ISIN: DE0009788026 | WKN: 978802
Der Fonds zielt auf das Renditepotenzial von Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder. Anhand bewährter Qualitätskriterien werden Länder ausgewählt, die im Hinblick auf Zahlungsanreiz, politische Stabilität, Wachstum und Wohlstand gut aufgestellt sind. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv zwischen US Treasuries und Bundesanleihen gesteuert, um hier zusätzliche Erträge zu generieren. Im Fokus stehen Anleihen, die in den wichtigsten Währungen (u.a. EUR, USD) emittiert sind, wobei Währungsrisiken abgesichert werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Hoff |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 198,17 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.11.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.11.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,29% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,1% | - |
| 6 Monate | 1,82% | - |
| Laufendes Jahr | 0,17% | - |
| 1 Jahr | 7,19% | 7,19% |
| 3 Jahre | 9,57% | 3,09% |
| 5 Jahre | 14,73% | 2,79% |
| 10 Jahre | 48,54% | 4,04% |
| Seit Auflegung | 153% | 4,8% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 21.01.2019 - 21.01.2020 | 7,19% | 7,19% |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 | -2,5% | -2,5% |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 | 4,85% | 4,85% |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 | 7,71% | 7,71% |
| 21.01.2015 - 21.01.2016 | -5,62% | -2,78% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Poland 10/20.01.25 MTN | 4,10 |
|---|---|
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,60 |
| Panama 97/30.09.27 | 3,50 |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 3,40 |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 3,40 |
| Hungary 13/22.11.23 | 3,30 |
| Dominican Republic 13/18.04.24 Reg S | 2,60 |
| Peru 15/30.01.26 | 2,50 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 2,40 |
| Mexico 15/06.03.45 MTN | 2,40 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im November zeigte das Segment der Schwellenländeranleihen eine leicht negative Wertentwicklung. Hierfür waren vor allem steigende Kapitalmarktzinsen in Amerika und Europa verantwortlich. Sinkende Risikoaufschläge von Schwellenländeranleihen in USD konnten den negativen Effekt der steigenden Zinsen im U.S. Dollar Raum kompensieren. Schwellenländeranleihen in Euro notiert zum Ende des Monats mit leicht erhöhten Risikoaufschlägen und zeigten somit leichte Kursverluste. Positive Nachrichten gab es von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Die Agentur erhöhte das Rating von Bulgarien von BBB- auf BBB mit positivem Ausblick. Der Fonds schloss den Monat November mit einer leicht negativen Wertentwicklung in Höhe von -0,29% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei plus 7,37%.
WeiterlesenIm Oktober zeigte das Segment der Schwellenländeranleihen eine leicht positive Wertentwicklung. Sinkende Risikoaufschläge von Schwellenländeranleihen in Euro konnten den negativen Effekt der steigenden Zinsen im Euroraum kompensieren. Im US Dollar Raum führte die Zinssenkung der FED zu sinkenden Zinsen in den kürzeren Laufzeitbereichen, während die Zinsen am langen Ende der Zinskurve tendenziell stiegen. Schwellenländeranleihen in USD handelten zum Monatsende mit leicht reduzierten Risikoaufschlägen und zeigten somit insgesamt ein kleines Plus. Anleihen aus Südafrika litten unter einem negativen Ausblick der Rating Agentur Moody’s. Gründe hierfür waren u.a. die finanziellen Probleme des staatlichen Energieversorgers ESKOM, die steigende Staatsverschuldung und das wachsende Haushaltsdefizit. Der Fonds schloss den Monat Oktober mit einer leicht positiven Wertentwicklung in Höhe von +0,04% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei plus 7,68%.
WeiterlesenIm September zeigte das Segment der Schwellenländeranleihen eine leicht negative Wertentwicklung. Dies lag vor allem an steigenden Zinsen in Europa und Amerika. Die Risikoaufschläge von Schwellenländeranleihen in Euro profitierten von den Ankündigungen neuer Anleihenkäufe durch die EZB und kompensierten zum Teil den negativen Effekt der steigenden Zinsen. Schwellenländeranleihen in USD handelten zum Monatsende mit unveränderten Risikoaufschlägen und schnitten somit insgesamt schlechter ab. Bulgarische Anleihen profitierten von einem positiven Ausblick der Rating Agentur Moody’s und serbische Anleihen von einer Rating Hochstufung durch Fitch. Der Fonds schloss den Monat September mit einer insgesamt leicht negativen Wertentwicklung in Höhe von -0,32% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei plus 7,64%.
WeiterlesenDer Markt der Schwellenländeranleihen in Hartwährungen hat im Monat August insgesamt erneut eine positive Wertentwicklung gezeigt. Dabei ergab sich jedoch kein einheitliches Bild. Die belastenden Faktoren wie z.B. ein nachlassendes Wachstum der Weltwirtschaft, die Eskalation im Handelskonflikt zwischen Amerika und China sowie länderspezifische Themen wie die Schuldenkrise in Argentinien belasteten vor allem Hochzinsanleihen. Die gestiegenen Risikoaufschläge in diesem Segment führten zu Kursverlusten bei den entsprechenden Anleihen. Dagegen konnten Schwellenländeranleihen mit Investment Grade Rating leichte Ausweitungen bei den Risikoaufschlägen durch deutlich fallende Zinsen auf beiden Seiten des Atlantiks überkompensieren und den Monat mit positiven Vorzeichen beenden. Der Fonds schloss den Monat August mit einer positiven Wertentwicklung in Höhe von 1,52% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei plus 7,98%.
WeiterlesenDas Segment der Schwellenländeranleihen profitierte im Juli sowohl von sinkenden Zinsen im Euroraum als auch von geringeren Risikoaufschlägen. Insbesondere Hochzinsanleihen waren bei Investoren gefragt und zeigten eine gute Wertentwicklung. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt kam es bei südafrikanischen Anleihen zu einer Ausweitung der Risikoaufschläge und damit zu Kursrückgängen. Die Ratingagentur Fitch hat die Anleihen des Landes mit einem negativen Ausblick versehen. Als Grund hierfür wurde die signifikante Erhöhung des Haushaltsdefizits aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums und der Staatshilfe für den hochverschuldeten Energieversorger Eskom angeführt. Der Fonds schloss den Monat Juli mit einer positiven Wertentwicklung in Höhe von 0,56% ab. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bei plus 6,37%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| Fondsvermögen | 198,17 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 170,35 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2019) |
0,650% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,024% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0,650% |
| 31.05.2018 | 0,650% |
| 31.05.2017 | 0,650% |
| 31.05.2016 | 0,650% |
| 31.05.2015 | 0,650% |
| 31.05.2014 | 0,700% |
| 31.05.2013 | 0,740% |
| Datum | 16.07.2019 | 17.07.2018 | 31.12.2017 | 18.07.2017 | 18.07.2016 | 16.07.2015 | 16.07.2014 | 25.07.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 55,04 | 53,99 | 56,85 | 55,80 | 57,87 | 55,35 | 56,05 | 54,85 | |
| Betrag | 1,70 EUR | 1,51 EUR | 1,06 EUR | 2,04 EUR | 2,02 EUR | 2,27 EUR | 2,21 EUR | 2,85 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | 1,06 | 2,23 | 2,05 | 2,45 | 2,25 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 1,51% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -3,99% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,20% |
| Sharpe-Ratio | 1,56 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.12.2019
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Qi Extra Bond Total Return | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2020 | 1,9 MB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 5/19 | Jahresbericht | DE | Mai 2019 | 394,7 KB | |
| DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 164,8 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return, 11/18 | Halbjahresbericht | DE | Nov 2018 | 319,6 KB | |
Reporting |
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| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 231,2 KB | |
| DWS Qi Extra Bond Total Return | Fondsfakten | EN | Dez 2019 | 229,6 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,767% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,678% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,089% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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