ISIN: LU1769944361 | WKN: DWS2WA
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Asset-Fonds |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Heiko Mayer & Martin Rother |
Fondsvermögen (in Mio.) | 272,51 EUR |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1041,67 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 4,17% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
DWS Invest Global Infrastructure FC | 2,40 |
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Newmont | 1,20 |
Senegal 18/13.03.28 Reg S | 1,20 |
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S | 1,10 |
BNP Paribas | 1,10 |
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24 | 1,10 |
ING Groep | 1,00 |
AXA | 1,00 |
AbbVie | 1,00 |
1MDB Global Investments 13/09.03.23 Reg S | 0,90 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Oktober war geprägt von steigenden Covid-19 Infektionszahlen. Während zum Monatsanfang noch Zuversicht herrschte, zeichnete sich Mitte des Monats schon ab, dass es erneut zu Einschränkungen kommen würde. Dies wiederum wird als Bremse für die wirtschaftliche Erholung gesehen. Die Furcht der Investoren vor einer neuerlichen Rezession wurde allerdings durch die EZB etwas gelindert, die weitere Stützungsmaßnahmen bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember andeutete. Vor diesem Hintergrund konnte sich der Fonds der sich verschlechternden Marktstimmung nicht ganz entziehen. Der Druck kam dabei primär von der Aktienseite. Während Industriewerte und Immobilien noch positive Beiträge leisteten, verloren die Bereiche Gesundheit und Grundstoffe doch deutlich an Wert. Aufgefangen wurde dies teilweise von den Anleihen. Staatsanleihen der Entwicklungsländer waren gut unterstützt und auch Unternehmensanleihen steuerten einen positiven Beitrag zum Ergebnis bei. Zusätzlich wurde das Gesamtergebnis für den Monat noch abgefedert von einem Plus bei Wandelanleihen.
WeiterlesenWährend sich die wirtschaftliche Lage langsam weiter verbessert, sorgten zunehmende COVID-19-Neuinfektionsraten für Verunsicherung. Vor allem in Europa verschlechterte sich die Lage in vielen Ländern im Laufe des Monats und Sorgen um erneute Beschränkungen nahmen zu. Im Monatsverlauf gaben die globalen Aktienmärkte in diesem Umfeld nach. Vor allem amerikanische Titel kamen unter Druck, da hier der Wahlkampf um die Präsidentschaft in die heiße Phase eintrat und für zusätzliche Unsicherheit sorgte. Der Fonds konnte sich trotz teilweiser Absicherungen dem negativen Marktumfeld nicht völlig entziehen und gab im Monatsverlauf leicht nach. Innerhalb der Aktien standen neben Finanzwerten auch Energieunternehmen unter Druck. Positive Beiträge wurden hingegen im Telekommunikationsbereich, überwiegend in Japan erzielt. Auch Konsumgüter des täglichen Bedarfs waren gefragt und stabilisierten das Gesamtergebnis. Auf der Rentenseite gaben Anleihen aus Schwellenländern vor allem in der zweiten Monatshälfte nach. Industrieanleihen guter Bonität legten hingegen leicht zu.
WeiterlesenAnfängliche Sorgen um eine erneute Ausbreitung von COVID-19 traten im Monatsverlauf in den Hintergrund. Vor allem positive Nachrichten zu Studienergebnissen über neue Impfstoffe und das beschlossene EU Corona-Hilfspaket hoben die Stimmung. Trotz der schlechten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in Amerika und Europa lag der Fokus mehr auf den Unternehmensberichten, welche im zweiten Quartal die niedrigeren Erwartungen übertrafen. Der Fonds profitierte durch eine diversifizierte Anlage. Innerhalb der Aktien blieben Pharmaunternehmen und Versorger hinter den Erwartungen, während Konsum-, Industrie- und Finanzwerte im Monatsverlauf zulegen konnten, was insgesamt einen positiven Ertrag aus Aktien ergab. Auch die Anleihenseite entwickelte sich freundlich. Vor allem Hartwährungs-Anleihen aus Schwellenländern legten nach dem positiven Juli ein weiteres Mal deutlich zu. Auch Unternehmensanleihen waren gut unterstützt. Die Schwäche des US-Dollars wurde wie im Vormonat durch umfangreiche Währungsabsicherungen auf ein Minimum reduziert und schmälerte so nur geringfügig die insgesamt positive Wertentwicklung des Fonds im August.
WeiterlesenIm Juli wurden zunächst positive Studienergebnisse zu Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 veröffentlicht. Dies führte zunächst zu einer Verbesserung der Stimmung an den Kapitalmärkten. Zudem wurde von der EU ein neues Corona-Hilfspaket beschlossen. Während Unternehmensberichte zum zweiten Quartal die niedrigen Erwartungen teils übertreffen konnten, drückten die schlechten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt sowohl in Amerika als auch in Europa gegen Ende des Monats erneut auf die Risikoneigung der Investoren. Auf der Währungsseite kam es zu einer starken Aufwertung des Euro. Vor diesem Hintergrund kamen Dividendenaktien aus Industrienationen leicht unter Druck. Innerhalb der Sektoren profitierten unter anderem Versorger und Grundstoffe (Goldminen) während Energiewerte schwächer notierten. Innerhalb der Anleihen entwickelten sich Unternehmensanleihen guter Bonität aus Industrieländern freundlich. Die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro belaste das Fondsergebnis nur geringfügig, da ein Großteil der Anlagen in US-Dollar gegen Währungsverluste abgesichert war. Darüber hinaus trugen auch Wandelanleihen zum insgesamt positiven Monatsergebnis bei.
WeiterlesenAuch im Juni war die Corona Krise weiterhin der bestimmende Faktor. Während in Europa nur noch vereinzelte Zentren von Infektionsgeschehen auftraten, war das Bild in den Vereinigten Staaten ein anderes. Steigende Infektionszahlen in mehreren Bundesstaaten führten zu erneut stärker aufflammenden Sorgen bei den Investoren bezüglich der Erholung der Wirtschaftsleistung. Dadurch wurde die euphorische Stimmung zu Anfang des Monats schließlich gebremst und der Aktienmarkt gab einige Gewinne wieder ab. Innerhalb der Aktien profitierte der Fonds durch seine Beimischung in Schwellenländer, welche im Monatsverlauf mit Gewinn reduziert wurde. Bei Dividendentiteln aus Industrienationen legten vor allem Finanztitel, Versorger und Rohstoffwerte zu. Ein großer Teil der positiven Wertentwicklung kam in diesem Monat von festverzinslichen Titeln. Vor allem Anleihen aus Schwellenländern legten im Monatsverlauf deutlich zu, unterstützt von der Jagd vieler Investoren nach attraktiven Renditen. Auch Industrieanleihen guter Bonität und die Beimischung in Hochzinsanleihen erzielten positive Erträge. Zusätzlich unterstützen Gewinne aus Währungsabsicherungen das positive Gesamtergebnis.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 15.03.2018 |
Fondsvermögen | 272,51 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,02 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 0,76% |
Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 89,59 | 94,03 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 4,00 EUR | 3,00 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 14,41% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 4,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.12.2020
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
KID DWS Invest Multi Asset Income LDH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 125,5 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Invest Multi Asset Income | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 240 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB |
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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,489% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,330% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,159% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
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