CSR Bond Plus

ISIN: DE000A0M6W36 | WKN: A0M6W3

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Dieser Rentenfonds mit internationaler Währung fokussiert auf laufende Erträge. Ein zusätzliches Plus sollen Kurs- und Währungschancen beisteuern. Um Schwankungsrisiken zu begrenzen wird, eine breite Streuung angestrebt. Ein Basisinvestment für den mittelfristig orientierten Anleger. Das Fondsportfolio wird halbjährlich vom unabhängigen Anbieter imug Beratungsgesellschaft mbH, Hannover auf Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Dieser Bericht kann beim Anlageberater CSR Beratungsgesellschaft mbH, Hofheim/Ts. (www.csr-beratungsgesellschaft.de) angefragt werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der internationalen Währungsmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Internationale Währungen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 137,08 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018)
Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 12.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,41% -
3 Monate -0,01% -
6 Monate 0,06% -
Laufendes Jahr -0,15% -
1 Jahr -0,3% -0,3%
3 Jahre 0,44% 0,15%
5 Jahre 4,75% 0,93%
10 Jahre 28,85% 2,57%
Seit Auflegung 35,03% 2,81%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 12.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
12.11.2017 - 12.11.2018 -0,3% -0,3%
12.11.2016 - 12.11.2017 0,24% 0,24%
12.11.2015 - 12.11.2016 0,49% 0,49%
12.11.2014 - 12.11.2015 0,1% 0,1%
12.11.2013 - 12.11.2014 -0,78% 4,18%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 28.09.2018)[1]

Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 A.17 PF 7,30
Münchener Hypothekenbk. 13/04.07.28 S.1618 MTN PF 6,70
UniCredit Bank 12/12.09.22 S.1716 MTN PF 6,20
DG Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 MTN PF 5,70
Nassauische Sparkasse 14/21.10.24 E.24 PF 5,30
Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073 PF 5,30
Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 PF 4,80
Stadtsparkasse Düsseldorf 12/02.02.22 PF 4,40
WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF 4,30
Sparkasse Pforzheim Calw 11/15.11.21 S.P4 PF 4,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
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  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance R
    LU0859635202 / DWS1UC

  • Strategiekonzept I
    DE0009799395 / 979939

  • Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
    LU0859635384 / DWS1UD

  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
    LU0240541440 / A0H0S6

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • DWS Concept GS&P Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance V
    LU0968306539 / DWS1YN

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Aktueller Kommentar

*imug-Fondsbewertung: imug attestiert dem CSR Bond Plus OP eine überwiegend neutral bis positiv bewertete Nachhaltigkeitsperformance. Im Portfolio können aus nachhaltiger Perspektive 20 von 34 Titeln als positiv oder mindestens neutral betrachtet werden. Zu 8 Titeln liegt imug derzeit kein aktuelles Nachhaltigkeitsrating vor. Überdurchschnittlich gut wirkt sich auf das Portfolio der Umstand aus, dass keines der untersuchten Unternehmen gegen die klassischen Ausschlußkriterien verstößt. Aus Sicht der imug Nachhaltigkeitsanalyse ist der CSR Bond Plus OP für nachhaltig orientierte Investoren geeignet. (Quelle: imug Beratungsgesellschaft mbH, Hannover; Stand: 28.02.2017; es erfolgen halbjährliche Aktualisierungen der Nachhaltigkeits-Fondsbewertung)
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Vorherige Kommentare

04.2016: *Sustainalytics-Fondsbewertung: Das Portfolio CSR Bond Plus weist eine durchschnittliche Nachhaltigk...

*Sustainalytics-Fondsbewertung: Das Portfolio CSR Bond Plus weist eine durchschnittliche Nachhaltigkeitsperformance auf. Es stehen sich unter den Emittenten fünf Outperformer (d.h. Banken, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe auf Basis aller ESGKriterien gut abgeschnitten haben) und drei „Nachzügler“ gegenüber. Negativ belastet die Gesamtwertung die unterdurchschnittlichen ESG-Bewertungen der enthaltenen Hypothekenbanken. Überdurchschnittlich gut wirkt sich auf das Portfolio der Umstand aus, dass derzeit kein Emittent in kontroversen Geschäftsaktivitäten involviert ist. Aus Sicht der Sustainalytics Nachhaltigkeitsanalyse ist der CSR Bond Plus für nachhaltig orientierte Investoren insgesamt weitgehend empfehlenswert. (Quelle: Sustainalytics GmbH, Frankfurt; Stand: 19.01.2016; es erfolgen halbjährliche Aktualisierungen der Nachhaltigkeits-Fondsbewertung).

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01.2016: *Sustainalytics-Fondsbewertung: Das Portfolio CSR Bond Plus weist eine durchschnittliche Nachhaltigk...

*Sustainalytics-Fondsbewertung: Das Portfolio CSR Bond Plus weist eine durchschnittliche Nachhaltigkeitsperformance auf. Es stehen sich unter den Emittenten fünf Outperformer (d.h. Banken, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe auf Basis aller ESGKriterien gut abgeschnitten haben) und drei „Nachzügler“ gegenüber. Negativ belastet die Gesamtwertung die unterdurchschnittlichen ESG-Bewertungen der enthaltenen Hypothekenbanken. Überdurchschnittlich gut wirkt sich auf das Portfolio der Umstand aus, dass derzeit kein Emittent in kontroversen Geschäftsaktivitäten involviert ist. Aus Sicht der Sustainalytics Nachhaltigkeitsanalyse ist der CSR Bond Plus für nachhaltig orientierte Investoren insgesamt weitgehend empfehlenswert. (Quelle: Sustainalytics GmbH, Frankfurt; Stand: 19.01.2016; es erfolgen halbjährliche Aktualisierungen der Nachhaltigkeits-Fondsbewertung)

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11.2013: *For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.

*For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.01.2008
Fondsvermögen 137,08 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,390%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,390%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,390%
31.10.2017 0,390%
31.10.2016 0,390%
31.10.2015 0,390%
31.12.2014 0,410%
31.10.2013 0,410%
31.10.2012 0,410%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,24 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 18.12.2017 17.01.2017 19.01.2016 19.01.2015 22.01.2014 23.01.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 115,00 115,55 115,97 117,76 119,28 116,80 116,28
Betrag 0,24 1,40 1,58 1,83 2,14 1,90 1,80
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,24 1,40 1,57 1,83 2,18 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,24 1,40 1,57 1,83 2,18 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 1,33%
Maximum Drawdown -2,41%
VaR (99% / 10 Tage) 0,81%
Sharpe-Ratio 0,49
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 28.09.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
CSR Bond Plus Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 2,9 MB
KID CSR Bond Plus Wesentliche Anlegerinformation DE Sep 2018 PDF 134,6 KB
Albatros Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 13,2 KB
CSR Bond Plus,4/18 Halbjahresbericht DE Apr 2018 PDF 1,4 MB
CSR Bond Plus OP, 10/17 Jahresbericht DE Okt 2017 PDF 1,7 MB
Reporting
CSR Bond Plus Fondsfakten DE Sep 2018 PDF 185,3 KB
CSR Bond Plus Fondsfakten DE Sep 2018 PDF 161,9 KB
Sonstige Dokumente
CSR Bond Plus OP Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2018 PDF 11,8 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,6 KB
CSR Bond Plus OP Änderung von Vertragsbedingungen DE Jan 2018 PDF 43,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,494% p.a.
davon laufende Kosten 0,390% p.a.
davon Transaktionskosten 0,104% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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