E.ON Rentenfonds DWS

ISIN: DE0009848044 | WKN: 984804

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität. Der Schwerpunkt liegt dabei in auf Euro lautenden Papieren, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds wurde speziell für Mitarbeiter des E.ON-Konzerns aufgelegt.

Einflussfaktoren

Kursbewegungen an den europäischen Rentenmärkten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Andrea Ueberschaer
Benchmark 80% iBoxx € Germany 1-10, 20% iBoxx € Corporate AA ab 1.1.09
Fondsvermögen (in Mio.) 19,35 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 26.02.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.01.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.04.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,14% -
3 Monate -0,94% -
6 Monate -1,25% -
Laufendes Jahr -1,05% -
1 Jahr 0,87% 0,87%
3 Jahre 1,45% 0,48%
5 Jahre 0,75% 0,15%
10 Jahre 24,87% 2,25%
Seit Auflegung 94,58% 3,25%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.04.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.04.2020 - 19.04.2021 0,87% 0,87%
19.04.2019 - 19.04.2020 -0,72% -0,72%
19.04.2018 - 19.04.2019 1,31% 1,31%
19.04.2017 - 19.04.2018 -1,1% -1,1%
19.04.2016 - 19.04.2017 -2,52% 0,41%

1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.03.2021)[1]

Germany 97/04.07.27 3,60
France O.A.T. 10/25.04.26 3,50
France O.A.T. 14/25.05.30 3,30
Germany 12/04.07.22 2,40
Caisse Refinancement l'Habitat 11/17.06.22 PF 2,20
Austria 18/20.02.28 MTN 2,20
Germany 11/04.01.22 2,10
European Stability Mechanism 20/13.10.27 2,10
Ile de France, Région 20/02.07.30 2,10
Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN 2,00

1 . Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2 . inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andrea Ueberschaer

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC
    LU0036319159 / 971784

  • DWS ESG Euro Bonds (Long) TFC
    LU1959289247 / A2PEYZ

  • Basler-Rentenfonds DWS
    DE0008474065 / 847406

  • Barmenia Renditefonds DWS
    DE0008474248 / 847424

  • DWS ESG Euro Bonds (Long) LC
    LU0044387529 / 972114

  • DWS Euro Bond Fund LD
    DE0008476516 / 847651

  • DWS ESG Euro Bonds (Medium) TFC
    LU1959289759 / A2PEYY

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar

Der Monat Februar wurde geprägt von steigenden Bundrenditen und steileren Zinsstrukurkurven. Auslöser hierfür waren höhere Inflationsdaten in Folge von Einmaleffekten und besser als erwartete Konjunkturdaten, vor allem aus dem Verarbeitenden Gewerbe, wo hingegen der Dienstleistungssektor nach wie vor am Boden liegt. Hierdurch stiegen die Inflationserwartungen an, und kamen Zweifel auf, ob die Zentralbanken ihre sehr lockere Geldpolitik bis auf weiteres so fortführen würden. Diese Marktentwicklung trug negativ zur Wertentwicklung des Fonds bei. Die Risiko-Aufschläge von Unternehmens- und Finanzanleihen engten sich eher etwas ein, und auch die Risiko-Aufschläge von italienischen Staatsanleihen engten sich ein nachdem die Regierungskrise in Italien überwunden wurde und Ex-EZB Präsident Draghi dort das Ruder übernommen hat. Im Februar wurden Gewinne in relativ teuren südamerikanischen Staatsanleihen in Euro realisiert. Zudem wurden interessante Tauschoperationen im staatsnahen Bereich durchgeführt. Ein fällig gewordener skandinavischer Pfandbrief wurde in ein finnische Staatsanleihe reinvestiert.

Weiterlesen

Vorherige Kommentare

01.2021: Die Renditen stiegen Anfang des Jahres leicht an um danach seitwärts zu tendieren. Die wirtschaft...

Die Renditen stiegen Anfang des Jahres leicht an um danach seitwärts zu tendieren. Die wirtschaftliche Erwartung wurde geprägt von weiteren Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen um die Verbreitung des Corona-Virus und seiner Mutationen einzudämmen. Licht am Ende des Tunnels wurde sichtbar durch den Impfstart in Europa, der aber eher schleppend verlief durch die Knappheit des Impfstoffes. Die Zentralbanksitzungen verliefen wie erwartet mit der Beibehaltung der sehr expansiven Geldpolitik, die auch bis auf weiteres so fortgesetzt werden soll. Am Markt wurden interessante Neuemissionen aus dem Bereich der staatsnahen Emittenten gezeichnet, wodurch vorhandene Liquidität und Fälligkeiten im Pfandbriefbereich wieder angelegt wurden. Zudem wurden Positionen in niederländischen Staatsanleihen, die im Vergleich zu Bundesanleihen relativ teuer geworden sind, in österreichische Staatsanleihen mit einem interessanten Rendite-Aufschlag getauscht. Der Fonds ist mit einem ausgewogenen Chancen- / Risikoverhältnis nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

Weiterlesen
12.2020: Einige wichtige Ereignisse haben die Entwicklung der Renditen bis in die letzten Tage des Dezembe...

Einige wichtige Ereignisse haben die Entwicklung der Renditen bis in die letzten Tage des Dezembers 2020 bewegt. Am Nachmittag des 24.12. wurde bekannt gegeben, dass der Brexit "mit Vertrag" geschehen kann, in den USA wurde das 900 Mrd USD Covid-Hilfspaket verabschiedet, in Europa gaben Ungarn und Polen die Opposition zum EU-Haushalt und dem darin beinhalteten EU-Covid Recovery Program auf, und die Impfkampagnen gegen Covid liefen in vielen Ländern an. Auch die Zentralbanken enttäuschten nicht. So nahm der EZB-Rat auf seiner letzten Sitzung des Jahres entsprechend den Markterwartungen mehrere Anpassungen ihrer geldpolitischen Ausrichtung vor, wodurch sie auf längere Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik fortsetzen wird. Auch die FED änderte nichts an ihrer akkomodierenden geldpolitischen Ausrichtung. Zunächst entwickelten sich die Renditen für Bundesanleihen nach unten bis in der Mitte des Monats die Nachricht über die Verabschiedung des EU-Haushaltes Optimismus verbreitete, und die Rendite für Bundesanleihen wieder anstieg. Hierdurch verringerte sich auch der Risikoaufschlag für südeuropäische Staatsanleihen. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

Weiterlesen
11.2020: Am Tag der Bekanntgabe der Entdeckung eines Impfstoffes gegen Sars-Cov-2 stiegen die Renditen von...

Am Tag der Bekanntgabe der Entdeckung eines Impfstoffes gegen Sars-Cov-2 stiegen die Renditen von Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit um ca. 12bps, wahrscheinlich, weil die Möglichkeit sich gegen das Corona-Virus zu immunisieren eine Rückkehr zu Zuständen wie vor Ausbruch der Pandemie und somit höherem Wirtschaftswachstum und günstigerem Konjunkturverlauf wahrscheinlicher erscheinen ließ. Im weiteren Verlauf des Berichtsmonats sanken die Renditen wieder nachdem etwas negativere Nachrichten zu steigenden Infektionszahlen und Verlängerung restriktiver Maßnahmen aufkamen so wie die Erwartung einer weiteren Erhöhung der geldpolitischen Expansion der EZB im folgenden Monat Raum griffen.

Weiterlesen
10.2020: Einerseits waren die wirtschaftlichen Daten besser als erwartet, andererseits überwogen die Sorge...

Einerseits waren die wirtschaftlichen Daten besser als erwartet, andererseits überwogen die Sorgen über das exponentielle Wachstum der Covid-19 Infektionen in vielen europäischen Ländern und deren negative Folgen für die Wirtschaft. Um das exponentielle Wachstum zu brechen wurden in fast allen Ländern erneut Kontaktbeschränkungen erlassen, sowie verschiedene Wirtschaftsbereiche teilweise bzw. ganz heruntergefahren. Hierdurch weiteten sich die Risiko-Aufschläge über alle Anlageklassen hinweg aus. Durch die Signale der Notenbanken, vor allem der EZB, weiter expansiv zu bleiben, bzw. wenn nötig ihre expansive Geldpolitik erneut anzupassen, hielten sich die Risiko-Ausweitungen in Grenzen und sanken Bundrenditen weiter. Auf der politischen Bühne beeinflußten der Wahlverlauf in den USA und der Verlauf der Brexit-Verhandlungen die Märkte. Im Fonds wurden interessante Neuemissionen aus dem französischen und europäischen staatsnahen Bereich mit einen interessanten Renditeaufschlag gegen fränzösische und deutsche Staatsanleihen gezeichnet. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

Weiterlesen
09.2020: Der September wurde geprägt von Marktbewegungen, die verursacht wurden von abwechselnden Risikone...

Der September wurde geprägt von Marktbewegungen, die verursacht wurden von abwechselnden Risikoneigungen am Markt. Wie erwartet schwächte sich die wirtschaftliche Erholung etwas ab im September, wo hingegen die Inflationsdaten schwächer als erwartet waren. Hierdurch wird eine weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank erwartet, und falls nötig könnte die EZB auch noch expansiver werden. Die Folge dessen war eine Abflachung der Zinsstrukturkurven mit einer besseren Wertentwicklung je länger die Anleihenrestlaufzeit war. Risikofaktoren, die immer wieder mal in den Vordergrund gerückt sind, waren der Anstieg der COVID-19 Erkrankungen vor allem in den USA und Europa mit der Befürchtung einer zweiten Welle, ein harter Brexit, Beziehungsspannungen zwischen den USA und China und der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, sowie der italienischen Regionalwahlen. Vor diesem Hintergrund bewegten sich die Risiko-Aufschläge unter Schwankungen seitwärts mit einer festeren Tendenz zum Monatsende hin, vor allem bei den Risiko-Aufschlägen für südeuropäische Staatsanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.06.2000
Fondsvermögen 19,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 22,69%

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsvergütung 0,625%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
0,660%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,008%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 0,660%
30.09.2019 0,670%
30.09.2018 0,670%
30.09.2017 0,660%
30.09.2016 0,660%
30.09.2015 0,660%
30.09.2014 0,670%
30.09.2013 0,670%
30.09.2012 0,660%
30.09.2011 0,660%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,0239 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,11 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 48,08
Betrag 0,0239 EUR 0,1747 EUR 0,0000 EUR 0,11 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - 0,11
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - 0,11
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 1,79%
Maximum Drawdown -3,48%
VaR (99% / 10 Tage) 0,94%
Sharpe-Ratio 0,47
Information Ratio -0,33
Korrelationskoeffizient 0,89
Alpha -0,35%
Beta-Faktor 1,02
Tracking Error 1,00%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 8,06%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 8,21%
Maximal verliehener Anteil[11] 8,96%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,52%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 0,1364%

1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10 . Stand: 31.03.2021

11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

E.ON Mitarbeiterfonds DWS Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 2 MB
Publikation für diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 36,2 KB
KID E.ON Rentenfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 141,3 KB
E.ON Mitarbeiterfonds, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 603,6 KB
Publikation diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 62 KB
E.ON Mitarbeiterfonds, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 407,6 KB

Reporting

E.ON Rentenfonds DWS Fondsfakten DE Mrz 2021 PDF 251 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,740% p.a.
davon laufende Kosten 0,668% p.a.
davon Transaktionskosten 0,072% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 20.02.2021

1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View