Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt von grundbesitz europa liegt in Europa. Selektive Zukäufe in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern liegen zukünftig im Anlagefokus des Fonds. Das Fondsmanagement richtet seine Investmentstrategie auf Basis der unterschiedlichen europaweiten Immobilienzyklen aus und beabsichtigt, Vorteile aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungen von Immobilien innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu nutzen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Bernd Ebert
Fondsvermögen (in Mio.) 5.420,30 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2016) 1,070%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 20.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,27% -
3 Monate 0,83% -
6 Monate 1,83% -
Laufendes Jahr 3,08% -
1 Jahr 3,33% 3,33%
3 Jahre 8,58% 2,78%
5 Jahre 14,88% 2,81%
10 Jahre 37,04% 3,2%
Seit Auflegung 1251,79% 5,68%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.11.2016 - 20.11.2017 3,33% 3,33%
20.11.2015 - 20.11.2016 2,06% 2,06%
20.11.2014 - 20.11.2015 2,96% 2,96%
20.11.2013 - 20.11.2014 3,02% 3,02%
20.11.2012 - 20.11.2013 -2,19% 2,7%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Bernd Ebert


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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Der Fonds grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat Oktober 2017 einen Anteilpreisanstieg um 9 Cent auf 41,05 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC des Fonds per 31. Oktober 2017 eine Wertentwicklung von 3,2% p.a. (nach BVI-Methode). Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich die per Saldo positiven Ergebnisse aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen für die Fondsimmobilien erhöhend auf den Anteilpreis aus. Auch im neuen Geschäftsjahr 2017/2018 verzeichnet der Fonds weiterhin Netto-Mittelzuflüsse und verfügt aktuell über eine Liquiditätsquote von rund 20,2 %, die neue Investments ermöglicht. Vor diesem Hintergrund arbeitet das Fondsmanagement weiterhin intensiv daran, das Portfolio entsprechend der Fondsstrategie zu erweitern und prüft neue Investmentvorschläge nach strengen Kriterien hinsichtlich der Ertragskraft sowie unter Berücksichtigung einer Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
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Vorherige Kommentare


09.2017: Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC erhöhte sich im Monat September 2017 um 20 Cent auf 40,96 Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC erhöhte sich im Monat September 2017 um 20 Cent auf 40,96 Euro zum Monatsultimo. Der Fonds weist damit in der Anteilklasse RC eine Wertentwicklung von 3,1 % p.a. zum Geschäftsjahresende am 30. September 2017 auf (nach BVI-Methode). Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich insbesondere die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung aus. Darüber hinaus ergaben sich per Saldo höhere Verkehrswerte der Fondsimmobilien, die von den unabhängigen Sachverständigen im Rahmen der turnusmäßigen Bewertung festgestellt wurden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 hat das Fondsmanagement insgesamt vier Immobilien mit einem Volumen von zusammen rund 532 Mio. Euro erworben. Investiert wurde in Büroobjekte in Berlin und London sowie in das Einkaufszentrum „Palace Exchange“ in Enfield, Großbritannien, im Einzugsgebiet von London. Im Gegenzug wurden die Büroimmobilie „Forum 52“ in Frankreich für rund 56 Mio. Euro sowie das Einkaufszentrum „Gran Via“ in Alicante, Spanien für rund 53 Mio. Euro veräußert. Mit diesen Verkäufen konnte insgesamt ein Mehrerlös von rund 5,6 Mio. Euro für die Anleger von grundbesitz europa erzielt werden.
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07.2017: Der Fonds grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat Juli 2017 einen Anteilpreisanstieg um 7 Cent aDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Der Fonds grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat Juli 2017 einen Anteilpreisanstieg um 7 Cent auf 40,72 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC des Fonds eine Wertentwicklung von 2,9% p.a. (nach BVI-Methode). Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich die Ergebnisse aus aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen für die Immobilien positiv auf den Anteilpreis aus. Das im August 2015 als Projektentwicklung erworbenen Objekt „2 St. Peters Square“ in Manchester, Großbritannien wurde im Monat März 2017 fertiggestellt. In diesem Monat konnte mit einem zweiten Großmieter ein Mietvertrag abgeschlossen und der Vermietungsstand des Objektes auf rund 84% erhöht werden. Für die noch nicht vermieteten Flächen liegt eine Mietgarantie vor, aber unabhängig davon werden mit weiteren potentiellen Mietern Gespräche geführt. Das Investment führt zu einer Verbesserung von Fondskennzahlen wie z.B. zu einer Verjüngung des durchschnittlichen Gebäudealters der Fondsimmobilien sowie zu einer Erhöhung von längerfristig laufenden Mietverträgen.
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06.2017: grundbesitz europa RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 23 Cent auf 40,65 EuroDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

grundbesitz europa RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 23 Cent auf 40,65 Euro zum Monatsultimo. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich die Ergebnisse aus aktuellen Wertfeststellungen der Immobilien positiv auf den Anteilpreises aus. Dazu trug insbesondere die erstmalige Regelbewertung des im Februar 2017 fertiggestellten Objekts „2 St. Peters Square“ in Manchester bei. Im Juni 2017 konnte das Fondsmanagement zwei Immobilientransaktionen erfolgreich abschließen. In Frankreich wurde die Büroimmobilie „Forum 52“ zu einem Verkaufspreis von 56 Mio. Euro veräußert. Der Verkauf dieses nur noch zu rund einem Drittel vermieteten Objektes hat positive Auswirkungen auf die Vermietungsquote des Fonds. Für rund 352 Mio. Euro erwarb der Fonds die Büroimmobilien „Bankside 2 & 3“ im aufstrebenden Londoner Stadtteil Southbank. Die beiden Gebäude sind langfristig und vollständig an bonitätsstarke Mieter vermietet. Der Teilmarkt Southbank befindet sich am südlichen Ufer der Themse und weist eine relativ stetige Flächennachfrage auf mit vergleichsweise niedriger Leerstandsrate – entsprechend wird hier trotz des Brexit-Referendums ein positives Mietwachstum erwartet.
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05.2017: Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz europa RC um 12 Cent auf 40,42 Euro per 3Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz europa RC um 12 Cent auf 40,42 Euro per 31. Mai 2017 erhöht. Die Wertentwicklung in der Anteilklasse RC beträgt damit 2,5% p.a. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich sowohl die per Saldo gestiegenen Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen als auch die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus.
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04.2017: Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC ist im Monat April 2017 um 10 Cent auf 40,30 Euro zum MonaDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC ist im Monat April 2017 um 10 Cent auf 40,30 Euro zum Monatsultimo gestiegen. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC eine Wertentwicklung von 2,3% auf Jahressicht. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich sowohl die per Saldo erhöhten Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen als auch die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus. Unter anderem wurde für das Büroobjekt „Metris“ in der bayerischen Landeshauptstadt München ein höherer Verkehrswert ermittelt. Die im April 2013 erworbene Immobilie trägt durch ihren hohen Vermietungsstand bereits langfristig zu Mieteinnahmen für den Fonds bei. Nicht zuletzt die Lage mitten in München, rund zwei Kilometer westlich des Hauptbahnhofes, die qualitativ hochwertige Ausstattung sowie die LEED Gold-Zertifizierung tragen zur Attraktivität der im Jahr 2011 erbauten Immobilie bei.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.10.1970
Fondsvermögen 5.420,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2016)
1,070%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2016 1,070%
30.09.2015 1,070%
30.09.2014 1,060%
30.09.2012 1,060%
30.09.2010 1,060%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] -0,18 EUR
Aktiengewinn KStG[2] 0,46%
Immobiliengewinn 9,82%
Letzte Ertragsverwendung 17.01.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,30 EUR

Details & Historie

Datum 17.01.2017 12.01.2016 13.01.2015 14.01.2014 10.01.2013 12.01.2012 13.01.2011 14.01.2010 16.01.2009 16.01.2008 16.01.2007 11.01.2006 11.01.2005 08.01.2004 07.01.2003 08.01.2002 04.01.2001 07.01.2000 04.01.1999 02.01.1998 02.01.1997 02.01.1996 04.01.1995 04.01.1994 05.01.1993
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 39,90 40,25 40,57 40,73 41,01 41,87 41,82 42,33 42,87 43,52 39,75 39,52 40,50 41,19 42,57 42,50 41,91 42,33 43,18 43,16 43,13 43,39 42,86 42,60 41,37
Betrag 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,30 1,75 2,20 2,80 2,20 1,35 1,75 1,75 2,40 2,00 1,64 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,99 1,99
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,37 0,57 0,35 1,05 0,17 0,33 0,33 0,53 0,86 0,98 1,41 0,87 1,57 1,31 2,05 1,39 1,19 1,20 1,05 1,18 1,07 1,27 1,32 0,99 1,05
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,53 0,86 0,98 1,41 1,15 0,84 1,40 1,73 1,30 1,10 1,41 1,32 1,64 1,53 1,49 1,68 1,59 1,44
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät 0,53%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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