ISIN: LU1673814486 | WKN: DWS2S1
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10% des Fonds können in rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate, strukturierte Finanzprodukte und Fonds angelegt werden, sofern die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ausgeschlossen ist. Fondsmanager ist die DJE Kapital AG, Pullach (www.dje.de).
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Konservativ |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Fondsvermögen (in Mio.) | 561,98 EUR |
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -0,05% | - |
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3 Monate | -0,1% | - |
6 Monate | 3,88% | - |
Laufendes Jahr | 7,45% | - |
1 Jahr | 7,24% | 7,24% |
Seit Auflegung | 2,44% | 1,25% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,24% | 7,24% |
02.01.2018 - 12.12.2018 | -4,48% | -4,48% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
US Treasury 18/15.02.28 | 21,80 |
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Italy 19/01.08.29 | 7,90 |
Italy B.T.P. 15/01.12.25 | 4,40 |
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S | 2,90 |
US Treasury 19/15.05.49 | 2,90 |
US Treasury 15/31.07.20 | 2,70 |
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 | 2,40 |
US Treasury 10/15.08.20 | 2,20 |
Tesla 17/15.08.25 Reg S | 2,10 |
Italy B.T.P. 18/01.12.28 | 1,70 |
Eine Rezession in der Weltwirtschaft soll um jeden Preis verhindert werden. So senkte sowohl die US-amerikanische als auch die Europäische Zentralbank die Zinsen. In Europa wurde sogar wieder ein Anleihen-Ankaufsprogramm avisiert, um die Märkte mit zusätzlich Liquidität zu versorgen. Die Aktienmärkte erholten sich und die Renditen der Staatsanleihen zogen von ihren Tiefstständen etwas an. So stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum Ultimo September auf 1,66% nach 1,49% zum Monatsanfang. In diesem Marktumfeld reduzierte das Management mittels Derivate die durchschnittliche Restlaufzeit auf 2,96 Jahre. Auch die australischen Staatsanleihen mit langen Laufzeiten wurden abgebaut. Die Aktienquote inclusive Derivate wurde wiederum aktiv gesteuert und war zum Monatsende mit 18,4% etwas niedriger als im Vormonat. Dabei wurden speziell die Sektoren Rohstoffe, Einzelhandel und Technologie reduziert. Die physische Goldquote blieb weitestgehend bei 5,5% bestehen. Die Währungsabsicherung wurde größtenteils aufgelöst. Das offene Fremdwährungs-Exposure lag bei ca. 48%. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Berichtsmonat -0,21%.
WeiterlesenDas Management erhöhte die Aktienquote inklusive Aktienfonds und Derivate im Monatsverlauf deutlich auf zuletzt 22,65% gegenüber rund der Hälfte per Ultimo Juli. Zwar wurden Anfang noch Aktien verkauft, doch nach der Stabilisierung der Märkte sind in der zweiten Monatshälfte Dividendentitel aus Europa und den USA sukzessive aufgebaut worden. Die Nettorentenquote (Bruttoquote einschließlich Absicherungen) im Fonds war per 31. August 2019 54,3%. Davon waren 29,5% Staats- und 24,8% Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Restlaufzeit, bezogen auf den gesamten Fonds, betrug 3,87 Jahre. Die durchschnittliche Rendite belief sich 1,95% und das durchschnittliche Rating der im Fonds enthaltenen verzinslichen Titel war A-. Aus Vorsichtsgründen sind im August einige Unternehmenspapiere aus dem Hochzinsbereich verkauft worden. Bei Staatsobligationen wurden Trading-Aktivitäten bei Papieren aus den USA und Italien getätigt. Darüber hinaus hielt der Fonds auch noch eine Quote von 5,7% in Goldzertifikaten. Die einzige größere Fremdwährungsposition per ultimo August war der US-Dollar mit 43,4%. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Berichtsmonat 1,92%.
WeiterlesenDie Aktienquote einschließlich Aktienfonds wurde im Juli wiederum aktiv gesteuert. Zum Monatsultimo lag sie deutlich tiefer bei 11,22%. Die Übergewichtungen im Rohstoffbereich wurden zurückgenommen. Dagegen ist der Nahrungsmittelsektor übergewichtet worden. Die Untergewichtungen in den Bereichen Handel und Technologie wurden reduziert, aber die Untergewichtung in Industriegütern weiter ausgebaut. Insgesamt ist der Fonds etwas konservativer aufgestellt worden. Im Rentenportfolio wurden gut gelaufene Hochzins-Unternehmensanleihen unter Risiko-Ertragsgesichtspunkten veräußert und längere deutsche Länderanleihen dagegen aufgestockt. Die durchschnittliche Restlaufzeit der verzinslichen Wertpapiere betrug, auf den gesamten Fonds bezogen, Ende Juli 3,94 Jahre. Die US-Dollar Absicherung wurde im Berichtszeitraum halbiert. Das offene Fremdwährungs-Exposure lag Ende Juni bei 33,3%. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Berichtsmonat 0,88%.
WeiterlesenDer DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds hatte im Juni eine positive Wertentwicklung von 2,25%. Die Aktienquote inklusive Aktienfonds wurde deutlich auf 24,36% erhöht. Infolge der in Aussicht gestellten Zinssenkungstendenzen sind die Gewichtungen im Finanzdienstleistungssektor reduziert. worden. Die Branchen Rohstoffe, Persönliche Haushaltsgüter und Versorger wurden hingegen erhöht. Supranationale Anleihen mit dem besten Rating wurden in mexikanischen Peso erworben. Damit wurde eine kleine Gewichtung in Entwicklungsländern aufgebaut. Hintergrund ist eine mögliche freundliche Lösung im Grenzstreit zwischen USA und Mexiko und ein nicht zu starker US-Dollar. Beides sollte die Wertentwicklung des Peso unterstützen. Im Rentenportfolio wurden Norwegische Staatsanleihen verkauft und in italienische und amerikanische Staatsanleihen getauscht. Im Hochzins-Bereich wurde eine kleine Position wegen Verschlechterung des Ratings unter Risiko-Ertragsgesichtspunkten veräußert. Die durchschnittliche Restlaufzeit im Rentenportfolio ist auf 4,75 Jahre erhöht worden. Der US-Dollar war im Berichtszeitraum voll abgesichert. Das offene Fremdwährungsexposure betrug Ende Juni 2,5%.
WeiterlesenDie Aktienquote inklusive Aktienfonds wurde Mai von 17,83% auf 16,51% reduziert. Infolge der sich abschwächenden Konjunkturdaten wurden die Gewichtungen in den zyklischen Sektoren Automobil, Rohstoffe, Bau und Industrie verringert. Hingegen erfolgten selektive Zukäufe im Einzelhandelssektor. Im Rentenportfolio sind bei italienischen Staatsanleihen sowie deren Derivatepositionen die Gewichtungen reduziert worden. Hintergrund für diese Transaktionen waren neu aufkommende Budgetdiskussionen zwischen der italienischen Regierung und der EU, die zu einem Renditeanstieg der 10-jährigen italienischen Staatsanleihen von 2,55% auf 2,67% führten. Bei australischen Staatsanleihen wurde die Laufzeit aufgrund der sich dort abschwächenden Konjunktur und der Erwartung von Zinssenkungen verlängert. Somit erhöhte sich auch die durchschnittliche Restlaufzeit im Rentenportfolio insgesamt. Die durchschnittliche Restlaufzeit betrug zum Monatsultimo Mai 3,68 Jahre. Der US-Dollar wurde im Berichtszeitraum weitgehend abgesichert. Das offene Fremdwährungsexposure lag Ende Mai bei 11%%. Der DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds hatte im Monat Mai eine negative Wertentwicklung von -0,90%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
Fondsvermögen | 561,98 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 2,83 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
Orderannahmeschluss | 13:30 |
Datum | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3][4] |
- | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3][4] |
- | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 1,91% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
5. Stand: 31.10.2019
6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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KID DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Okt 2019 | 90 KB | |
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global, 6/19 | Jahresbericht | DE | Jun 2019 | 488,4 KB | |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2019 | 1,3 MB | |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global, 12/18 | Halbjahresbericht | DE | Dez 2018 | 344,7 KB | |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global, DWS Emerging Markets Bonds (Short), DWS Global Value | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 28,8 KB | |
Diverse Funds DeAM S.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 74,6 KB | |
diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 10,8 KB | |
Reporting |
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DWS Concept DJE Alpha Renten Global | Fondsfakten | DE | Nov 2019 | 217,3 KB | |
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,5 KB | |
Sonstige Dokumente |
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Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,147% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,750% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,397% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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