grundbesitz europa IC

ISIN: DE000A0NDW81 | WKN: A0NDW8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 808,63 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.04.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,03% -
3 Monate 0,05% -
6 Monate 0,52% -
Laufendes Jahr 0,09% -
1 Jahr 2,71% 2,71%
3 Jahre 8,2% 2,66%
5 Jahre 15,11% 2,86%
10 Jahre 36,67% 3,17%
Seit Auflegung 53,17% 3,32%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.04.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.04.2020 - 19.04.2021 2,71% 2,71%
19.04.2019 - 19.04.2020 1,69% 1,69%
19.04.2018 - 19.04.2019 3,6% 3,6%
19.04.2017 - 19.04.2018 3,5% 3,5%
19.04.2016 - 19.04.2017 -2,1% 2,79%

1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

Weitere Fonds dieses Managers
  • grundbesitz europa RC
    DE0009807008 / 980700

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar

Auch im Monat Februar 2021 entwickelte sich der Fonds positiv. Die Ein-Jahres-Wertentwicklung von grundbesitz europa RC betrug 1,7%. Der Anteilpreis blieb dementsprechend im Monat Februar 2021 konstant bei 39,60 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 1 Cent auf einen Anteilpreis von 39,68 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt somit 2,2% p.a.- Angaben jeweils per 28. Februar 2021 und Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode.

Weiterlesen

Vorherige Kommentare

01.2021: Zu Beginn des Jahres 2021 erzielte grundbesitz europa RC eine Wertentwicklung von 1,9% auf Jahres...

Zu Beginn des Jahres 2021 erzielte grundbesitz europa RC eine Wertentwicklung von 1,9% auf Jahressicht. Der Anteilpreis stieg dementsprechend im Monat Januar 2021 um 2 Cent auf 39,60 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 4 Cent auf einen Anteilpreis von 39,67 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt somit 2,4% p.a.- Angaben jeweils per 31. Januar 2021 und Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die aktuelle pandemiebedingte Situation ist auch an den Immobilienmärkten herausfordernd, aber die DWS Research-Experten sehen europäische Immobilien gut positioniert für die erwartete Phase der konjunkturellen Erholung. Bis zur Mitte des Jahrzehnts wird ein Zeitraum überdurchschnittlicher Gesamtrenditen prognostiziert und wieder interessante Investitionsmöglichkeiten in fast allen großen Städten Europas gesehen. In den nächsten Jahren wird dabei von z.T. deutlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren ausgegangen. Positive Dynamik wird für die Bereiche Logistik und Wohnen prognostiziert, im Bürobereich, erwarten wir einen Bedarf an hochwertigeren Büroflächen.

Weiterlesen
12.2020: Das Kalenderjahr 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einer Wertentwicklung von 1,9% p.a. Im M...

Das Kalenderjahr 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einer Wertentwicklung von 1,9% p.a. Im Monat Dezember 2020 stieg der Anteilpreis um 4 Cent auf 38,58 Euro – bereinigt um die Ausschüttung von 0,75 Cent. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 6 Cent – nach Ausschüttung - auf einen Anteilpreis von 39,63 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt 2,4% p.a.-Angaben jeweils per 31.12.2020, Wertentwicklung nach BVI-Methode. Für rd. 141,6 Mio. Euro hat das Fondsmanagement erstmals in Schweden investiert und die Logistikimmobilie „Stellar“ erworben. Die drei Gebäudeteile verfügen u.a. über vollautomatische Hochregallager und zählen zu einem der größten Verteilzentren in den nordischen Ländern. Das langfristig und vollständig an einen der größten Elektronikhändler Schwedens vermietete Objekt befindet sich an einem bedeutenden sog. Logistik-Hub (Verteilzentrum) im Süden von Schweden zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö. Mit dem jüngsten Neuzugang im Portfolio erweitert der Fonds seinen Immobilienbestand per 31.12.2020 auf insgesamt 90 Objekte in 12 Ländern mit einem Volumen von rd. 8,7 Mrd. Euro und weist ein Fondsvermögen von rd. 9,6 Mrd. Euro auf.

Weiterlesen
11.2020: Den Monat November 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einem Anteilpreisanstieg um 9 Cent auf...

Den Monat November 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einem Anteilpreisanstieg um 9 Cent auf einen Anteilpreis von 40,29 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. In der Anteilklasse IC stieg der Anteilpreis um 10 Cent auf einen Anteilpreis von 40,52 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt somit 2,4% p.a.- jeweils per 30.11.2020, Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die internationale Aufstellung der DWS hat es ermöglicht auch während der Pandemie für die Fondsimmobilien auslaufende Mietverträge zu verlängern und neue Mietverträge sowie Kaufverträge für neue Immobilien abzuschließen. So sind im Einkaufszentrum Stary Borwar in Polen seit März 2020 für rund 23.500m², d.h. gut 1/3 der Gesamtfläche, neue Mietverträge bzw. Mitvertragsverlängerungen abgeschlossen worden. Auch im spanischen Einkaufszentrum „Salera“ erfolgte nach Umgestaltung von knapp 1/5 der Fläche der Abschluss von Mietverträgen mit den dort ansässigen Mietern zu deutlich höheren Vertragsmieten als zuvor. Zudem konnten seit März 2020 Wohnobjekte in Den Haag und Dublin, ein Logistikpark in Italien sowie zwei Büroimmobilien in Paris und Schweden für den Fonds erworben werden.

Weiterlesen
10.2020: Im Monat Oktober 2020 stieg der Anteilpreispreis von grundbesitz europa RC um 7 Cent auf einen An...

Im Monat Oktober 2020 stieg der Anteilpreispreis von grundbesitz europa RC um 7 Cent auf einen Anteilpreis von 40,20 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 1,8% p.a. In der Anteilklasse IC stieg der Anteilpreis um 9 Cent auf einen Anteilpreis von 40,42 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt 2,4% p.a.- Angaben jeweils per 31. Oktober 2020 und Wertentwicklung nach BVI-Methode. Aus dem im Sommer 2020 erworbenen Wohnimmobilien-Portfolio in Den Haag, Niederlande sind neben den sechs Bestandsobjekten im Oktober 2020 die beiden Neubauten fertiggestellt worden und ebenfalls in das Fondsvermögen übergegangen. Darüber hinaus ist der Kaufvertrag zum Erwerb einer Projektentwicklung für ein Wohngebäude-Komplex mit einem Volumen von rund 195 Mio. Euro unterzeichnet worden. Rund elf Kilometer südlich der irischen Hauptstadt Dublin entstehen zwischen April 2021 und Januar 2022 zwei qualitativ hochwertige und wirtschaftlich unabhängige Wohngebäude mit einer Fläche von rund 31.500m². Mit den beiden Projektentwicklungen wird sich der Anteil der Nutzungsart Wohnen am Portfolio von grundbesitz europa weiter erhöhen.

Weiterlesen
09.2020: Der Fonds grundbesitz europa beendete das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 am 30.09.2020 positiv. Der...

Der Fonds grundbesitz europa beendete das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 am 30.09.2020 positiv. Der Anteilpreis der Anteilklasse RC stieg im Monat September 2020 um 16 Cent auf einen Anteilwert von 40,13 Euro. Damit erzielt grundbesitz europa RC eine Wertentwicklung von 1,8% p.a. zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC wird mit einem Anteilpreisanstieg von 18 Cent ein Anteilwert von 40,33 Euro und eine Wertentwicklung von 2,4% p.a. erreicht - Wertentwicklung nach BVI-Methode. Kurz vor Ende des Geschäftsjahres konnten wir ein weiteres Investment mit einem Volumen von rund 162 Mio. Euro in der französischen Hauptstadt Paris tätigen. Die Projektentwicklung einer mehrgeschossigen Class A-Büroimmobilie am Rande des Central Business Districts soll bis zum Jahr 2022 fertiggestellt werden. Neben der hervorragenden Lage mit guter Verkehrsanbindung wird das Gebäude eine markante Architektur und eine bodentiefe Glasfassade aufweisen. Bereits jetzt ist das Objekt langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer aus dem digitalen Dienstleistungssektor vermietet. Darüber hinaus liegt aufgrund der Corona Pandemie unser Fokus im Fondsmanagement insbesondere auf der Verwaltung des Bestandsportfolios.

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2008
Fondsvermögen 808,63 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
0,530%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 0,530%
30.09.2019 0,550%
30.09.2018 0,590%
30.09.2017 0,600%
30.09.2016 0,550%
30.09.2015 0,570%
30.09.2014 0,580%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 16.12.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,95 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,41%
Aktiengewinn KStG[5] 0,41%
Immobiliengewinn 10,19%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 16.12.2020 18.12.2019 19.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 39,61 39,61 39,64 wird nachgeliefert
Betrag 0,95 EUR 1,25 EUR 1,23 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds Immobilienfonds Immobilienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,54%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Marketing Material

grundbesitz europa, Immobilien im Blickpunkt, 11/20 Broschüre/Flyer DE Dez 2020 PDF 4,4 MB

News

Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen März 2021 Product News DE Mrz 2021 PDF 2,2 MB
Product News März 2021: grundbesitz europa - Aktuelle Informationen Product News DE Mrz 2021 PDF 356 KB
grundbesitz europa: Interview mit Fondsmanagerin Anke Weinreich Product News DE Feb 2021 PDF 1,1 MB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

grundbesitz europa Verkaufsprospekt ab 10.3.2021 Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 4,4 MB
KID grundbesitz europa IC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2021 PDF 1,1 MB
grundbesitz europa, Sep. 30, 2020 (non-binding translation) Jahresbericht EN Sep 2020 PDF 5,2 MB
grundbesitz europa, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 5,4 MB
grundbesitz europa, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 4,1 MB

Reporting

grundbesitz europa, Quartalsmeldung Österreich 03/21 Spezial-Reports DE Mrz 2021 PDF 83,8 KB
grundbesitz europa - aktuelle Fondskennzahlen IC Fondsfakten DE Mrz 2021 PDF 59,5 KB
grundbesitz europa, Basel III Reporting 03/2021 Spezial-Reports DE Mrz 2021 ZIP 1,7 MB
grundbesitz europa - VAG Report 03/2021 Spezial-Reports DE Mrz 2021 PDF 110 KB
grundbesitz europa - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Feb 2021 PDF 1,5 MB
3% Steuer in Frankreich - Zustimmungserklärung 2021 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2021 PDF 191,5 KB
grundbesitz europa, Liquiditätskennzahlen 12/20 Spezial-Reports DE Dez 2020 PDF 123,3 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf Büroimmobilie „Keilalampi“, Espoo, Finnland Anlageinformation DE Apr 2021 PDF 216,9 KB
grundbesitz europa/2Pager, 1/21 Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 834,2 KB
Ankauf Wohnimmobilie „Peckham Place/Idaline Court“, London, Großbritannien Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 239 KB
Ankauf Logistikimmobilien-Portfolio „Omega“, Frankreich - grundbesitz global und grundbesitz europa Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 339,2 KB
Ankauf Büroimmobilie „One Parc Central“, Barcelona, Spanien Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 201,3 KB
Ankauf Büroimmobilie „NEON“, Polen, Danzig Anlageinformation DE Feb 2021 PDF 208,3 KB
Ankauf "Stellar", Schweden, Jönköping Anlageinformation DE Dez 2020 PDF 116,5 KB
Ankauf "Cheevers & Haliday", Irland, Dublin Anlageinformation DE Okt 2020 PDF 90,1 KB
Ankauf "Toko", Frankreich, Paris Anlageinformation DE Sep 2020 PDF 92,4 KB
Ankauf "Logistikpark Trecate", Italien, Mailand Anlageinformation DE Jul 2020 PDF 93,8 KB
Wohnimmobilienportfolio, Niederlande, Den Haag Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 99,9 KB
Ankauf "The Grid", Deutschland, Berlin Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 97,9 KB
Ankauf "Capricorn", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 82,7 KB
Ankauf "Tower", Finnland, Keilaniemi Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 132,9 KB
Ankauf "The Point Campus", Irland, Dublin Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 97,5 KB
Verkauf "Le Panoramique", Frankreich, Tremblay Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 104,5 KB
Ankauf Hotelimmobilie an der Messe Köln, Deutschland, Köln Anlageinformation DE Nov 2019 PDF 79,7 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Ankauf "Trio Düsseldorf", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 126,5 KB
Ankauf "Kelaty House", Großbritannien, London Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 71,3 KB
Ankauf "Rivierstaete", Niederlande, Amsterdam Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 97,3 KB
Verkauf "Vasco de Garma", Frankreich, Levallois-Perret Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 73,9 KB
Ankauf "Tour Blanche", Frankreich, Courbevoie Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 307,1 KB
Ankauf "Premier Outlet Center", Ungarn, Budapest Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 83 KB
Ankauf "Mer", Frankreich, Chambord Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 112 KB
Ankauf "S5 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford - Fertigstellung Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 90,7 KB
Ankauf "Palace Gardens", Großbritannien, Enfield Anlageinformation DE Jan 2018 PDF 178,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,350% p.a.
davon laufende Kosten 3,020% p.a.
davon Transaktionskosten 0,330% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2020

1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View