Basler-Rentenfonds DWS

ISIN: DE0008474065 | WKN: 847406

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus dem Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Andrea Ueberschaer
Benchmark iBoxx € Overall (RI) ab 1.1.10 (vorher REXP)
Fondsvermögen (in Mio.) 242,78 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020)
Lipper Leaders (Stand: 30.04.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 03.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,27% -
3 Monate 2,13% -
6 Monate 0,09% -
Laufendes Jahr 0,51% -
1 Jahr 0,01% 0,01%
3 Jahre 6,04% 1,97%
5 Jahre 13,09% 2,49%
10 Jahre 42,79% 3,63%
Seit Auflegung 1527,86% 5,88%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 03.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
03.07.2019 - 03.07.2020 0,01% 0,01%
03.07.2018 - 03.07.2019 5,79% 5,79%
03.07.2017 - 03.07.2018 0,22% 0,22%
03.07.2016 - 03.07.2017 -2,35% -2,35%
03.07.2015 - 03.07.2016 4,3% 9,22%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 29.05.2020)[1]

France O.A.T. 09/25.04.41 5,40
Italy B.T.P. 13/01.09.44 4,10
Germany 97/04.07.27 3,90
Spain 99/31.01.29 3,60
Italy 18/15.10.21 3,20
Germany 98/04.01.28 3,10
France O.A.T. 10/25.04.26 3,10
Belgium 17/22.06.27 S.81 3,00
Germany 98/04.07.28 A.II 2,90
Belgium 10/28.03.41 S.60 2,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andrea Ueberschaer

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC
    LU0036319159 / 971784

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Aktueller Kommentar

Im Mai stabilisierten sich die Märkte nach wie vor unterstützt durch die sehr lockere Geldpolitik der EZB um die Liquiditätsversorgung zu sichern. Zur Unterstützung der Wirtschaft erhöhten die Länder auf nationaler Ebene - wenn nötig - weiter ihre Fiskalprogramme. Auch auf europäischer Ebene wurden Hilfsprogramme verabschiedet bzw. auf den Weg gebracht um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu gewährleisten. Hierbei sollen vor allem die durch COVID-19 am schwersten getroffenen Länder durch Zuschüsse aus dem EU-Haushalt unterstützt werden. Zudem konnten immer mehr Länder ihre Beschränkungen zur Eindämmung der Ausweitung der COVID-19 Pandemie zurückfahren, wodurch eine schrittweise Normalisierung der wirtschafltichen Lebens eingeleitet wurde. Diese positiven Schritte führten zu einer Beruhigung an den Märkten und in Folge dessen zu einer Reduzierung der Risiko-Aufschläge, vor allen bei den südeuropäischen Staatsanleihen. So wurde die durchschnittliche Restlaufzeit im italienischen Staastanleihensegment durch Tauschoperationen verlängert. Zudem wurde vorhandene Liquidität in eine interessante Neuemission aus dem Unternehmensanleihebereich investiert.
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Vorherige Kommentare

04.2020: Im April wurden die Folgen des Runterfahrens der Wirtschaft zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitu...

Im April wurden die Folgen des Runterfahrens der Wirtschaft zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung der Pandemie ersichtlich. Die Länder an sich legten noch nie dagewesene Fiskalpogramme zur Unterstützung der Wirtschaft auf. Die EZB lockerte weiter ihre Geldpolitik um die Liquditätsversorgung zu sichern. Auch auf europäischer Ebene wurden Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Nichtdestotrotz wird eine Rezession nicht zu vermeiden sein, deren Tiefe und Länge davon abhängen wird, wie schnell die Beschränkungen wieder gelockert werden können. Ein vorsichtiger Anfang wurde in einigen Ländern Europas im April bereits gewagt. Der Markt handelt nach wie vor schwankungsanfällig. Die meisten Anlageklassen konnten einen Teil ihrer Verluste von März im April wieder aufholen, vor allm das Segment der Unternehmens- und Finanzanleihen. Die südeuropäischen Staatsanleihenmärkte machten hierbei eine Ausnahme. Im Bereich der Staatsanleihen wurde das Übergewicht in italienischen Staatsanleihen abgebaut durch den Tausch in niederländische und belgische Staatsanleihen. Zudem wurde die Fälligkeit in einem englischen Pfandbrief wiederangelegt in einen zweijährigen deutschen Pfandbrief.

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03.2020: Der Monat März wurde geprägt durch die Berichterstattung der Covid-19 Pandemie, die sich im März ...

Der Monat März wurde geprägt durch die Berichterstattung der Covid-19 Pandemie, die sich im März über ganz Europa und letztendlich auch Grossbritannien und die USA ausbreitete. Die jeweiligen Länder reagierten mit Ausgangsbeschränkungen bis Ausgangssperren und der Schließung von Teilen des wirtschaftlichen Lebens bis zu der Schließung aller nicht lebensnotwendigen Unternehmen um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es wird immer ersichtlicher, dass diese tiefgreifenden Beschränkungen des wirtschaftlichen Lebens noch einige Wochen anhalten könnten, und in allen Ländern im 2. Quartal 2020 eine tiefgreifende Rezession verursachen wird, dessen Auswirkungen alle Regierungen über noch nie dagewesene nationale fiskalische Massnahmen zu begrenzen versuchen. Auch die Zentralbanken weltweit haben ihre Geldpolitik gelockert. Die EZB hat ihre lockere Geldpolitik über die Aufstockung ihrer Anleihekäufe um 750 Mrd. EUR bis Ende des Jahres erneut ausgeweitet. Im Zuge dessen reagierten die Märkte sehr schwankungsanfällig. Die Risiko-Aufschläge aller Anlageklassen weiteten sich zum Teil massiv gegenüber Bundesanleihen aus. Dies trug nicht positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei.

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02.2020: Zum Ende des Monats hin wurden die Märkte von einer stark ausgeprägten Risiko-Aversion erfasst. G...

Zum Ende des Monats hin wurden die Märkte von einer stark ausgeprägten Risiko-Aversion erfasst. Grund hierfür war ein größerer Ausbruch des Corona-Virus in Italien und daraufhin die Verbreitung des Virus in Europa und auch vereinzelt in den USA. Was bis dahin auf Asien und vor allem China begrenzt schien, wurde plötzlich als ein weltweites Problem wahrgenommen mit dessen möglichen Auswirkungen auf die weltweite Konjunktur. Somit waren sichere Häfen, wie z.B. Bundesanleihen, sehr gefragt. Die 10jährige Bundrendite startete in den Februar mit -0,42% und sank zum Ende des Monats bis auf -0,61%. Infolgedessen stiegen die Renditeaufschläge aller Anlageklassen im Vergleich zu Bundesanleihen vorallem gegen Ende des Monats stark an. Vereinzelt nahm der Fonds im Tausch gegen Unternehmens-, Finanzanleihen und Anleihen von staatsnahen Emittenten an intereressanten Neuemissionen von Finanzanleihen teil. Im sehr langen Staatsanleihenbereich wurden spanische in italienische Staatsanleihen getauscht mit einem sehr interessanten Rendite-Aufschlag, sowie die Steilheit der Zinsstrukturkurve bei französischen Staatsanleihen ausgenutzt. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

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01.2020: Im Monat Januar sanken die Bundrenditen auf breiter Front, unterstützt durch eine weiter expansiv...

Im Monat Januar sanken die Bundrenditen auf breiter Front, unterstützt durch eine weiter expansive Geldpolitik, durch eine erste Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, die im Nachgang als eher enttäuschend aufgenommen wurde durch die Märkte und durch den Ausbruch des Coronavirus in China, dessen wirtschaftliche Auswirkungen zur Zeit schwer abzuschätzen ist. Die wirtschaftlichen Daten deuten nach wie vor auf eine Stabilsierung auf niedrigem Niveau. Zudem flachte sich die Zinsstrukturkurve, vor allem am langen Ende stark ab. Sehr gut entwickelten sich italienische Staatsanleihen nachdem das Risiko von Neuwahlen in Rom nach den Regionalwahlen gegen Ende Januar aus Sicht der Märkte stark abgenommen hatte. Diese Entwicklung trug positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei. Französische Staatsanleihen wurden mit einem Renditeaufschlag getauscht gegen staatsnahe Anleihen. Zudem wurden Fälligkeiten in nachrangigen Unternehmensanleihen und Pfandbriefen wieder angelegt in italienische und portugisische kurze Pfandbriefe, Das Segment der Unternehmensanleihen wurde leicht reduziert zu Gunsten von italienischen Staatsanleihen mit vergleichbarer Restlaufzeit.

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12.2019: Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist im Berichtsmonat Dezember 2019 angestiegen. Möglicherw...

Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist im Berichtsmonat Dezember 2019 angestiegen. Möglicherweise spiegelt sich hierin das quasi risikofreudige Marktsentiment wieder, welches andere Märkte bewegt wie den Aktienmarkt, der in der Nähe seiner Höchststände sich befindet oder die Kreditmärkte, deren Risikoaufschläge auf ein niedriges Niveau gesunken sind. Einige der wahrscheinlich wichtigsten marktbewegenden Neuigkeiten im Berichtsmonat waren (i) ein Schritt zur Entspannung im US-Amerikanisch-Chinesischen Handelsdisput, welchem zufolge die USA auf Zollanhebungen im Dezember verzichtet haben, China künftig mehr importiert sowie eigene Zölle gesenkt hat, (ii) außerdem die Parlamentswahlen in Großbritannien, die ein eindeutiges Ergebnis zugunsten der Konservativen ergaben und somit Boris Johnson im Amt als Premierminister bestätigten. Beide Nachrichten reduzieren die Unsicherheit und könnten so einen Beitrag zum positiven Marktsentiment im Berichtsmonat geleistet haben.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.10.1971
Fondsvermögen 242,78 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,71%
Kostenpauschale 0,975%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2019)
0,980%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,027%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,980%
31.12.2018 0,970%
31.12.2017 0,970%
31.12.2016 0,980%
31.12.2015 0,970%
31.12.2014 0,980%
31.12.2013 0,980%
31.12.2012 0,970%
31.12.2011 0,980%
31.12.2010 0,970%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 06.03.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[3] 0,45 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 0,00%
Aktiengewinn KStG[6] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,57 EUR

Details & Historie

Datum 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003 21.02.2002 22.02.2001 23.02.2000 22.02.1999 16.02.1998 17.02.1997 12.02.1996 20.02.1995 21.02.1994 15.02.1993 17.02.1992 18.02.1991 12.02.1990 13.02.1989 08.02.1988 09.02.1987 10.02.1986 11.02.1985 06.02.1984 07.02.1983 08.02.1982 09.02.1981 11.02.1980 12.02.1979 13.02.1978 07.02.1977 09.02.1976 10.02.1975 11.02.1974 05.02.1973 15.02.1972
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 25,87 24,70 24,99 25,44 25,15 25,25 26,08 23,87 23,40 22,27 21,09 22,13 20,65 21,82 21,84 22,52 22,75 22,51 22,72 21,55 21,45 20,97 22,56 43,14 42,84 41,41 38,58 42,21 40,23 39,19 38,65 38,89 42,12 42,50 44,32 44,42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,45 EUR 0,45 EUR 0,44 EUR 0,57 EUR 0,53 EUR 0,45 EUR 0,53 EUR 0,66 EUR 0,61 EUR 0,64 EUR 0,64 EUR 0,64 EUR 0,79 EUR 0,69 EUR 0,70 EUR 0,80 EUR 0,95 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 1,10 EUR 1,10 EUR 1,15 EUR 1,25 EUR 2,35 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,70 DEM 3,00 DEM 3,30 DEM 3,30 DEM 3,30 DEM 3,30 DEM 3,03 DEM 3,00 DEM 3,30 DEM 3,90 DEM 3,90 DEM 3,90 DEM 3,90 DEM 3,80 DEM 3,60 DEM 3,50 DEM 3,90 DEM 4,10 DEM 4,10 DEM 4,10 DEM 4,10 DEM 4,10 DEM 4,10 DEM 0,74 DEM
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - - 0,57 0,67 0,56 0,55 0,68 0,63 0,65 0,66 0,67 0,81 0,72 0,65 0,77 0,90 0,93 1,00 1,08 1,10 1,15 1,22 2,35 2,43 2,44 2,45 2,75 2,88 2,95 2,99 2,93 2,47 2,35 2,89 3,42 3,53 3,66 3,65 3,72 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - - 0,57 0,67 0,56 0,55 0,68 0,63 0,65 0,66 0,67 0,81 0,72 0,70 0,80 0,95 1,00 1,00 1,10 1,10 1,15 1,25 2,35 2,50 2,50 2,70 3,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,03 3,00 3,30 3,90 3,90 3,90 3,90 3,80 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 224,77%
Maximum Drawdown -4,21%
VaR (99% / 10 Tage) 4,22%
Sharpe-Ratio 0,55
Information Ratio -0,84
Korrelationskoeffizient 0,95
Alpha -0,86%
Beta-Faktor 0,98
Tracking Error 1,09%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 21,53%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 27,95%
Maximal verliehener Anteil[10] 37,00%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,91%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,5611%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 29.05.2020

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Basler-Fonds DWS Neu Verkaufsprospekt DE Jul 2020 PDF 2 MB
Publikation diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 51,2 KB
KID Basler-Rentenfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 136,8 KB
KID Basler-Rentenfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2020 PDF 135,3 KB
Basler-Fonds DWS, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 900,5 KB
Basler-Fonds DWS, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 595,2 KB

Reporting

Basler-Rentenfonds DWS Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 245,9 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,081% p.a.
davon laufende Kosten 1,007% p.a.
davon Transaktionskosten 0,074% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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