ISIN: LU2050544563 | WKN: DWS23P
Der Fonds DWS ESG Multi Asset Dynamic investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Gemischte Fonds |
| Unterkategorie | Asset-Fonds |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Gunnar Friede |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 159,52 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,15% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 5,51% | - |
| Laufendes Jahr | 1,09% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.09.2019 - 20.01.2020 | 0,42% | 5,45% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,10 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 1,60 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 1,60 |
| Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) | 1,50 |
| Orange (Kommunikationsservice) | 1,50 |
| Talanx AG (Finanzsektor) | 1,40 |
| ING Group NV (Finanzsektor) | 1,30 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 1,30 |
| Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 1,30 |
| Vonovia SE (Immobilien) | 1,20 |
Im Nov. ging es an den Aktienmärkten weiter aufwärts. Getrieben von einer leichten Stabilisierung der Frühindikatoren, der anhaltenden Hoffnung auf einen “partiellen” Handelsdeal zwischen den USA und China und einer robusten Quartalsberichtssaison gewannen die Aktienindizes ~2,8% in Europa (DAX, Euro Stoxx 50). Besonders überproportional konnten sich US-Indizes und die Sektoren IT und Pharma entwickeln. Der US-Dollar legte ggü. dem Euro 1,2% zu. In diesem Umfeld gaben Staatsanleihen in Europa und den USA leicht ab und die Renditen stiegen auf -0,36% bzw. 1,78% an. Für den Renten-Investor verblieb ein knappes Plus von 2BP in Euro (JPM GBI). Der Fonds legte im Monat 2,5% zu (FC-Klasse). Dabei halfen v.a. die Allokation und Titelauswahl im Industrie-, Finanz- und IT-Sektor. Die Teilabsicherung der Aktienposition schmälerte die Wertentwicklung dabei. Der Netto Aktien-Investitionsgrad lag ultimo bei 60%. Der Fonds wird von Morningstar weiterhin mit 5 Sternen für die Wertentwicklung und 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung bewertet. Der Fonds wird zudem als „Low Carbon“ von Morningstar klassifiziert. Der CO2-Fußabdruck ist ca. 2/3 geringer als bei repräsentativen globalen Indizes.
WeiterlesenUnterstützt von einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank und soliden Unternehmensgewinnen ging es an den Aktienmärkten trotz wackligem Makro-Umfeld weiter aufwärts. Die US-Aktienindizes erklommen im Oktober neue Allzeithochs. An den Rentenmärkten sanken die Kurse temporär. Am Monatsende verblieb ein kleiner Zinsanstieg für 10-jährige Bundes- und US-Anleihen auf -0,41% bzw. +1,69%. Der Euro gewinnt gegenüber dem USD 2,2% auf 1,115. In Euro gerechnet entwickelten sich daher europäische Aktien besser (Euro Stoxx 50 +1,1%, S&P 500 -0,1%). Anleihen verloren in Euro gerechnet durchschnittlich 1,7% (JPM GBI). Der DWS ESG Multi Asset Dynamic legte im Oktober 1,1% zu (FC-Anteilsklasse). Dabei halfen v.a. die geringere US-Dollar-Gewichtung und die solide Titelauswahl im Pharma-, IT-, Finanz- und Grundstoffbereich. Der Netto Aktien-Investitionsgrad wurde bei 62% belassen. Der Fonds wird von Morningstar weiterhin mit 5 Sternen für die Wertentwicklung und auch 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung bewertet. Der Fonds wird zudem als „Low Carbon“ von Morningstar klassifiziert. Der CO2-Fußabdruck ist ca. 2/3 geringer als bei repräsentativen globalen Indizes.
WeiterlesenDas 3. Quartal endete mit einem versöhnlichen September - v.a. begünstigt von den großen Zentralbanken. Aktien in Europa und Japan legten überproportional zu, ebenso Energie- und Finanzwerte profitierten vom zwischenzeitlich steigenden Ölpreis bzw. Zinsen. Defensive Sektoren wie Pharma, nicht-zyklischer Konsum oder Kommunikation entwickelten sich unterproportional. „Value“-Titel legten im Gegensatz zu „Momentum“-Titeln deutlich zu. Die 10-jährigen Renditen stiegen in Deutschland auf -0,57% und in den USA auf 1,66%. Der Euro verliert gegen den USD weiter und sinkt auf 1,090. Der DWS ESG Multi Asset Dynamic legte in diesem Umfeld 2,7% zu (FC-Anteilsklasse). Dabei begünstigte neben der erhöhten Aktienquote, die Gewichtung in Finanz- und Technologietiteln, aber auch die Fremdwährungsquote und die temporäre Durationssicherung. Im Monatsverlauf wurde der Aktien-Investitionsgrad wieder reduziert (62% per ultimo) und die Durationssicherung mit Gewinn aufgelöst. Das Morningstar ESG-Rating in der Vergleichsgruppe gehört weiterhin zu den 10% Besten. Der Fonds wird von Morningstar als „Low Carbon“ klassifiziert. Der CO2-Fußabdruck ist ca. 2/3 geringer als bei repräsentativen globalen Indizes.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 19.09.2019 |
| Fondsvermögen | 159,52 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 3,77% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS ESG Multi Asset Dynamic | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 17 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| KID DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Sep 2019 | 88,3 KB | |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 332,8 KB | |
Reporting |
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| DWS ESG Multi Asset Dynamic | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 241,9 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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