ISIN: DE0009788026 | WKN: 978802
Der Fonds zielt auf das Renditepotenzial von Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder. Anhand bewährter Qualitätskriterien werden Länder ausgewählt, die im Hinblick auf Zahlungsanreiz, politische Stabilität, Wachstum und Wohlstand gut aufgestellt sind. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv zwischen US Treasuries und Bundesanleihen gesteuert, um hier zusätzliche Erträge zu generieren. Im Fokus stehen Anleihen, die in den wichtigsten Währungen (u.a. EUR, USD) emittiert sind, wobei Währungsrisiken abgesichert werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Hoff |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 210,04 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.07.2021) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 30.07.2021) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,20 |
|---|---|
| Panama 97/30.09.27 | 2,30 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 2,10 |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,00 |
| Philippines 19/17.05.27 MTN | 2,00 |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 2,00 |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 2,00 |
| Chile 19/02.07.31 | 1,90 |
| Poland 10/20.01.25 MTN | 1,70 |
| Ceske Drahy 16/25.05.23 | 1,70 |
Im Monat August zeigten Schwellenländeranleihen in Hartwährungen aufgrund von sinkenden Risikoaufschlägen, insbesondere im Hochzinssegment, eine positive Wertentwicklung. Steigende Zinsen hatten einen gegenläufigen Effekt. Anleihen von Ländern, die einen Großteil ihrer Einnahmen durch die Förderung von Öl erwirtschaften, litten im Berichtsmonat unter der volatilen Entwicklung des Öl-Preises. Der Fonds weist in diesem Bereich eine deutliche Untergewichtung auf und wurde hierdurch somit nicht belastet. Das Land Panama erhielt von der Rating Agentur Standard & Poor’s einen negativen Ausblick. Gründe hierfür waren ein zweistelliger Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität sowie ein deutliches Haushaltsbilanzdefizit. Insgesamt schloss der Fonds den Monat August mit einem Plus in Höhe von 0,76% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 1,09%.
WeiterlesenSchwellenländeranleihen in Hartwährungen profitierten im Juli von deutlich sinkenden Zinsen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Steigende Risikoaufschläge, insbesondere bei Anleihen in Euro, führten zu einem gegenläufigen Effekt bei der Wertentwicklung. Auch länderspezifische Themen wie die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der politischen Lage in Chile und Peru wirkten sich negativ aus. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Juli mit einem Plus in Höhe von 0,38% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 1,84%.
WeiterlesenIm Monat Juni zeigten Schwellenländeranleihen in Hartwährungen eine positive Wertentwicklung. Vor allem Anleihen in US Dollar konnten von sinkenden Zinsen profitieren. Bei der Entwicklung der Risikoaufschläge spielten vor allem länderspezifische Themen eine Rolle. Hartwährungsanleihen von Peru konnten sich nach einer leichten Korrektur aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Präsidentschaftswahlen zum Monatsende hin wieder etwas erholen. Auch Hochzinsanleihen zeigten eine positive Wertentwicklung aufgrund von sinkenden Risikoaufschlägen. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Juni mit einem Plus in Höhe von 0,75% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 2,21%.
WeiterlesenAuch im Monat Mai zeigten Schwellenländeranleihen in Hartwährungen eine uneinheitliche Entwicklung. Während Anleihen in U.S. Dollar von leicht sinkenden Zinsen und Risikoaufschlägen profitieren konnten, zeigten Anleihen in Euro aufgrund einer entgegengesetzten Entwicklung bei Zinsen und Spreads eine negative Wertentwicklung. Politische Themen wie die Präsidentschaftswahlen in Peru und der Aufsatz einer neuen Verfassung in Chile sorgten für negative Impulse in den genannten Ländern während Länder aus dem Hochzinssegment von positiven Erwartungen bezüglich der Weltwirtschaft sowie von steigenden Rohstoffpreisen profitieren konnten. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Mai mit einem Minus in Höhe von 0,07% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 3,00%.
WeiterlesenIm April zeigte das Marktsegment der Schwellenländeranleihen in Hartwährungen eine uneinheitliche Entwicklung. Während Anleihen in U.S. Dollar von sinkenden Zinsen profitieren konnten, führten leicht steigende Zinsen im Euroraum zu negativen Effekten. Während sich die Risikoaufschläge für Anleihen mit Investment-Grade-Rating im Durchschnitt kaum verändert zeigten, konnten Hochzinsanleihen von einer positiven Entwicklung der Risikoaufschläge profitieren. Insgesamt schloss der Fonds den Monat April mit einem Plus in Höhe von 0,04% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 2,93%.
WeiterlesenSchwellenländeranleihen in Hartwährungen setzten im März die Entwicklung der vergangenen Monate fort. Haupttreiber der Wertentwicklung waren wieder einmal die steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Im Berichtsmonat erhöhte sich diese bei einer Laufzeit von 10 Jahren um 0,34% und führten zu einem entsprechenden negativen Effekt bei der Wertentwicklung von Schwellenländeranleihen in U.S. Dollar. Leicht sinkende Risikoaufschläge konnten diesen Effekt zum Teil kompensieren. Aufgrund des guten Wachstumsausblicks und einer umsichtigen Haushaltspolitik erhielt das Land Serbien eine Verbesserung der Kreditwürdigkeitseinschätzung von der Ratingagentur Moody’s. Insgesamt schloss der Fonds den Monat März mit einem Minus in Höhe von 0,51% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 2,96%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| Fondsvermögen | 210,04 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 149,52 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 18,94% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2021) |
0,650% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,012% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0,650% |
| 31.05.2020 | 0,650% |
| 31.05.2019 | 0,650% |
| 31.05.2018 | 0,650% |
| 31.05.2017 | 0,650% |
| 31.05.2016 | 0,650% |
| 31.05.2015 | 0,650% |
| 31.05.2014 | 0,700% |
| 31.05.2013 | 0,740% |
| Datum | 16.07.2021 | 16.07.2020 | 16.07.2019 | 17.07.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 53,96 | 54,15 | 55,04 | 53,99 | 56,85 | |
| Betrag | 1,06 EUR | 1,37 EUR | 1,70 EUR | 1,51 EUR | 1,06 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | - | 1,06 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | - | 1,06 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 2,65% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -6,56% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,73% |
| Sharpe-Ratio | 0,65 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 5,90% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 10,10% |
| Maximal verliehener Anteil[9] | 14,68% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 109,30% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[6] | 0,2347% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Sep 2021 | 129,2 KB | |
| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Sep 2021 | 130,8 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 5/21 | Jahresbericht | DE | Mai 2021 | 1,2 MB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2021 | 1,9 MB | |
| Publikation diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 41,4 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 11/20 | Halbjahresbericht | DE | Nov 2020 | 346,4 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Aug 2021 | 231,2 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | EN | Aug 2021 | 229,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,742% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,662% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,080% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.