ISIN: DE000A0NCT95 | WKN: A0NCT9
Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Offene Immobilienfonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Christian Bäcker |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 146,68 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,11% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 1,17% | - |
| 6 Monate | 1,79% | - |
| Laufendes Jahr | 2,67% | - |
| 1 Jahr | 3,63% | 3,63% |
| 3 Jahre | 9,02% | 2,92% |
| 5 Jahre | 14,26% | 2,7% |
| 10 Jahre | 29,55% | 2,62% |
| Seit Auflegung | 36,76% | 2,77% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 20.09.2018 - 20.09.2019 | 3,63% | 3,63% |
| 20.09.2017 - 20.09.2018 | 2,66% | 2,66% |
| 20.09.2016 - 20.09.2017 | 2,47% | 2,47% |
| 20.09.2015 - 20.09.2016 | 2,8% | 2,8% |
| 20.09.2014 - 20.09.2015 | -2,91% | 1,95% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Im Monat Juli 2019 erzielte grundbesitz global RC eine Anteilwertsteigerung um 33 Cent auf 52,08 Euro – unter Berücksichtigung der Ausschüttung in Höhe von 1,15 Euro. Zum Monatsultimo erreicht der Fonds damit eine Wertentwicklung von 3,3% p.a. (nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC ergibt sich - bereinigt um die Ausschüttung – ein Anteilwert von 52,28 Euro und eine Wertentwicklung von 3,8% p.a. (nach BVI-Methode). Diese Entwicklung resultiert vorwiegend aus dem Verkauf der Büroimmobilie „Le Monde“ in Paris. Mit rund 165 Mio. Euro konnte das Objekt zu einem attraktiven Preis verkauft und gleichzeitig künftige Risiken im Zusammenhang mit einer alternativ erforderlichen Modernisierung und Neuvermietung vermieden werden. Darüber hinaus erwarb der Fonds ein etabliertes und nahezu vollständig vermietetes Factory Outlet Center in Italien. In der historischen Stadt Barberino di Mugello, strategisch günstig gelegen zwischen Florenz und Bologna, investierte grundbesitz global rund 234,5 Mio. Euro. Aufgrund der führenden Marktposition des Centers erwartet das Fondsmanagement stabile Mieteinnahmen.
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz global entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 25 Cent auf 52,90 Euro und damit eine Wertentwicklung von 2,7% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 27 Cent auf 53,01 Euro und damit ergibt sich eine Wertentwicklung von 3,2%. Im Monat Juni 2019 wurde sowohl über die Ausschüttung an die Anleger des Fonds entschieden, als auch der Jahresbericht von grundbesitz global für das Geschäftsjahr 2018/2019 von den unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert. Die Ausschüttung in Höhe von insgesamt rund 71 Mio. Euro erfolgt am 17. Juli 2019. Anleger der Anteilklasse RC erhalten 1,15 Euro pro Anteil, in der Anteilklasse IC wird 1,35 Euro je Anteil ausgeschüttet. Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 80 % einkommensteuerfrei. Ausführliche Informationen zur Entwicklung des Fonds sowie zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2019 entnommen werden, der Mitte Juli 2019 unter realestate.dws.com veröffentlicht ist.
Weiterlesengrundbesitz global IC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 10 Cent und eine Wertentwicklung von 3,0 % p.a. zum 31. Mai 2019 (nach BVI-Methode). Kurz nach Ende des Monats Mai hat die Rating-Agentur Scope am 5. Juni 2019 die Ergebnisse der diesjährigen Ratings für Offenen Immobilienfonds sowie das Asset Management Rating veröffentlicht. Der weltweit investierende Offene Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz global konnte sich im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Mal verbessern und erhält von Scope das Rating a-AIF. Positiv bewertet Scope insbesondere die deutliche Erhöhung der Vermietungsquote (um rund 5%-Punkte) sowie der Fondsrendite. Darüber hinaus führe laut Scope die Allokation der Fondsimmobilien über vier Kontinente und 15 Länder zu einem vergleichsweise hohen geografischen Diversifikationsgrad und stabilisiere das Gesamtportfolio. Außerdem bestätigt Scope das Asset Management Rating der DWS für das Immobiliengeschäft mit AAAAMR auf dem exzellenten Niveau des Vorjahres. Damit wird zum siebten Mal in Folge die Bestnote AAAAMR erzielt und der DWS eine nach wie vor hervorragende Qualität und Kompetenz attestiert.
WeiterlesenDer Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in der Anteilklasse RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 2,6 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 3.268 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 43 Objekten in 15 Ländern.
WeiterlesenZum 31. März 2019 hat der Fonds grundbesitz global das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich mit einer Wertentwicklung von 2,6 % p.a. (nach BVI-Methode) abgeschlossen. Der Anteilwert in der Anteilklasse RC erhöhte sich um 18 Cent auf 52,52 Euro zum Monatsultimo. Mit insgesamt sechs Transaktionen konnte im Geschäftsjahr 2018/2019 die Attraktivität des Fondsportfolios weiter erhöht werden. Verkauft wurden die Büroimmobilie „All“ in Frankreich sowie das Bürogebäude 2001 DC Station/Pacific Plaza in Daly City, USA. Beide Verkäufe führten nach Einschätzung des Fondsmanagements zu einer Reduzierung von Vermietungsrisiken und einem unmittelbaren Anstieg der Vermietungsquote des Fonds. Erworben wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei vermietete Einkaufszentren – „Aljub“ im spanischen Elche und „Westend Retail Park“ im Großraum Dublin, Irland. Darüber hinaus investierte der Fonds in die japanische Büroimmobilie „Hirokoji Aqua Place“ in Nagoya sowie in die Projektentwicklung einer Büroimmobilie in Stratford, im Großraum London. Das Fondsmanagement erwartet durch diesen jüngsten Portfolioausbau im Wesentlichen einen Anstieg der laufenden Mieteinnahmen des Fonds.
Weiterlesen| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,600% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
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Laufende Kosten (Stand: 31.03.2019) |
0,600% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.03.2019 | 0,600% |
| 31.03.2018 | 0,600% |
| 31.03.2017 | 0,750% |
| 31.03.2016 | 0,710% |
| 31.03.2015 | 0,720% |
| 31.03.2014 | 0,690% |
| Datum | 17.07.2019 | 18.07.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 52,20 | 51,63 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 1,35 EUR | 1,26 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland) | Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland) | - |
| Volatilität | 0,73% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | N/A |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 4,980% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 4,160% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,820% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 31.03.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
