Baloise-Aktienfonds DWS
ISIN: DE0008474057 | WKN: 847405
Strategie
Anlagepolitik
Der Baloise-Aktienfonds DWS legt schwerpunktmäßig in deutschen Standardaktien an. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.
Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
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Marktkapitalisierung
Anlagestil
Steckbrief
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Frank Kuemmet |
| Benchmark | DAX |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 491,53 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.03.2024) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 28.03.2024) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung (am 17.05.2024)
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 4,56% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 6,34% | - |
| 6 Monate | 10,75% | - |
| Laufendes Jahr | 6,8% | - |
| 1 Jahr | 10,47% | 10,47% |
| 3 Jahre | 8,52% | 2,76% |
| 5 Jahre | 33,93% | 6,02% |
| 10 Jahre | 60,09% | 4,82% |
| Seit Auflegung | 2934,1% | 6,69% |
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.05.2024)[1]
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 17.05.2023 - 17.05.2024 | 10,47% | 10,47% |
| 17.05.2022 - 17.05.2023 | 4,92% | 4,92% |
| 17.05.2021 - 17.05.2022 | -6,37% | -6,37% |
| 17.05.2020 - 17.05.2021 | 41,81% | 41,81% |
| 17.05.2019 - 17.05.2020 | -12,97% | -12,97% |
| 17.05.2018 - 17.05.2019 | -8,69% | -8,69% |
| 17.05.2017 - 17.05.2018 | 0,84% | 0,84% |
| 17.05.2016 - 17.05.2017 | 23,53% | 23,53% |
| 17.05.2015 - 17.05.2016 | -14,08% | -14,08% |
| 17.05.2014 - 17.05.2015 | 16,82% | 22,32% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Größte Werte (Aktien) (Stand: 30.04.2024)[1]
| Allianz SE (Finanzsektor) | 9,70 |
|---|---|
| SAP SE (Informationstechnologie) | 9,30 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 5,10 |
| Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,50 |
| Deutsche Post AG (Industrien) | 4,40 |
| Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,20 |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) | 4,20 |
| E.ON SE (Versorger) | 4,00 |
| Deutsche Bank AG (Finanzsektor) | 3,80 |
| Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 3,40 |
Frank Kuemmet
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WeiterlesenAllgemeines
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1971 |
| Fondsvermögen | 491,53 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko Indikator (SRI) | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 12,11% |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,71% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| Laufende Kosten (PRIIPs) | 1,560% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Historische laufende Kosten
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2023 | 1,560% |
| 10.01.2018 | 1,560% |
| 31.12.2017 | 1,490% |
| 31.12.2016 | 1,500% |
| 31.12.2015 | 1,490% |
| 31.12.2014 | 1,450% |
| 31.12.2013 | 1,450% |
| 31.12.2012 | 1,450% |
| 31.12.2011 | 1,450% |
| 31.12.2010 | 1,450% |
Details & Historie
| Datum | 08.03.2024 | 10.03.2023 | 04.03.2022 | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 78,68 | 74,57 | 69,54 | 71,74 | 60,51 | 60,31 | 67,79 | 70,90 | |
| Betrag | 1,26 EUR | 1,24 EUR | 0,05 EUR | 0,21 EUR | 0,40 EUR | 0,34 EUR | 0,52 EUR | 1,13 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | - | - | - | - | 1,13 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | - | - | - | - | 1,13 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Kennzahlen (3 Jahre) [9]
| Volatilität | 16,44% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -25,93% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,54% |
| Sharpe-Ratio | 0,04 |
| Information Ratio | -0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -3,58% |
| Beta-Faktor | 0,98 |
| Tracking Error | 4,58% |
Wertpapierdarlehen Kennzahlen
1.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen |
|||||
| Publication pursuant to SFDR - Summary | SFDR Zusammenfassung | EN | Sep 2023 | 416,8 KB | |
| Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Einzelheiten | SFDR Dokument | DE | Sep 2023 | 703,9 KB | |
| Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Zusammenfassung | SFDR Zusammenfassung | DE | Sep 2023 | 419,7 KB | |
| Anhang zum Verkaufsprospekt gemäß Offenlegungsverordnung | Anhang zum Verkaufsprospekt | DE | Sep 2023 | 74,1 KB | |
| Anhang zum Jahresbericht gemäß Offenlegungsverordnung | Anhang zum Jahresbericht | DE | Apr 2023 | 392 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| PRIIPs KID Baloise-Aktienfonds DWS | PRIIPS KID | DE | Apr 2024 | 83,9 KB | |
| PRIIPs KID Baloise-Aktienfonds DWS | PRIIPS KID | EN | Apr 2024 | 81,7 KB | |
| Past Performances Baloise-Aktienfonds DWS | Wertentwicklung in der Vergangenheit | DE | Apr 2024 | 86,1 KB | |
| Past Performances Baloise-Aktienfonds DWS | Wertentwicklung in der Vergangenheit | EN | Apr 2024 | 84,3 KB | |
| Baloise-Fonds DWS | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2024 | 7 MB | |
| Publikation Fondsänderung Baloise-Fonds DWS zum 01.02.2024 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2024 | 165,4 KB | |
| Baloise-Fonds, 12/23 | Jahresbericht | DE | Dez 2023 | 4 MB | |
| Publikation für diverse Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2023 | 140,6 KB | |
| Baloise-Fonds, 6/23 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2023 | 2,7 MB | |
Reporting |
|||||
| Baloise-Aktienfonds DWS | Fondsfakten | DE | Apr 2024 | 218,1 KB | |
Zielmarkt[4]
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (SRI) [1] | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Nachhaltigkeits-Präferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0 % |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 5 % |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Kosten und Gebühren
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,516% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,500% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,016% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2024
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.