Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

grundbesitz global investiert in gewerblich genutzte Qualitätsimmobilien weltweit. Das Ziel sind Investitionen in langfristig vermietete Immobilien mit bonitätsstarken Mietern, insbesondere in Kontinentaleuropa sowie Asien. Renditestarke Einzelhandelsimmobilien sowie Logistik und Büro stehen im Fokus künftiger Investitionen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 2.740,34 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.03.2017) 1,170%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 20.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,08% -
3 Monate 0,29% -
6 Monate 0,79% -
Laufendes Jahr 1,59% -
1 Jahr 2,18% 2,18%
3 Jahre 6% 1,96%
5 Jahre 9,65% 1,86%
10 Jahre 27,1% 2,43%
Seit Auflegung 81,14% 3,49%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.11.2016 - 20.11.2017 2,18% 2,18%
20.11.2015 - 20.11.2016 1,92% 1,92%
20.11.2014 - 20.11.2015 1,78% 1,78%
20.11.2013 - 20.11.2014 2,38% 2,38%
20.11.2012 - 20.11.2013 -3,77% 1,04%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Im Monat Oktober 2017 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 9 Cent auf 51,76 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich per 31. Oktober 2017 eine Wertentwicklung von 2,1% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Neben den laufenden Mieteinnahmen der Fondsimmobilien haben u.a. die Ergebnisse aus Finanzanlagen die Entwicklung des Fonds positiv beeinflusst. Zur Erhöhung der Qualität des Portfolios veräußerte das Fondsmanagement Mitte Oktober 2017 die Büroimmobilie „Cerium Building“ in Glasgow, Großbritannien für rund 18,1 Mio. Euro. Das Gebäude, das seit dem Jahr 2002 zum Fondsvermögen von grundbesitz global gehörte ist derzeit an zwei Mieter vermietet, die beide im Jahr 2018 ausziehen werden. Zur Vermeidung der künftigen Vermietungsrisiken in Verbindung mit umfangreich erforderlichen Modernisierungsinvestitionen in das rund 15 Jahre alte Gebäude, hat sich das Fondsmanagement für den Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt entschieden.
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09.2017: Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der FondDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der Fonds grundbesitz global mit einer Wertentwicklung von 2,0% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode) und einem Anteilpreisanstieg um 1 Cent auf 51,67 Euro zum Monatsultimo abgeschlossen. Dies wurde neben den laufenden Mieteinnahmen der Fondsimmobilien im Wesentlichen von den per Saldo gesunkenen Bewertungsergebnissen der Finanzanlagen beeinflusst. Derzeit arbeitet das Fondsmanagement an verschiedenen Immobilientransaktionen zur Umsetzung der aktuellen Portfoliostrategie. Dabei werden sowohl Verkäufe vorbereitet als auch konkrete Ankäufe geprüft. Das Fondsmanagement schätzt auf Basis der aktuellen Informationen, bis zum Jahresende den Ankauf neuer Objekte kommunizieren zu können.
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07.2017: Für den Fonds grundbesitz global erfolgte am 19. Juli 2017 die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 20Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Für den Fonds grundbesitz global erfolgte am 19. Juli 2017 die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/2017. In der Anteilklasse RC wurden - wie in den Vorjahren - 1,15 Euro je Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Bereinigt um die Ausschüttung stieg der Anteilpreis des Fonds in der Anteilklasse RC um 3 Cent auf 51,57 Euro zum 31. Juli 2017. Die Wertentwicklung beträgt damit 1,8% p.a. (nach BVI-Methode). In dem am 31. März 2017 beendeten Fondsgeschäftsjahr konnte das Fondsmanagement insgesamt vier Immobilien mit einem Volumen von rund 294 Mio. Euro für den Fonds erwerben. Ein Objekt in Frankreich wurde verkauft. Auch für das neue Geschäftsjahr 2017/2018 steht das aktive Portfoliomanagement im Fokus. So wurden seit April 2017 bereits drei Ankäufe in Portugal, Polen und Australien mit einem Volumen von insgesamt rund 240 Mio. Euro getätigt. Im Gegenzug konnte das 25 Jahre alte Bürogebäude „Alpha Building“ in Seoul, Südkorea veräußert werden. Weitere Informationen zur Ausschüttung und der Entwicklung des Fonds sind dem Jahresbericht per 31. März 2017 zu entnehmen - veröffentlicht auf der Internetseite der RREEF Investment GmbH www.deutscherealestate.com.
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06.2017: grundbesitz global RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 13 Cent auf 52,69 EuroDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

grundbesitz global RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 13 Cent auf 52,69 Euro zum Monatsultimo. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich die Ergebnisse der per Saldo gestiegenen Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus. Im Monat Juni 2017 wurde das Portfolio des Fonds um vier Immobilien erweitert. Mit einem Investment von rund 110 Mio. in ein Portfolio bestehend aus drei polnischen Factory Outlet Centern baut der Fonds die Nutzungsart Einzelhandel aus. Die Immobilien in Warschau, Danzig und nahe Kattowitz befinden sich an guten Standorten mit attraktiven Einzugsgebieten und sind nahezu vollständig an mehr als 210 verschiedene Mieter vermietet. Die Center sind etabliert, bieten aber nicht zuletzt durch die Beauftragung eines neuen Betreibers Potential für eine weitere positive Entwicklung. Darüber hinaus wurde die zweite Büroimmobilie in Australien erworben. Das qualitativ hochwertige Objekt in Brisbane ist zu rund 93 % vermietet und wurde zu einem Preis von rund 94,8 Mio. Euro angekauft.
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05.2017: Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 10 Cent auf 52,56 Euro per 3Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 10 Cent auf 52,56 Euro per 31. Mai 2017 erhöht. Die Wertentwicklung in der Anteilklasse RC beträgt damit 1,8% p.a. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich sowohl die per Saldo gestiegenen Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen als auch die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus. Anfang des Monats Mai hat das Fondsmanagement einen Vertrag über den Verkauf der Büroimmobilie „Alpha Building“ in Seoul, Südkorea abgeschlossen. Der Kaufvertrag wurde am 2. Juni 2017 mit Kaufpreiszahlung und dem Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten des Objekts durchgeführt. Der Verkauf zu umgerechnet rund 63,6 Mio. Euro erfolgt im Rahmen der Strategie einer ständigen Portfoliooptimierung. Er führt zu einer Verjüngung der durchschnittlichen wirtschaftlichen Altersstruktur der Fondsimmobilien und reduziert damit u.a. künftige Vermietungsrisiken.
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04.2017: Mit dem Monat April 2017 ist grundbesitz global in das neue Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Mit dem Monat April 2017 ist grundbesitz global in das neue Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Der Anteilpreis erhöhte sich um 3 Cent auf 52,46 Euro per 30. April 2017. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC eine Wertentwicklung von 1,7% auf Jahressicht. Das Fondsmanagement hat im Monat April 2017 das Immobilienportfolio mit dem Erwerb einer Logistikimmobilie in Portugal zu einem Kaufpreis von rund 35 Mio. EUR weiter ausgebaut. Das Objekt „Azambuja EIPA II“ befindet sich in sehr guter Lage an einem Logistikstandort rund 35km nördlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon und dem internationalen Flughafen sowie in direkter Nähe zur Autobahn A1, die Lissabon und Porto miteinander verbindet. Das Class A-Gebäude ist vollständig bis zum Jahr 2031 an ein Unternehmen des international ausgerichteten Mischkonzerns Sonae vermietet, der zugleich einer der größten privaten Arbeitgeber Portugals ist.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 2.740,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2017)
1,170%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] -0,97 EUR
Aktiengewinn KStG[2] -6,67%
Immobiliengewinn 9,42%
Letzte Ertragsverwendung 19.07.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,15 EUR

Details & Historie

Datum 19.07.2017 19.07.2016 14.07.2015 16.07.2014 10.07.2013 12.07.2012 13.07.2011 14.07.2010 04.08.2009 04.07.2008 04.07.2007 05.07.2006 05.07.2005 05.07.2004 01.07.2003 01.07.2002 03.07.2001
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 51,55 51,80 51,66 51,81 51,65 53,10 52,56 52,69 52,96 53,21 52,34 50,31 50,28 50,34 50,68 50,83 49,60
Betrag 1,15 1,15 1,15 0,80 0,70 1,70 1,10 1,30 1,80 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 1,90 2,10 1,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,21 0,28 0,22 0,18 0,26 1,53 0,42 0,47 0,98 0,70 0,74 0,59 0,35 1,74 1,53 2,30 0,46
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,47 0,82 1,01 0,91 1,33 0,40 1,04 1,25 2,10 0,70
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät 0,81%
Maximum Drawdown -0,21%
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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