ISIN: DE000A1JBZ77 | WKN: A1JBZ7
Der Fonds ist derzeit auf Lokalwährungsinvestments außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgerichtet. Mehr als 50 Länder werden mindestens zweimal jährlich von unseren Experten in Bezug auf ihre Solidität überprüft. Ausgewählt werden nur die aus unserer Sicht Besten. Ihre fundamentale Stärke verspricht sichere Staatsanleihen und Aufwertungspotential für ihre Währungen.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen Global
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Internationale Währungen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Ulrike Jaeger |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 11,31 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.04.2022) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,98% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,63% | - |
| 6 Monate | -4,8% | - |
| Laufendes Jahr | -4,8% | - |
| 1 Jahr | -4,28% | -4,28% |
| 3 Jahre | -3,22% | -1,09% |
| 5 Jahre | -2,5% | -0,51% |
| 10 Jahre | 2,34% | 0,23% |
| Seit Auflegung | 5,18% | 0,49% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -4,28% | -4,28% |
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | -0,09% | -0,09% |
| 30.06.2019 - 30.06.2020 | 1,2% | 1,2% |
| 30.06.2018 - 30.06.2019 | 3,64% | 3,64% |
| 30.06.2017 - 30.06.2018 | -2,8% | -2,8% |
| 30.06.2016 - 30.06.2017 | -1,21% | -1,21% |
| 30.06.2015 - 30.06.2016 | 2,86% | 2,86% |
| 30.06.2014 - 30.06.2015 | 8,15% | 8,15% |
| 30.06.2013 - 30.06.2014 | 0,64% | 0,64% |
| 30.06.2012 - 30.06.2013 | -7,86% | -5,1% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Denmark 14/15.11.25 | 4,20 |
|---|---|
| Canada 16/01.06.27 | 4,10 |
| New Zealand 14/15.04.27 | 3,90 |
| Singapore 18/01.05.28 | 3,50 |
| Norway 16/19.02.26 | 3,40 |
| New Zealand 18/20.04.29 | 3,30 |
| New Zealand 16/15.04.25 | 3,30 |
| Canada 20/01.09.25 | 3,10 |
| Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 | 3,10 |
| Denmark 19/15.11.29 | 3,10 |
1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im Mai drückten die geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, der Lockdown in China und die hohe globale Inflation auf die Stimmung an den Kapitalmärkten. Die chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich aufgrund der strengen Corona-Kontrollmaßnahmen in den Städten und für die Unternehmen abgekühlt. Um die hohe Teuerung zu bremsen, erhöhte die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf die neue Zinsspanne von 0,75% bis 1%. Es war die erste Zinserhöhung in dieser Größenordnung seit dem Jahr 2000 und bereits die zweite Anhebung in Folge. Auch für die Europäische Geldpolitik werden erste Zinsschritte im zweiten Halbjahr erwartet. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum zeigten kein einheitliches Bild. Schwedische Anleihen verzeichneten den stärksten Zuwachs und tschechische Anleihen den stärksten Verlust. Die Fremdwährungen schlossen mehrheitlich mit einem Minus, wobei sich die dänische Krone stabil zum Euro zeigte, während die norwegische Krone am stärksten gegenüber dem Euro verlor. Der Fonds schloss im Monat Mai insgesamt im Minus. Im Juni werden die schwedische Krone und der neuseeländische Dollar abgesichert.
WeiterlesenIm Monat April ging es weiter rauf mit den Renditen. Die Gründe waren unverändert die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen. Eine erste Zinserhöhung von Seiten der EZB kann für den Sommer nicht mehr ausgeschlossen werden. Zudem belasteten Konjunktursorgen als Folge des Krieges in der Ukraine und des anhaltenden Corona-Lockdowns in Shanghai. Im Frühjahrsgutachten revidierten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihren Wachstumsausblick für dieses Jahr deutlich nach unten. Für ein Aufatmen in Europa sorgte der Sieg von Emmanuel Macron gegen die euroskeptische Rivalin Le Pen bei den Präsidentenwahlen in Frankreich. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen alle im Minus, wobei tschechische Anleihen den stärksten und Singapur Anleihen den geringsten Verlust verzeichneten. Bei den Fremdwährungen zeigte sich kein einheitliches Bild. Am stärksten wertete der Singapur Dollar gegenüber dem Euro auf, während der neuseeländische Dollar gegenüber dem Euro deutlich schwächer tendierte. Der Fonds schloss im Monat April insgesamt im Minus. Im Mail wird die schwedische Krone abgesichert.
WeiterlesenDie Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Monat März verliefen unter dem Einfluss der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine sehr volatil. In Reaktion auf die gestiegenen Konjunktur- und Inflationssorgen fielen die konjunkturellen Frühindikatoren wie beispielsweise der ifo Index deutlich schwächer aus. Neue pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen in China belasteten zusätzlich. Dieses Spannungsfeld von erhöhten Preissteigerungsraten und reduzierten Wachstumsaussichten stellte die Notenbanken vor neue Herausforderungen. Die US-Notenbank erhöhte im März erstmals die Leitzinsen um 25 Basispunkte und weitere Zinsschritte werden voraussichtlich folgen. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen alle im Minus, wobei tschechische Anleihen den stärksten und Schweizer Anleihen den geringsten Verlust verzeichneten. Alle Fremdwährungen konnten mit Ausnahme der dänischen Krone gegenüber dem Euro zulegen. Am Stärksten wertete der australische und der neuseeländische Dollar gegenüber dem Euro auf. Der Fonds schloss im Monat März insgesamt im Minus. Im April wird die schwedische Krone abgesichert.
WeiterlesenIm Monat Februar rückten die Themen Zinsen und Inflation angesichts der Eskalation in der Ukraine zeitweise völlig in den Hintergrund - das galt auch für die Konjunkturdaten und die freundlich verlaufende Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal 2021. Nachdem Moskau die ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hat, gerieten die Märkte unter Druck. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und den verhängten Sanktionen vom Westen kam es zu deutlichen Kursrückgängen an den Aktienbörsen und der Handel an der Moskauer Börse wurde zeitweise ausgesetzt. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen mit Ausnahme von tschechischen Anleihen alle im Minus, wobei dänische Anleihen den stärksten Verlust verzeichneten. Bei den Fremdwährungen zeigte sich kein einheitliches Bild. Während die tschechische Krone deutlich gegenüber dem Euro verlor, konnte der neuseeländische Dollar gegenüber dem Euro kräftig zulegen. Der Fonds schloss im Monat Februar insgesamt leicht im Minus. Im März wird die schwedische Krone abgesichert.
WeiterlesenDer Jahresstart an den Kapitalmärkten verlief nervös. Aufgrund der hohen Inflationsdaten stiegen die Anleiherenditen weiter an. Zudem belasteten die hohe Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank und die geopolitischen Spannungen in Osteuropa („Ukraine-Krise“) die Aktienmärkte. Die Markterwartungen zur US-amerikanischen Geldpolitik sind binnen weniger Wochen von einer auf nunmehr rund fünf Zinserhöhungen im Jahresverlauf angestiegen, wobei die Mehrheit der Marktbeobachter den ersten Zinsschritt im März erwartet. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen alle im Minus, wobei tschechische gefolgt von kanadischen Anleihen den stärksten Verlust verzeichneten. Bei den Fremdwährungen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Während der neuseeländische Dollar deutlich gegenüber dem Euro verlor, konnte die tschechische Krone gegenüber dem Euro zulegen. Der Fonds schloss im Monat Januar insgesamt leicht im Minus. Im Februar wird der australische Dollar abgesichert.
WeiterlesenIm Monat Dezember standen neben den Entwicklungen um die Omikron-Variante und der hohen Inflation vor allem die zahlreichen Sitzungen der Notenbanken im Fokus. Die US-Notenbank hat angesichts der hohen Inflationsdaten einen schnelleren Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm beschlossen und Zinserhöhungen für 2022 in Aussicht gestellt. Der EZB-Rat verkündete, das eine Kaufprogramm (PEPP) zu beenden, das andere Programm (APP) aufzustocken und höhere Inflationsprognosen für 2022. Hingegen überraschte die Bank of England mit einer Anhebung des Leitzinses. Die Renditen zogen angesichts des geldpolitischen Umfelds und der Inflation mehrheitlich an. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum zeigten im Dezember kein einheitliches Bild. Kanadische Anleihen schlossen mit einem kleinen Plus, während tschechische Anleihen den stärksten Verlust verzeichneten. Bei den Fremdwährungen konnten alle Währungen mit Ausnahme der schwedischen Krone gegenüber dem Euro zulegen. Der Fonds entwickelte sich im Monat Dezember insgesamt freundlich. Im Januar werden die norwegische Krone und der neuseeländische Dollar abgesichert.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 19.03.2012 |
| Fondsvermögen | 11,31 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 8,68 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 10:30 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 12,55% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,950% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.01.2022) |
0,950% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.01.2022 | 0,950% |
| 31.01.2021 | 0,950% |
| 31.01.2020 | 0,950% |
| 31.01.2019 | 0,950% |
| 31.01.2018 | 0,950% |
| 31.01.2017 | 0,950% |
| 31.01.2016 | 0,950% |
| 31.01.2015 | 0,950% |
| 31.01.2014 | 1,040% |
| 31.01.2013 | 0,870% |
| Datum | 16.03.2022 | 16.03.2021 | 17.03.2020 | 18.03.2019 | 16.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 48,21 | 49,30 | 47,10 | 49,20 | 48,28 | 49,43 | |
| Betrag | 0,52 EUR | 0,49 EUR | 0,61 EUR | 0,58 EUR | 0,46 EUR | 0,50 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | 0,50 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | 0,50 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 4,58% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -4,50% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,43% |
| Sharpe-Ratio | 0,08 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Mai 2022 | 364,9 KB | |
| KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Mrz 2022 | 127,7 KB | |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2022 | 2 MB | |
| KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mrz 2022 | 128,2 KB | |
| Publikation diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2022 | 411,8 KB | |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen, 1/22 | Jahresbericht | DE | Jan 2022 | 395,7 KB | |
| Publikation Prospektänderung für 11 Fonds zum 01.10.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2021 | 415 KB | |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen, 7/21 | Halbjahresbericht | DE | Jul 2021 | 654,7 KB | |
Reporting |
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| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Fondsfakten | EN | Mai 2022 | 233,9 KB | |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Fondsfakten | DE | Mai 2022 | 235,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Sonstiges | DE | Mrz 2022 | 477,7 KB | |
| Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen | Sonstiges | DE | Mrz 2022 | 481,4 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,179% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,950% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,229% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 07.04.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
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