ISIN: DE0008474065 | WKN: 847406
Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus dem Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen EUR diversifiziert
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Unterkategorie | EUR |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Andrea Ueberschaer |
Benchmark | iBoxx € Overall (RI) ab 1.1.10 (vorher REXP) |
Fondsvermögen (in Mio.) | 245,70 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
France O.A.T. 09/25.04.41 | 4,90 |
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Italy B.T.P. 13/01.09.44 | 4,70 |
Germany 97/04.07.27 | 3,70 |
Spain 99/31.01.29 | 3,70 |
Italy 18/15.10.21 | 3,10 |
Germany 98/04.01.28 | 3,10 |
Belgium 17/22.06.27 S.81 | 3,00 |
Germany 98/04.07.28 A.II | 2,80 |
France O.A.T. 10/25.04.26 | 2,80 |
France O.A.T. 05/25.04.55 | 2,70 |
Einerseits waren die wirtschaftlichen Daten besser als erwartet, andererseits überwogen die Sorgen über das exponentielle Wachstum der Covid-19 Infektionen in vielen europäischen Ländern und deren negative Folgen für die Wirtschaft. Um das exponentielle Wachstum zu brechen wurden in fast allen Ländern erneut Kontaktbeschränkungen erlassen, sowie verschiedene Wirtschaftsbereiche teilweise bzw. ganz heruntergefahren. Hierdurch weiteten sich die Risiko-Aufschläge über alle Anlageklassen hinweg aus. Durch die Signale der Notenbanken, vor allem der EZB, weiter expansiv zu bleiben, bzw. wenn nötig ihre expansive Geldpolitik erneut anzupassen, hielten sich die Risiko-Ausweitungen in Grenzen und sanken Bundrenditen weiter. Auf der politischen Bühne beeinflußten der Wahlverlauf in den USA und der Verlauf der Brexit-Verhandlungen die Märkte. Im Fonds wurden interessante Neuemissionen aus dem französischen und europäischen staatsnahen Bereich mit einen interessanten Renditeaufschlag gegen fränzösische und deutsche Staatsanleihen gezeichnet. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.
WeiterlesenDer September wurde geprägt von Marktbewegungen, die verursacht wurden von abwechselnden Risikoneigungen am Markt. Wie erwartet schwächte sich die wirtschaftliche Erholung etwas ab im September, wo hingegen die Inflationsdaten schwächer als erwartet waren. Hierdurch wird eine weiterhin sehr expansive Geldpolitik der EZB erwartet, und falls nötig könnte die EZB auch noch expansiver werden. Die Folge dessen war eine Abflachung der Zinsstrukturkurven mit einer besseren Wertentwicklung je länger die Anleihenrestlaufzeit war. Risikofaktoren, die immer wieder mal in den Vordergrund gerückt sind, waren der Anstieg der COVID-19 Erkrankungen vor allem in den USA und Europa mit der Befürchtung einer zweiten Welle, ein harter Brexit, Beziehungsspannungen zwischen den USA und China und der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, sowie der italienischen Regionalwahlen. Vor diesem Hintergrund bewegten sich die Risiko-Aufschläge unter Schwankungen seitwärts mit einer festeren Tendenz zum Monatsende hin, vor allem bei den Risiko-Aufschlägen für südeuropäische Staatsanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.
WeiterlesenDas Hauptereignis im Juli war die Verabschiedung des EU Wiederaufbaufonds als ein Zeichen gelebter europäischer Solidarität. Durch die Vergabe von Krediten und Zuschüssen sollen die am schwersten von der COVID-19 Pandemie getroffenen Länder, vor allem die südeuropäischen Länder, beim Wiederaufbau unterstützt werden. In der Zwischenzeit ist die Erholung der Wirtschaft weiter angelaufen. Nichtsdestotrotz wird es noch lange dauern bis die Niveaus von vor der Corona-Krise wieder erreicht werden. Dafür war der Absturz, wie die ersten Schätzungen des Wachstums für das 2. Quartal aufzeigen, einfach zu groß. Unterstützt durch die weiterhin sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank engten sich die Risiko-Aufschäge in allen Anlageklassen weiter ein. Dies trug positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei. Der Anteil der Unternehmensanleihen wurde durch die Zeichnung interessanter Neuemissionen leicht erhöht. Zudem wurde ein fällig gewordener irischer Pfandbrief reinvestiert in einen zweijährigen französischen Pfandbrief. Ansonsten wurden die bestehenden Positionen beibehalten. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.
WeiterlesenIm Juni stabilisierten sich die Märkte weiter, unterstützt durch die sehr lockere Geldpolitik der EZB. Zur weiteren Unterstützung der Wirtschaft erhöhten die Länder auf nationaler Ebene - wenn nötig - ihre Fiskalprogramme. Auch auf europäischer Ebene wurden Hilfsprogramme auf den Weg gebracht um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu gewährleisten. Hierbei sollen vor allem die durch COVID-19 am schwersten getroffenen Länder durch Zuschüsse aus dem EU-Haushalt unterstützt werden. Zudem konnten immer mehr Einschränkungen zur Eindämmung der Ausweitung der COVID-19 Pandemie zurückgefahren werden, wodurch sich das wirtschafltiche Leben immer weiter normalisierte, was auch an der Erholung der Wirtschaftsdaten zu sehen ist. In Folge dessen reduzierten sich die Risiko-Aufschläge weiter über alle Anlageklassen hinweg. Hiervon wurde die Wertentwicklung des Fonds positiv beinflusst. Ein fällig gewordener norwegischer Pfandbrief wurde in kurze französische Pfandbriefe reinvestiert. Zudem wurden Tauschoperationen im Unternehmens- und im Euroland Staatsanleihebereich durchgeführt. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.
WeiterlesenIm Mai stabilisierten sich die Märkte nach wie vor unterstützt durch die sehr lockere Geldpolitik der EZB um die Liquiditätsversorgung zu sichern. Zur Unterstützung der Wirtschaft erhöhten die Länder auf nationaler Ebene - wenn nötig - weiter ihre Fiskalprogramme. Auch auf europäischer Ebene wurden Hilfsprogramme verabschiedet bzw. auf den Weg gebracht um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu gewährleisten. Hierbei sollen vor allem die durch COVID-19 am schwersten getroffenen Länder durch Zuschüsse aus dem EU-Haushalt unterstützt werden. Zudem konnten immer mehr Länder ihre Beschränkungen zur Eindämmung der Ausweitung der COVID-19 Pandemie zurückfahren, wodurch eine schrittweise Normalisierung der wirtschafltichen Lebens eingeleitet wurde. Diese positiven Schritte führten zu einer Beruhigung an den Märkten und in Folge dessen zu einer Reduzierung der Risiko-Aufschläge, vor allen bei den südeuropäischen Staatsanleihen. So wurde die durchschnittliche Restlaufzeit im italienischen Staastanleihensegment durch Tauschoperationen verlängert. Zudem wurde vorhandene Liquidität in eine interessante Neuemission aus dem Unternehmensanleihebereich investiert.
WeiterlesenAusgabeaufschlag | 4,71% |
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Kostenpauschale | 0,975% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2019) |
0,980% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,027% |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2019 | 0,980% |
31.12.2018 | 0,970% |
31.12.2017 | 0,970% |
31.12.2016 | 0,980% |
31.12.2015 | 0,970% |
31.12.2014 | 0,980% |
31.12.2013 | 0,980% |
31.12.2012 | 0,970% |
31.12.2011 | 0,980% |
31.12.2010 | 0,970% |
Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 25,87 | 24,70 | 24,99 | 25,44 | |
Betrag | 0,45 EUR | 0,45 EUR | 0,44 EUR | 0,57 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | 0,57 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | 0,57 | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 3,93% |
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Maximum Drawdown | -4,21% |
VaR (99% / 10 Tage) | 4,17% |
Sharpe-Ratio | 0,82 |
Information Ratio | -0,81 |
Korrelationskoeffizient | 0,96 |
Alpha | -0,93% |
Beta-Faktor | 1,02 |
Tracking Error | 1,08% |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 44,91% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 45,07% |
Maximal verliehener Anteil[10] | 45,47% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 105,75% |
Erträge aus Wertpapierleihe[7] | 0,5837% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.12.2020
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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Basler-Fonds DWS | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2020 | 2 MB | |
Basler-Fonds DWS, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 610,9 KB | |
Publikation diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2020 | 51,2 KB | |
KID Basler-Rentenfonds DWS | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 136,8 KB | |
KID Basler-Rentenfonds DWS | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2020 | 135,3 KB | |
Basler-Fonds DWS, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 900,5 KB | |
Reporting |
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Basler-Rentenfonds DWS | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 243,1 KB | |
Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,3 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,081% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,007% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,074% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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