ISIN: LU2034326236 | WKN: DWS23A
DWS Invest Conservative Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Der Dachfonds investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds, Rentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Das Fondsvermögen kann zudem in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Die Volatilität des Anteilswertes soll annualisiert über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum zwischen 2-5% liegen (keine Garantie).
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Konservativ |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Thomas Graby |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 745,45 EUR |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DWS ESG Dynamic Opportunities SC | 16,70 |
|---|---|
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | 16,60 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 12,50 |
| XTrackers ETC/Gold 28.02.79 | 5,90 |
| DWS Invest Asian Bonds USD IC500 | 5,30 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 4,00 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C | 3,70 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3,50 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 3,40 |
| Xtrackers MSCI World Information Tech.UCITS ETF 1C | 3,00 |
Vor dem Hintergrund uneinheitlicher Wirtschaftsdaten fanden die globalen Kapitalmärkte im Monat Mai keine klare Tendenz. Rückläufige Covid-19-Neuinfektionszahlen und die starke Quartalssberichtssaison sorgten für Unterstützung. Dagegen fielen in den USA der Arbeitsmarktbericht und der Einkaufsmanagerindex ISM schwächer aus als erwartet, während der deutliche Anstieg der Konsumentenpreise die aktuelle Inflationsdebatte weiter befeuerte. Staatsanleiherenditen in den USA und Europa veränderten sich auf Monatssicht nur geringfügig, Rohstoffpreise legten weiter zu. Der MSCI World verlor in diesem Umfeld im Mai geringfügig mit -0,18% (in Euro). Der Fonds gewann im Mai +49 Basispunkte [BP] (FD Anteilsklasse, netto). Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +35 BP bei. Anleihen und Währungen (exkl. jap. Yen) waren ergebnisneutral. Zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) reduzierten das Ergebnis um etwa -10 BP. Safe-Have-Anlagen trugen +30 BP bei.
WeiterlesenIm Monat April setzten die globalen Aktienmärkte die freundliche Tendenz der Vormonate fort. Getrieben wurde diese Entwicklung von starken wirtschaftlichen Frühindikatoren und einem sehr positiven Auftakt der Quartalsberichtssaison. Nach dem deutlichen Anstieg der US-Staatsanleiherenditen (insbes. Laufzeiten >10 Jahre) seit Jahressbeginn entspannte sich die Situation hier im Monatsverlauf, was von den Marktteilnehmern ebenfalls positiv aufgenommen wurde. In Europa stiegen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen hingegen leicht an. In diesem Umfeld konnte der Euro seine Vormonatsverluste gegenüber dem US-Dollar wieder aufholen. Unter dem Strich legte der MSCI World so 2,28% (in Euro) zu. Der Fonds gewann im April +45 Basispunkte [BP]. Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +30 BP bei. Anleihen und Währungen (exkl. jap. Yen) trugen etwa +15 BP, Safe-Haven-Anlagen etwa +5 BP bei. Zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) waren ergebnisneutral.
WeiterlesenDie Corona-Pandemie hatte auch im Monat März großen Einfluss auf die Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten. In den USA stand aufgrund des vergleichsweise hohen Impftempos die Zuversicht in Bezug auf die bevorstehende wirtschaftliche Erholung im Vordergrund, was sich unter anderem in weiter steigenden Zinsen von US-Staatsanleihen niederschlug. Auch die Frühindikatoren in Europa und den USA lieferten positive Signale. Dagegen sorgten in Europa steigende Neuinfektionszahlen und Diskussionen um weitere Lockdown-Verschärfungen für negative Schlagzeilen. Unter dem Strich konnten die Aktienmärkte aber die positive Tendenz der Vormonate eindrucksvoll fortsetzen. Am Aktienmarkt führten defensive Sektoren die Gewinnerliste an, während beispielsweise IT-Werte nur unterdurchschnittlich zulegen konnten. Der MSCI World legte so im März 6,29% (in Euro) zu. Der Fonds gewann im März +90 Basispunkte [BP]. Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +110 BP bei. Anleihen und Währungen (exkl. jap. Yen) sowie Safe-Haven-Anlagen waren ergebnisneutral. Zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) reduzierten das Ergebnis um etwa -20 BP.
WeiterlesenGetrieben von rückläufigen Covid-19-Neuinfektionszahlen in vielen Regionen und einem insgesamt positiven Verlauf der Unternehmensberichtssaison, verzeichneten die globalen Aktienmärkte in der ersten Februar-Hälfte Kursgewinne. Im weiteren Monatsverlauf sorgte jedoch der sich beschleunigende Renditeanstieg insbes. bei US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten (>10 Jahre) für Gegenwind an den Aktienmärkten. Defensive Sektoren (z.B. Versorger, Gesundheit, Basiskonsum) erlitten Kursverluste, wohingegen Zykliker von dieser Entwicklung profitierten (z.B. Finanz-, Energie- und Industriewerte). Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Rohstoffen – während der Ölpreis und Industriemetalle wie z.B. Kupfer und Aluminium kräftig zulegen konnten, stand der Goldpreis unter Druck (-5,8% in Euro). Der MSCI World legt so im Februar um 3,04% (in Euro) zu. Der Fonds gewann im Februar +33 Basispunkte [BP]. Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +45 BP bei. Anleihen und Währungen (exkl. jap. Yen) erhöhten das Ergebnis um weitere etwa +10 BP, zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) um etwa +20 BP. Safe-Haven-Anlagen belasteten mit etwa -40 BP.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte starteten zunächst freundlich in das neue Jahr. Im weiteren Verlauf des Monats Januar sorgte jedoch die Ausbreitung neuer Covid-19 Mutationen für erhöhte Unsicherheit. Aufgrund der fortdauernden Lockdowns sowie der auf Sicht der nächsten Monate geringen Verfügbarkeit von Impfstoffen kamen zunehmend Zweifel an einer schnell einsetzenden wirtschaftlichen Erholung auf. Unterstützend wirkte der solide Auftakt der Unternehmensberichtssaison sowie die Aussicht auf ein umfangreiches Fiskalpaket in den USA. Der MSCI World legte so im Januar um 0.47% (in Euro) zu. Der Fonds gewann im Januar +3 Basispunkte [BP]. Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +35 BP bei. Anleihen und Währungen (exkl. jap Yen) waren beitragsneutral mit etwa +- 0 BP. Zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) belasteten das Ergebnis mit etwa -20 BP; Safe-Haven-Anlagen mit etwa -10 BP.
WeiterlesenDas durch die Covid-19 Pandemie geprägte Jahr 2020 endete an den globalen Kapitalmärkten mit freundlicher Tendenz. Angesichts der im Dezember erfolgten Zulassung mehrerer Impfstoffe richtete sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die zu erwartende wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021. Die Bedenken aufgrund der anhaltend hohen Neuinfektionszahlen traten hingegen vorerst in den Hintergrund. Der MSCI World legte so im Dezember um +1.28% (in Euro) zu. Der Fonds gewann im Dezember +77 Basispunkte [BP] und beendete das Jahr 2020 mit +767 BP (jeweils FD Anteilsklasse, netto). Die Kernbestandteile aus DWS Concept Kaldemorgen und DWS Dynamic Opportunities trugen etwa +45 BP (2020: +155 BP); Anleihen und Währungen (exkl. jap Yen) etwa +35 BP (2020: +435 BP); Safe-Haven-Anlagen etwa -5 BP (2020: +125 BP) und zusätzliche Aktienpositionen (inkl. Absicherungen) etwa +5 BP (2020: +105 BP) bei. Erfreulicherweise konnte der Fonds so im schwierigen Börsenjahr 2020 auf allen vier strategischen Ebenen Gewinne erwirtschaften.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2019 |
| Fondsvermögen | 745,45 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 734,21 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 88,69% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 107,99 | 102,14 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,05 EUR | 0,05 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,21% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest Conservative Opportunities LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 122,6 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2021 | 10,3 MB | |
| DWS Invest Conservative Opportunities | Fondsfakten | DE | Mai 2021 | 177,3 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,354% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,180% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,174% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2021
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