ISIN: LU1790031394 | WKN: DWS2WC
Der Fonds DWS ESG Multi Asset Dynamic investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Asset-Fonds |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Gunnar Friede |
Fondsvermögen (in Mio.) | 172,62 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 3,00 |
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Vestas Wind Systems A/S (Industrien) | 2,10 |
EDP Renovaveis SA (Versorger) | 1,90 |
E.ON SE (Versorger) | 1,90 |
Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 1,80 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 1,80 |
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 1,70 |
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 1,50 |
AXA SA (Finanzsektor) | 1,50 |
RED ELECTRICA CORP SA (Versorger) | 1,50 |
Die 2. Corona-Welle mit rekordhohen Neuinfektionen in den USA und der Eurozone, die damit einhergehenden Restriktionen und das vorläufige Scheitern der Verhandlungen eines neuen US-Fiskalpaket führten zu einer deutlichen Korrektur der Aktienmärkte im Oktober. Die Signale der EZB bezüglich weiterer expansiver Maßnahmen und eine recht ordentliche Gewinnsaison für das 3. Quartal unterstützten zeitweise. DAX und Euro Stoxx 50 gaben trotz allem 9,4% bzw. 7,4% ab. In den USA verlor der S&P 500 2,8% und der Nasdaq 100 3,2%. Die Rendite der 10J-Bundesanleihe sank von -0,52% auf -0,62%. In den USA stieg die entsprechende Rendite von 0,68% auf 0,86%. Globale Staatsanleihen verzeichneten für den Euro-Investor im Durchschnitt knapp +0,4%, v.a. von der Euro-Abwertung gegenüber dem US-Dollar begünstigt von 0,65% auf 1,165 US$. Im Monatsverlauf wurden selektiv Nachkäufe getätigt (Erneuerbare Energien, Technologie, Kommunikation). Die US-(Dollar)-Quote und Titel in Schwellenländern pufferten die Aktien-Verluste. Der Fonds verlor im Monat 2,1% (FD-Klasse). MSCI bewertet die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit AA, Morningstar mit 5 von 5 Globes und klassifiziert ihn zudem als „Low Carbon“.
WeiterlesenDie zweite Corona-Welle und die damit einhergehende Ankündigung neuer Restriktionen, eine sich abschwächende Erholung am US-Arbeitsmarkt sowie die Korrektur der US-Technologie-Unternehmen belasteten die Aktienmärkte im September. In Europa fiel der Euro Stoxx 50 um 2,4%. Der S&P 500 verlor 3,9%. Der Nasdaq 100 korrigierte zwischenzeitlich mehr als 10% und beendete den September mit -5,7%. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel von -0,39% auf -0,52%. Die entsprechende Rendite in den USA sank leicht von 0,71% auf 0,68%. Globale Unternehmensanleihen verzeichneten für den Euro-Investor nur einen minimalen Verlust, da der Euro im September fast 1,9% gegenüber dem US-Dollar auf 1,173 abwertete. Temporäre Absicherungen auf Aktienindizes wurden im Verlaufe des Monats fast vollständig aufgelöst und selektive Nachkäufe getätigt. Die Aktienquote wurde um knapp 5% erhöht. Die höhere Dollar-Quote pufferte ebenfalls Verluste. Der DWS ESG Multi Asset Dynamic verlor im Monat 1,8% (FD-Klasse). MSCI bewertet die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit AA, Morningstar mit 5 von 5 Globes und klassifiziert ihn zudem als „Low Carbon“.
WeiterlesenDie anhaltende Erholung der Frühindikatoren, die Strategieanpassung der US-Notenbank zum Inflationsziel sowie die besser als erwartete Gewinnsaison für das zweite Quartal unterstützen die Aktienmärkte auch im August. Die weiterhin hohen bzw. teils wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen weltweit belasteten die Märkte nur kurzzeitig. In Europa gewann der Eurostoxx 50 +3,1% hinzu. Der S&P 500 sowie der Nasdaq erzielte neue Allzeithochs und legten im August 7,0% bzw. 11,0% zu (in US-Dollar). Die Anleihemärkte litten unter der positiven Stimmung der Anleger. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich von -0,56% auf -0,39%, die entsprechende US-Rendite von 0,54% auf 0,71%. Globale Anleihen gaben im Durchschnitt 1,9% ab (in Euro). Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro 1,4% ab auf 1,194 US$. Der DWS ESG Multi Asset Dynamic legt im Monat 2,2% zu (FD-Klasse). Die Kasse wurde 3% reduziert und in Aktien (Widereinstieg Philips, United Utilities) und einen Green Bond reinvestiert. Morningstar bewertet den Fonds mit 5 von 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung und klassifiziert ihn als „Low Carbon“.
WeiterlesenPositive Nachrichten zur Entwicklung von COVID-19 Impfstoffen, eine anhaltende Erholung der konjunkturellen Frühindikatoren sowie die Einigung der EU auf einen 750 Mrd. € schweren Wiederaufbaufonds unterstützten die Aktienmärkte im Juli. In Europa verzeichneten der Euro Stoxx 50 mit -1,5% leichte Verluste. US-Aktien konnten dagegen im Juli erneut zulegen. Der S&P 500 gewann 5,6% und der Nasdaq 100 markierte sogar neue Alllzeithochs. Die Bondmärkte legten im Juli wieder zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank von -0,45% auf -0,52%, und die entsprechende Rendite in den USA fiel von 0,66% auf 0,53%. Der US-Dollar kam im Juli stark unter Druck und wertete gegenüber dem Euro von 1,12 US$ auf 1,18 US$ ab Der Fonds hat im Monat Juli +0,46% zugelegt (FC-Klasse). Die USD-Absicherung wurde gegen Ende des Monats aufgelöst. Der Industriesektor wurde weiter reduziert, sowie Gewinnmitnahmen erfolgten bei TSMC und Philips. Neu aufgenommen wurden Medtronic und AT&T. Morningstar bewertet den Fonds mit 5 von 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung und klassifiziert ihn als „Low Carbon“. Der CO2-Fußabdruck ist ca. 2/3 geringer als bei repräsentativen globalen Indizes.
WeiterlesenDie überraschend starke Erholung vieler Geschäftsklimaindizes, die Ausweitung des Anleihekaufprogramms der EZB, ein starker US-Arbeitsmarktbericht sowie Hoffnungen auf wirksame Medikamente im Kampf gegen die Covid-Pandemie trieben die globalen Aktienmärkte im Juni. Der MSCI Welt legte 1,3 %, der Euro Stoxx 50 6,7% und globale Hochzinsanleihen 1% zu (in Euro). Nach der starken Entwicklung in den Vormonaten (stärkstes Quartal seit 1998) gewann der S&P 500 nur 0,6% in Euro hinzu. Staatsanleihen bewegten sich im Juni seitwärts. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht von -0,45% auf -0,50%, während die entsprechende Rendite in den USA von 0,63% auf 0,65% zulegte. Der US-Dollar schwächte sich gegenüber dem Euro auf 1,123 US-Dollar ab. Im Juni wurde der Netto-Aktien-Investitionsgrad auf 65% reduziert. Der Industriesektor wurde reduziert, dafür europäische Banken aber auch Acciona (Erneuerbare Energien und Infrastruktur) aufgestockt. Der Fonds gewann 1,0% (FC-Klasse). Morningstar bewertet den Fonds mit 5 von 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung und klassifiziert ihn als „Low Carbon“. Der CO2-Fußabdruck ist ca. 2/3 geringer als bei repräsentativen globalen Indizes.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 06.04.2018 |
Fondsvermögen | 172,62 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 14,11 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Ja |
Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
Orderannahmeschluss | 13:30 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[1] | 29,07% |
Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 232,30 | 223,28 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 2,47 EUR | 1,98 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[4][5] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[4][5] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 16,66% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
5. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
6. Stand: 30.12.2020
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS ESG Multi Asset Dynamic - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 67,6 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 320,3 KB | |
KID DWS ESG Multi Asset Dynamic LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 121,7 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
Reporting |
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DWS ESG Multi Asset Dynamic | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 236,5 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic | ESG-Report | DE | Dez 2020 | 508,7 KB | |
Sales-Material / Präsentationen |
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DWS ESG Multi Asset Dynamic/2Pager, 5/20 | Anlageinformation | DE | Mai 2020 | 279,8 KB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Spezielle Anforderungen | ESG |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,641% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,566% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,075% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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