ISIN: LU2050544647 | WKN: DWS23Q
Der Fonds DWS ESG Multi Asset Dynamic investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Asset-Fonds |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Gunnar Friede |
Fondsvermögen (in Mio.) | 168,44 EUR |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,90 |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,10 |
Vestas Wind Systems A/S (Industrien) | 1,90 |
Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 1,80 |
E.ON SE (Versorger) | 1,70 |
EDP Renovaveis SA (Versorger) | 1,70 |
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 1,70 |
Samsung SDI Co Ltd (Informationstechnologie) | 1,60 |
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 1,60 |
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 1,50 |
Im Dezember verhalf insbesondere die Zulassung von Covid 19-Impfstoffen den Aktienmärkten zu weiter steigenden Kursen. Die zunehmende Zahl an Infektionen und Lock Downs drückte nur temporär auf die Stimmung. So erreichten der S&P 500 und der MSCI Emerging Markets neue Allzeit- bzw. Mehrjahreshochs. Der EuroStoxx 50 (+1,8%) blieb im Vergleich leicht zurück, er erreichte die Höchststände vom Februar des Jahres noch nicht wieder. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen blieb bei ca. -0,6%, während die vergleichbare Rendite in den USA leicht auf +0,9% anstieg. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf (+ 2,3% auf 1,222). Das schmälerte die Gewinne in Fremdwährungen. Der Fondspreis stieg im Berichtsmonat trotzdem erfreuliche 2,0% und beschloss das Jahr mit +2,2% (FC-Klasse). Unternehmen mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien und Technologie konnten sich auch im Dezember hervorragend entwickeln. Im Monatsverlauf wurden selektiv Nachkäufe getätigt (z.B. Erneuerbare Energien, Kommunikation). Die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds wird von Morningstar mit 5 von 5 Globes und „Low Carbon“ bewertet. Der Fonds verteidigte 2020 auch 5 Sterne von Morningstar für die Performance.
WeiterlesenDer US-Wahlausgang und die hohen Effizienzraten verschiedener Covid2-Impfstoffe verhalfen den Aktienmärkten zu einer rekordverdächtigen Rallye. Der DAX legte 15% zu, der Euro Stoxx 50 rund +18% und der S&P 500 +8,0% (in EUR). Die Signale der EZB zu weiteren unterstützenden Maßnahmen im Dezember hielten die Renditen in der Eurozone hingegen auf niedrigen Niveaus. In den USA kam die entsprechende Rendite zwischenzeitlich leicht zurück auf 0,83%. Nachdem die Demokraten keine Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses erzielen konnten wurden große Fiskalprogramme temporär weniger wahrscheinlich. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar deutlich von 1,165 auf 1,195 US-Dollar auf. Der Fonds konnte sich mit +9,0% in diesem Umfeld erfreulich entwickeln. Die Titel in Europa leisteten dabei den größten Beitrag. Im Monatsverlauf wurden selektiv Nachkäufe getätigt (Erneuerbare Energien, Technologie, Finanzwerte). MSCI bewertet die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit AA, Morningstar mit 5 von 5 Globes und klassifiziert ihn zudem als „Low Carbon“.
WeiterlesenDie 2. Corona-Welle mit rekordhohen Neuinfektionen in den USA und der Eurozone, die damit einhergehenden Restriktionen und das vorläufige Scheitern der Verhandlungen eines neuen US-Fiskalpaket führten zu einer deutlichen Korrektur der Aktienmärkte im Oktober. Die Signale der EZB bezüglich weiterer expansiver Maßnahmen und eine recht ordentliche Gewinnsaison für das 3. Quartal unterstützten zeitweise. DAX und Euro Stoxx 50 gaben trotz allem 9,4% bzw. 7,4% ab. In den USA verlor der S&P 500 2,8% und der Nasdaq 100 3,2%. Die Rendite der 10J-Bundesanleihe sank von -0,52% auf -0,62%. In den USA stieg die entsprechende Rendite von 0,68% auf 0,86%. Globale Staatsanleihen verzeichneten für den Euro-Investor im Durchschnitt knapp +0,4%, v.a. von der Euro-Abwertung gegenüber dem US-Dollar begünstigt von 0,65% auf 1,165 US$. Im Monatsverlauf wurden selektiv Nachkäufe getätigt (Erneuerbare Energien, Technologie, Kommunikation). Die US-(Dollar)-Quote und Titel in Schwellenländern pufferten die Aktien-Verluste. Der Fonds verlor im Monat 2,1% (FD-Klasse). MSCI bewertet die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit AA, Morningstar mit 5 von 5 Globes und klassifiziert ihn zudem als „Low Carbon“.
WeiterlesenDie zweite Corona-Welle und die damit einhergehende Ankündigung neuer Restriktionen, eine sich abschwächende Erholung am US-Arbeitsmarkt sowie die Korrektur der US-Technologie-Unternehmen belasteten die Aktienmärkte im September. In Europa fiel der Euro Stoxx 50 um 2,4%. Der S&P 500 verlor 3,9%. Der Nasdaq 100 korrigierte zwischenzeitlich mehr als 10% und beendete den September mit -5,7%. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel von -0,39% auf -0,52%. Die entsprechende Rendite in den USA sank leicht von 0,71% auf 0,68%. Globale Unternehmensanleihen verzeichneten für den Euro-Investor nur einen minimalen Verlust, da der Euro im September fast 1,9% gegenüber dem US-Dollar auf 1,173 abwertete. Temporäre Absicherungen auf Aktienindizes wurden im Verlaufe des Monats fast vollständig aufgelöst und selektive Nachkäufe getätigt. Die Aktienquote wurde um knapp 5% erhöht. Die höhere Dollar-Quote pufferte ebenfalls Verluste. Der DWS ESG Multi Asset Dynamic verlor im Monat 1,8% (FD-Klasse). MSCI bewertet die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit AA, Morningstar mit 5 von 5 Globes und klassifiziert ihn zudem als „Low Carbon“.
WeiterlesenDie anhaltende Erholung der Frühindikatoren, die Strategieanpassung der US-Notenbank zum Inflationsziel sowie die besser als erwartete Gewinnsaison für das zweite Quartal unterstützen die Aktienmärkte auch im August. Die weiterhin hohen bzw. teils wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen weltweit belasteten die Märkte nur kurzzeitig. In Europa gewann der Eurostoxx 50 +3,1% hinzu. Der S&P 500 sowie der Nasdaq erzielte neue Allzeithochs und legten im August 7,0% bzw. 11,0% zu (in US-Dollar). Die Anleihemärkte litten unter der positiven Stimmung der Anleger. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich von -0,56% auf -0,39%, die entsprechende US-Rendite von 0,54% auf 0,71%. Globale Anleihen gaben im Durchschnitt 1,9% ab (in Euro). Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro 1,4% ab auf 1,194 US$. Der DWS ESG Multi Asset Dynamic legt im Monat 2,2% zu (FD-Klasse). Die Kasse wurde 3% reduziert und in Aktien (Widereinstieg Philips, United Utilities) und einen Green Bond reinvestiert. Morningstar bewertet den Fonds mit 5 von 5 Globes für die Nachhaltigkeitsleistung und klassifiziert ihn als „Low Carbon“.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 19.09.2019 |
Fondsvermögen | 168,44 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 7,85 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Produktklassifizierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
Orderannahmeschluss | 13:30 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[1] | 29,07% |
Datum | 31.12.2019 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,3640 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[4][5] |
- | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[4][5] |
- | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 15,35% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
5 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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KID DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 121 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2021 | 1,4 MB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 67,6 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 320,3 KB | |
Reporting |
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DWS ESG Multi Asset Dynamic | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 231 KB | |
DWS ESG Multi Asset Dynamic | ESG-Report | DE | Jan 2021 | 508,7 KB | |
Sales-Material / Präsentationen |
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DWS ESG Multi Asset Dynamic/2Pager, 5/20 | Anlageinformation | DE | Mai 2020 | 279,8 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,975% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,905% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,070% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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