ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700
Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Offene Immobilienfonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Anke Weinreich |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 8.810,72 EUR |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Im Monat Oktober 2020 stieg der Anteilpreispreis von grundbesitz europa RC um 7 Cent auf einen Anteilpreis von 40,20 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 1,8% p.a. In der Anteilklasse IC stieg der Anteilpreis um 9 Cent auf einen Anteilpreis von 40,42 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt 2,4% p.a.- Angaben jeweils per 31. Oktober 2020 und Wertentwicklung nach BVI-Methode. Aus dem im Sommer 2020 erworbenen Wohnimmobilien-Portfolio in Den Haag, Niederlande sind neben den sechs Bestandsobjekten im Oktober 2020 die beiden Neubauten fertiggestellt worden und ebenfalls in das Fondsvermögen übergegangen. Darüber hinaus ist der Kaufvertrag zum Erwerb einer Projektentwicklung für ein Wohngebäude-Komplex mit einem Volumen von rund 195 Mio. Euro unterzeichnet worden. Rund elf Kilometer südlich der irischen Hauptstadt Dublin entstehen zwischen April 2021 und Januar 2022 zwei qualitativ hochwertige und wirtschaftlich unabhängige Wohngebäude mit einer Fläche von rund 31.500m². Mit den beiden Projektentwicklungen wird sich der Anteil der Nutzungsart Wohnen am Portfolio von grundbesitz europa weiter erhöhen.
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz europa beendete das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 am 30.09.2020 positiv. Der Anteilpreis der Anteilklasse RC stieg im Monat September 2020 um 16 Cent auf einen Anteilwert von 40,13 Euro. Damit erzielt grundbesitz europa RC eine Wertentwicklung von 1,8% p.a. zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC wird mit einem Anteilpreisanstieg von 18 Cent ein Anteilwert von 40,33 Euro und eine Wertentwicklung von 2,4% p.a. erreicht - Wertentwicklung nach BVI-Methode. Kurz vor Ende des Geschäftsjahres konnten wir ein weiteres Investment mit einem Volumen von rund 162 Mio. Euro in der französischen Hauptstadt Paris tätigen. Die Projektentwicklung einer mehrgeschossigen Class A-Büroimmobilie am Rande des Central Business Districts soll bis zum Jahr 2022 fertiggestellt werden. Neben der hervorragenden Lage mit guter Verkehrsanbindung wird das Gebäude eine markante Architektur und eine bodentiefe Glasfassade aufweisen. Bereits jetzt ist das Objekt langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer aus dem digitalen Dienstleistungssektor vermietet. Darüber hinaus liegt aufgrund der Corona Pandemie unser Fokus im Fondsmanagement insbesondere auf der Verwaltung des Bestandsportfolios.
Weiterlesengrundbesitz europa RC beendet den Monat August 2020 mit einer Wertentwicklung von 1,6% p.a, und einem Anteilpreis von 39,97 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC ergibt sich per 31.08.2020 eine Wertentwicklung von 2,1% p.a. und ein Anteilpreis von 40,15 Euro (Wertentwicklung nach BVI-Methode). Anlässlich des Jubiläums der grundbesitz-Familie-50 Jahre grundbesitz europa, 20 Jahre grundbesitz global plus 5 Jahre grundbesitz Fokus Deutschland – gibt es eine Internetseite zu 75-Jahre grundbesitz mit vielen Informationen https://realestate.dws.com/75-jahre-grundbesitz. Insbesondere ein Video durch die Welt der Immobilien sowie Interviews mit Clemens Schäfer, Leiter des Immobilienfondsgeschäfts in Europa, Asien/Pazifik und Ulrich Steinmetz, Leiter des Portfoliomanagements der offenen Immobilien-Publikumsfonds sind hier zu finden. Der Fonds grundbesitz europa wurde am 27. Oktober 1970 aufgelegt und investiert seit den 80er Jahren auch außerhalb Deutschlands in Immobilien-mit einem Fondsvolumen von rd. 9,5 Mrd. Euro ist er derzeit in 86 Immobilien in 11 Ländern investiert. Seit Auflegung erzielte grundbesitz europa RC eine kumulierte durchschnittliche Wertentwicklung von 5,5% p.a.
WeiterlesenDer Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat Juli 2020 um 19 Cent auf 39,86 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 1,4% p.a. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreisanstieg 21 Cent auf einen Anteilpreis von 40,02 Euro. grundbesitz europa IC erzielt eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. Angaben jeweils zum 31.07. 2020, Ermittlung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Im Monat Juli 2020 hat der Fonds eine der größten und modernsten Logistikimmobilien Italiens in Trecate, im Großraum Mailand erworben. Das aus zwei versorgungstechnisch getrennten Gebäuden bestehende Fondsobjekt wurde unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards erbaut. Zur Erreichung einer LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung mit der höchstmöglichen Auszeichnung „Platinum“ wird u.a. eine der größten Solardachanlagen Italiens installiert. Mit Fertigstellung der Immobilie ist diese vollständig und langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer im Luxussegment vermietet, der das Objekt als sein weltweites Drehkreuz nutzt. Dies ermöglicht insbesondere die strategisch gute Lage der Immobilie, direkt an einer der wichtigsten Verkehrsadern Italiens.
WeiterlesenDas zweite Quartal 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einem Anteilpreisanstieg um 6 Cent im Monat Juni 2020 auf einen Anteilpreis von 39,67 Euro per 30. Juni 2020. Die Wertentwicklung zum Stichtag beträgt 1,2% p.a. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis im gleichen Zeitraum um 8 Cent auf einen Anteilwert von 39,81 Euro. grundbesitz europa IC erzielt damit eine Wertentwicklung von 1,7% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Mit dem jüngsten Neuzugang eines Wohnimmobilien-Portfolios in Den Haag, Niederlande, erhöht der Fonds sowohl die geographische Diversifikation als auch den Bestand an Wohnobjekten entsprechend der Investmentstrategie. Das Investment mit einem Volumen von rund 262,3 Mio. Euro beinhaltet insgesamt 1.408 vermietete Wohnungen an verschiedenen Standorten in der drittgrößten Stadt der Niederlande. Hier ist der Bedarf an Wohnungen weiterhin mit auf dem höchsten Niveau des Landes. Den Haag ist mit über 540.000 Einwohnern Teil des südlichen Randstad-Gebiets, das in Bezug auf die Wirtschaft und die Bevölkerung einer der größten europäischen Ballungsräume ist und in der mehr als die Hälfte der niederländischen Wirtschaftsleistung erbracht wird.
Weiterlesen| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
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Laufende Kosten (Stand: 30.09.2020) |
1,050% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2020 | 1,050% |
| 30.09.2019 | 1,050% |
| 30.09.2018 | 1,050% |
| 30.09.2017 | 1,060% |
| 30.09.2016 | 1,070% |
| 30.09.2015 | 1,070% |
| 30.09.2014 | 1,060% |
| 30.09.2012 | 1,060% |
| 30.09.2010 | 1,060% |
| Datum | 16.12.2020 | 18.12.2019 | 19.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 39,57 | 39,58 | 39,57 | 39,54 | |
| Betrag | 0,75 EUR | 1,00 EUR | 1,04 EUR | 0,30 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | 0,30 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Immobilienfonds | Immobilienfonds | Immobilienfonds | - |
| Volatilität | 0,52% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | N/A |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 1 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 3,820% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 3,470% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,350% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 30.09.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
