Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive investiert flexibel an globalen Aktien- und Rentenmärkten. Der defensive Charakter der Strategie ergibt sich durch eine Übergewichtung festverzinslicher Anlagen und eine Beschränkung der Aktienanlagen auf bis zu 35% des Fondsvermögens. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Markus Diebel
Fondsvermögen (in Mio.) 42,31 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2022)
Lipper Leaders (Stand: 30.06.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 18.08.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,76% -
3 Monate -2,43% -
6 Monate -6,88% -
Laufendes Jahr -9,84% -
1 Jahr -9,93% -9,93%
3 Jahre 3,58% 1,18%
Seit Auflegung 4,29% 1,34%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.08.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.08.2021 - 18.08.2022 -9,93% -9,93%
18.08.2020 - 18.08.2021 12,19% 12,19%
18.08.2019 - 18.08.2020 2,5% 2,5%
24.06.2019 - 18.08.2019 -2,16% 0,69%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 29.07.2022)

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 2,00
Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN 1,90
European Investment Bank 20/15.12.25 1,70
BNP Paribas 21/13.07.31 MTN 1,40
ISS Global 17/31.08.27 MTN 1,30
DWS ESG Convertibles FC 1,30
Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC 1,30
Merck 19/25.06.79 1,30
HSBC Bank 20/28.09.24 MTN 1,30
Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN 1,20

1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Markus Diebel

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  • DWS ESG Stiftungsfonds LC
    DE000DWS22Q5 / DWS22Q

  • DWS ESG Stiftungsfonds TFC
    DE000DWS22P7 / DWS22P

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Aktueller Kommentar

Im abgelaufenen Monat Juli konnten sich die Aktienmärkte deutlich erholen vor dem Hintergrund solider Unternehmensberichterstattung und zumindest keiner weiteren Eskalation im Ukrainekrieg und den damit reduzierten Gaslieferungen durch Russland. US-Aktienmärkte legten gemessen am S&P 500 um 9,2% zu, der Euro Stoxx 50 dagegen um 7,5%. Die US-Notenbank unternahm einen weiteren großen Zinsschritt von 75 BP. Die EZB erhöhte zum ersten Mal seit 2011 wieder die Zinsen um 50 BP vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflationsraten. Diese Zinserhöhungen führte aber zu erhöhten Rezessionsbefürchtungen für Europa und USA, was zu einem signifikanten Rückgang von längerlaufenden Anleihen führte. 10-jährige US-Staatsanleihen fielen von 3,01% auf 2,65%. In Europa sanken 10 jährige Bundesanleihen von 1,34% auf 0,82%. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro weiter auf 1,02 US-Dollar zu, während der Goldpreis am Monatsende auf 1766 US-Dollar pro Feinunze fiel. Auch der Ölpreis schwächte sich weiter ab auf 108 US-Dollar/Barrel. Der DWS ESG Multi Asset Defensive legte vor diesem Hintergrund +2,85% zu.

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06.2022: Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen sorgten im Ju...

Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen sorgten im Juni weiterhin für Inflationsdruck. Die Fed unternahm ihren größten Zinsschritt seit 1994 und hob die Zinsen um 0,75% auf die neue Spanne von 1,50% bis 1,75% an, während die EZB ihre Zinswende für Juli signalisierte. Dieser Kurswechsel und wahrscheinliche weitere Zinsschritte ließen die Rezessionssorgen steigen. Dies spiegelte sich insbesondere an den Aktienmärkten wider, die im Juni stark nach unten korrigierten. Die globalen Aktienmärkte (MSCI Welt) fielen um 8,6%. Der Euro Stoxx büßte hierbei 8,8% ein, der DAX sogar -11,2%. Zinsaufschläge auf Unternehmensanleihen weiteten sich deutlich aus. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentierten zum Monatsende bei 3,01%. 10-jährige Bundesanleihen stiegen von 1,12% auf 1,34%. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro weiter auf 1,04 US-Dollar zu, während der Goldpreis am Monatsende auf 1807 US-Dollar pro Feinunze fiel. Auch der Ölpreis notierte im Laufe des Monats leicht schwächer, bei 115 US-Dollar/Barrel. Der DWS Invest MA Defensive büßte vor diesem Hintergrund -5,1% an Wert ein.

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05.2022: Nach fortgesetzter Schwäche zu Beginn des Monats Mai konnten sich die Aktienmärkte zum Monatsende...

Nach fortgesetzter Schwäche zu Beginn des Monats Mai konnten sich die Aktienmärkte zum Monatsende erholen. Hauptgründe waren die weiter soliden US-Konjunkturdaten und die wachsende Zuversicht, dass Zinserhöhungserwartungen für die US-Notenbank vorerst eingepreist sind. Lockerungen der Covid-19 Beschränkungen in China trugen auch zu einer Stabilisierung bei. US-Aktien (S&P 500) blieben nahezu unverändert mit +0,2 (in USD). Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende fester bei 1,073. Das schmälerte die Rendite für den MSCI World in Euro auf -1,6%. Europäische Titel legten 1,3% zu gemessen am Eurostoxx 50. Während Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen im Monatsvergleich leicht von 2,93% auf 2,84% nachgaben, verzeichneten deutsche 10-jährige Staatsanleihen einen weiteren Renditeanstieg von 0,94% auf 1,12% vor dem Hintergrund der weiter steigenden Euroland-Inflationsraten. Globale Anleihen in Euro gerechnet gaben 1,7% ab (JPM GBI). Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund der angekündigten Ölsanktionen nochmals auf 119,9 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis notierte nochmals schwächer bei 1837 US-Dollar je Feinunze. Der Fonds beendete den Monat Mai mit -1,74%.

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Neben dem Russland/Ukraine-Konflikt führten weiterhin hohe Inflationszahlen, steigende Zinsen sowie schwächere Wirtschaftsdaten zu einer deutlichen Korrektur bei risikobehafteten Anlageklassen. Eine besser als erwartete Berichtssaison konnte das negative Sentiment am Kapitalmarkt nicht ins Positive kehren. US-Aktien (S&P 500) korrigierten um 8,7% (in USD). Europäische Titel (Eurostoxx 50: -2,0%) und Schwellenländer-Aktien (-5,6%) tendierten ebenfalls deutlich negativ. Die Zinsen für US-Staatsanleihen stiegen im Monatsvergleich von 2,34% auf 2,93%, deutsche 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten eine Renditesteigerung von 0,55% auf 0,94%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende deutlich schwächer bei 1,055. Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts nochmals leicht auf 109,3 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis notierte leicht schwächer bei 1896 US-Dollar je Feinunze. Der DWS Invest ESG Multi Asset Defensive beendete den Monat April mit einem Minus von -1,74%.

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Der Russland/Ukraine-Konflikt prägte auch im Monat März die Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen verbesserte in der zweiten Monatshälfte das Stimmungsbild der Anleger, was zu einer insgesamt positiven Kursentwicklung globaler Aktien im März führte. US-Aktien (S&P 500) legten dabei um 3,7% zu, während europäische Titel (Eurostoxx 50: -0,4%) erneut leichte Verluste hinnehmen mussten. Weiterhin hohe Inflationszahlen sowie eine restriktivere Geldpolitik der Fed führten zu steigenden Anleihe-Renditen im März: US-Treasuries stiegen im Monatsvergleich von 1,83% auf 2,34%, deutsche 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten Renditesteigerungen von 0,13% auf 0,55%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende leicht schwächer bei 1,1082. Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts nochmals leicht auf 107,91 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis schloss etwas höher bei 1.937 US-Dollar je Feinunze. Der ESG Multi Asset Defensive verzeichnete vor diesem Hintergrund nach Ausschüttung einen leichten Anstieg von 0,12%.

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Im Monat Februar korrigierten die Kapitalmärkte deutlich. Während zu Monatsanfang insbesondere die restriktivere Haltung der Zentralbanken und damit einhergehend steigende Zinsen die Märkte belasteten, führte die Eskalation des Russland-Ukraine Konflikts zu einem breiten Abverkauf risikobehafteter Anlageklassen. Die globalen Aktienmärkte schlossen durchweg in negativem Territorium. Größter Verlierer war die Eurozone (EuroStoxx50: -6,0%), wohingegen defensivere Märkte, wie bspw. die Schweiz oder USA sich besser halten konnten (S&P 500 -3,0%). Während die Renditen für Staatsanleihen in der ersten Monatshälfte aufgrund der restriktiverer Zentralbankpolitik anstiegen, notierten diese Ende des Monats deutlich tiefer aufgrund der höheren Risikoaversion der Investoren. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen schloss bei 1,83%. 10-jährige Renditen für Bundesanleihen standen zum Monatswechsel bei 0,135%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar leicht schwächer bei 1,1205. Das Barrel Öl verteuerte sich auf 101 US-Dollar. Der Goldpreis erhöhte sich auf 1.899 US-Dollar je Feinunze. Der ESG Multi Asset Defensive verzeichnete vor diesem Hintergrund einen Rückgang von -3,71%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 24.06.2019
Fondsvermögen 42,31 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,83 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 182,85%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,230%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,230%
31.12.2020 1,290%
31.12.2019 0,700%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 1,00 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 107,63 109,91 101,37 wird nachgeliefert
Betrag 1,00 EUR 1,00 EUR 0,30 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 4,93%
Maximum Drawdown -12,62%
VaR (99% / 10 Tage) 3,31%
Sharpe-Ratio 0,19
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 29.07.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 122,6 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Jul 2022 PDF 12,9 MB
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive Fondsfakten DE Jul 2022 PDF 233 KB
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive ESG-Report DE Jun 2022 PDF 258 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest Multi Asset Defensive (de) Sonstiges DE Mrz 2021 PDF 412,8 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,594% p.a.
davon laufende Kosten 1,230% p.a.
davon Transaktionskosten 0,364% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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