DWS Strategic Allocation Balance NC

ISIN: LU1961009468 | WKN: DWS20W

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds über-wiegend in Exchange Traded Funds. Außerdem kann der Fonds u.a. in Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Derivate, Fonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds zielt auf eine annualisierte Volatilität zwischen 5% und 10% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Stefan Hoffmann
Fondsvermögen (in Mio.) 10,27 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.08.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,44% -
3 Monate 2,32% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.08.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
25.04.2019 - 21.08.2019 -1,12% 0,82%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.07.2019)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 17,90
Xtrackers II Eurozone AAA Gov.Bd.Swap UCITS ETF 1C 13,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 8,50
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD 7,20
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D 5,80
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 5,60
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 5,40
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 5,00
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 5,00
DWS Floating Rate Notes IC 4,40

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Stefan Hoffmann

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Aktueller Kommentar

Die Notenbanken bestimmten im abgelaufenen Monat einmal mehr die Nachrichten an den Kapitalmärkten: Einerseits die EZB-Signale zu anstehenden Lockerungsmaßnahmen und andererseits die erste Zinssenkung der US-Notenbank aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Inflationsraten. 10-jährige US-Renditen verharrten auf niedrigem Niveau bei 2,06%, 10-jährige Bundesanleihen erreichten neue Tiefstände mit -0,40%. Spreads auf Unternehmensanleihen engten sich von diesem Hintergrund weiter ein. Die Aktienmärkte zeigten im Monat Juli ein uneinheitliches Bild. Positiv aufgenommene Berichterstattung der Unternehmen zum 2. Quartal und erneute Handelsgespräche mit China führten in den USA zu neuen Höchstständen. So legte der S&P 500 trotz der negativ aufgenommenen Zinssenkung durch die US-Notenbank per Saldo noch 1,4% zu, der Euro Stoxx 50 blieb nahezu unverändert, während der DAX 1,7% einbüßte aufgrund seiner zyklischeren Ausrichtung. Der Ölpreis blieb per Saldo nahezu unverändert bei 64 US-Dollar. Der Euro verlor gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert auf 1,108.
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Schwächeren Fundamentaldaten aus der Volkswirtschaft und dem Unternehmenssektor zum Trotz haben die Kapitalmärkte im Juni ihre Schwächephase aus dem Vormonat überwinden können. Einmal mehr waren es die großen Zentralbanken Fed und EZB, die mit ihren Ankündigungen einer wiederum expansiveren Marschrichtung neues Vertrauen in die Fortsetzung des Zyklus ausstrahlten. Neben schwächeren Wirtschaftsdaten erfolgte dieser kommunikative Umschwung nicht zuletzt vor dem Hintergrund des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China sowie geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten. Das Resultat war ein aus dem bisherigen Jahresverlauf beobachtbares Phänomen: Nicht nur Aktien sondern auch Rohstoffe und Anleihen unterschiedlichster Risikokategorie lieferten positive Beiträge zur Wertentwicklung. Dabei führten US-Aktien und Schwellenländeranleihen die Gewinnerlisten ihrer jeweiligen Anlageklasse an. Der Goldpreis verteuerte sich über 1.400 USD pro Feinunze. Ein kleiner Wehrmutstropfen kam von der Währungsseite, da sowohl der USD als auch der JPY leicht abwerteten. Der Fonds erzielte im Juni erneut ein positives Ergebnis und schloss somit auch das erste Halbjahr 2019 erfreulich ab.

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Sell in May and go away? Diese Börsenweisheit scheint sich auch in diesem Jahr zu bewahrheiten. Nach einem furiosen Jahresauftakt mit Zugewinnen über zahlreiche Anlageklassen hinweg in den ersten 4 Monaten des Jahres führte eine Verschärfung des Handelsstreits zwischen China und den USA zu einem Stimmungsumschwung. Befürchtungen über empfindliche Dämpfer für das globale Wachstum resultierten in Kurskorrekturen bei Aktien, Preiseinbußen bei Energie- und Industrierohstoffen sowie höheren Renditeaufschlägen bei Unternehmensanleihen, während Staatsanleihen ausgeprägte Renditerückgänge verzeichneten. In diesem Umfeld gab der Fonds einen Teil seiner im bisherigen Jahresverlauf erzielten Gewinne ab. Allerdings wirkten sich Fremdwährungen analog zu Staatsanleihen stabilisierend auf die Wertentwicklung aus. Während der US-Dollar leicht aufwertete, konnte der japanische Yen deutlichere Zugewinne gegenüber dem Euro erzielen und somit seiner Rolle als Diversifikator in Multi-Asset-Strategien gerecht werden. Ähnliches galt für den Goldpreis, der zum Monatsende über die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze kletterte. Schwellenländeranleihen erzielten im Mai ebenfalls ein positives Ergebnis.

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Auch der April brachte eine Fortsetzung des positiven Trends an den Kapitalmärkten im bisherigen Jahresverlauf 2019. Dies führte zu einem Ausbau der erfreulichen Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn. Internationale Aktienanlagen konnten weiter zulegen, wobei sich Aktien aus den USA und Europa besser entwickelten als ihre japanischen und Schwellenländer-Pendants. In den USA wurden sogar neue Allzeithochs erreicht. Unterstützend wirkten robuste Wirtschaftsdaten in den USA und China, eine positive Rhetorik im Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Aufschub in Sachen Brexit sowie ein ermutigender Start in die Unternehmensberichtssaison für das erste Quartal. Auch an den Rentenmärkten standen die Vorzeichen mehrheitlich auf grün. Unternehmensanleihen profitierten von dem risikofreundlichen Marktumfeld und der weiterhin unterstützenden Geldpolitik der Notenbanken. Dagegen stiegen Renditen von Staatsanleihen aufgrund abnehmender Wachstumssorgen leicht an und wechselten im Falle 10-jähriger Bundesanleihen wieder in marginal positives Terrain. Während sich die Ölpreise weiter verteuerten, verlor der Goldpreis in Folge steigender Anleiherenditen etwas an Glanz.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Strategic SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.04.2019
Fondsvermögen 10,27 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 2,00%
Kostenpauschale 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) /ProductDetail/FundFacts/Undefined

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)


Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 3,03%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Stand: 31.07.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Strategic Allocation Balance NC Wesentliche Anlegerinformation DE Apr 2019 PDF 86,8 KB
DWS Strategic Satzung EN Jan 2019 PDF 230,1 KB
Deutsche Strategic, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 557,2 KB

Reporting

DWS Strategic Allocation Balance Fondsfakten DE Jul 2019 PDF 206,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,110% p.a.
davon laufende Kosten 1,050% p.a.
davon Transaktionskosten 0,060% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 17.04.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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