ISIN: LU2034326236 | WKN: DWS23A
DWS Invest Conservative Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Der Dachfonds investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds, Rentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Das Fondsvermögen kann zudem in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Die Volatilität des Anteilswertes soll annualisiert über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum zwischen 2-5% liegen (keine Garantie).
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Konservativ |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Thomas Graby |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 10,34 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,54% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 3,15% | - |
| Laufendes Jahr | 1,21% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.08.2019 - 21.01.2020 | -2,54% | 2,1% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DWS Dynamic Opportunities SC | 18,80 |
|---|---|
| DWS Concept Kaldemorgen SC | 18,40 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 18,10 |
| DWS Invest Asian Bonds USD FC50 | 8,70 |
| Xtrackers MSCI World Information Tech.UCITS ETF 1C | 8,30 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C | 7,60 |
| DB ETC/Gold 27.08.60 ETC | 5,10 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die positive Aktienbewegung der letzten Wochen setzte sich auch im November fort. Diese war weiterhin getrieben von positiven Anzeichen im Brexit-Streit und dem US-chinesischen Handelskonflikt, sowie den aktienmarkt-freundlichen Signalen der Notenbanken. Der MSCI World Index konnte so 4,05% Rendite (in Euro) im zurückliegenden Monat erzielen. Die in den Vormonaten erhöhte Korrelation zum Aktienmarkt sorgte dafür, dass der Fonds von der positiven Aktienmarktbewegung stärker profitieren konnte. Leichte Reduktionen der "sicheren Hafen" Anlagen über den Monat begrenzten den Verlust aus eben diesen Anlageinstrumenten. Der Fonds gewann im November 95 Basispunkte (FD Anteilsklasse). Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities konnten etwa 75 Basispunkte beitragen. Belastet wurde das Ergebnis durch die "sicheren Hafen" Anlagen Gold, Yen sowie Staatsanleihen mit etwa 15 Basispunkten. Aktien trugen etwa 5, Anleihen etwa weitere 35 Basispunkte bei.
WeiterlesenDie erste Hälfte des Monats war geprägt von fallenden Aktienmärkten und sich stabilisierenden Safe-Haven-Anlagen. Trotz weiterhin schwachen Wirtschaftsdaten wurden die Aktienmärkte durch eine weitaus positive Berichtssaison der Unternehmen, positiven Anzeichen sowohl im Brexit-Streit als auch dem US-chinesischen Handelskonflikt und nicht zuletzt unterstützenden Aussagen der FED insbesondere zum Ende des Monats beflügelt. Die Safe-Haven-Anlagen erlitten im Zuge dieser Aktienbewegung erneut einen leichten Rückschlag. Der Fonds startete den Monat mit einer Safe-Haven-orientierten Ausrichtung und erlitt durch die negative Wertentwicklung dieser Anlagen einige Verluste. Die im Vormonat erhöhte Korrelation zum Aktienmarkt sorgte besonders in der zweiten Monatshälfte für eine Erholung des Fondspreises. Der Fonds verlor 17 Basispunkte (FD Anteilsklasse). Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities konnten dabei etwa 20 Basispunkte positiv beitragen. Belastet wurde das Ergebnis durch die Safe-Haven-Anlagen Gold, Yen sowie Staatsanleihen mit etwa 20 Basispunkten. Aktien trugen etwa 5, sonstige Anleihen etwa weitere 5 Basispunkte Verlust bei.
WeiterlesenDie erste Hälfte des Monats war geprägt von steigenden Aktienmärkten und der Ankündigung stimulierender Eingriffe der großen Notenbanken. Die Safe-Haven-Anlagen Gold, Yen und Staatsanleihen gaben in dieser Phase einen Teil der Gewinne der Vormonate ab. Die Ankündigungen der Notenbanken konnten den Aktienmarkt wegen der sich v.a. im europäischen Raum weiter eintrübenden Wirtschaftsdaten nicht weiter beflügeln. So war die zweite Hälfte des Septembers geprägt von sich erholenden Safe-Haven-Anlagen und einem stärkeren US-Dollar. Der Fonds startete den Monat mit einer Safe-Haven-orientierten Ausrichtung und erlitt durch die negative Wertentwicklung dieser Anlagen zunächst Verluste. Im Verlauf des Monats wurde die Korrelation zum Aktienmarkt etwas erhöht und der Fonds etwas offensiver ausgerichtet. Der Fonds verlor 30 Basispunkte (FD Anteilsklasse). Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities konnten dabei etwa 40 Basispunkte positiv beitragen. Belastet wurde das Ergebnis durch die Safe-Haven-Anlagen Gold, Yen sowie Staatsanleihen mit etwa 45 Basispunkten. Aktien trugen etwa 15, sonstige Anleihen etwa 10 Basispunkte Verlust bei.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2019 |
| Fondsvermögen | 10,34 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,03 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,950% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,22% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 2,8 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| KID DWS Invest Conservative Opportunities LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2019 | 90,4 KB | |
Reporting |
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| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 12,7 MB | |
| DWS Invest Conservative Opportunities | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 150,9 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,453% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,140% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,313% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 30.08.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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