SOP NonEuroQualitätsanleihen R

Isin: DE000A1JBZ77 | Wkn: A1JBZ7

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds ist derzeit auf Lokalwährungsinvestments außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgerichtet. Anhand des SOP Soliditätsindex vergleichen unsere Experten mindestens zweimal jährlich mehr als 50 Länder. Ausgewählt werden nur die aus unserer Sicht Besten. Ihre fundamentale Stärke verspricht sichere Staatsanleihen und Aufwertungspotential für ihre Währungen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Internationale Währungen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Dietmar Albertz
Fondsvermögen (in Mio.) 77,40 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.01.2017) 0,950%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,74% -
3 Monate -1,38% -
6 Monate -2,6% -
Laufendes Jahr -1,79% -
1 Jahr -5,14% -5,14%
3 Jahre -2,86% -0,96%
5 Jahre 2,89% 0,57%
Seit Auflegung 4,1% 0,68%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 -5,14% -5,14%
19.02.2016 - 19.02.2017 5,46% 5,46%
19.02.2015 - 19.02.2016 -2,89% -2,89%
19.02.2014 - 19.02.2015 12,26% 12,26%
19.02.2013 - 19.02.2014 -8,4% -5,65%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.01.2018)[1]

Czech Republic 15/25.10.23 S.97 4,80
Czech Republic 15/26.06.26 S.95 4,00
Denmark 14/15.11.25 4,00
Denmark 10/15.11.21 3,80
Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 3,20
Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF 2,80
Singapore 07/01.09.22 2,80
Oslo, City 15/12.11.25 2,70
Pfandbriefz. schweiz. KB 16/11.02.28 S.475 PF 2,70
Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 S.627 PF 2,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dietmar Albertz

Weitere Fonds dieses Managers
  • Oppenheim Dynamic Europe Balance
    DE000A0EAWB2 / A0EAWB

  • OP Europa Balanced LC
    DE0005117444 / 511744

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Aktueller Kommentar


Die Kurse von Staatsanleihen sind im Januar deutlich gefallen. Die Verluste im Weltindex betrugen knapp 1%. Die treibenden Kräfte hinter diesem Abschwung waren erneut robuste Konjunkturdaten. Der prozentuale Anteil der Staatsanleihen, die eine negative Rendite ausweisen, ist in den letzten Monaten von über 50% auf ca. 30% gesunken und sogar die Verzinsung für 10-jährige Staatsanleihen der Eidgenossen liegt schon wieder über der Nulllinie. Aus dem Fondsuniversum zeigten Anleihen aus Singapur die geringsten Rückgänge (-0,1%). Anleihen aus Südkorea verzeichneten die stärksten Verluste (-1,5%). Der Außenwert des Euro ist im Februar um 0,5% gestiegen. Bei den Fremdwährungen innerhalb des Fondsuniversum verlor der südkoreanische Won (-3,4%), wohingegen die norwegische Krone am stärksten zulegen konnte (+2,8%). Das Gesamtergebnis im Monat Januar war jedoch negativ. Im Februar wird lediglich die schwedische Krone abgesichert. Die Duration wird verkürzt.
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12.2017: Die Kurse von Staatsanleihen haben sich im Dezember uneinheitlich entwickelt. Der Welt-Rentenindex s...

Die Kurse von Staatsanleihen haben sich im Dezember uneinheitlich entwickelt. Der Welt-Rentenindex schloss nahezu unverändert. Die Rahmenbedingungen bildeten gute Konjunkturzahlen, anziehende Inflationserwartungen und unverändert hohe politischen Risiken. Die höchsten Zuwächse verzeichneten im internationalen Vergleich neuseeländische Staatsanleihen (+0,3%) und das schwächste Ergebnis lieferten auf der anderen Seite Anleihen aus Australien (-0,7%). Der gewichtete Außenwert des Euro ist im Dezember leicht gestiegen. Die höchsten Verluste zum Euro fielen dabei beim Singapur Dollar (-0,2%) an. Zulegen konnte hingegen der Neuseeland Dollar (2,6%). Im Monat Januar wird lediglich die Schwedische Krone abgesichert. Die Duration wird verlängert.
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11.2017: Die Kurse von Staatsanleihen sind im November leicht gestiegen. Der Welt-Rentenindex schloss mit ein...

Die Kurse von Staatsanleihen sind im November leicht gestiegen. Der Welt-Rentenindex schloss mit einem Plus von 0,2%. Die Rahmenbedingungen bildeten gute Konjunkturzahlen und wieder gestiegene politische Risiken. Die höchsten Zuwächse verzeichneten im internationalen Vergleich australische Staatsanleihen und das schwächste Ergebnis lieferten auf der anderen Seite Anleihen aus Tschechien. Der gewichtete Außenwert des Euro ist im November um mehr als 1% gestiegen. Die höchsten Verluste zum Euro fielen dabei beim australischen Dollar (-3,3%) und bei der norwegischen Krone (-3,6%) an. Zulegen konnte trotz der erneuten politischen Eskalation der südkoreanische Won (0,7%). Im Monat Dezember werden die folgenden Währungen abgesichert: Schwedische Krone, Norwegische Krone und Tschechische Krone. Die Duration wird verkürzt.
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10.2017: Die Kurse von Staatsanleihen haben sich im Oktober uneinheitlich entwickelt und eine Vielzahl von Lä...

Die Kurse von Staatsanleihen haben sich im Oktober uneinheitlich entwickelt und eine Vielzahl von Ländern steuert auf ein negatives Jahresergebnis zu. Der Welt-Rentenindex schloss mit einem Plus von 0,3%. Auch im Oktober überwogen global die gestiegenen Wachstumsprognosen. Der gewichtete Außenwert des Euro ist im Oktober nur leicht gesunken (-0,25%). Gegenüber dem Euro konnte der Koreanische Won stark zulegen (+3,6%), die stärkste Währung aus dem Vormonat, der Neuseeländische Dollar, gab um 4% nach. Im Monat November werden die folgenden Währungen abgesichert: Schweizer Franken, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar, Kanadischer Dollar und die Tschechische Krone.
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09.2017: Staatsanleihen sind im September überwiegend gesunken. Es überwogen global die positiven Konjunkturü...

Staatsanleihen sind im September überwiegend gesunken. Es überwogen global die positiven Konjunkturüberraschungen. Dabei konnten sich lediglich Anleihen aus Hongkong nahezu unverändert halten, alle anderen Anleihen aus dem Universum gaben nach. Den stärksten Rückgang verzeichneten Anleihen aus Tschechien (-1,4%). Der gewichtete Außenwert des Euro ist im September um 1,1% gesunken. Gegenüber dem Euro konnte der Neuseeländische Dollar stark zulegen (+1,5%), die skandinavischen Währungen gaben jedoch nach. Besonders schwach zeigte sich die Schwedische Krone (-1,8%). Im Monat Oktober werden die folgenden Währungen abgesichert: Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische und Schwedische Krone, sowie der Schweizer Franken. Die Duration wird ein wenig erhöht.
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08.2017: Staatsanleihen haben im August überwiegend fest geschlossen, so dass mittlerweile wieder gut 40% der...

Staatsanleihen haben im August überwiegend fest geschlossen, so dass mittlerweile wieder gut 40% der umlaufenden Staatsanleihen negative Renditen ausweisen. Die angestiegene Risikoaversion, verursacht vor allen Dingen durch die erneuten Raketentests in Nordkorea, ist hierfür eine Ursache. Den stärksten Anstieg verzeichneten Anleihen aus den skandinavischen Ländern, insbesondere aus Norwegen und Dänemark (mit je 0,6%), wohingegen Südkorea mit -0,2% die schwächste Region war. Der Außenwert des Euro ist im August weiter gestiegen und in der Relation zum USD wurde sogar die Marke von 1,20 getestet. Stark zulegen konnten die norwegische und schwedische Krone (je +0,9%) dagegen verlor der Neuseeländische Dollar erheblich (-5%). Im Monat September wird die Schwedische Krone abgesichert. Die Duration wird leicht verkürzt.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 19.03.2012
Fondsvermögen 77,40 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 16,57 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,950%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.01.2017)
0,950%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.01.2017 0,950%
31.01.2016 0,950%
31.01.2015 0,950%
31.01.2014 1,040%
31.01.2013 0,870%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,50 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 16.03.2017 16.03.2016 17.03.2015 18.03.2014 16.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 49,43 51,31 50,00 53,10 46,63 50,80
Betrag 0,50 0,59 0,79 0,96 0,40 0,50
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,50 0,61 1,03 1,00 0,36 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,50 0,61 1,03 1,00 0,36 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 4,27%
Maximum Drawdown -5,34%
VaR (99% / 10 Tage) 2,35%
Sharpe-Ratio -0,18
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,06% p.a.
davon laufende Kosten 0,95% p.a.
davon Transaktionskosten 0,11% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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