Der Fonds zielt auf das Renditepotenzial von Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder. Anhand bewährter Qualitätskriterien werden Länder ausgewählt, die im Hinblick auf Zahlungsanreiz, politische Stabilität, Wachstum und Wohlstand gut aufgestellt sind. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv zwischen US Treasuries und Bundesanleihen gesteuert, um hier zusätzliche Erträge zu generieren. Im Fokus stehen Anleihen, die in den wichtigsten Währungen (u.a. EUR, USD) emittiert sind, wobei Währungsrisiken abgesichert werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Hoff |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 167,72 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,95% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -1,3% | - |
| 6 Monate | -1,41% | - |
| Laufendes Jahr | -3,87% | - |
| 1 Jahr | -3,1% | -3,1% |
| 3 Jahre | 6,92% | 2,25% |
| 5 Jahre | 16,5% | 3,1% |
| 10 Jahre | 77,33% | 5,9% |
| Seit Auflegung | 132,76% | 4,64% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 16.11.2017 - 16.11.2018 | -3,1% | -3,1% |
| 16.11.2016 - 16.11.2017 | 5,22% | 5,22% |
| 16.11.2015 - 16.11.2016 | 4,86% | 4,86% |
| 16.11.2014 - 16.11.2015 | -0,23% | -0,23% |
| 16.11.2013 - 16.11.2014 | 6,03% | 9,21% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Poland 10/20.01.25 MTN | 4,40 |
|---|---|
| Costa Rica 00/01.08.20 Reg S | 3,60 |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 3,50 |
| Panama 97/30.09.27 | 3,40 |
| Peru 03/21.11.33 | 3,40 |
| Hungary 13/22.11.23 | 3,40 |
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,40 |
| Hungary 14/25.03.24 | 3,30 |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 3,20 |
| South Africa 09/27.05.19 | 2,70 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im Segment der Schwellenländeranleihen in Hartwährung war im September eine leichte Beruhigung der Lage zu beobachten. Eine die Erwartungen übertreffende Zinserhöhung der türkischen Zentralbank und die erweiterte Unterstützung des IWF für Argentinien wurden positiv aufgenommen und führten zu einer graduellen Verbesserung der allgemeinen Marktstimmung. Im Rahmen dieser Entwicklungen erholten sich die Zinsaufschläge der Schwellenländeranleihen. Insbesondere das Hochzinssegment profitierte deutlich. Demgegenüber belasteten steigende Zinsen in Amerika und Europa die Wertentwicklung des Fonds und kompensierten die positiven Effekte aus den sinkenden Risikoaufschlägen. Insgesamt schloss der Fonds den Monat September mit einer Wertentwicklung in Höhe von -0,14% ab.
WeiterlesenIm laufenden Monat gab es in den Schwellenländern eine Vielzahl von negativen Entwicklungen. Eine politische Auseinandersetzung mit der USA löste eine starke Abwertung der türkischen Lira aus. Die tieferliegenden Gründe für die Krise in der Türkei sind das seit Jahren kreditfinanzierte Wachstum und die hieraus resultierende hohe und zum großen Teil in US Dollar denominierte Verschuldung des Bankensektors und der Unternehmen sowie das nachhaltige Leistungsbilanzdefizit. Auch andere Märkte wie Argentinien und Sambia standen aufgrund von länderspezifischen Themen unter Druck. Diese Faktoren reduzierten den Risikoappetit der Investoren für das Marktsegment und führten vor allem im Hochzinsbereich für eine negative Wertentwicklung. Die konservative Strategie des Fonds mit dem Fokus auf solide Schwellenländer zahlte sich im aktuellen Marktumfeld aus. Ungarn, Peru und Uruguay gehörten zu den Ländern im Fonds, die trotz einer allgemein negativen Nachrichtenlage für Schwellenländeranleihen eine positiven Wertentwicklung zeigten und so ein Gegengewicht zu den Hochzinsanleihen bieten konnten. Insgesamt zeigte sich der Fonds im Monat August fast unverändert mit einem Minus von 0,09%.
WeiterlesenNach dem schwierigen Marktumfeld der letzten Monate zeigte der Fonds im Juli wieder eine positive Wertentwicklung. Die gesunkene Risikoaversion bei Anlegern und die durch den Abverkauf der letzten Monate entstandene attraktive Bewertung von Schwellenländeranleihen haben in diesem Monat wieder zu einer erhöhten Nachfrage geführt. Dies resultierte in geringeren Risikoaufschlägen, insbesondere im Hochzinsbereich, und hatte einen positiven Effekt auf die Wertentwicklung des Fonds. Steigende Zinsen in Amerika und Europa belasteten dagegen tendenziell und hatten einen gegenläufigen Effekt. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Juli mit einer positiven Wertentwicklung in Höhe von 1,24% ab.
WeiterlesenDie Schwellenländer werden weiterhin von einer aggressiven Rhetorik seitens des US Präsidenten bezüglich der künftigen Handelspolitik belastet. Auch die anstehenden Wahlen in Mexiko haben bei Anlegern für Zurückhaltung gesorgt. Dies führte zu steigenden Risikoaufschlägen bei Schwellenländeranleihen, insbesondere im Hochzinsbereich, und hatte einen negativen Effekt auf die Wertentwicklung des Fonds. Kursgewinne durch sinkende Zinsen im Euro Raum wurden durch gegenläufige Effekte bei US Dollar Anleihen weitgehend kompensiert. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Juni mit einer negativen Wertentwicklung in Höhe von 0,45% ab.
WeiterlesenDie Marktentwicklungen in Argentinien und der Türkei sowie die politische Situation in Italien haben im Mai zu einer erhöhten Risikoaversion der Anleger geführt. Besonders die Risikoaufschläge von Hochzinsanleihen stiegen spürbar. Dies belastete die Wertentwicklung des Fonds. Sinkende Zinsen im Euro-Raum und in den Vereinigten Staaten resultierten in Kursgewinnen, konnten jedoch die negative Entwicklung aus den Risikoaufschlägen nur teilweise kompensieren. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Mai mit einer negativen Wertentwicklung in Höhe von 0,90% ab.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| Fondsvermögen | 167,72 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 157,53 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2018) |
0,650% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,028% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.05.2018 | 0,650% |
| 31.05.2017 | 0,650% |
| 31.05.2016 | 0,650% |
| 31.05.2015 | 0,650% |
| 31.05.2014 | 0,700% |
| 31.05.2013 | 0,740% |
| Zwischengewinn[2] | EUR |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 17.07.2018 |
| Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Betrag | 1,51 EUR |
| Datum | 17.07.2018 | 02.01.2018 | 18.07.2017 | 18.07.2016 | 16.07.2015 | 16.07.2014 | 25.07.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 53,99 | 56,85 | 55,80 | 57,87 | 55,35 | 56,05 | 54,85 | |
| Betrag | 1,51 | 1,06 | 2,04 | 2,02 | 2,27 | 2,21 | 2,85 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3] |
0,00 | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3] |
0,00 | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Volatiltät | 2,50% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -4,90% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,78% |
| Sharpe-Ratio | 0,69 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
4. Stand: 31.10.2018
5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht-Verkaufsunterlagen | |||||
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Verkaufsprospekt | DE | Sep 2018 | 3 MB | |
| diverse Fonds Deutsche Asset Management GmbH | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 14,5 KB | |
| Deutsche Extra Bond Total Return, 5/18 | Jahresbericht | DE | Mai 2018 | 1,7 MB | |
| Deutsche Extra Bond Total Return, 11/17 | Halbjahresbericht | DE | Nov 2017 | 651 KB | |
| Reporting | |||||
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 213,9 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 190,7 KB | |
| Sonstige Dokumente | |||||
| Deutsche Asset Management Investment GmbH - mehrere Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2018 | 9,9 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,7 KB | |
| Deutsche Extra Bond Total Return | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jan 2018 | 96,5 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,754% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,678% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,076% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
