ISIN: LU0185172052 | WKN: A0BLYJ
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften und den effizienten Einsatz von Ressourcen auszeichnen und damit die Voraussetzungen für einen langfristigen Unternehmenserfolg schaffen. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager eines Nachhaltigkeitsfilters von MSCI ESG Research.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate | |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Flexibel |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Fondsvermögen (in Mio.) | 35,89 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2024) | |
Lipper Leaders (Stand: 31.01.2024) |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 3,65% | - |
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3 Monate | 5,92% | - |
6 Monate | 12,65% | - |
Laufendes Jahr | 6,12% | - |
1 Jahr | 17,6% | 17,6% |
3 Jahre | 4,61% | 1,51% |
Seit Auflegung | 140,65% | 4,49% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
28.03.2023 - 28.03.2024 | 17,6% | 17,6% |
28.03.2022 - 28.03.2023 | -11,46% | -11,46% |
28.03.2021 - 28.03.2022 | 0,46% | 0,46% |
28.03.2020 - 28.03.2021 | 29,61% | 29,61% |
28.03.2019 - 28.03.2020 | -14,4% | -14,4% |
28.03.2018 - 28.03.2019 | -1,21% | -1,21% |
28.03.2017 - 28.03.2018 | 7,15% | 7,15% |
28.03.2016 - 28.03.2017 | 10,92% | 10,92% |
28.03.2015 - 28.03.2016 | -7,52% | -7,52% |
28.03.2014 - 28.03.2015 | 12,33% | 17,95% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
RCI Banque 23/14.06.2028 MTN | 2,10 |
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Intesa Sanpaolo 19/10.04.24 MTN | 2,00 |
ABN AMRO Bank 18/22.04.25 MTN | 2,00 |
Evonik Industries 22/25.09.27 MTN | 1,90 |
ING Groep N.V 18/06.01.26 MTN 144a | 1,80 |
KfW 19/05.05.27 MTN | 1,80 |
Apple 17/20.06.27 | 1,80 |
Verizon Communications 19/08.02.29 | 1,80 |
Germany 20/15.08.30 | 1,60 |
European Investment Bank 23/14.02.2033 | 1,50 |
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,80 |
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Lam Research Corp (Informationstechnologie) | 4,40 |
Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 4,40 |
Gold Fields Ltd (Grundstoffe) | 3,50 |
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) | 3,30 |
Hannover Rueckversicherung SE (Finanzsektor) | 3,10 |
SAP SE (Informationstechnologie) | 3,10 |
Schneider Electric SE (Industrien) | 3,10 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) | 2,80 |
Allianz SE (Finanzsektor) | 2,70 |
1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die Aktienmärkte entwickelten sich im Juli überwiegend erfreulich. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder erwartet inzwischen bereits zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023, da sich die Inflation in den USA und weltweit zuletzt weiter beschleunigte. In den USA stieg die Headline-Inflation auf 5,4%. Letztere verzeichnete damit den stärksten Preisanstieg seit 1992! Die Aktienmärkte und der DWS Concept DJE Responsible Invest dagegen profitierten vor allem von sich weiter verbessernden Konjunkturindikatoren. Die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen legten weiter zu. Positiv wirkten sich auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen im S&P 500 Index aus, die für das zweite Quartal um rund 60% über denen des durch Corona belasteten Vorjahreszeitraums liegen.
WeiterlesenDie Unsicherheit ist nach wie vor groß: Während die Märkte an einen vorübergehenden Inflationspfad glauben, stehen uns vermutlich noch einige härtere Monate bevor. Die Inflationserwartungen sind bereits gestiegen, wobei die 5-Jahres-Breakeven-Inflation inzwischen ein Siebenjahreshoch von 2,55% erreicht hat. Jeder weitere Anstieg könnte das Risiko bergen, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen abkoppeln und die Fed somit gezwungen ist, aggressiver zu handeln, als es die Märkte erwarten. Wir dürften uns auch an einem entscheidenden Punkt für den US-Arbeitsmarkt nähern, da die Notstandsbeihilfen in vielen Bundesstaaten Ende Juni ausgelaufen sind. Die Kommunikation der Fed hat sich bereits in der Juni-Sitzung geändert, als sie eine anziehende Wirtschaft bestätigte und ihre Inflationsprognosen für 2021 anhob. Bei den Aktien dürfte der Trend weniger linear verlaufen, aber Value sollte aus vielen Gründen (Rohstoffzyklus, zyklische Erholung, steigende Zinsen) Growth dominieren. Neben Value sehen wir das Thema Dividendenwerte stärker in den Vordergrund rücken, die sich angesichts der Suche nach Einkommen überdurchschnittlich entwickeln könnten.
WeiterlesenDer April bescherte nicht nur den USA, sondern auch dem Vereinigten Königreich und dem europäischen Festland große Fortschritte in der Corona-Impfkampagne. So lagen die Impfquoten in den USA und Großbritannien bei circa 50% der Bevölkerung, während sie in Europa immerhin 25% erreichte. Der US-BIP-Sprung von über 6% im ersten Quartal ist damit ein Vorgeschmack auf das, was uns in Europa in den kommenden Monaten erwartet. Der Fonds DWS Concept DJE Responsible Invest profitierte insbesondere vom Wiedererstarken der europäischen Banken und von den konjunktursensiblen Branchen. Darüber hinaus konnte er von den sehr guten Quartalszahlen einiger großer US-Techwerte profitieren.
WeiterlesenDas Marktthema Nummer 1 im Februar hieß Inflation. Die Furcht vor steigender Inflation und damit vor steigenden Zinsen hatte die Aktienmärkte fest im Griff. Aufgrund deutlich gestiegener Preise für eine Reihe von Rohstoffen wie Kupfer, Eisenerz und Aluminium sowie aufgrund der fast vollen Kapazitätsauslastung in Teilbereichen der globalen Wirtschaft (Frachtraum auf Transportschiffen zwischen Shanghai und der amerikanischen Ostküste ist restlos ausgebucht) ist davon auszugehen, dass auch die Kernrate der Inflation sukzessive weiter ansteigen wird. Der DWS Concept DJE Responsible Invest profitiert in diesem Fall davon, dass er im Februar eine sehr kurze Duration hatte. Im Hinblick auf das Zinssteigerungspotenzial soll die Duration auch weiterhin kurzgehalten werden. Daneben wurde im Aktienbereich eine leichte Sektorverschiebung hin zu den Value-Sektoren und damit etwas weg von den Techwerten vorgenommen.
WeiterlesenDer neue US-Präsident Joe Biden startete mit einer Fülle von neuen Verfügungen in seine erste Amtszeit. Von einem seiner wichtigsten Punkte, der Wiedereinsetzung einer grünen Agenda und dem Wiedereintritt der USA zum Pariser Klimaabkommen, profitieren eine ganze Reihe von Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff, Solarenergie und Windkraft. Davon wiederum profitierte auch der DWS Concept DJE Responsible Invest. Zudem erlebten die großen Technologieaktien im Januar ein Comeback, nachdem sie Ende des letzten Jahres gegenüber dem Value-Sektor leichte Schwäche zeigten. Auch hiervon konnte der DWS Concept DJE Responsible Invest profitieren und somit eine bessere Wertenwicklung als die großen Aktienindices vorweisen.
WeiterlesenIm November entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte weitgehend erfreulich. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DWS Concept DJE Responsible Invest um 3,57%. Auf der Aktienseite kamen die stärksten Beiträge zur Wertentwicklung vor allem von den Positionen in den Anlageschwerpunkten Technologie (aktuell übergewichtet im Fonds) und Industrie. Auf Länderebene entwickelten sich US-amerikanische und französische Werte besonders positiv. Auf der anderen Seite beeinträchtigten die leicht untergewichteten Sektoren Konsum und Immobilien die Wertentwicklung des Fonds. Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement u.a. Positionen in den Sektoren Automobile, Kreditinstitute und Nahrungsmittel & Getränke aus. Auf der anderen Seite reduzierte es die Gewichtung des Chemiesektors. Auf Länderebene blieb die Allokation weitgehend unverändert. Durch die Anpassungen stieg die Aktienquote des Fonds von 66,92% im Vormonat auf 68,81%. Die Anleihenquote ging von 29,22% auf 28,47% leicht zurück. Per Monatsende waren Werte, die auf US- und Hongkong-Dollar lauten teilweise währungsgesichert. Die US-Dollar-Quote betrug 35,3%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2019 |
Fondsvermögen | 35,89 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 26,19 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko Indikator (SRI) | 3 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 218,54% |
Datum | 08.03.2024 | 10.03.2023 | 04.03.2022 | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 17.12.2019 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 235,52 | 203,61 | 220,22 | 224,22 | 198,27 | 207,31 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,28 EUR | 0,28 EUR | 0,07 EUR | 0,11 EUR | 0,11 EUR | 0,76 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - |
Volatilität | 10,40% |
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Maximum Drawdown | -21,71% |
VaR (99% / 10 Tage) | 3,77% |
Sharpe-Ratio | -0,02 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
Risiko-Indikator (SRI) [1] | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Nachhaltigkeits-Präferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0 % |
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 25 % |
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,948% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,700% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,248% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2024
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.