,12 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 14.12.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,31% -
3 Monate 1,33% -
6 Monate 3,74% -
Laufendes Jahr 2,09% -
1 Jahr 0,92% 0,92%
Seit Auflegung 3,85% 1,64%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 14.12.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
14.12.2017 - 14.12.2018 0,92% 0,92%
14.12.2016 - 14.12.2017 2,43% 2,43%
16.08.2016 - 14.12.2016 0,46% 0,46%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.11.2018)[1]

American Tower REIT Inc (Spezialisierte REIT's) 8,10
Crown Castle International Corp (Spezialisierte REIT's) 7,20
TransCanada Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 6,00
Sempra Energy (Multiversorger) 5,20
Williams Cos Inc/The (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 5,20
Ferrovial SA (Hochbau) 4,20
Pembina Pipeline Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,00
Kinder Morgan Inc/DE (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,50
American Water Works Co Inc (Wasserversorger) 3,40
NiSource Inc (Multiversorger) 3,30

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Gerrit Rohleder


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Aktueller Kommentar

Globale Infrastrukturwerte tendierten im Oktober in Lokalwährung gerechnet nach unten. Im Monatsverlauf lagen britische Infrastrukturwerte, amerikanische Kommunikationsaktien, europäische Versorger und amerikanische Versorger obenauf. Amerikanische Transportunternehmen, japanische Infrastrukturtitel und amerikanische Energiewerte zählten indes zu den schwächsten. Innerhalb des britischen Infrastruktursektors waren National Grid plc, Pennon Group Plc und HICL Infrastructure Company Ltd GBP am besten. Amerikanische Kommunikationswerte schnitten ebenfalls gut ab, namentlich American Tower Corporation und SBA Communications Corp. Class A, gefolgt von europäischen und amerikanischen Versorgerwerten. Unter den europäischen und amerikanischen Versorgern waren Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR und Fortis Inc. mit am stärksten. Eindeutige Nachzügler waren amerikanische Transportwerte, gefolgt von japanischen Infrastruktur- und amerikanischen Energieunternehmen. Innerhalb des amerikanischen Transportsektors war die Schwäche breit basiert. Auch in Japan entwickelten sich Transportaktien schlecht, darunter Japan Airport Terminal Co. Unter amerikanischen Energiewerten gehörten EnLink Midstream und SemGroup Corporation zu den schwächsten.
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09.2018: Globale Infrastrukturwerte verloren im September in Lokalwährung gerechnet. Im Monatsverlauf lagen j...

Globale Infrastrukturwerte verloren im September in Lokalwährung gerechnet. Im Monatsverlauf lagen japanische Infrastrukturwerte, amerikanische Transportaktien, europäische Kommunikationstitel und europäische Versorger obenauf. Negativ waren indes britische und australische Infrastrukturwerte und Infrastrukturanlagen in Asien ohne Japan, die zu den schwächsten Titeln zählten. Innerhalb des japanischen Infrastruktursektors waren TOHO GAS Co., TOKYO GAS Co. und Japan Airport Terminal Co. am besten. Amerikanische Transportunternehmen schnitten ebenfalls gut ab, namentlich Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV Sponsored ADR Class B und Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Sponsored ADR Class B, gefolgt von europäischen Kommunikations- und Versorgerwerten. Unter Letzteren stachen SES SA FDR (Class A) und Acea S.p.A. als mit am stärksten hervor. Am schwächsten waren im September britische, australische und asiatische (ohne Japan) Infrastruktur- sowie amerikanische Energiewerte. Die insgesamt schwächsten Titel waren Hopewell Highway Infrastructure (Asien ohne Japan), China Gas Holdings und China Resources Gas Group.

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08.2018: Globale Infrastrukturwerte tendierten im August in Lokalwährung gerechnet nach unten. Während des Mo...

Globale Infrastrukturwerte tendierten im August in Lokalwährung gerechnet nach unten. Während des Monats standen Aktien aus den Sektoren Transport Amerika, Infrastruktur Australien, Kommunikation Europa und Versorgung Amerika an der Spitze. Titel in den Segmenten Transport Europa, Infrastruktur Asien ohne Japan und Infrastruktur Japan hingegen bildeten die Schlusslichter. Im Segment Transport Amerika entwickelten sich Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B, Westshore Terminals Investment Corporation und Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Sponsored ADR Class B am stärksten. Australische Infrastrukturfirmen wie Auckland International Airport Limited und Atlas Arteria entwickelten sich ebenfalls erfreulich. Darauf folgten europäische Kommunikations- und amerikanische Versorgungsunternehmen. In den Sektoren Kommunikation Europa und Versorgung Amerika standen Eutelsat Communications SA und PG&E Corporation an der Spitze. Die schwächsten Ergebnisse lieferten im August die Sektoren Transport Europa, Infrastruktur Asien ohne Japan und Infrastruktur Japan. Zu den schwächsten Titeln zählten die europäischen Transportwerte Atlantia S.p.A. und ASTM S.p.A., gefolgt von China Gas Holdings Limited (Asien ohne Japan).

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07.2018: Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, America...

Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Americas Transports, Europe Communications, Asia ex Japan Infrastructure, and Europe Utilities stocks were the top performers. On the negative side, Japan Infrastructure, UK Infrastructure, and Australia Infrastructure were among the weakest performers. Within Americas Transports, Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Sponsored ADR Class B, Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV Sponsored ADR Class B, and Westshore Terminals Investment Corporation were the top performers. Europe Communications companies also performed well, namely EI Towers and SES SA FDR (Class A). Asia ex Japan Infrastructure and Europe Utilities companies followed. Within the Asia ex Japan Infrastructure and Europe Utilities spaces, China Water Affairs Group Limited and COSCO SHIPPING Ports Limited were among the strongest performers. Japan Infrastructure, UK Infrastructure, and Australia Infrastructure were among the weakest performing sectors during July, each ending the period in negative territory.

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05.2018: Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen...

Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen Titel aus den Bereichen Pipelines, Midstream und Kommunikation sowie diversifizierte Werte an der Spitze. Stromübertragung & -verteilung, Flughäfen und Wasser gehörten indes zu den schwächsten Sektoren. Innerhalb des Pipeline-Sektors verbuchten Cheniere Energy, ONEOK und Pembina Pipeline Corporation die stärkste Wertentwicklung. Auch Midstream-Unternehmen entwickelten sich erfreulich, insbesondere EnLink Midstream und Keyera. Darauf folgten Kommunikationsunternehmen und diversifizierte Werte. In den Bereichen Kommunikation und diversifizierte Werte zählten SES SA und CenterPoint Energy zu den stärksten Titeln. Stromübertragung & -verteilung, Flughäfen und Wasser gehörten im Mai zu den schwächsten Bereichen. Die schlechteste Wertentwicklung verzeichnete während des Berichtszeitraums das Wasserunternehmen Companhia de Saneamento Basico de Estado de Sao Paulo, und auch mexikanische Flughafentitel fielen zurück.

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04.2018: Global Infrastructure Securities were up in April, in local currency terms. During the month, Ports,...

Global Infrastructure Securities were up in April, in local currency terms. During the month, Ports, Midstream, Water, and Airports stocks were the top performers. On the negative side, Communications and Diversified names were among the weakest performers. Within Ports, Hutchison Port Holdings Trust was the top performers. Midstream companies also performed well with Targa Resources leading the way. Water and Airports companies followed. Within the Water and Airports spaces, SJW Group and Japan Airport Terminal were among the strongest performers. Communications, Diversified names, and Gas Distribution were among the weakest performing sectors during April. Within the Communications space, Crown Castle, SBA Communications, and American Tower all ended the period in negative territory. Diversified name CenterPoint Energy and Gas Distribution company Beijing Enterprises Holdings Limited were the weakest performers in their respective spaces during the period.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.08.2016
Fondsvermögen 594,12 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,690%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,690%
31.12.2016 0,260%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
4,55 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 6,33%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Stand: 30.11.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS Invest Global Infrastructure IC Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2018 PDF 127,7 KB
DWS Invest Verkaufsprospekt DE Aug 2018 PDF 11,1 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2018 PDF 200,9 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 6,4 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB
Reporting
DWS Invest Global Infrastructure Fondsfakten DE Nov 2018 PDF 217,8 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Nov 2018 PDF 10,4 MB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,2 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

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Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,204% p.a.
davon laufende Kosten 0,690% p.a.
davon Transaktionskosten 0,514% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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