grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik


grundbesitz Fokus Deutschland ist ein neuer offener Immobilienfonds, der eine regelmäßig positive Jahresrendite – mit stabilen jährlichen Ausschüttungen – bei möglichst geringen Wertschwankungen anstrebt. Für den Fonds wird vorwiegend in Deutschland investiert und zwar in Immobilien der Sektoren Büro, Einzelhandel, Wohnen, Logistik und Hotel. Die Auswahl der Immobilien erfolgt u. a. nach den Kriterien Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen Immobilien, die an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind und sich in guten Lagen befinden.

Vorübergehend werden keine neuen Anteile an dem Immobilien-Sondervermögen ausgegeben. Die Darstellung der aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Wertentwicklung ist aus technischen Gründen derzeit nicht möglich. Sie finden diese  hier.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Taskin Mutlu
Fondsvermögen (in Mio.) 339,75 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 03.11.2016)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,18% -
3 Monate 0,41% -
6 Monate 0,89% -
1 Jahr 1,99% 1,99%
Seit Auflegung 2,42% 1,2%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 03.11.2016)[1]


Zeitraum Netto Brutto
03.11.2015 - 03.11.2016 1,99% 1,99%
03.11.2014 - 03.11.2015 0,42% 0,42%
03.11.2014 - 03.11.2014 -4,76% 0%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Taskin Mutlu

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Aktueller Kommentar

Im Monat Juni 2018 stieg der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC um 9 Cent auf 52,18 Euro zum Monatsultimo. Dementsprechend ergibt sich per 30. Juni 2018 eine Wertentwicklung von 2,7% auf Jahressicht (nach BVI-Methode). Am 12. Juni 2018 hat die Rating-Agentur Scope die Ergebnisse der aktuellen Ratings für Offene Immobilienfonds sowie die Asset Management Ratings veröffentlicht. Erstmals erfolgte auch ein Rating für grundbesitz Fokus Deutschland. Der im Jahr 2014 aufgelegte Fonds erzielt auf Anhieb die zweitbeste vergebene Rating-Note aa-AIF. Laut Scope überzeugt grundbesitz Fokus Deutschland „… durch seine sektorale Diversifikation und seine guten Vermietungsparameter“. Positiv stellt Scope das im Branchenvergleich leicht überdurchschnittliche Immobilienportfolio dar, das sich durch eine „… sehr hohe Vermietungsquote (Anm.: 98,0% per 31.12.2017) …“ und „… einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil von langlaufenden Mietverträgen“ auszeichnet“. Das Asset Management Rating der DWS im Segment Real Estate Deutschland liegt erneut auf dem hohen Niveau des Vorjahres und bestätigt mit der Bestnote AAAAMR zum sechsten Mai in Folge „…exzellente Qualität und Kompetenz…“.
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05.2018: Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Mai 2018 einen Anteilpreisanstieg um 18...

Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Mai 2018 einen Anteilpreisanstieg um 18 Cent auf 52,09 Euro zum Monatsultimo. Dementsprechend ergibt sich per 31. Mai 2018 eine Wertentwicklung von 2,6% auf Jahressicht (nach BVI-Methode). Wie berichtet wurde im Fonds-Geschäftsjahr 2017/2018 der Kaufvertrag zum Erwerb eines Portfolios von drei Wohnimmobilien in Berlin, Heidelberg und Leipzig unterzeichnet. Nach dem Wohnobjekt in Berlin konnte nun auch für die Projektentwicklung in Leipzig mit rund 40 Wohneinheiten, die auf studentisches Wohnen ausgelegt sind, ein wesentlicher Meilenstein erreicht werden. Neben der Erteilung der Baugenehmigung liegen hier nun auch alle weiteren kaufvertraglich vereinbarten Voraussetzungen für die Zahlung der ersten Kaufpreisrate vor. Mit der Erstellung der Immobilie wurde begonnen und in einem ersten Schritt finden derzeit die Erdarbeiten auf dem Grundstück statt. Das Projekt verläuft somit planmäßig und die Fertigstellung des Objekts mit dem Übergang in das Fondsvermögen ist im 2. Quartal 2019 vorgesehen.

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04.2018: Den Monat April 2018 hat grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einer Wertentwicklung von 2,8% auf Jah...

Den Monat April 2018 hat grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einer Wertentwicklung von 2,8% auf Jahressicht (nach BVI-Methode) beendet. Der Anteilpreis ist entsprechend um 9 Cent gestiegen. Somit ergibt sich in der Anteilklasse RC ein Anteilpreis von 51,91 Euro per 30. April 2018. Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurde ein Kaufvertrag mit einem Volumen von rund 54 Mio. Euro zum Erwerb eines Portfolios von drei Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland unterzeichnet. Es handelt sich um neu zu erbauende Immobilien in attraktiven Lagen der Städte Berlin, Heidelberg und Leipzig, die voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Die Projektentwicklungen in Heidelberg und Leipzig sind auf studentisches Wohnen ausgelegt und werden über insgesamt rund 160 Wohneinheiten verfügen. Für das Objekt in Berlin fand im Monat April 2018 die Grundsteinlegung statt. Im Stadtteil Hellersdorf werden rund 130 Wohnungen mit ausgewogenem Mix von kleineren und größeren Wohneinheiten entstehen, die über günstige Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr, gute Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten und Nahversorgung sowie Grünanlagen in der unmittelbaren Umgebung verfügen.

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03.2018: grundbesitz Fokus Deutschland hat das Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 erfolgreich abgeschlossen. Mit ei...

grundbesitz Fokus Deutschland hat das Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Anteilpreisanstieg um 11 Cent im Monat März 2018 erreicht der Fonds in der Anteilklasse RC per 31.03.2018 einen Anteilwert von 51,82 Euro und eine Wertentwicklung von 2,9% p.a. (nach BVI-Methode). Die Wertentwicklung wurde neben höheren Immobilienwerten aus aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen zum überwiegenden Teil aus den laufenden Mieteinnahmen erwirtschaftet, ein Qualitätsmerkmal des Portfolios. Die Fondsobjekte weisen einen hohen Vermietungsstand von rund 98 % auf und die durchschnittliche, nach Mieterträgen gewichtete Mietvertragslaufzeit beträgt rund 10 Jahre. Seit 1.1.2018 muss der Fonds die Vorgaben des Investmentsteuerreformgesetzes umsetzen, nach dem insbesondere inländische Dividenden, inländische Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf deutscher Immobilien einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % unterliegen. Als Kompensation für die Steuervorbelastung auf Fondsebene erfolgt eine sog. Teilfreistellung auf Anlegerebene – die sog. Teilfreistellungsquote beträgt 60 %.

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02.2018: grundbesitz Fokus Deutschland RC weist per 28. Februar 2018 eine Wertentwicklung von 3,5 % p.a. (BVI...

grundbesitz Fokus Deutschland RC weist per 28. Februar 2018 eine Wertentwicklung von 3,5 % p.a. (BVI-Methode) auf. Der Anteilpreis ist bis zum Monatsende um 10 Cent auf 50,67 EUR angestiegen. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den regelmäßigen Mieteinnahmen für die Fondsimmobilien. Der Rohbau der im Dezember 2016 erworbenen Projektentwicklung einer Wohnimmobilie in Hamburg wurde bereits fertiggestellt, der Innenausbau erfolgt planmäßig. Mit Fertigstellung und Übergang des Objekts in das Portfolio rechnen wir zum Ende des Jahres 2018. Die Wohnimmobilie erweitert den Bestand des Fonds und wird die Liquiditätsquote reduzieren. Das Fondsmanagement arbeitet darüber hinaus nach wie vor daran, das Portfolio entsprechend der Fondsstrategie zu erweitern. Dabei stehen Investments in Büroimmobilien im Fokus, aber auch Ankaufsoptionen in Objekte mit anderen Nutzungsarten, wie insbesondere Wohnen werden intensiv geprüft. Die Objektanalysen stellen die nachhaltige Ertragskraft der Immobilien in den Fokus.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvermögen 339,75 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2018)
0,860%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2018 0,860%
31.03.2017 0,690%
31.03.2016 0,350%
31.03.2015 0,050%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 18.07.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,00 EUR

Details & Historie
Datum 18.07.2018 02.01.2018 19.07.2017 19.07.2016 14.07.2015
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 50,22 50,52 50,08 50,17 49,95
Betrag 1,00 0,74 0,80 0,80 0,02
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,40 0,74 0,89 0,91 0,03
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,970% p.a.
davon laufende Kosten 1,490% p.a.
davon Transaktionskosten 0,480% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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