grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057 | WKN: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 3.913,60 EUR
02. Mrz 2018 Video

Der neue Kostenausweis von Immobilienfonds nach MiFID II

CIO View

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 07.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,22% -
3 Monate 0,81% -
6 Monate 0,72% -
Laufendes Jahr 0,72% -
1 Jahr 2,41% 2,41%
3 Jahre 7,62% 2,48%
5 Jahre 12,25% 2,34%
10 Jahre 24,78% 2,24%
Seit Auflegung 94,16% 3,38%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 07.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
07.07.2019 - 07.07.2020 2,41% 2,41%
07.07.2018 - 07.07.2019 2,92% 2,92%
07.07.2017 - 07.07.2018 2,11% 2,11%
07.07.2016 - 07.07.2017 1,68% 1,68%
07.07.2015 - 07.07.2016 -2,31% 2,57%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

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  • grundbesitz global IC
    DE000A0NCT95 / A0NCT9

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Aktueller Kommentar

Im Monat Mai 2020 konnten sich die Kapitalmärkte weiter stabilisieren und der Anteilwert von grundbesitz global entwickelte sich wie im Vormonat positiv. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilpreis bis zum 31. Mai 2020 um 11 Cent auf einen Anteilwert von 52,94 Euro. grundbesitz global RC erzielt damit eine Wertentwicklung von 2,8% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreisanstieg 13 Cent auf einen Anteilpreis von 53,34 Euro zum Monatsultimo. Die Wertentwicklung von grundbesitz global IC beträgt per 31. Mai 2020 3,2% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fonds beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Das Fondsmanagement ist weiterhin in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und daher nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr zu erzielen (keine Garantie).
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04.2020: Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April zu einer leichten Erholung...

Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April zu einer leichten Erholung. Dies wirkte sich im Rahmen der Bewertung der Liquiditätsanlagen neben den Mieteinnahmen positiv auf den Anteilwert von grundbesitz global aus. Im April 2020 stieg der Anteilwert in der Anteilklasse RC um 18 Cent auf 52,83 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilwertanstieg 20 Cent auf 53,21 Euro. grundbesitz global RC erreicht damit per 30.04.2020 eine Ein-Jahres-Wertentwicklung von 2,7% bzw. 3,2% in der Anteilklasse IC (nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Aufgrund der temporären Schließungen waren die Mieter von Umsatzausfällen betroffen, wobei inzwischen erste Einkaufszentren und Hotels wieder öffnen konnten. Das Fondsmanagement ist daher in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und derzeit nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr (keine Garantie).

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03.2020: Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einflu...

Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einfluss auf die Anteilpreise von grundbesitz global. Per 31. März 2020 beträgt der Anteilpreis von grundbesitz global RC 52,65 Euro und damit 26 Cent weniger als zum Vormonatsultimo. In der Anteilklasse IC reduzierte sich der Anteilpreis um 24 Cent auf 53,01 Euro zum 31. März 2020. Der Anteilpreisrückgang resultiert vorwiegend aus der Entwicklung der täglich zu bewertenden Liquiditätsanlagen sowie der zur Fremdwährungssicherung eingegangenen Devisentermingeschäfte, während die Erträge aus dem Immobilienportfolio (d.h. Mieteinnahmen und Verkehrswertänderungen) im Monat März 2020 unverändert positiv waren. Der Fonds erzielt damit zum Geschäftsjahresende am 31. März eine Wertentwicklung von 2,5% p.a. in der Anteilklasse RC bzw. 2,9% in der Anteilklasse IC (Ermittlung nach BVI-Methode). Für das neue Fondsgeschäftsjahr 2020/2021, das am 1. April 2020 begonnen hat, sieht das Fondsmanagement den Fonds auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie weiterhin gut aufgestellt. Aktuelle Informationen und weitere Details werden regelmäßig unter dws.de veröffentlicht.

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02.2020: Die Wertentwicklung von grundbesitz global RC beträgt auf Jahressicht 3,3 % per 28. Februar 2020....

Die Wertentwicklung von grundbesitz global RC beträgt auf Jahressicht 3,3 % per 28. Februar 2020. Die zugrundeliegende Anteilpreiserhöhung von 9 Cent im Monat Februar 2020 auf einen Anteilpreis von 52,91 Euro bzw. 10 Cent in der Anteilklasse IC auf einen Anteilpreis von 53,25 Euro – jeweils zum Monatsultimo - resultiert vorwiegend aus den Mieteinnahmen der Fondsimmobilien und den Bewertungen der Objekte durch die unabhängigen Sachverständigen (Wertentwicklungen nach BVI-Methode). Aktuell beträgt die Vermietungsquote des Portfolios rund 97%. Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels beinhalten auch eine Reduzierung des CO2-Ausstosses von Gebäuden. Die DWS hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2 Emissionen der europäischen Büroimmobilien, u.a. von grundbesitz global, bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist die Erfassung der Verbrauchsdaten Immobilien in einer Datenbank. Auf Basis der Auswertung dieser Daten erfolgt dann die Festlegung eines Maßnahmenplans zur Reduzierung des Energieverbrauchs, z.B. durch geeignete Energiemanagementsysteme, LED-Beleuchtung etc. für jede einzelne Immobilie des Portfolios.

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01.2020: Im Monat Januar 2020 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 10 Cent auf 52,82 Euro. D...

Im Monat Januar 2020 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 10 Cent auf 52,82 Euro. Die Wertentwicklung auf Jahressicht beträgt damit 3,5%. In der Anteilklasse IC führt der Preisanstieg um 13 Cent zu einem Anteilpreis von 53,15 Euro und einer Wertentwicklung von 4,0% p.a. (Wertentwicklung per 31.1.2020 nach BVI-Methode). Das Kalenderjahr 2020 startete der Fonds grundbesitz global mit dem Erwerb von drei Immobilien. Im Großraum Seoul, Korea wurde die moderne und vollständig vermietete Class A-Logistikimmobilie „Sungkwang Logistics“ an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte von Südkorea zu einem Preis von rund 49,1 Mio. Euro angekauft. Der USA-Anteil des Portfolios erhöhte sich nach dem Erwerb von zwei Gebäuden auf rd. 22% per 31.01.2020. Für rd. 67,8 Mio. Euro ging das etablierte Einzelhandelszentrum „The Shops at Oak Brook Place“ in einem Vorort von Chicago, Illinois in den Fondsbestand über. In Houston, Texas kaufte das Fondsmanagement für rund 102,6 Mio. Euro die qualitativ hochwertige Büroimmobilie „Kirby Grove“. Die hohe Objektqualität bei diversifiziertem Mietermix und die innenstadtnahe Lage mit guter Verkehrsanbindung und hohem Freizeitwert überzeugten hier.

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11.2019: Den Monat November 2019 hat grundbesitz global RC mit einer Anteilpreissteigerung von 22 Cent auf...

Den Monat November 2019 hat grundbesitz global RC mit einer Anteilpreissteigerung von 22 Cent auf einen Anteilpreis von 52,55 Euro und damit einer Wertentwicklung von 3,5% p.a. abgeschlossen. In der Anteilklasse IC ist der Anteilpreis um 23 Cent auf 52,82 Euro gestiegen. Die Wertentwicklung von grundbesitz global IC beträgt per 30. November 2019 3,9% (jeweils nach BVI-Methode). Im Rahmen der ESG-Strategie (Environmental, Social und Governance) der DWS gibt es auch für den Immobilienbereich klare Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Senkung des CO2-Fußabdrucks. So soll der Kohlendioxid-Ausstoß des europäischen Büroimmobilien-Portfolios bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2017 halbiert werden. Das 50-Prozent-Reduktionsziel setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Senkung des Energieverbrauchs in den Gebäuden und Einsatz erneuerbarer Energien für den Strombedarf. Neben der Nachrüstung älterer, weniger effizienter Immobilien werden auch bei jedem Erwerb von Immobilien die ESG-Kriterien berücksichtigt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 3.913,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2019)
1,030%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2019 1,030%
31.03.2018 1,070%
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland)
Letzte Ertragsverwendung[1] 17.07.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,15 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -6,63%
Aktiengewinn KStG[5] -6,63%
Immobiliengewinn 9,67%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,11 EUR

Details & Historie

Datum 17.07.2019 18.07.2018 31.12.2017 19.07.2017 19.07.2016 14.07.2015 16.07.2014 10.07.2013 12.07.2012 13.07.2011 14.07.2010 04.08.2009 04.07.2008 04.07.2007 05.07.2006 05.07.2005 05.07.2004 01.07.2003 01.07.2002 03.07.2001
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 52,01 51,47 51,85 51,55 51,80 51,66 51,81 51,65 53,10 52,56 52,69 52,96 53,21 52,34 50,31 50,28 50,34 50,68 50,83 49,60
Betrag 1,15 EUR 1,08 EUR 1,11 EUR 1,15 EUR 1,15 EUR 1,15 EUR 0,80 EUR 0,70 EUR 1,70 EUR 1,10 EUR 1,30 EUR 1,80 EUR 2,20 EUR 2,20 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 1,90 EUR 2,10 EUR 1,00 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - 1,11 0,21 0,28 0,22 0,18 0,26 1,53 0,42 0,47 0,98 0,70 0,74 0,59 0,35 1,74 1,53 2,30 0,46
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,47 0,82 1,01 0,91 1,33 0,40 1,04 1,25 2,10 0,70
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,82%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Marketing Material

grundbesitz global, Immobilien im Blickpunkt, 9/19 Broschüre/Flyer DE Jan 2020 PDF 6 MB

News

Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen April 2020 Product News DE Apr 2020 PDF 377,9 KB
grundbesitz global - Aktuelle Informationen April 2020 Product News DE Apr 2020 PDF 378,9 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz global RC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2020 PDF 98,7 KB
grundbesitz global Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,6 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 17 KB
grundbesitz global, 9/19 Halbjahresbericht DE Sep 2019 PDF 3,4 MB
grundbesitz global, March 31, 2019 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2019 PDF 4,5 MB
grundbesitz global, 3/19 Jahresbericht DE Mrz 2019 PDF 1,8 MB

Reporting

grundbesitz global: Ausschüttungsankündigung Geschäftsjahr 2019/2020 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jun 2020 PDF 37,5 KB
grundbesitz global - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 537,6 KB
grundbesitz global, Basel III Reporting 05/2020 Spezial-Reports DE Mai 2020 ZIP 911,9 KB
grundbesitz global - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 1,2 MB
grundbesitz global, Liquiditätskennzahlen 03/20 Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 101,4 KB
grundbesitz global, VAG Report 03/2020 Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 78,8 KB
Anteilpreise grundbesitz global (RC/IC) Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 49,2 KB

Sales-Material / Präsentationen

grundbesitz global/2Pager, 1/20 Anlageinformation DE Feb 2020 PDF 215,3 KB
Ankauf "The Shops at Oak Brook Place", USA, Illinois, Oak Brook/Chicago Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 80,6 KB
Ankauf "Kirby Grove", USA, Texas, Houston Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 79,5 KB
Ankauf "Sungkwang Logistics", Südkorea, Großraum Seoul Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 57,4 KB
Ankauf "The Sebel", Australien, Canberra Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 65,4 KB
Ankauf "Eastland Center", USA, West Covina Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 75,9 KB
Verkauf "Roosevelt Commons", Seattle, USA Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 76,5 KB
Fertigstellung "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 143,9 KB
Verkauf "Energies", Frankreich, St.-Quentin-en-Yvelines Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 133,1 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Verkauf "Le Monde", Frankreich, Paris Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 69,4 KB
Ankauf "Barberino FOC", Italien, Barberino Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 86,3 KB
Ankauf "Vantaa/Aviapolis", Finnland, Helsinki Anlageinformation DE Jun 2019 PDF 71,4 KB
Ankauf "Leiria", Portugal, Leiria Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 109,6 KB
Verkauf "ALL", Frankreich, Montrouge Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 172,6 KB
Ankauf "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Jul 2018 PDF 90 KB
Ankauf "Westend Retail Park", Irland, Dublin, Blanchardstown Anlageinformation DE Jun 2018 PDF 109,3 KB
Ankauf "Hirokoji Aqua Place", Japan, Nagoya Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 86 KB
Ankauf "Aljub", Spanien, Elche Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 75,4 KB
Verkauf "2001 DC Station/Pacific Plaza", USA, Kalifornien, Daly City Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 127,2 KB
Verkauf "Marcel Thiry", Belgien, Brüssel Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 115,5 KB
Verkauf "Via Mario Bianchini", Italien, Rom Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 67,3 KB
Ankauf "Logiport Icheon", Südkorea SO, Großraum Seoul Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 104,1 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,020% p.a.
davon laufende Kosten 3,920% p.a.
davon Transaktionskosten 1,100% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

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