grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt von grundbesitz europa liegt in Europa. Selektive Zukäufe in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern liegen zukünftig im Anlagefokus des Fonds. Das Fondsmanagement richtet seine Investmentstrategie auf Basis der unterschiedlichen europaweiten Immobilienzyklen aus und beabsichtigt, Vorteile aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungen von Immobilien innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu nutzen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 6.106,78 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.09.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,22% -
3 Monate 1% -
6 Monate 1,51% -
Laufendes Jahr 1,97% -
1 Jahr 2,8% 2,8%
3 Jahre 8,78% 2,85%
5 Jahre 14,85% 2,81%
10 Jahre 34,73% 3,03%
Seit Auflegung 1282,22% 5,63%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.09.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.09.2017 - 21.09.2018 2,8% 2,8%
21.09.2016 - 21.09.2017 3,06% 3,06%
21.09.2015 - 21.09.2016 2,68% 2,68%
21.09.2014 - 21.09.2015 2,41% 2,41%
21.09.2013 - 21.09.2014 -1,81% 3,09%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat Juli 2018 um 12 Cent auf 40,14 Euro zum Monatsultimo. Somit ergibt sich zum 31. Juli 2018 eine Wertentwicklung von 2,7% auf Jahressicht (BVI-Methode). Zu den Top 10 Immobilien von grundbesitz europa (gemessen am Verkehrswert) zählt das Büroobjekt „Westend-Duo“ in Frankfurt/Main. Die im Jahr 2006 erbaute Immobilie mit rund 30.000m² Mietfläche ist seit dem Erwerb von grundbesitz europa fast vollständig an mehrere Mieter vermietet. Nicht zuletzt aufgrund des regelmäßigen Austausches mit den Mietern der Fondsobjekte, konnte aktuell für das Objekt ein Vermietungserfolg erzielt werden. Mit einem Hauptmieter der Büroflächen wurde bereits knapp drei Jahre vor Auslauf des Mietvertrags ein neuer, langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Dieser Mieter hat seine Flächen erweitert und wird nun bis zum 31. Dezember 2032 rund 35 % der Flächen in der Immobilie nutzen. Um die Attraktivität des Gebäudes weiterhin zu erhalten, erfolgt zudem derzeit eine Neugestaltung und Aufwertung des Foyers, die bis Herbst 2018 abgeschlossen sein soll. Impressionen zum Objekt sind unter www.westendduo.de zu finden.
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06.2018: Im Monat Juni 2018 erzielte grundbesitz europa RC einen Anteilpreisanstieg von 17 Cent auf 40,02 Eur...

Im Monat Juni 2018 erzielte grundbesitz europa RC einen Anteilpreisanstieg von 17 Cent auf 40,02 Euro zum Monatsultimo. Per 30. Juni 2018 ergibt sich eine Wertentwicklung von 2,6% auf Jahressicht (BVI-Methode). Am 12. Juni 2018 hat die Rating-Agentur Scope die Ergebnisse der aktuellen Ratings für Offene Immobilienfonds sowie die Asset Management Ratings veröffentlicht. Für den in Europa investierenden Fonds grundbesitz europa hat Scope erneut das Rating mit der Auszeichnung a+AIF bestätigt. Die Bewertung des Immobilienportfolios hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Daneben wird „…die Ankaufspolitik des Fonds, die sowohl auf sektorale und geografische Diversifikationen als auch auf unterschiedliche Risiko- klassen setzt…“ als chancenreich beurteilt. Die Bewertung der Nachhaltigkeit fällt im Branchenvergleich überdurchschnittlich aus und in Bezug auf die Finanzstruktur schätzt Scope das Währungsrisiko des Fonds als relativ gering ein. Das Asset Management Rating der DWS im Segment Real Estate Deutschland liegt erneut auf dem hohen Niveau des Vorjahres und bestätigt mit der Bestnote AAAAMR zum sechsten Mal in Folge „…exzellente Qualität und Kompetenz…“.

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05.2018: Der Fonds grundbesitz europa RC weist im Monat Mai 2018 einen Anteilpreisanstieg von 3 Cent auf 39,8...

Der Fonds grundbesitz europa RC weist im Monat Mai 2018 einen Anteilpreisanstieg von 3 Cent auf 39,85 Euro zum Monatsultimo auf. Damit wird eine Wertentwicklung von 2,7% auf Jahressicht erreicht (nach BVI-Methode). Ende des Monats Mai wurde der Halbjahresbericht von grundbesitz europa per 31. März 2018 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 2017/2018, das vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 dauert, hat der Fonds ein weiteres Investment in Großbritannien getätigt. Ergänzend zu dem im Jahr 2016 erworbenen Einkaufszentrum „Palace Exchange“ wurde das direkt angrenzende Einkaufszentrum „Palace Gardens“ in Enfield Town im Einzugsgebiet von London angekauft. Darüber hinaus ist in diesem Geschäftshalbjahr die Büroimmobilie „S5 International Quarter“ fertiggestellt worden und mit einem Volumen von rund 425,8 Mio. Euro in das Fondsvermögen übernommen worden. Die Flächen des Objekts sind vollständig vermietet und mit dem Hauptmieter, der rund 85% der Bürofläche nutzt, ist ein langfristiger Mietvertrag über 20 Jahre geschlossen. Das Fondsportfolio verjüngt sich damit und gleichzeitig erhöht sich die durchschnittliche Laufzeit aller Mietverträge des Fonds.

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04.2018: grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat April 2018 eine Anteilpreissteigerung um 7 Cent auf 39,8...

grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat April 2018 eine Anteilpreissteigerung um 7 Cent auf 39,82 Euro zum Monatsultimo. Dementsprechend ergibt sich eine Wertentwicklung von 3,0 % auf Jahressicht (nach BVI-Methode). Für den Fonds konnten im Monat April 2018 zwei Ankäufe erfolgreich abgeschlossen werden. In Frankreich wurde mit rund 52,9 Mio. Euro in eine Projektentwicklung für eine Logistikimmobilie in zentraler Lage des Landes investiert. In Verbindung mit einer guten Anbindung an das Autobahnnetz wird der Mieter das Objekt als Verteilzentrum nutzen und hat bereits einen langfristigen Mietvertrag ab Fertigstellung – voraussichtlich im März 2019 – unterzeichnet. Darüber hinaus hat das Fondsmanagement für rund 75 Mio. Euro ein Factory Outlet Center in Budapest erworben und damit erstmals in Ungarn investiert. Hier verteilen sich auf einer Fläche von rund 23.500 m² knapp 100 Mieter, vorwiegend aus der Modebranche. Die derzeitige Vermietungsquote von rund 90 % soll nach geplanten Umbaumaßnahmen erhöht werden.

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03.2018: Den Monat März 2018 und damit das erste Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 2017/2018 hat grundbesitz ...

Den Monat März 2018 und damit das erste Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 2017/2018 hat grundbesitz europa am 31. März 2018 mit einer Wertentwicklung von 3,0 % auf Jahressicht (nach BVI-Methode) und einem Anteilpreisanstieg um 7 Cent auf 39,75 Euro abgeschlossen. Die im Januar 2016 als Projektentwicklung in Stratford/ Großraum London, Großbritannien erworbene Immobilie wurde im Monat März 2018 fertiggestellt. Die Flächen des auf dem ehemaligen Gelände der Olympischen Spiele des Jahres 2012 erbauten Gebäudes sind vollständig vermietet – rund 85% der Bürofläche mit einem langfristigen Mietvertrag über 20 Jahre an die Bankenaufsichtsbehörde von Großbritannien (Financial Conduct Authority - FCA). Das qualitativ äußerst hochwertig erstellte Bürogebäude „S5 International Quarter“ entspricht den gegenwärtigen Standards an Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit und soll mit dem angestrebten Nachhaltigkeitszertifikat mit der höchsten Bewertung „BREEAM Excellent“ ausgezeichnet werden.

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02.2018: Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat Februar 2018 um 7 Cent auf 39,68 Euro zum M...

Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat Februar 2018 um 7 Cent auf 39,68 Euro zum Monatsultimo. Somit ergibt sich für den Fonds per 28. Februar 2018 eine Wertentwicklung von 3,3 % p.a. (BVI-Methode). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den regelmäßigen Mieteinnahmen für die Fondsimmobilien. Auch im Jahr 2018 verzeichnet der Fonds weiterhin Netto-Mittelzuflüsse und verfügt aktuell über eine Liquiditätsquote von rund 20,8 %. Das Fondsmanagement arbeitet weiterhin daran, das Portfolio entsprechend der Fondsstrategie zu erweitern und prüft aktuell Investmentmöglichkeiten in Logistikobjekte und Outlet-Center– jeweils nach strengen Kriterien hinsichtlich der Ertragskraft sowie unter Berücksichtigung einer Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.10.1970
Fondsvermögen 6.106,78 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,060%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,060%
30.09.2016 1,070%
30.09.2015 1,070%
30.09.2014 1,060%
30.09.2012 1,060%
30.09.2010 1,060%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,30 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 20.12.2017 17.01.2017 12.01.2016 13.01.2015 14.01.2014 10.01.2013 12.01.2012 13.01.2011 14.01.2010 16.01.2009 16.01.2008 16.01.2007 11.01.2006 11.01.2005 08.01.2004 07.01.2003 08.01.2002 04.01.2001 07.01.2000 04.01.1999 02.01.1998 02.01.1997 02.01.1996 04.01.1995 04.01.1994 05.01.1993
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 39,54 39,56 39,90 40,25 40,57 40,73 41,01 41,87 41,82 42,33 42,87 43,52 39,75 39,52 40,50 41,19 42,57 42,50 41,91 42,33 43,18 43,16 43,13 43,39 42,86 42,60 41,37
Betrag 0,30 1,60 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,30 1,75 2,20 2,80 2,20 1,35 1,75 1,75 2,40 2,00 1,64 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,99 1,99
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,30 0,20 0,37 0,57 0,35 1,05 0,17 0,33 0,33 0,53 0,86 0,98 1,41 0,87 1,57 1,31 2,05 1,39 1,19 1,20 1,05 1,18 1,07 1,27 1,32 0,99 1,05
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,53 0,86 0,98 1,41 1,15 0,84 1,40 1,73 1,30 1,10 1,41 1,32 1,64 1,53 1,49 1,68 1,59 1,44
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät 0,45%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 4,290% p.a.
davon laufende Kosten 3,790% p.a.
davon Transaktionskosten 0,500% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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