grundbesitz global RC

Isin: DE0009807057 | Wkn: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

grundbesitz global investiert in gewerblich genutzte Qualitätsimmobilien weltweit. Das Ziel sind Investitionen in langfristig vermietete Immobilien mit bonitätsstarken Mietern, insbesondere in Kontinentaleuropa sowie Asien. Renditestarke Einzelhandelsimmobilien sowie Logistik und Büro stehen im Fokus künftiger Investitionen.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 2.799,03 EUR

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 22.05.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,03% -
3 Monate 0,72% -
6 Monate 1,16% -
Laufendes Jahr 0,83% -
1 Jahr 2,02% 2,02%
3 Jahre 6,15% 2,01%
5 Jahre 10,16% 1,95%
10 Jahre 25,6% 2,31%
Seit Auflegung 83,31% 3,46%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.05.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.05.2017 - 22.05.2018 2,02% 2,02%
22.05.2016 - 22.05.2017 1,74% 1,74%
22.05.2015 - 22.05.2016 2,27% 2,27%
22.05.2014 - 22.05.2015 2,04% 2,04%
22.05.2013 - 22.05.2014 -3,14% 1,7%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Den Monat April 2018 hat grundbesitz global RC mit einer Wertentwicklung von 2,1% auf Jahressicht (nach BVI-Methode) beendet. Der Anteilpreis ist entsprechend um 2 Cent gestiegen. Somit ergibt sich in der Anteilklasse RC ein Anteilpreis von 52,30 Euro per 30. April 2018. Mit Beginn des neuen Fondsgeschäftsjahres 2018/2019 am 1. April 2018 hat das Fondsmanagement eine weitere Immobilie veräußert. Das Bürogebäude des Objekts 2001 DC Station / Pacific Plaza in Daly City, Kalifornien, USA wurde an eine US-amerikanische Investmentgesellschaft verkauft, während das seit Jahren erfolgreich betriebene Kino, das ebenfalls zum Gebäude-Komplex gehört, weiterhin im Bestand von grundbesitz global bleibt. Der Verkauf führt aus Fondsmanagementsicht zu einer Verbesserung des Fondsportfolios und zur Reduzierung von Vermietungsrisiken, da die Büroflächen aufgrund der Lage außerhalb etablierter Bürostandorte weiterhin Schwierigkeiten bei der Vermietung aufweisen können und positive Entwicklungschancen als eher gering angesehen werden.
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03.2018: grundbesitz global hat das Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 erfolgreich abgeschlossen. Nach einem Anteil...

grundbesitz global hat das Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 erfolgreich abgeschlossen. Nach einem Anteilpreisanstieg um 15 Cent im Monat März 2018 ergibt sich für den Fonds in der Anteilklasse RC per 31. März 2018 ein Anteilpreis von 52,28 Euro und damit eine Wertentwicklung von 2,1% auf Jahressicht (nach BVI-Methode). Ende März 2018 hat das Fondsmanagement die 18 Jahre alte Büroimmobilie „Marcel Thiry“ in Brüssel, Belgien, verkauft. Die zuletzt zu rund 50% vermietete Büroimmobilie wurde in Höhe des ermittelten Verkehrswertes veräußert. Insgesamt erfolgten im abgelaufenen Geschäftsjahr Immobilientransaktionen mit einem Volumen von rund 1 Mrd. Euro, die sich auf 10 Ankäufe und 6 Verkäufe verteilen. Während der Fokus bei den Verkäufen auf Immobilien mit nach Einschätzung des Fondsmanagements begrenztem Entwicklungspotential und höheren Risiken lag, wurden neue Immobilien mit vergleichsweise attraktiven Mieterträgen und Entwicklungspotential in guten und sehr guten Lagen erworben.

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02.2018: grundbesitz global RC hat per 28.Februar 2018 eine Wertentwicklung von 2,0 % p.a. erzielt (nach BVI-...

grundbesitz global RC hat per 28.Februar 2018 eine Wertentwicklung von 2,0 % p.a. erzielt (nach BVI-Methode). Hierin berücksichtigt ist insbesondere ein Anteilspreisanstieg um 18 Cent bis zum Monatsultimo auf 52,13 Euro. Diese Entwicklung resultiert unter anderem aus Wertveränderungen im Zusammenhang mit den Bewertungen der Vermögensgegenstände des Fonds. Das Fondsmanagement konnte im Monat Februar mit zwei Immobilientransaktionen die Qualität des Portfolios weiter verbessern. Durch den Verkauf der derzeit noch voll vermieteten Büroimmobilie „Via Mario Bianchini“ in Rom, Italien konnten künftige Vermietungsrisiken vermieden werden, die aufgrund des Standortes des Objekts als vergleichsweise hoch eingeschätzt werden. Im Gegenzug wurde die erst im Mai 2017 fertiggestellte Immobilie „Logiport Icheon“ im Großraum Seoul, Südkorea erworben. Der Ankaufspreis für das moderne Logistikobjekt mit vier Stockwerken an einem etablierten Standort für Logistik beträgt umgerechnet rund 45 Mio. Euro.

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01.2018: Immobilienpublikumsfonds sind mit Einführung des Investmentsteuerreformgesetzes ab dem 1.1.2018 verp...

Immobilienpublikumsfonds sind mit Einführung des Investmentsteuerreformgesetzes ab dem 1.1.2018 verpflichtet, auf bestimmte inländische Einkünfte Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent bezahlen. Als Kompensation werden Ausschüttungen künftig steuerlich teilweise pauschal freigestellt. Für grundbesitz global liegt diese Teilfreistellungsquote bei 80 %. Zudem war rein für steuerliche Zwecke zum 31.12.2017 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden und die sich daraus ergebende Steuerlast durch die Zurverfügungstellung der erforderlichen Liquidität an die Verwahrstelle zu zahlen. Dies zeigte sich in einer Reduktion des Anteilpreises am 2. Januar 2018 um 9 Cent in der Anteilklasse RC. Da diese Zahlung einer Ausschüttung vergleichbar ist, hatte sie jedoch keine Auswirkung auf die Wertentwicklung des Fonds. grundbesitz global RC hat per 31.1.2018 eine Wertentwicklung von 2,0 % p.a. erreicht (nach BVI-Methode). In dieser Entwicklung sind insbesondere auch die für den Fonds positiven Auswirkungen der Steuerreform in den USA berücksichtigt.

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12.2017: Der Fonds grundbesitz global RC erzielte im Monat Dezember 2017 einen Anteilpreisanstieg um 14 Cent ...

Der Fonds grundbesitz global RC erzielte im Monat Dezember 2017 einen Anteilpreisanstieg um 14 Cent auf 51,94 Euro zum Monatsultimo. Dementsprechend hat sich die Wertentwicklung im Vergleich zum Vormonat erhöht und beträgt per 31. Dezember 2017 2,0% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Vor dem Ende des Kalenderjahres 2017 konnten zwei weitere attraktive Immobilien zu einem Ankaufspreis von insgesamt rund 158,6 Mio. Euro für das Fondsvermögen von grundbesitz global erworben werden. Es handelt sich dabei um zwei Büroobjekte, die sich in sehr guten Lagen von Amsterdam und Utrecht befinden. Damit investiert der Fonds erstmals in den Niederlanden. Beide Gebäude sind jeweils vollständig an mehrere Unternehmen vermietet und verfügen über Nachhaltigkeitszertifikate. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Niederlande in Verbindung mit einer vergleichsweise geringen Büroflächenverfügbarkeit und gesunkenen Leerständen erwartet das Fondsmanagement eine weiterhin positive Entwicklung der Büromärkte dort.

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11.2017: grundbesitz global RC verzeichnete im Monat November 2017 einen Anteilpreisanstieg um 4 Cent auf 51,...

grundbesitz global RC verzeichnete im Monat November 2017 einen Anteilpreisanstieg um 4 Cent auf 51,80 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich per 30. November 2017 eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Im Monat November 2017 konnte das Fondsmanagement drei Transaktionen erfolgreich abschließen. Mit dem Verkauf der Logistikimmobilie „Kawasaki Logistics Center“ in Tokio, Japan wurde die derzeit gute Marktsituation genutzt und die Immobilie zu einem Preis veräußert, der über dem zuletzt ermittelten Verkehrswert lag. Außerdem hat der Fonds für rund 164 Mio. EUR mit dem Ankauf von zwei langfristig vermieteten Büroimmobilien in sehr guter Lage in Espoo, ca. 10 km westlich der Hauptstadt Helsinki erstmals in Finnland investiert. Darüber hinaus ist es gelungen, das australische Portfolio von grundbesitz global mit dem Erwerb einer Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Brisbane, Australien zu erweitern. Das denkmalgeschützte Gebäude in erstklassiger Lage der zentralen Einkaufsmeile wurde zu einem Preis von rund 34,5 Mio. Euro erworben.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 2.799,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2017)
1,170%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,11 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 19.07.2017 19.07.2016 14.07.2015 16.07.2014 10.07.2013 12.07.2012 13.07.2011 14.07.2010 04.08.2009 04.07.2008 04.07.2007 05.07.2006 05.07.2005 05.07.2004 01.07.2003 01.07.2002 03.07.2001
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 51,85 51,55 51,80 51,66 51,81 51,65 53,10 52,56 52,69 52,96 53,21 52,34 50,31 50,28 50,34 50,68 50,83 49,60
Betrag 1,11 1,15 1,15 1,15 0,80 0,70 1,70 1,10 1,30 1,80 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 1,90 2,10 1,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
1,11 0,21 0,28 0,22 0,18 0,26 1,53 0,42 0,47 0,98 0,70 0,74 0,59 0,35 1,74 1,53 2,30 0,46
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,47 0,82 1,01 0,91 1,33 0,40 1,04 1,25 2,10 0,70
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät 0,82%
Maximum Drawdown -0,21%
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,540% p.a.
davon laufende Kosten 5,050% p.a.
davon Transaktionskosten 0,490% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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