grundbesitz europa IC

ISIN: DE000A0NDW81 | WKN: A0NDW8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 728,31 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 26.06.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,39% -
3 Monate 0,85% -
6 Monate 1,76% -
Laufendes Jahr 1,71% -
1 Jahr 3,73% 3,73%
3 Jahre 10,35% 3,34%
5 Jahre 17,19% 3,22%
10 Jahre 39,64% 3,4%
Seit Auflegung 47,48% 3,52%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 26.06.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
26.06.2018 - 26.06.2019 3,73% 3,73%
26.06.2017 - 26.06.2018 3,02% 3,02%
26.06.2016 - 26.06.2017 3,26% 3,26%
26.06.2015 - 26.06.2016 3,12% 3,12%
26.06.2014 - 26.06.2015 -1,92% 2,99%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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  • grundbesitz europa RC
    DE0009807008 / 980700

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Aktueller Kommentar

Zum Start ins zweite Fondsgeschäftshalbjahr 2018/2019 erzielte grundbesitz europa RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 3,1 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 7.711 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 67 Objekten in 10 Länder.
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Vorherige Kommentare

03.2019: Am 31. März 2019 endete für grundbesitz europa das erste Geschäftshalbjahr 2018/2019 mit einem Antei...

Am 31. März 2019 endete für grundbesitz europa das erste Geschäftshalbjahr 2018/2019 mit einem Anteilwert von 39,89 Euro in der Anteilklasse RC und einem Anstieg von 8 Cent im Vergleich zum Vormonat. Der Fonds erzielte eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. je Anteil (nach BVI-Methode). Im März wurde die Projektentwicklung „Mer“ in Chambord, Frankreich, fristgerecht fertiggestellt. Die Logistikimmobilie mit einer Nutzfläche von rund 74.000 m2 ist gut an das französische Autobahnnetz angebunden. Ein auf individuelle Lösungen im Innenausbau spezialisiertes Unternehmen wird das Objekt als Verteilzentrum für die Belieferung seines Filialnetzes nutzen wird. "Mer" ist mit Fertigstellung für 9 Jahre vollständig vermietet und trägt zu einer weiteren Diversifikation nach Nutzungsarten sowie nach Mieterbranchen bei. Das Unilever-Haus in der Hamburger Hafencity wird im Jahr 2021 einen neuen Namen bekommen müssen: Auf den derzeitigen Mieter Unilever, der bisher dort seinen Sitz hat, folgt dann das bekannte Businessnetzwerk XING. XING wird das weithin sichtbare Gebäude als Headquarter langfristig anmieten. Mit der Neuvermietung ist eine Steigerung der künftigen Mieteinnahmen verbunden.

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02.2019: Im Monat Februar 2019 setzte sich die positive Entwicklung des Fonds grundbesitz europa fort. Der An...

Im Monat Februar 2019 setzte sich die positive Entwicklung des Fonds grundbesitz europa fort. Der Anteilwert in der Anteilklasse RC erhöhte sich um 13 Cent und beträgt damit zum Monatsultimo am 28. Februar 2019 39,81 Euro. Dementsprechend ergibt sich eine Wertentwicklung von 3,0 % auf Jahressicht (nach BVI-Methode).

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01.2019: Der Fonds grundbesitz europa ist erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. In der Anteilklasse RC erhöhte...

Der Fonds grundbesitz europa ist erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilwert um 8 Cent auf 39,68 Euro per 31.01.2019. Die Wertentwicklung beträgt damit weiterhin 2,8 % p.a. (BVI-Methode). Verantwortungsvolles Investieren und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien rücken auch bei den Anlageentscheidungen der Fonds zunehmend in den Fokus. Jedes Investment wird vor dem Hintergrund unserer Nachhaltigkeitsstandards überprüft. Dementsprechend verfügen inzwischen zahlreiche unserer Fondsimmobilien über Auszeichnungen, die die Nachhaltigkeit bestätigen, wie z.B. das DGNB-Siegel (Dt. Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), HQE (Haute Qualité Environmentale) oder LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ein weiteres internationales Bewertungssystem ist GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark. Hier wird die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien- und Infrastrukturportfolios weltweit bewertet – in Bezug auf die Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. grundbesitz europa erhielt hier im Jahr 2018 alle fünf von fünf Sternen.

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12.2018: Das Kalenderjahr 2018 beendete der Fonds grundbesitz europa positiv. Das Fondvermögen hat sich auf 6...

Das Kalenderjahr 2018 beendete der Fonds grundbesitz europa positiv. Das Fondvermögen hat sich auf 6,961 Mrd. Euro erhöht und die Vermietungsquote beträgt aktuell 94,4%. Im Monat Dezember 2018 stieg der Anteilpreis von grundbesitz europa RC – bereinigt um die Ausschüttung - um 10 Cent auf 39,60 Euro. Die Wertentwicklung beträgt damit zum Monatsultimo 2,8 % p.a. (nach BVI-Methode). Am 19.12.2018 fand die Ausschüttung an die Anleger statt. In der Anteilklasse RC wurden 1,04 Euro pro Anteil ausgeschüttet – dies entspricht unter Berücksichtigung der im Januar 2018 bereitgestellten Steuerliquidität von 6 Cent (gemäß InvStRG) einer Mittelverwendung von insgesamt 1,10 Euro je Anteil - Details sind im Jahresbericht enthalten. Außerdem konnte das Fondsmanagement in diesem Monat zwei Transaktionen abschließen. In Frankreich wurde die Büroimmobilie „Vasco des Gama“ nach einer Haltedauer von 17 Jahren zu einem Preis von rund 76,3 Mio. Euro veräußert. Rund 228 Mio. Euro wurden im gleichen Monat in das Büroobjekt „Rivierstaete“ in der Innenstadt von Amsterdam, Niederlande investiert. Das qualitativ hochwertige Gebäude mit rund 29.051m² ist vollständig und langfristig an drei Mieter vermietet.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft n.a.
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2008
Fondsvermögen 728,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 0,550%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2018)
0,590%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2018 0,590%
30.09.2017 0,600%
30.09.2016 0,550%
30.09.2015 0,570%
30.09.2014 0,580%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 19.12.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,23 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,41%
Aktiengewinn KStG[5] 0,41%
Immobiliengewinn 10,19%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 19.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 39,64 wird nachgeliefert
Betrag 1,23 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,43%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Marketing Material

grundbesitz europa, Immobilien im Blickpunkt, 3/19 Broschüre/Flyer DE Apr 2019 PDF 4,6 MB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

grundbesitz europa, 3/19 Halbjahresbericht DE Mrz 2019 PDF 3,3 MB
KID grundbesitz europa IC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 36,5 KB
grundbesitz europa, 9/18 Jahresbericht DE Sep 2018 PDF 2,2 MB
grundbesitz europa Verkaufsprospekt ab 1.9.2018 Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 6,5 MB

Reporting

grundbesitz europa, Basel III Reporting 5/19 Spezial-Reports DE Mai 2019 ZIP 1,2 MB
grundbesitz europa - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Mai 2019 PDF 488,1 KB
grundbesitz europa, Quartalsmeldung Österreich 3/19 Spezial-Reports DE Mrz 2019 PDF 22,2 KB

Sales-Material / Präsentationen

grundbesitz europa: Ankauf Großbritannien, London - Wohnimmobilie "Kelaty House" Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 60,1 KB
grundbesitz europa: Ankauf Frankreich, Chambord - Logistikimmobilie "Mer" Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 52,5 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,590% p.a.
davon laufende Kosten 3,140% p.a.
davon Transaktionskosten 0,450% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

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