grundbesitz global RC

Isin: DE0009807057 | Wkn: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

grundbesitz global investiert in gewerblich genutzte Qualitätsimmobilien weltweit. Das Ziel sind Investitionen in langfristig vermietete Immobilien mit bonitätsstarken Mietern, insbesondere in Kontinentaleuropa sowie Asien. Renditestarke Einzelhandelsimmobilien sowie Logistik und Büro stehen im Fokus künftiger Investitionen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 2.758,35 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.03.2017) 1,170%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,06% -
3 Monate 0,42% -
6 Monate 0,71% -
Laufendes Jahr 0,06% -
1 Jahr 1,74% 1,74%
3 Jahre 5,7% 1,86%
5 Jahre 9,98% 1,92%
10 Jahre 26,32% 2,36%
Seit Auflegung 81,9% 3,46%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 1,74% 1,74%
19.02.2016 - 19.02.2017 2,2% 2,2%
19.02.2015 - 19.02.2016 1,66% 1,66%
19.02.2014 - 19.02.2015 2,53% 2,53%
19.02.2013 - 19.02.2014 -3,35% 1,49%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Immobilienpublikumsfonds sind mit Einführung des Investmentsteuerreformgesetzes ab dem 1.1.2018 verpflichtet, auf bestimmte inländische Einkünfte Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent bezahlen. Als Kompensation werden Ausschüttungen künftig steuerlich teilweise pauschal freigestellt. Für grundbesitz global liegt diese Teilfreistellungsquote bei 80 %. Zudem war rein für steuerliche Zwecke zum 31.12.2017 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden und die sich daraus ergebende Steuerlast durch die Zurverfügungstellung der erforderlichen Liquidität an die Verwahrstelle zu zahlen. Dies zeigte sich in einer Reduktion des Anteilpreises am 2. Januar 2018 um 9 Cent in der Anteilklasse RC. Da diese Zahlung einer Ausschüttung vergleichbar ist, hatte sie jedoch keine Auswirkung auf die Wertentwicklung des Fonds. grundbesitz global RC hat per 31.1.2018 eine Wertentwicklung von 2,0 % p.a. erreicht (nach BVI-Methode). In dieser Entwicklung sind insbesondere auch die für den Fonds positiven Auswirkungen der Steuerreform in den USA berücksichtigt.
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12.2017: Der Fonds grundbesitz global RC erzielte im Monat Dezember 2017 einen Anteilpreisanstieg um 14 Cent ...

Der Fonds grundbesitz global RC erzielte im Monat Dezember 2017 einen Anteilpreisanstieg um 14 Cent auf 51,94 Euro zum Monatsultimo. Dementsprechend hat sich die Wertentwicklung im Vergleich zum Vormonat erhöht und beträgt per 31. Dezember 2017 2,0% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Vor dem Ende des Kalenderjahres 2017 konnten zwei weitere attraktive Immobilien zu einem Ankaufspreis von insgesamt rund 158,6 Mio. Euro für das Fondsvermögen von grundbesitz global erworben werden. Es handelt sich dabei um zwei Büroobjekte, die sich in sehr guten Lagen von Amsterdam und Utrecht befinden. Damit investiert der Fonds erstmals in den Niederlanden. Beide Gebäude sind jeweils vollständig an mehrere Unternehmen vermietet und verfügen über Nachhaltigkeitszertifikate. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Niederlande in Verbindung mit einer vergleichsweise geringen Büroflächenverfügbarkeit und gesunkenen Leerständen erwartet das Fondsmanagement eine weiterhin positive Entwicklung der Büromärkte dort.
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11.2017: grundbesitz global RC verzeichnete im Monat November 2017 einen Anteilpreisanstieg um 4 Cent auf 51,...

grundbesitz global RC verzeichnete im Monat November 2017 einen Anteilpreisanstieg um 4 Cent auf 51,80 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich per 30. November 2017 eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Im Monat November 2017 konnte das Fondsmanagement drei Transaktionen erfolgreich abschließen. Mit dem Verkauf der Logistikimmobilie „Kawasaki Logistics Center“ in Tokio, Japan wurde die derzeit gute Marktsituation genutzt und die Immobilie zu einem Preis veräußert, der über dem zuletzt ermittelten Verkehrswert lag. Außerdem hat der Fonds für rund 164 Mio. EUR mit dem Ankauf von zwei langfristig vermieteten Büroimmobilien in sehr guter Lage in Espoo, ca. 10 km westlich der Hauptstadt Helsinki erstmals in Finnland investiert. Darüber hinaus ist es gelungen, das australische Portfolio von grundbesitz global mit dem Erwerb einer Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Brisbane, Australien zu erweitern. Das denkmalgeschützte Gebäude in erstklassiger Lage der zentralen Einkaufsmeile wurde zu einem Preis von rund 34,5 Mio. Euro erworben.
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10.2017: Im Monat Oktober 2017 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 9 Cent auf 51,76 Euro zum M...

Im Monat Oktober 2017 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 9 Cent auf 51,76 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich per 31. Oktober 2017 eine Wertentwicklung von 2,1% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Neben den laufenden Mieteinnahmen der Fondsimmobilien haben u.a. die Ergebnisse aus Finanzanlagen die Entwicklung des Fonds positiv beeinflusst. Zur Erhöhung der Qualität des Portfolios veräußerte das Fondsmanagement Mitte Oktober 2017 die Büroimmobilie „Cerium Building“ in Glasgow, Großbritannien für rund 18,1 Mio. Euro. Das Gebäude, das seit dem Jahr 2002 zum Fondsvermögen von grundbesitz global gehörte ist derzeit an zwei Mieter vermietet, die beide im Jahr 2018 ausziehen werden. Zur Vermeidung der künftigen Vermietungsrisiken in Verbindung mit umfangreich erforderlichen Modernisierungsinvestitionen in das rund 15 Jahre alte Gebäude, hat sich das Fondsmanagement für den Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt entschieden.
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09.2017: Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der Fond...

Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der Fonds grundbesitz global mit einer Wertentwicklung von 2,0% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode) und einem Anteilpreisanstieg um 1 Cent auf 51,67 Euro zum Monatsultimo abgeschlossen. Dies wurde neben den laufenden Mieteinnahmen der Fondsimmobilien im Wesentlichen von den per Saldo gesunkenen Bewertungsergebnissen der Finanzanlagen beeinflusst. Derzeit arbeitet das Fondsmanagement an verschiedenen Immobilientransaktionen zur Umsetzung der aktuellen Portfoliostrategie. Dabei werden sowohl Verkäufe vorbereitet als auch konkrete Ankäufe geprüft. Das Fondsmanagement schätzt auf Basis der aktuellen Informationen, bis zum Jahresende den Ankauf neuer Objekte kommunizieren zu können.
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07.2017: Für den Fonds grundbesitz global erfolgte am 19. Juli 2017 die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 20...

Für den Fonds grundbesitz global erfolgte am 19. Juli 2017 die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/2017. In der Anteilklasse RC wurden - wie in den Vorjahren - 1,15 Euro je Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Bereinigt um die Ausschüttung stieg der Anteilpreis des Fonds in der Anteilklasse RC um 3 Cent auf 51,57 Euro zum 31. Juli 2017. Die Wertentwicklung beträgt damit 1,8% p.a. (nach BVI-Methode). In dem am 31. März 2017 beendeten Fondsgeschäftsjahr konnte das Fondsmanagement insgesamt vier Immobilien mit einem Volumen von rund 294 Mio. Euro für den Fonds erwerben. Ein Objekt in Frankreich wurde verkauft. Auch für das neue Geschäftsjahr 2017/2018 steht das aktive Portfoliomanagement im Fokus. So wurden seit April 2017 bereits drei Ankäufe in Portugal, Polen und Australien mit einem Volumen von insgesamt rund 240 Mio. Euro getätigt. Im Gegenzug konnte das 25 Jahre alte Bürogebäude „Alpha Building“ in Seoul, Südkorea veräußert werden. Weitere Informationen zur Ausschüttung und der Entwicklung des Fonds sind dem Jahresbericht per 31. März 2017 zu entnehmen - veröffentlicht auf der Internetseite der RREEF Investment GmbH www.deutscherealestate.com.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 2.758,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2017)
1,170%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,11 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 19.07.2017 19.07.2016 14.07.2015 16.07.2014 10.07.2013 12.07.2012 13.07.2011 14.07.2010 04.08.2009 04.07.2008 04.07.2007 05.07.2006 05.07.2005 05.07.2004 01.07.2003 01.07.2002 03.07.2001
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 51,85 51,55 51,80 51,66 51,81 51,65 53,10 52,56 52,69 52,96 53,21 52,34 50,31 50,28 50,34 50,68 50,83 49,60
Betrag 1,11 1,15 1,15 1,15 0,80 0,70 1,70 1,10 1,30 1,80 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 1,90 2,10 1,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
1,11 0,21 0,28 0,22 0,18 0,26 1,53 0,42 0,47 0,98 0,70 0,74 0,59 0,35 1,74 1,53 2,30 0,46
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,47 0,82 1,01 0,91 1,33 0,40 1,04 1,25 2,10 0,70
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät 0,83%
Maximum Drawdown -0,21%
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,54% p.a.
davon laufende Kosten 5,05% p.a.
davon Transaktionskosten 0,49% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 31.03.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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