ISIN: DE0009788026 | WKN: 978802
Der Fonds zielt auf das Renditepotenzial von Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder. Anhand bewährter Qualitätskriterien werden Länder ausgewählt, die im Hinblick auf Zahlungsanreiz, politische Stabilität, Wachstum und Wohlstand gut aufgestellt sind. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv zwischen US Treasuries und Bundesanleihen gesteuert, um hier zusätzliche Erträge zu generieren. Im Fokus stehen Anleihen, die in den wichtigsten Währungen (u.a. EUR, USD) emittiert sind, wobei Währungsrisiken abgesichert werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Hoff |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 225,26 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.07.2020) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,21% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,49% | - |
| 6 Monate | 5,01% | - |
| Laufendes Jahr | 0,75% | - |
| 1 Jahr | 1% | 1% |
| 3 Jahre | 5,58% | 1,83% |
| 5 Jahre | 16,66% | 3,13% |
| 10 Jahre | 42,74% | 3,62% |
| Seit Auflegung | 154,48% | 4,67% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | 1% | 1% |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 6,65% | 6,65% |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | -1,98% | -1,98% |
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | 1,65% | 1,65% |
| 18.09.2015 - 18.09.2016 | 5,53% | 8,7% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,00 |
|---|---|
| Poland 16/18.01.36 MTN | 2,80 |
| Panama 97/30.09.27 | 2,20 |
| Peru 15/30.01.26 | 2,00 |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 1,90 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 1,90 |
| Philippines 19/17.05.27 MTN | 1,80 |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 1,80 |
| Chile 19/02.07.31 | 1,80 |
| Poland 10/20.01.25 MTN | 1,70 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im Juli hat sich die Erholung am Markt für Schwellenländeranleihen rasant fortgesetzt. Positive Impulse kamen durch den Optimismus rund um einen möglichen Covid-19 Impfstoff und weitere IWF Darlehen für einzelne Schwellenländer. So erhielt z.B. Südafrika ein Darlehen über USD 4,3 Mrd., um die Auswirkungen des Corona Virus zu bekämpfen. Sowohl sinkende Risikoaufschläge als auch sinkende Zinsen trugen zur positiven Wertentwicklung des Fonds bei. Dieser schloss den Monat Juli mit einer Wertentwicklung in Höhe von +1,77% ab. Die Korrektur im März konnte durch die positive Wertentwicklung der letzten Monate bereits vollständig ausgeglichen werden, so dass der Fonds seit Jahresanfang nun insgesamt wieder eine leicht positive Wertentwicklung in Höhe von +0,33% zeigt.
WeiterlesenDie Hartwährungsanleihen der Schwellenländer konnten im Juni, wie auch bereits zuvor im Mai, ihre Erholung weiter fortsetzen. Die Zinsen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen im Juni zunächst deutlich an, um am Ende des Monats nahezu unverändert zum Vormonat anzukommen, ähnlich war der Verlauf für deutsche Bundesanleihen. Die Risikoprämen konnten sich gerade zu Beginn des Monats weiter einengen und trugen so zu einer positiven Entwicklung der Anlageklasse bei. Vor diesem Hintergrund konnte auch der Fonds weiter zulegen und zeigt nun per Ende Juni eine Wertentwicklung von -1,4% seit Jahresanfang.
WeiterlesenDie Erholung am Markt der Schwellenländeranleihen in Hartwährungen hat sich im Mai fortgesetzt. Gründe hierfür waren der Optimismus rund um die baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft und ein damit einhergehender Rückgang der Risikoaversion bei den Investoren. Darüber hinaus profitierten osteuropäische Anleihen von der Diskussion um den EU-Wiederaufbaufonds. Im Ergebnis führte dies zu deutlich sinkenden Risikoaufschlägen und einer entsprechenden positiven Wertentwicklung. Steigende Zinsen im Euroraum hatten einen gegenläufigen Effekt. Der Fonds schloss den Monat Mai mit einer positiven Wertentwicklung in Höhe von+3,09% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei -2,88%.
WeiterlesenIm April zeigte das Segment der Schwellenländeranleihen in Hartwährungen eine uneinheitliche Entwicklung. Einige Emittenten, die im Vormonat besonders unter Druck gerieten, konnten im April einen leicht gegenläufigen Effekt zeigen. Hierzu zählten z.B. die Golfstaaten und einige staatliche Öl-Unternehmen. Im Gegensatz dazu setzte sich die Ausweitung der Risikoaufschläge bei anderen Ländern fort. Insbesondere mexikanische Anleihen gerieten unter Druck, nachdem sie von der Rating-Agentur Moody’s eine Herabstufung des Ratings erhielten. Sinkende Zinsen in den USA und Europa hatten einen gegenläufigen Effekt, konnten den Anstieg der Risikoprämien jedoch nicht vollständig kompensieren. Der Fonds schloss den Monat April mit einer negativen Wertentwicklung in Höhe von -0,34% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei -5,79%.
WeiterlesenDas Segment der Schwellenländeranleihen in Hartwährungen wurde im März vor allem von zwei negativen Entwicklungen dominiert. Zum einen sorgten die globale Corona Pandemie und deren möglichen Folgen für die Weltwirtschaft für einen signifikanten Anstieg der Risikoaversion bei den Anlegern. Zum anderen konnten sich Russland und Saudi-Arabien nicht auf ein abgestimmtes Vorgehen beim der Öl-Produktion einigen. Der infolge dessen abstürzende Öl-Preis belastete die Öl-exportierenden Schwellenländer. Beide Faktoren sorgten für einen signifikanten Anstieg der Risikoprämien bei Schwellenländeranleihen, der mit einer entsprechenden negativen Wertentwicklung einhergingen. Sinkende US Zinsen hatten einen gegenläufigen Effekt, konnten den Anstieg der Risikoprämien jedoch nicht kompensieren. Im Euroraum stiegen die Zinsen, da die Marktteilnehmer aufgrund der angekündigten Fiskal-Pakete zur Stützung der Wirtschaft eine höhere Emissionstätigkeit der Euro-Länder antizipieren. Insgesamt schloss der Fonds den Monat März mit einer negativen Wertentwicklung in Höhe von -6,24% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung damit bei -5,47%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| Fondsvermögen | 225,26 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 160,96 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 13,73% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2020) |
0,650% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,012% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.05.2020 | 0,650% |
| 31.05.2019 | 0,650% |
| 31.05.2018 | 0,650% |
| 31.05.2017 | 0,650% |
| 31.05.2016 | 0,650% |
| 31.05.2015 | 0,650% |
| 31.05.2014 | 0,700% |
| 31.05.2013 | 0,740% |
| Datum | 16.07.2020 | 16.07.2019 | 17.07.2018 | 31.12.2017 | 18.07.2017 | 18.07.2016 | 16.07.2015 | 16.07.2014 | 25.07.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 54,15 | 55,04 | 53,99 | 56,85 | 55,80 | 57,87 | 55,35 | 56,05 | 54,85 | |
| Betrag | 1,37 EUR | 1,70 EUR | 1,51 EUR | 1,06 EUR | 2,04 EUR | 2,02 EUR | 2,27 EUR | 2,21 EUR | 2,85 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 2,55% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -6,56% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,04% |
| Sharpe-Ratio | 0,48 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 31.08.2020
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Aug 2020 | 129,4 KB | |
| KID DWS Qi Extra Bond Total Return SD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2020 | 130,9 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2020 | 1,9 MB | |
| Publikation diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2020 | 54,9 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 11/19 | Halbjahresbericht | DE | Nov 2019 | 323 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 5/19 | Jahresbericht | DE | Mai 2019 | 394,7 KB | |
Reporting |
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| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 235,9 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | EN | Aug 2020 | 234,3 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,760% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,674% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,086% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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