ISIN: DE0009788026 | WKN: 978802
Der Fonds zielt auf das Renditepotenzial von Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder. Anhand bewährter Qualitätskriterien werden Länder ausgewählt, die im Hinblick auf Zahlungsanreiz, politische Stabilität, Wachstum und Wohlstand gut aufgestellt sind. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv zwischen US Treasuries und Bundesanleihen gesteuert, um hier zusätzliche Erträge zu generieren. Im Fokus stehen Anleihen, die in den wichtigsten Währungen (u.a. EUR, USD) emittiert sind, wobei Währungsrisiken abgesichert werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Hoff |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 171,51 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.04.2022) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -5,18% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -10,2% | - |
| 6 Monate | -16,8% | - |
| Laufendes Jahr | -16,8% | - |
| 1 Jahr | -17,61% | -17,61% |
| 3 Jahre | -15,65% | -5,51% |
| 5 Jahre | -11,65% | -2,45% |
| 10 Jahre | 9,05% | 0,87% |
| Seit Auflegung | 108,98% | 3,37% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -17,61% | -17,61% |
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 1,86% | 1,86% |
| 30.06.2019 - 30.06.2020 | 0,52% | 0,52% |
| 30.06.2018 - 30.06.2019 | 5,83% | 5,83% |
| 30.06.2017 - 30.06.2018 | -1,03% | -1,03% |
| 30.06.2016 - 30.06.2017 | 1,68% | 1,68% |
| 30.06.2015 - 30.06.2016 | 6,75% | 6,75% |
| 30.06.2014 - 30.06.2015 | 2,61% | 2,61% |
| 30.06.2013 - 30.06.2014 | 7,78% | 7,78% |
| 30.06.2012 - 30.06.2013 | -0,17% | 2,83% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,30 |
|---|---|
| Panama 97/30.09.27 | 2,50 |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 2,20 |
| Philippines 19/17.05.27 MTN | 2,10 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 2,00 |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,00 |
| Ceske Drahy 16/25.05.23 | 1,90 |
| Chile 19/02.07.31 | 1,80 |
| Croatia 15/11.03.25 | 1,80 |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 1,70 |
1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Markt für Schwellenländeranleihen in Hartwährungen zeigte sich im Mai uneinheitlich. Während Anleihen in U.S. Dollar sowohl von sinkenden Zinsen als auch von geringfügig sinkenden Risikoaufschlägen profitierten und somit im Monatsverlauf eine positive Wertentwicklung zeigten, litten die Euro-Anleihen unter deutlich steigende Zinsen im Euroraum. Auch hier sanken die Risikoaufschläge, allerdings war diese Entwicklung nicht ausgeprägt genug, um den negativen Effekt aus den Zinsen vollständig zu kompensieren. Das Land Südafrika profitierte von einem positiven Ausblick von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Die hohen Rohstoffpreise resultieren in gestiegenen Exporten, die sich mittelfristig positiv auf die Haushaltslage des Landes auswirken könnten. Insgesamt zeigt der Fonds im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von minus 0,70%. Seit Jahresanfang liegt die Wertentwicklung bei minus 12,29%.
WeiterlesenNeben dem Krieg in der Ukraine und der global anziehenden Inflation gehörten im April auch die aufgrund von Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eingetrübte Wachstumsperspektive in China zu den wichtigen Einflussfaktoren auf Schwellenländeranleihen in Hartwährungen. Im Durchschnitt führte dies, insbesondere bei Hochzinsanleihen, zu steigenden Risikoaufschlägen. Auch die Zinsen in Europa und Amerika setzten ihren dynamischen Anstieg der letzten Monate fort. Insbesondere bei den amerikanischen Kapitalmarktzinsen war aufgrund der angekündigten Straffung der Geldpolitik ein deutlicher Anstieg bei allen Laufzeitbereichen zu beobachten. Insgesamt schloss der Fonds den Monat April mit einem Minus in Höhe von 4,78% ab. Seit Jahresanfang zeigt der Fonds eine negative Wertentwicklung in Höhe von 11,67%.
WeiterlesenSchwellenländeranleihen in Hartwährungen zeigten im März eine uneinheitliche Entwicklung. Während sich die Risikoprämien nach einer erheblichen Ausweitung im Vormonat deutlich erholen konnten, setzen die Zinsen in Amerika und Europa ihren dynamischen Anstieg fort. Das Rating des Landes Peru wurde um einen Schritt herabgesetzt. Die Agentur Standard and Poor’s begründete diesen Schritt mit einer Eintrübung der Wachstumsperspektive aufgrund der politischen Situation. Insgesamt schloss der Fonds den Monat März mit einem Minus in Höhe von 0,20% ab. Seit Jahresanfang zeigt der Fonds eine negative Wertentwicklung in Höhe von 7,23%.
WeiterlesenDie Marktentwicklung im Februar wurde vor allem durch den Krieg in der Ukraine und den geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Nato dominiert. Anleihen der Länder Russland und der Ukraine befinden sich nicht im Fondsvermögen. Jedoch führte die aktuelle Situation zu einem deutlichen Anstieg der Risikoprämien bei Schwellenländeranleihen. Dies, in Verbindung mit einem leichten Zinsanstieg in Europa und Amerika führte zu einer Wertentwicklung von minus 4,98% im Berichtsmonat. Seit Jahresanfang zeigt der Fonds eine negative Wertentwicklung in Höhe von 7,05%.
WeiterlesenDas Jahr 2022 startete mit herausfordernden Umständen für die Anleihenmärkte. Zum einen stiegen die Zinsen in Europa und Amerika deutlich. Grund hierfür war die Erwartung der Anleger, dass die Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation zeitnah die Ankaufprogramme zurückfahren und die Leitzinsen erhöhen könnten. Darüber hinaus führten verhaltenere Wachstumsperspektiven für die Weltwirtschaft sowie geopolitische Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zu einer Erhöhung der Risikoaversion bei den Investoren. Diese führte zu steigenden Risikoaufschlägen bei Schwellenländeranleihen. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Januar mit einem Minus in Höhe von 2,18% ab.
WeiterlesenSchwellenländeranleihen in Hartwährungen schlossen den Monat Dezember mit einer positiven Wertentwicklung ab. Gründe hierfür waren gute Konjunkturzahlen und ein freundlicher Wachstumsausblick für das Jahr 2022, die das Interesse der Anleger wieder auf chancenorientierte Anlageklassen gerichtet haben. Neben dem Aktienmarkt haben auch Schwellenländeranleihen von der gesunkenen Risikoaversion profitiert. Im Ergebnis führte dies zu deutlich sinkenden Risikoaufschlägen, insbesondere im Hochzinssegment. Steigenden Zinsen in Europa und Amerika hatten einen gegenläufigen Effekt auf die Wertentwicklung. Anleihen aus Serbien profitierten zudem von einem positiven Ausblick der Ratingagentur Standard & Poor‘s und zeigten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Insgesamt schloss der Fonds den Monat Dezember mit einem Plus in Höhe von 0,87% ab. Seit Jahresanfang zeigt er eine negative Wertentwicklung in Höhe von 3,17%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| Fondsvermögen | 171,51 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 116,96 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 18,94% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2021) |
0,650% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,012% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0,650% |
| 31.05.2020 | 0,650% |
| 31.05.2019 | 0,650% |
| 31.05.2018 | 0,650% |
| 31.05.2017 | 0,650% |
| 31.05.2016 | 0,650% |
| 31.05.2015 | 0,650% |
| 31.05.2014 | 0,700% |
| 31.05.2013 | 0,740% |
| Datum | 16.07.2021 | 16.07.2020 | 16.07.2019 | 17.07.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 53,96 | 54,15 | 55,04 | 53,99 | 56,85 | |
| Betrag | 1,06 EUR | 1,37 EUR | 1,70 EUR | 1,51 EUR | 1,06 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | 1,06 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | 1,06 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 3,54% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -15,07% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,31% |
| Sharpe-Ratio | -0,40 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 17,20% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 14,97% |
| Maximal verliehener Anteil[11] | 21,48% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 107,45% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[8] | 0,2608% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Mrz 2022 | 130,1 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2022 | 2 MB | |
| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mrz 2022 | 131,9 KB | |
| Publikation diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2022 | 411,8 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 11/21 | Halbjahresbericht | DE | Nov 2021 | 357,6 KB | |
| Publikation Prospektänderung für 11 Fonds zum 01.10.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2021 | 415 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 5/21 | Jahresbericht | DE | Mai 2021 | 1,2 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Mai 2022 | 231 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | EN | Mai 2022 | 229,6 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi Extra Bond Total Return | Sonstiges | DE | Mrz 2022 | 475,8 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,734% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,650% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,084% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.06.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
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