Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus dem Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Andrea Ueberschaer
Benchmark iBoxx € Overall (RI) ab 1.1.10 (vorher REXP)
Fondsvermögen (in Mio.) 169,83 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 30.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,43% -
3 Monate -4,43% -
6 Monate -11,6% -
Laufendes Jahr -17,33% -
1 Jahr -17,99% -17,99%
3 Jahre -19,61% -7,02%
5 Jahre -13,53% -2,86%
10 Jahre 5,8% 0,57%
Seit Auflegung 1232,73% 5,21%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 30.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
30.09.2021 - 30.09.2022 -17,99% -17,99%
30.09.2020 - 30.09.2021 -1,83% -1,83%
30.09.2019 - 30.09.2020 -0,15% -0,15%
30.09.2018 - 30.09.2019 8,85% 8,85%
30.09.2017 - 30.09.2018 -1,17% -1,17%
30.09.2016 - 30.09.2017 -2,62% -2,62%
30.09.2015 - 30.09.2016 8,59% 8,59%
30.09.2014 - 30.09.2015 1,47% 1,47%
30.09.2013 - 30.09.2014 10,19% 10,19%
30.09.2012 - 30.09.2013 -1,17% 3,49%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

France O.A.T. 09/25.04.41 4,60
Italy B.T.P. 13/01.09.44 4,30
Spain 99/31.01.29 4,10
Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 4,10
Germany 17/15.08.27 3,60
Germany 97/04.07.27 3,60
Germany 98/04.01.28 3,50
Deutschland 22/16.04.27 S.185 3,20
Germany 98/04.07.28 A.II 3,20
Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andrea Ueberschaer

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC
    LU0036319159 / 971784

  • DWS ESG Euro Bonds (Long) TFC
    LU1959289247 / A2PEYZ

  • Barmenia Renditefonds DWS
    DE0008474248 / 847424

  • DWS ESG Euro Bonds (Long) LC
    LU0044387529 / 972114

  • E.ON Rentenfonds DWS
    DE0009848044 / 984804

  • DWS Euro Bond Fund LD
    DE0008476516 / 847651

  • DWS ESG Euro Bonds (Medium) TFC
    LU1959289759 / A2PEYY

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Aktueller Kommentar

Im August bewegten sich die Kapitalmärkte nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Rezessionsängsten und Inflationsbefürchtungen. Letztere rückten wieder mehr in den Vordergrund, wodurch die Erwartung schnellerer und höherer Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken in den Mittelpunkt rückten. Infolge dessen stiegen die Renditen über die gesamte Zinsstrukturkurve wieder an, wobei die kürzeren Laufzeiten renditemäßig mehr anstiegen als die längeren. Auch die Risiko-Aufschläge über alle Anlageklassen hinweg weiteten sich gegenüber Bundesanleihen wieder aus. Das positive Umfeld Anfang des Monats wurde dazu genutzt den Sektor der Finanzanleihen im Tausch gegen Bundesanleihen zu reduzieren. Zudem wurden sehr selektiv interessante Neuemissionen gezeichnet im Tausch gegen Unternehmens- und Finanzanleihen. Im Staatsanleihenbereich wurden relativ teure sehr lange irische Staatsanleihen getauscht gegen kürzerer Bundesanleihen. Ansonsten wurden die Positionen beibehalten, sodass der Fonds nach wie vor diversifiziert aufgestellt ist um sich bietende Chancen am Markt flexibel nutzen zu können.

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Vorherige Kommentare

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Der Juli wurde geprägt von Zentralbankaktionen. Infolge anhaltend hoher Inflationszahlen, erhöhte die EZB zum ersten Mal seit Jahren den Leitzins um 50Bp. - mehr als erwartet. Zudem präsentierte sie ihr neues Instrument "Transmission Protection Mechanism" (TPM) um eingreifen zu können, falls der Transmissionsmechanismus ihrer Geldpolitik im Euroraum gestört sein sollte. Auch die FED erhöhte die Leitzinsen in den USA um 75Bp. und wird zukünftig, genauso wie die EZB, rein datenabhängig ohne einen Ausblick für die Zukunft zu geben, handeln. Hohe Inflationszahlen und schwächere wirtschaftlichen Daten zusammen mit politischen Unsicherheiten über die zukünftigen russischen Gaslieferungen nach Europa und nach wie vor bestehender Lieferkettenprobleme erhöhen das Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung in Europa. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund für die fallenden Bundrenditen gewesen. Aufgrund von technischen Faktoren engten sich die Risiko-Aufschläge bei Unternehmens- und Finanzanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen wieder ein. In diese Stärke wurden Positionen aus diesem Bereich teilweise getauscht gegen Bundesanleihen und teilweise zur Liquiditätserhöhung genutzt.

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06.2022: Die Kapitalmärkte waren im Juni sehr schwankungsanfällig mit in der Tendenz weiter steigenden Ren...

Die Kapitalmärkte waren im Juni sehr schwankungsanfällig mit in der Tendenz weiter steigenden Renditen und Risiko-Aufschlägen. Auf Grund von sehr hohen Inflationszahlen zogen die Zentralbanken weltweit mehr als erwartet an der Zinsschraube. Letztendlich ist auch die EZB in dieses Lager gewechselt. Sie gab auf ihrer Sitzung im Juni bekannt, dass sie ihre Anleihekäufe per Ende Juni auslaufen lässt, und dass sie die Zinsen um 25Bp. im Juli erhöhen wird und mit einem weiteren Zinsschritt im September zu rechnen ist. Zudem gab sie nach einer außerordentlichen Sitzung bekannt, dass sie an einem Instrument arbeitet um einer Marktfragmentierung entgegen zu wirken. Hierdurch engten sich die Risiko-Aufschläge bei südeuropäischen Staatsanleihen wieder ein. Andererseits belasten der andauernde Konflikt in der Ukraine, die Lieferkettenprobleme und die Ungewißheit zukünftiger russischer Energielieferungen die weitere wirtschaftliche Entwicklung, was eine Erhöhung der Risiko-Aufschläge in fast allen Anlageklassen zur Folge hatte. Dies wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Die Positionen wurden weitestgehend beibehalten, sodass er nach wie vor diversifiziert aufgestellt ist.

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05.2022: Auch im Monat Mai war der Markt gefangen zwischen einerseits höher als erwarteten Inflationszahle...

Auch im Monat Mai war der Markt gefangen zwischen einerseits höher als erwarteten Inflationszahlen und in Folge dessen der Erwartung an die Zentralbanken einen restriktiven geldpolitischen Kurs zu verfolgen, andererseits gedämpfter Zahlen hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wegen anhaltender Lieferkettenprobleme in Folge des weiterhin andauernden chinesischen Lockdowns, vor allem in Shanghai, und der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass die EZB ihre Anleihekäufe auslaufen lässt, bevor sie im Juli und September jeweils um 25Bp. die Leitzinsen erhöht, sodass der Einlagensatz dann 0% erreichen würde. In diesem Umfeld bewegten sich die Renditen mit hoher Schwankungsanfälligkeit seitwärts. Die Risiko-Aufschläge, vor allem bei den Finanz- und Unternehmensanleihen, weiteten sich aus im Vergleich zu Bundesanleihen, was negativ zur Wertentwicklung des Fonds beitrug. Die Positionen im Fonds wurden weitestgehend beibehalten, sodass er nach wie vor diversifiziert aufgestellt ist um sich bietenden Chancen an den Märkten flexibel nutzen zu können.

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04.2022: Der April wurde geprägt durch den Ukraine Konflikt und dessen Folgen für die Inflation und die Wi...

Der April wurde geprägt durch den Ukraine Konflikt und dessen Folgen für die Inflation und die Wirtschaft, vor allem für Europa. Die Inflationszahlen und auch die -erwartungen stiegen weiter an, gleichzeitig fielen die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren weiter auch durch erneute Lieferkettenprobleme durch die No-Covid Strategie Chinas, wodurch Shanghai von der Aussenwelt abgeriegelt wurde. In diesem Umfeld erwartet der Markt von der EZB ein restriktiveres Vorgehen durch ein beschleunigtes Auslaufen ihrer Anleihekäufe mit der ersten Zinserhöhung schon im Juli 2022. In diesem Umfeld stiegen die Renditen über die gesamte Zinstrukturkurve massiv an und weiteten sich die Risiko-Aufschläge im Vergleich zu Bundeanleihen in allen Marktsegmenten aus. Im Fonds wurde die Steilheit der Bundkurve durch Tauschoperationen ausgenutzt. Zudem wurde die Position in philippinischen Staatsanleihen in EUR getauscht in chilenische Staatsanleihen in EUR, wodurch der Bereich diversifizierter aufgestellt wurde. Der Bereich der staatsnahen Emittenten wurde etwas erhöht zu Lasten der Bundesanleihen. Die Duration wurde zum Ende des Monats hin verkürzt über den Verkauf von Bobl.-Future (Bundesobligation).

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Der März wurde geprägt durch den Ukraine Konflikt und dessen Folgen für die Inflation und die Wirtschaft, vor allem für Europa. Die Inflationszahlen und auch die -erwartungen stiegen weiter an, gleichzeitig vielen die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren mehr als erwartet. Positiv ist, dass in vielen Ländern die strengen Corona-Auflagen gelockert wurden. In diesem Umfeld signalisierte die EZB eine restriktivere Gangart durch ein beschleunigtes Auslaufen ihrer Anleihekäufe. Hierdurch erwartet der Markt jetzt die ersten Zinserhöhungen noch in 2022, wodurch die EZB anderen Zentralbanken folgen würde. In diesem Umfeld stiegen die Renditen über die gesamte Zinstrukturkurve massiv an. Die Risiko-Aufschläge engten sich vor allem im Unternehmens- und Finanzanleihebereich ein. Im Staatsanleihenbereich tendierten die Risiko-Aufschläge der im Vergleich zu Bundesanleihen unter Schwankungen eher seitwärts. Im Fonds wurden Unternehmensanleihen leicht reduziert und somit die Liquitdität erhöht. Staatsnahe Emittenten, wie die EU, wurden getauscht gegen französische und deutsche Staatsanleihen. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Investmentgesellschaft Not Applicable
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.10.1971
Fondsvermögen 169,83 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 39,40%

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,71%
Kostenpauschale 0,975%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0,980%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,026%
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 0,980%
31.12.2020 0,970%
31.12.2019 0,980%
31.12.2018 0,970%
31.12.2017 0,970%
31.12.2016 0,980%
31.12.2015 0,970%
31.12.2014 0,980%
31.12.2013 0,980%
31.12.2012 0,970%
31.12.2011 0,980%
31.12.2010 0,970%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[4] 0,28 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,57 EUR

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 23,85 25,17 25,87 24,70 24,99 25,44
Betrag 0,28 EUR 0,36 EUR 0,45 EUR 0,45 EUR 0,44 EUR 0,57 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - 0,57
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - 0,57
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 5,16%
Maximum Drawdown -17,11%
VaR (99% / 10 Tage) 2,80%
Sharpe-Ratio -0,98
Information Ratio -0,84
Korrelationskoeffizient 0,98
Alpha -1,19%
Beta-Faktor 0,95
Tracking Error 1,13%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 46,26%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 42,71%
Maximal verliehener Anteil[11] 48,55%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,20%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 0,6705%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Baloise-Fonds DWS, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 698,1 KB
KID Baloise-Rentenfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation DE Mrz 2022 PDF 136,4 KB
KID Baloise-Rentenfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation EN Mrz 2022 PDF 135,7 KB
Baloise-Fonds DWS Verkaufsprospekt DE Mrz 2022 PDF 2,2 MB
Publikation Basler-Aktienfonds DWS, Basler-International DWS, Basler-Rentenfonds DWS Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2022 PDF 452 KB
Basler-Fonds DWS, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 969,8 KB

Reporting

Baloise-Rentenfonds DWS Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 243,5 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,3 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - Baloise-Rentenfonds DWS Sonstiges DE Mrz 2022 PDF 481,6 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Nachhaltigkeits-Präferenzen ESG-Produkt folgt dezidierter ESG-Strategie und Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,070% p.a.
davon laufende Kosten 1,006% p.a.
davon Transaktionskosten 0,064% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 01.08.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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