ISIN: LU1673814486 | WKN: DWS2S1
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10% des Fonds können in rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate, strukturierte Finanzprodukte und Fonds angelegt werden, sofern die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ausgeschlossen ist. Fondsmanager ist die DJE Kapital AG, Pullach (www.dje.de).
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Konservativ |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 739,83 EUR |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| US Treasury 18/15.02.28 | 16,10 |
|---|---|
| Italy 19/01.08.29 | 6,30 |
| US Treasury 19/15.05.49 | 4,90 |
| Italy 20/01.09.50 S.CAC | 4,80 |
| Italy B.T.P. 15/01.12.25 | 3,50 |
| Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 | 1,80 |
| Griechenland 20/18.06.30 | 1,70 |
| Italy B.T.P. 18/01.12.28 | 1,40 |
| US Treasury 19/15.11.29 | 1,20 |
| US Treasury 20/15.02.30 | 1,10 |
Der deutliche Aktienmarkteinbruch veranlasste das Fondsmanagement die physische Aktienquote im Fonds von 17,4% auf 13,5% im Monatsvergleich zu senken. Dabei wurden Titel aus allen Sektoren bis auf die Versorger zur Risikoreduktion verkauft. Das Aktien-Exposure wurde während des Monats mittels Derivate aktiv in der vollen Bandbreite gesteuert. Das Risk-off Szenario veranlasste die Fondsverantwortlichen die Absicherung der US-Staatsanleihen und die US-Dollar Absicherung teilweise aufzulösen. Dadurch belief sich die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds inclusive Derivate zum Monatsende auf 4 Jahre. Die Kassenquote ist auf ca. 18,3% erhöht worden. An interessanten Neuemissionen sowohl auf der Aktien-, als auch auf der Anleiheseite, wurde teilgenommen. Dabei konnte von Spreadeinengungen profitiert werden. Die weiterhin starke Unterstützung der Anleihemärkte durch die Europäischen Zentralbank wurde vom Fondsmanagement genutzt, um Positionen in italienischen Staatsanleihen im 30-jährigen Bereich aufzubauen. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Oktober -0,02%
WeiterlesenDie physische Aktienquote im Fonds wurde von 18,7% auf 17,4% zum Monatsende reduziert. Die Derivate zur Absicherung auf der Aktienseite hingegen wurden deutlich von 2,9% auf 8,14% erhöht. Die Sektoren Technologie und Industriegüter sind reduziert worden, während die Sektoren Gesundheitswesen und persönliche Haushaltsgüter aufgestockt wurden. Die Absicherung der amerikanischen und italienischen Staatsanleihen wurde im Laufe des Monats wieder abgebaut. Die wieder erstarkte Neuemissionstätigkeit bei Unternehmensanleihen ist genutzt worden, um ausgewählte Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeit in das Portfolio aufzunehmen. Die Absicherung der US-Dollar-Positionen wurde schrittweise reduziert. Die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds inclusive Derivate hat sich durch die Auflösung der Absicherungen auf 4,1 Jahre zum Monatsende erhöht. Die Barquote wurde auf ca. 12% erhöht. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im September -1,31%.
WeiterlesenDie physische Aktienquote im Fonds wurde nur minimal von 18,4% auf 18,7% zum Monatsende erhöht. Die Derivate zur Absicherung auf der Aktienseite hingegen wurden deutlich von 10,6% auf 2,9% gesenkt, so dass sich die Nettoaktienquote auf 15,8% erhöhte. Die Übergewichtung in den Sektoren Rohstoffe und Versorger wurden abgebaut und in die untergewichteten Sektoren Banken und Industriegüter investiert. Die Absicherung der US- und italienischen Staatsanleihen ist im Laufe des Monats wieder aufgebaut worden. Zwar gab es urlaubsbedingt nur wenige Neuemissionen, allerdings konnten wir einige interessante zeichnen, die auch positiv zur Wertentwicklung beitrugen. Die US-Dollar Positionen waren im August komplett gegenüber dem stärker werdenden Euro abgesichert. Die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds inclusive Derivate wurde durch die Absicherungen der Staatsanleihen auf 1,79 Jahre zum Monatsende gesenkt. Die Cashquote ist von 10% auf 8% abgebaut worden. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im August 1,04%.
WeiterlesenDer volatile Aktienmarkt veranlasste das Fondsmanagement die physische Aktienquote auf 18,4% zum Monatsende zu senken. Mittels Derivate wurde die Aktienquote sogar auf 7,8% gesenkt. Die Absicherung der US-Staatsanleihen wurde dagegen im Laufe des Monats aufgelöst. Die größere Gewichtung der italienischen Staatsanleihen erzielte einen positiven Performancebeitrag, da durch die rückläufige Rendite für zehnjährige Laufzeiten von 1,27% auf 1,01% Kursgewinne erzielt werden konnten. Es wurden wieder einige Unternehmensanleihen am Primärmarkt gezeichnet, da diese weiterhin gute Aufschläge zu den Renditen am immer illiquider und teurer werdenden Sekundärmarkt aufwiesen. Die US-Dollar Positionen waren im Juli komplett gegenüber dem stärker werdenden Euro abgesichert. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds inclusive Derivate erhöhte sich zum Monatsende auf 5,8 Jahre. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Juni 1,14%.
WeiterlesenDer volatile, aber tendenziell freundliche Aktienmarkt veranlasste das Fondsmanagement die physische Aktienquote weiter auf 19,05% zum Monatsende zu erhöhen. Der Aktienanteil wurde mittels Derivaten aktiv gesteuert. Die Sektoren Technologie und Industriegüter wurden leicht aufgestockt, dagegen sind die Sektoren Persönliche Haushaltsgüter und Gesundheitswesen etwas abgebaut worden. Die hohe Gewichtung langer US-Staatsanleihen im Fonds war abgesichert, könnte aber wieder eine bedeutende Rolle spielen, falls es zu einem Risk-off Szenario an den Märkten kommt. Die größere Gewichtung der italienischen Staatsanleihen entwickelte sich gut und erzielte einen positiven Performancebeitrag. Es wurden einige interessante Unternehmensanleihen am Primärmarkt gezeichnet, die gute Aufschläge zu den Renditen am Sekundärmarkt aufwiesen. Der Euro wurde zum US-Dollar im Juni stärker. Deshalb wurde das Währungsexposure im Monat weiter abgesichert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen Anleihen inclusive Derivate betrug zum Monatsende drei Jahre. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im Juni 0,69%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 739,83 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 14,76 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 191,28% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3480 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[4][5] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[4][5] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 4,25% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,66% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 36,15% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 35,47% |
| Maximal verliehener Anteil[7] | 36,37% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 105,28% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[4] | 0,3321% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
5. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
6. Stand: 30.12.2020
7. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2020 | 122,9 KB | |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2020 | 603,5 KB | |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2020 | 13,7 KB | |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global, 12/19 | Halbjahresbericht | DE | Dez 2019 | 342,4 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 209,7 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,124% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,816% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,308% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
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