Der Fonds ist derzeit auf Lokalwährungsinvestments außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgerichtet. Anhand des SOP Soliditätsindex vergleichen unsere Experten mindestens zweimal jährlich mehr als 50 Länder. Ausgewählt werden nur die aus unserer Sicht Besten. Ihre fundamentale Stärke verspricht sichere Staatsanleihen und Aufwertungspotential für ihre Währungen.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Global
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Internationale Währungen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dietmar Albertz |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 49,14 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018) |
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| Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,44% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,13% | - |
| 6 Monate | 0,69% | - |
| Laufendes Jahr | -0,53% | - |
| 1 Jahr | -0,17% | -0,17% |
| 3 Jahre | -1,05% | -0,35% |
| 5 Jahre | 8,7% | 1,68% |
| Seit Auflegung | 5,44% | 0,8% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 16.11.2017 - 16.11.2018 | -0,17% | -0,17% |
| 16.11.2016 - 16.11.2017 | -2,82% | -2,82% |
| 16.11.2015 - 16.11.2016 | 1,99% | 1,99% |
| 16.11.2014 - 16.11.2015 | 4,86% | 4,86% |
| 16.11.2013 - 16.11.2014 | 1,71% | 4,76% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Czech Republic 15/25.10.23 S.97 | 5,90 |
|---|---|
| Denmark 14/15.11.25 | 4,70 |
| Denmark 10/15.11.21 | 4,60 |
| Czech Republic 15/26.06.26 S.95 | 4,40 |
| Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF | 4,20 |
| Oslo, City 15/12.11.25 | 4,10 |
| Singapore 11/01.06.21 | 3,70 |
| Queensland Treasury 97/14.06.21 | 3,70 |
| Canada 14/01.03.20 | 3,30 |
| Pfandbriefz. schweiz. KB 16/11.02.28 S.475 PF | 3,30 |
Die internationalen Staatsanleihen aus dem Fondsuniversum haben im September ausnahmslos nachgegeben. Zwischenzeitliche Anzeichen der Annäherung im Hinblick auf den Handelskonflikt haben Investoren risikoreichere Anlagen suchen lassen, so dass die globalen Renditen angestiegen sind. Den stärksten Rückgang zeigten dabei Anleihen aus Norwegen (-0,7%), wohingegen Anleihen aus Neuseeland den geringsten Rückgang (-0,1%) verzeichneten. Der gewichtete Außenwert des Euro (in Bezug auf die 19 wichtigsten Handelspartner der EU) ist im September um -0,4% gesunken. Dabei zeigte der Schweizer Franken gegenüber dem Euro einen Wertverlust von -0,8%, während die schwedische Krone 2,9% zulegen konnte. Im Monat Oktober wird keine Währung aus dem Anlageuniversum abgesichert. Die Duration wird leicht verlängert.
WeiterlesenDie nach wie vor ungelösten Herausforderungen des Handelsstreits und die insbesondere im Euroland gestiegene Risikoaversion haben die Rendite sinken lassen und somit zu einem starken Anstieg der globalen Staatsanleihen geführt. Keine Region aus dem Anlageuniversum verzeichnete einen Rückgang. Den stärksten Anstieg auf Monatssicht erzielten dabei Anleihen aus Neuseeland (+1,1%). Anders hingegen verlief die Entwicklung der entsprechenden Währungen. Der gewichtete Außenwert des Euro (in Bezug auf die 19 wichtigsten Handelspartner der EU) ist im August gestiegen. Aus dem Anlageuniversum zeigte lediglich der Schweizer Franken eine bessere Entwicklung (+3%) während die schwedische Krone stark nachgab (-3,1%). Im Monat September wird weiterhin der Singapur Dollar abgesichert. Die Duration wird leicht verkürzt.
WeiterlesenVorsichtigere Signale aus den USA im Hinblick auf den Handelsstreit insbesondere mit der Europäischen Union haben den Risikoappetit der Anleger wieder gefördert, so dass Staatsanleihen aus Europa Schwächen zeigten während Staatsanleihen aus dem pazifischen Raum anstiegen. Die Volatilität an den Rentenmärkten hat auch im Monat Juli 2018 weiter abgenommen. In Bezug auf die monatlichen Veränderung lag Singapur (+0,6%) an der Spitze wohingegen Norwegen (-0,6%) das Schlusslicht bildete. Der gewichtete Außenwert des Euro (in Bezug auf die 19 wichtigsten Handelspartner der EU) ist im Juli gestiegen (ca. +1%). Dabei konnte die Schwedische Krone (+1,6%) am stärksten zulegen, während die Norwegische Krone (-0,1%) am Ende der Übersicht zu finden war. Im Monat August wird lediglich der Singapur Dollar abgesichert.
WeiterlesenDie Risikoaversion, welche insbesondere durch die Ungewissheit über den Ausgang des Handelsstreits sowie die offene Fragen über den europäischen Umgang mit Flüchtlingen global angestiegen ist, hat einen Anstieg der Staatsanleihen der Länder außerhalb Europas ausgelöst. Europäische Anleihen außerhalb des Eurolandes hingegen haben nachgegeben. An der Spitze lagen Anleihen aus Südkorea (+1%) wohingegen Anleihen aus Tschechien mit -1% an letzter Stelle lagen. Der Außenwert des Euro hat im Juni zugelegt. Bei den Fremdwährungen konnte lediglich die norwegische Krone hinzugewinnen (+0,3%) während die anderen Fremdwährungen nachgaben. Den höchsten Verlust auf monatlicher Basis lieferte der neuseeländische Dollar (-3,3%). Das Gesamtergebnis des Fonds im Monat Juni war negativ. Im Juli werden die folgenden Währungen abgesichert: tschechische und schwedische Krone und Singapur Dollar.
WeiterlesenDie Ungewissheit über den Ausgang des Handelsstreits und insbesondere die Regierungsbildung durch die Euro-skeptischen Parteien in Italien haben die Anleger zur Verschiebung Ihrer Investitionen zugunsten von Fremdwährungsanleihen bewegt, so dass dies einer der stärksten positiven Monatsveränderungen des Anlageuniversums bedeutet. Dabei konnten Anleihen aus Dänemark einen Wertzuwachs von ca. 1% erzielen. Innerhalb der Anleihen gab lediglich Tschechien nach, hier betrug der Rückgang allerdings auch mehr als 1,1%. Der Außenwert des Euro gab um ca. 2,3% nach, so dass die Währungen aller Regionen im Bestand, abgesehen von der Tschechischen Krone (-1%), zulegen konnten. Den stärksten Wertzuwachs zeigte dabei der Schweizer Franken, welcher als sicherer Hafen hohe Zuflüsse erhielt, mit über 4%. Im Monat Juni 2018 werden die folgenden Währungen abgesichert: Tschechische Krone, Schwedische Krone und Schweizer Franken.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 19.03.2012 |
| Fondsvermögen | 49,14 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 14,90 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,950% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.01.2018) |
0,950% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.01.2018 | 0,950% |
| 31.01.2017 | 0,950% |
| 31.01.2016 | 0,950% |
| 31.01.2015 | 0,950% |
| 31.01.2014 | 1,040% |
| 31.01.2013 | 0,870% |
| Zwischengewinn[2] | EUR |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 16.03.2018 |
| Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Betrag | 0,46 EUR |
| Datum | 16.03.2018 | 02.01.2018 | 16.03.2017 | 16.03.2016 | 17.03.2015 | 18.03.2014 | 16.05.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 48,28 | 49,43 | 51,31 | 50,00 | 53,10 | 46,63 | 50,80 | |
| Betrag | 0,46 | 0,50 | 0,59 | 0,79 | 0,96 | 0,40 | 0,50 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3] |
0,00 | 0,50 | 0,61 | 1,03 | 1,00 | 0,36 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3] |
0,00 | 0,50 | 0,61 | 1,03 | 1,00 | 0,36 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Volatiltät | 4,08% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -5,90% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,71% |
| Sharpe-Ratio | -0,05 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht-Verkaufsunterlagen | |||||
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Verkaufsprospekt | DE | Sep 2018 | 2,9 MB | |
| KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Sep 2018 | 136,7 KB | |
| diverse Fonds Deutsche Asset Management GmbH | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 14,5 KB | |
| SOP NonEuroQualitätsanleihen, 7/18 | Halbjahresbericht | DE | Jul 2018 | 318 KB | |
| SOP NonEuroQualitätsanleihen, 1/18 | Jahresbericht | DE | Jan 2018 | 686,7 KB | |
| Reporting | |||||
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 187,7 KB | |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 210,7 KB | |
| Sonstige Dokumente | |||||
| Deutsche Asset Management Investment GmbH - mehrere Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2018 | 9,9 KB | |
| Ausschüttung- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,7 KB | |
| SOP NonEuroQualitätsanleihen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jan 2018 | 98,6 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,050% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,950% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,100% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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