Übersicht

Strategie


Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 82,14 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.03.2017) 0,420%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 03.11.2016)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,22% -
3 Monate 0,5% -
6 Monate -0,69% -
Laufendes Jahr 0% -
1 Jahr 0,48% 0,48%
Seit Auflegung 0,96% 0,48%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 03.11.2016)[1]


Zeitraum Netto Brutto
03.11.2015 - 03.11.2016 0,48% 0,48%
03.11.2014 - 03.11.2015 0,48% 0,48%
03.11.2014 - 03.11.2014 -4,76% 0%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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  • grundbesitz Fokus Deutschland RC
    DE0009807081 / 980708

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Aktueller Kommentar


Im Monat Oktober 2017 stieg der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC um 15 Cent auf einen Anteilpreis von 51,57 Euro zum Monatsultimo. Damit ergibt sich per 31. Oktober 2017 eine Wertentwicklung von 4,0% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den laufenden Mieteinnahmen bei den Fondsimmobilien. Das Fondsmanagement arbeitet weiterhin intensiv daran, das Portfolio entsprechend der Fondsstrategie zu erweitern. Dabei stehen Investments in Büroimmobilien im Fokus, aber auch Ankaufsoptionen in Hotels oder Einzelhandelsimmobilien werden geprüft. Die Objektanalysen erfolgen unter Berücksichtigung einer Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
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Vorherige Kommentare


09.2017: Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der FondDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Den Monat September 2017 und damit das erste Halbjahr des Fondgeschäftsjahres 2017/2018 hat der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland mit einer Wertentwicklung von 3,8% p.a. in der Anteilklasse RC (nach BVI-Methode) und einem Anteilpreisanstieg um 13 Cent auf 51,42 Euro zum Monatsultimo abgeschlossen. Neben den laufenden Mieteinnahmen aus den Fondsimmobilien wurde diese Entwicklung von den per Saldo positiven Ergebnissen der aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen für die Immobilien beeinflusst. Insbesondere für das Objekt „B19“ im schwäbischen Stuttgart erhöhte sich der Verkehrswert der Immobilie. Zu einem Preis von rund 18,1 Mio. Euro wurde das moderne Büroobjekt in verkehrsgünstiger Lage im Dezember 2015 erworben. Zwischenzeitlich konnten im Rahmen des aktiven Asset Managements die Mietverträge mit den Hauptmietern langfristig verlängert und die wenigen noch freien Flächen neu vermietet werden. Zusätzlich führt die positive Entwicklung des Standortes zu einem höheren Verkehrswert von rund 20,4 Mio. Euro per 30. September 2017.
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07.2017: Die positive Entwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland setzte sich auch im Monat Juli 2017 fort.Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die positive Entwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland setzte sich auch im Monat Juli 2017 fort. Der Fonds verzeichnete in der Anteilklasse RC einen Anteilpreisanstieg – bereinigt um die Ausschüttung - um 13 Cent auf 51,14 Euro per 31. Juli 2017. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC des Fonds eine Wertentwicklung von 3,5% p.a. (nach BVI-Methode). Die Ausschüttung für das zweite volle Geschäftsjahr 2016/2017 erfolgte am 19. Juli 2017. Anleger der Anteilklasse RC erhielten – wie im Vorjahr – 0,80 Euro pro Anteil. In dem am 31. März 2017 beendeten Fondsgeschäftsjahr konnte das Fondsmanagement von grundbesitz Fokus Deutschland insgesamt elf Immobilien mit einem Volumen von rund 161 Mio. Euro in den Bestand übernehmen. Zwischenzeitlich verfügt der Fonds über ein Immobilienvermögen von rund 300 Mio. Euro. Das Fondsmanagement plant weiterhin eine Steigerung der Investitionsquote und verfolgt attraktive Investmentmöglichkeiten. Weitere Informationen zur Ausschüttung und der Entwicklung des Fonds sind dem Jahresbericht per 31. März 2017 zu entnehmen- veröffentlicht auf der Internetseite der RREEF Investment GmbH www.deutscherealestate.com.
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06.2017: grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 17 Cent aufDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Juni 2017 einen Anteilpreisanstieg um 17 Cent auf 51,81 Euro zum Monatsultimo. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich auch die Ergebnisse der per Saldo gestiegenen Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus. Im Monat Juni 2017 hat die Ratingagentur Scope die neuen Ratings für offenen Immobilienfonds sowie für Asset Management Gesellschaften veröffentlicht. grundbesitz Fokus Deutschland wurde im Rahmen dessen noch nicht bewertet, kann aber laut Scope „…mit einer branchenüberdurchschnittlichen Rendite überzeugen.“ Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds, die zur Deutschen Asset Management zählt, erhielt wiederholt das Rating AAAAMR. Laut Scope weist der „Immobilien Asset Manager ausgezeichnete Expertise in der Entwicklung, Strukturierung und dem ertragsorientierten Management von indirekten Immobilieninvestments auf. Gestützt wird dies durch den langjährigen Track Record der Gesellschaft im Zusammenspiel mit einer sehr hohen internationalen Bewirtschaftungskompetenz.“
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05.2017: Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC um 15 Cent auf 51,64Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Monat Mai 2017 hat sich der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC um 15 Cent auf 51,64 Euro per 31. Mai 2017 erhöht. Die Wertentwicklung in der Anteilklasse RC beträgt damit 3,4% p.a. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich sowohl die per Saldo gestiegenen Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen als auch die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus.
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04.2017: Mit dem Monat April 2017 ist grundbesitz Fokus Deutschland erfolgreich in das dritte FondsgeschäftsjDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Mit dem Monat April 2017 ist grundbesitz Fokus Deutschland erfolgreich in das dritte Fondsgeschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Der Anteilpreis erhöhte sich um 12 Cent auf 51,49 Euro per 30. April 2017. Damit ergibt sich in der Anteilklasse RC eine Wertentwicklung von 3,1% auf Jahressicht. Neben den regelmäßigen Mieteinnahmen wirkten sich sowohl die per Saldo leicht erhöhten Verkehrswerte der Fondsimmobilien aus den aktuellen Wertfeststellungen der unabhängigen Sachverständigen als auch die Ergebnisse aus den Finanzanlagen positiv auf die Entwicklung des Anteilpreises aus. Der Immobilienbestand beläuft sich zwischenzeitlich auf insgesamt 17 Objekte, die sich auf dreizehn verschiedene Städte in Deutschland verteilen und ein Gesamtvolumen von rund 300 Mio. Euro aufweisen. Die Immobilien sind weitgehend langfristig und vollständig vermietet, sodass der Fonds aktuell eine hohe Vermietungsquote von rund 98 Prozent hat.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft RREEF Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvermögen 82,14 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 0,550%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2017)
0,420%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2017 0,420%
31.03.2016 0,230%
31.03.2015 0,030%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] -1,03 EUR
Aktiengewinn KStG[2] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 19.07.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,88 EUR

Details & Historie

Datum 19.07.2017 14.07.2015
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 50,17 49,96
Betrag 0,88 0,02
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,03 0,03
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,00
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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