DWS Strategic Allocation Defensive LD

ISIN: LU1922432890 | WKN: DWS2Z5

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Exchange Traded Funds. Außerdem kann der Fonds u.a. in Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Derivate, Fonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds zielt auf eine annualisierte Volatilität zwischen 2% und 5% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Peter Warken
Fondsvermögen (in Mio.) 26,00 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 06.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,56% -
3 Monate 6,98% -
6 Monate -1,3% -
Laufendes Jahr -1,12% -
1 Jahr 1,06% 1,06%
Seit Auflegung 3,89% 2,97%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 06.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
06.07.2019 - 06.07.2020 1,06% 1,06%
18.03.2019 - 06.07.2019 -0,11% 2,8%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 29.05.2020)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 16,00
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 14,10
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 10,00
Xtrackers II Eurozone AAA Gov.Bd.Swap UCITS ETF 1C 9,70
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D 6,50
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD 5,90
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 4,20
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 3,90
DWS Floating Rate Notes IC 3,70
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 3,20

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Peter Warken

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Aktueller Kommentar

Im Mai zeigte sich eine weitere starke Wertentwicklung bei den risikobehafteten Anlageklassen, da sich aufgrund der Verlangsamung der globalen Wachstumsrate der Covid-19-Fälle, die Hoffnung verbreitete, dass das Schlimmste der Pandemie vorüber sein könnte. Darüber hinaus zeigten die Daten im Zuge der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen in den Industrieländern, dass die Wirtschaftstätigkeit allmählich wieder anziehen könnte, was die Anlegerstimmung weiter beflügelte. So konnte z.B. der S&P 500 Index um 4,8% und der EuroStoxx 50 Index um 4,9% zulegen. Bei den Rentenpapieren waren Staatsanleihen aus Südeuropa unterstützt, da der neue Vorschlag für einen EU-Wiederaufbaufonds, von den Investoren positiv aufgenommen wurde. Italienische und spanische Anleihen stiegen im Mai um +1,7% und +1,6% und übertrafen damit die Wertentwicklung von Bundesanleihen, die um -1,3% fielen. In Anbetracht des jüngsten Anstiegs des Risikoappetits konnten auch Unternehmensanleihen positiv zur Wertentwicklung des Portfolios beitragen. Auch Rohstoffe zeigten sich im Monatsverlauf weitestgehend freundlich.
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Vorherige Kommentare

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Einem historischen Bärenmarkt im Februar und März folgte eine fulminante Erholungsbewegung im April über die allermeisten risikobehafteten Anlageklassen hinweg. Ein Rückgang der Neuinfektionsraten beim Coronavirus, erste zaghafte Wiedereröffnungen von Teilen der heruntergefahrenen Ökonomien und Hoffnung auf baldige medizinische Fortschritte gaben Unterstützung. Zusätzlich lieferten neuerliche Ankündigungen von Notenbanken und Regierungen über weitere umfangreiche Hilfsmaßnahmen positive Marktimpulse. Aktien aus den USA und Schwellenländern entwickelten sich auf regionaler Basis mit Blick auf unterliegende Sektortreiber am besten. Unternehmensanleihen dominierten auf der Rentenseite. Äußerst divers blieb das Bild im Rohstoffbereich. Während der Goldpreis mit Notierungen über 1700 US-Dollar Stände aus dem Jahr 2012 erreichte, blieb der Ölpreis unter Druck und sorgte mit negativen Notierungen von um die -40 US-Dollar für Schlagzeilen kurz vor Fälligkeit des Future-Kontrakts. Eine globale Streuung der Anlagen erwies sich erneut als vorteilhaft, da sowohl der US-Dollar als auch der japanische Yen gegenüber dem Euro leicht aufwerteten.

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Was bereits in der letzten Februarwoche begonnen hatte, setzte sich im März mit einer historisch einmaligen Kombination aus Tempo und Intensität fort. Die globale Ausbreitung des Coronavirus mit entsprechenden Maßnahmen der sozialen und wirtschaftlichen Einschränkung sowie zusätzlich ein Einbruch der Ölpreise um mehr als die Hälfte auf zwischenzeitlich unter 20 US-Dollar pro Fass nach Uneinigkeit innerhalb der OPEC über künftige Fördermengen ließen Aktien und andere Risikoanlagen auf breiter Front vielfach prozentual zweistellig innerhalb von wenigen Tagen abstürzen. Gegen Ende des Monats kam es aufgrund von umfangreichen staatlichen Rettungspaketen und Zentralbankmaßnahmen zu einer leichten Erholung von den Tiefständen, wobei die Tagesschwankungen außergewöhnlich hoch blieben. Per Saldo konnten sich japanische Aktien vergleichsweise besser halten als Aktien aus anderen Regionen. Lediglich US-Staatsanleihen fungierten in dieser Krisenphase als ein Hort der Stabilität und lagen auf Monatssicht im Plus. Eine Berg- und Talfahrt mit nahezu unveränderter Monatsbilanz durchlebte nicht nur der Goldpreis, sondern auch Fremdwährungen wie der japanische Yen und der US-Dollar zum Euro.

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02.2020: Was hoch steigt, kann auch tief fallen. Dieser Ausspruch bewahrheitete sich schmerzhaft an den Bö...

Was hoch steigt, kann auch tief fallen. Dieser Ausspruch bewahrheitete sich schmerzhaft an den Börsen im Feb 2020. Ausgehend von zunächst neuen Allzeithochs an einigen Aktienmärkten zur Mitte des Monats setzte eine durch die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas ausgelöste Korrektur von mehr als 10% in einigen Indizes in nur einer Woche ein. Aktien aus Schwellenländern konnten sich vergleichsweise besser halten, nachdem insbesondere chinesische Aktien bereits im Januar stärker nachgaben. Eine erneute Eskalation im Syrienkonflikt verschärfte die Marktsituation zum Monatsende zusätzlich. Insgesamt fielen zahlreiche Aktienindizes auf Kursniveaus vom Oktober 2019 zurück. Auch andere risikobehaftete Anlagen wie Energierohstoffe und Hochzinsanleihen gaben teilweise deutlich nach. Im Gegensatz dazu war die Flucht in „sichere Häfen“ deutlich sichtbar an den Renditerückgängen für US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen, aber auch bei Währungen wie dem japanischen Yen. Entgegen historischer Muster wertete der Euro in dieser letzten Februarwoche gegenüber dem US-Dollar auf, während der Goldpreis einen Teil seiner bis dato erzielten Monatswertentwicklung wieder abgab.

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01.2020: Das neue Börsenjahr 2020 startete zunächst ähnlich verheißungsvoll wie das vergangene Jahr. Geopo...

Das neue Börsenjahr 2020 startete zunächst ähnlich verheißungsvoll wie das vergangene Jahr. Geopolitische Spannungen zwischen dem Iran und den USA wurden schnell ad acta gelegt und bis zur Mitte des Monats neue Allzeithochs markiert. Im weiteren Verlauf allerdings strahlte die Ausbreitung des Coronavirus negativ auf die Aktienmärkte aus und führte insbesondere an den Börsen der Schwellenländer zu ausgeprägteren Gewinnmitnahmen. Auf Monatssicht lagen globale Aktienindizes überwiegend im Minus. US-Aktien zeigten die stabilste Entwicklung. Lehrbuchmäßig hingegen reagierten die Staatsanleihemärkte mit fallenden Renditen. Dies wirkte sich nicht nur positiv auf die Wertentwicklung von Staatsanleihen aus, sondern gab auch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Schwellenländer-Renten Unterstützung. Während der Goldpreis von den niedrigeren Anleiherenditen und der Marktunsicherheit profitierte, erlebte der Ölpreis aufgrund der Ängste um einen Nachfrageeinbruch stärkere Preisrückgänge. Eine globale Streuung der Vermögensanlagen außerhalb des Euro-Raums erwies sich auch im Januar mit Blick auf die Aufwertung von japanischem Yen und US-Dollar gegenüber dem Euro als sinnvoll.

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12.2019: Die Aktienmärkte konnten auch im Dezember ihre Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen. Die Bekannt...

Die Aktienmärkte konnten auch im Dezember ihre Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen. Die Bekanntgabe einer ersten Übereinkunft in Handelsfragen zwischen USA und China und die Klarheit hinsichtlich der weiteren politischen Entwicklung aus dem Wahlausgang in Großbritannien reduzierten Unsicherheiten an den Finanzmärkten und verhalfen den US und Europäischen Aktienmärkten zu Zugewinnen. Insbesondere profitierten auch Aktien aus Schwellenländern von den Entwicklungen. Staatsanleihen setzten hingegen ihre Schwächetendenz der Vormonate fort. So nahmen 10-jährige US-Staatsanleihen einen weiteren Anlauf auf die 2%-Marke, während 10-jährige Bundesanleihen wieder knapp unter -0,2% rentierten. Währungsseitig konnte der Euro gegenüber dem USD von ca. 1,10 auf 1,12 zulegen. Gleichzeitig gewann das Britische Pfund gegenüber dem Euro an Wert. Der Goldpreis stieg zum Monatsende wieder über 1500 USD.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Strategic SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.01.2019
Fondsvermögen 26,00 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 0,85%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Kostenpauschale 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,840%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[4] 06.03.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 0,05 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 06.03.2020 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 104,97 wird nachgeliefert
Betrag 0,05 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 9,12%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 29.05.2020

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Strategic Einladung AGM Änderung von Vertragsbedingungen DE Mrz 2020 PDF 45,8 KB
DWS Strategic Verkaufsprospekt DE Mrz 2020 PDF 2,6 MB
DWS Strategic Änderung von Vertragsbedingungen DE Mrz 2020 PDF 73,4 KB
KID DWS Strategic Allocation Defensive LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 106,9 KB
DWS Strategic, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 683,6 KB
DWS Strategic Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 37,4 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Strategic, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 452 KB
DWS Strategic Satzung EN Jan 2019 PDF 230,1 KB

Reporting

DWS Strategic Allocation Defensive Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 202,7 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,883% p.a.
davon laufende Kosten 0,800% p.a.
davon Transaktionskosten 0,083% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 08.06.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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