Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds ist derzeit auf Lokalwährungsinvestments außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgerichtet. Mehr als 50 Länder werden mindestens zweimal jährlich von unseren Experten in Bezug auf ihre Solidität überprüft. Ausgewählt werden nur die aus unserer Sicht Besten. Ihre fundamentale Stärke verspricht sichere Staatsanleihen und Aufwertungspotential für ihre Währungen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Internationale Währungen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Dr. Ulrike Jaeger
Fondsvermögen (in Mio.) 8,65 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 30.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,61% -
3 Monate -2,23% -
6 Monate -4,67% -
Laufendes Jahr -6,68% -
1 Jahr -5,33% -5,33%
3 Jahre -4,47% -1,51%
5 Jahre -0,04% -0,01%
10 Jahre 3,67% 0,36%
Seit Auflegung 8,96% 0,82%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 30.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
30.09.2021 - 30.09.2022 -5,33% -5,33%
30.09.2020 - 30.09.2021 0,61% 0,61%
30.09.2019 - 30.09.2020 0,3% 0,3%
30.09.2018 - 30.09.2019 5,45% 5,45%
30.09.2017 - 30.09.2018 -0,77% -0,77%
30.09.2016 - 30.09.2017 -3,68% -3,68%
30.09.2015 - 30.09.2016 5,05% 5,05%
30.09.2014 - 30.09.2015 5,4% 5,4%
30.09.2013 - 30.09.2014 4,24% 4,24%
30.09.2012 - 30.09.2013 -6,72% -6,72%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

Canada 16/01.06.27 5,10
Denmark 14/15.11.25 4,70
Norway 16/19.02.26 4,10
New Zealand 18/20.04.29 4,10
Canada 20/01.09.25 3,90
Singapore 18/01.05.28 3,80
New Zealand 16/15.04.25 3,70
Norway 18/26.04.28 3,70
Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 3,70
Denmark 19/15.11.29 3,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dr. Ulrike Jaeger

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Aktueller Kommentar

Im Monat August dominierten die Spekulationen über zukünftige Zinsschritte der Zentralbanken – allen voran der US-Notenbank – die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Während schwächere Konjunkturdaten und eine leichter Rückgang bei der US-Inflation temporär die Fantasien für eine geringere als erwartete Zinserhöhung befeuerten, machte das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole diese Spekulationen wieder zunichte. Die Bekämpfung der Inflation scheint aktuell die höchste Priorität der Zentralbanker zu haben. Somit stiegen zuletzt auch wieder die Rezessionssorgen. Die chinesische Zentralbank hingegen hat ihre Leitzinsen gesenkt mit der Intention die Immobilienkrise zu entschärfen und das Wirtschaftswachstum zu stützen. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen aufgrund des erneuten Zinsanstiegs alle im Minus. Besonders stark gerieten dänische Anleihen unter Druck. Die Fremdwährungen zeigten kein einheitliches Bild. Die schwedische Krone verlor besonders kräftig, während der Singapur Dollar gegenüber dem Euro zulegen konnte. Der Fonds schloss im Monat August insgesamt im Minus.

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07.2022: Der Monat Juli zeigte sich zweigeteilt. Während in der ersten Monatshälfte noch die Inflations- u...

Der Monat Juli zeigte sich zweigeteilt. Während in der ersten Monatshälfte noch die Inflations- und Wachstumssorgen dominierten, kam es in der zweiten Monatshälfte zu einer Gegenbewegung. Diese positive Entwicklung an den Aktienmärkten und der Zinsrückgang bei den Anleihen wurde ausgelöst durch energische Zinserhöhungen von Seiten der Notenbanken von 50 bzw. 75 Basispunkte. Zudem gab es Anzeichen für eine schwächere Wirtschaftstätigkeit. In der Hoffnung auf weniger starke Zinserhöhungen in der Zukunft als zunächst von den Marktteilnehmern erwartet und weiteren Gaslieferungen aus Russland, festigte sich zwischenzeitlich eine freundliche Stimmung an den Märkten. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen aufgrund des Zinsrückgangs alle im Plus. Besonders positiv entwickelten sich tschechische Anleihen. Die Fremdwährungen schlossen mehrheitlich ebenfalls im Plus. Lediglich die dänische Krone zeigte sich nahezu unverändert zum Euro. Die norwegische Krone konnte besonders kräftig gegenüber dem Euro zulegen. Der Fonds schloss im Monat Juli insgesamt im Plus. Im August werden der Schweizer Franken, der australische, neuseeländische und kanadische Dollar abgesichert.

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06.2022: Der Monat Juni stand im Zeichen von Inflationsdruck, Zinsängsten und Rezessionssorgen. Die Weltba...

Der Monat Juni stand im Zeichen von Inflationsdruck, Zinsängsten und Rezessionssorgen. Die Weltbank senkte ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft drastisch. Die Notenbanken u.a. in der Schweiz, in Großbritannien, in Australien und in den USA erhöhten die Leitzinsen. Die FED erhöhte im Kampf gegen die Inflation den Leitzins sogar um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50% bis 1,75%. Auch die EZB stellte erste Zinsschritte in Aussicht. Zudem wurde auf einer Sondersitzung der EZB eine Anti-Fragmentierungsinstrument angekündigt, um den Renditeaufschlag von hoch verschuldeten Ländern des Euroraums gegenüber Bundesanleihen bei Bedarf dämpfen zu können. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen aufgrund der Zinsanstiege alle im Minus. Besonders unter Druck gerieten die tschechischen und norwegischen Anleihen. Die Fremdwährungen zeigten kein einheitliches Bild. Der Schweizer Franken konnte recht kräftig gegenüber dem Euro zulegen, während die norwegische Krone am stärksten gegenüber dem Euro verlor. Der Fonds schloss im Monat Juni insgesamt im Minus. Im Juli wird der australische Dollar abgesichert.

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05.2022: Im Mai drückten die geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, der Lockdown in China und...

Im Mai drückten die geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, der Lockdown in China und die hohe globale Inflation auf die Stimmung an den Kapitalmärkten. Die chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich aufgrund der strengen Corona-Kontrollmaßnahmen in den Städten und für die Unternehmen abgekühlt. Um die hohe Teuerung zu bremsen, erhöhte die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf die neue Zinsspanne von 0,75% bis 1%. Es war die erste Zinserhöhung in dieser Größenordnung seit dem Jahr 2000 und bereits die zweite Anhebung in Folge. Auch für die Europäische Geldpolitik werden erste Zinsschritte im zweiten Halbjahr erwartet. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum zeigten kein einheitliches Bild. Schwedische Anleihen verzeichneten den stärksten Zuwachs und tschechische Anleihen den stärksten Verlust. Die Fremdwährungen schlossen mehrheitlich mit einem Minus, wobei sich die dänische Krone stabil zum Euro zeigte, während die norwegische Krone am stärksten gegenüber dem Euro verlor. Der Fonds schloss im Monat Mai insgesamt im Minus. Im Juni werden die schwedische Krone und der neuseeländische Dollar abgesichert.

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04.2022: Im Monat April ging es weiter rauf mit den Renditen. Die Gründe waren unverändert die hohe Inflat...

Im Monat April ging es weiter rauf mit den Renditen. Die Gründe waren unverändert die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen. Eine erste Zinserhöhung von Seiten der EZB kann für den Sommer nicht mehr ausgeschlossen werden. Zudem belasteten Konjunktursorgen als Folge des Krieges in der Ukraine und des anhaltenden Corona-Lockdowns in Shanghai. Im Frühjahrsgutachten revidierten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihren Wachstumsausblick für dieses Jahr deutlich nach unten. Für ein Aufatmen in Europa sorgte der Sieg von Emmanuel Macron gegen die euroskeptische Rivalin Le Pen bei den Präsidentenwahlen in Frankreich. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen alle im Minus, wobei tschechische Anleihen den stärksten und Singapur Anleihen den geringsten Verlust verzeichneten. Bei den Fremdwährungen zeigte sich kein einheitliches Bild. Am stärksten wertete der Singapur Dollar gegenüber dem Euro auf, während der neuseeländische Dollar gegenüber dem Euro deutlich schwächer tendierte. Der Fonds schloss im Monat April insgesamt im Minus. Im Mail wird die schwedische Krone abgesichert.

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03.2022: Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Monat März verliefen unter dem Einfluss der kriegerisc...

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Monat März verliefen unter dem Einfluss der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine sehr volatil. In Reaktion auf die gestiegenen Konjunktur- und Inflationssorgen fielen die konjunkturellen Frühindikatoren wie beispielsweise der ifo Index deutlich schwächer aus. Neue pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen in China belasteten zusätzlich. Dieses Spannungsfeld von erhöhten Preissteigerungsraten und reduzierten Wachstumsaussichten stellte die Notenbanken vor neue Herausforderungen. Die US-Notenbank erhöhte im März erstmals die Leitzinsen um 25 Basispunkte und weitere Zinsschritte werden voraussichtlich folgen. Die Anleiheregionen aus dem Fondsuniversum schlossen alle im Minus, wobei tschechische Anleihen den stärksten und Schweizer Anleihen den geringsten Verlust verzeichneten. Alle Fremdwährungen konnten mit Ausnahme der dänischen Krone gegenüber dem Euro zulegen. Am Stärksten wertete der australische und der neuseeländische Dollar gegenüber dem Euro auf. Der Fonds schloss im Monat März insgesamt im Minus. Im April wird die schwedische Krone abgesichert.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Investmentgesellschaft Not Applicable
Währung EUR
Auflegungsdatum 19.03.2012
Fondsvermögen 8,65 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 2,53 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 12,55%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.01.2022)
0,400%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A
Historie
Stand Laufende Kosten
31.01.2022 0,400%
31.01.2021 0,400%
31.01.2020 0,400%
31.01.2019 0,400%
31.01.2018 0,400%
31.01.2017 0,400%
31.01.2016 0,400%
31.01.2015 0,400%
31.01.2014 0,480%
31.01.2013 0,400%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 16.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[4] 0,79 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,75 EUR

Details & Historie

Datum 16.03.2022 16.03.2021 17.03.2020 18.03.2019 16.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 47,79 48,88 46,66 48,75 47,83 49,20
Betrag 0,79 EUR 0,76 EUR 0,88 EUR 0,84 EUR 0,74 EUR 0,75 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - 0,75
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - 0,75
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 4,80%
Maximum Drawdown -4,81%
VaR (99% / 10 Tage) 2,69%
Sharpe-Ratio 0,01
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Mai 2022 PDF 364,9 KB
KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I Wesentliche Anlegerinformation EN Mrz 2022 PDF 127,7 KB
KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R Wesentliche Anlegerinformation EN Mrz 2022 PDF 127,7 KB
KID DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I Wesentliche Anlegerinformation DE Mrz 2022 PDF 128,2 KB
DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Verkaufsprospekt DE Mrz 2022 PDF 2 MB
Publikation diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2022 PDF 411,8 KB
DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen, 1/22 Jahresbericht DE Jan 2022 PDF 395,7 KB

Reporting

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Fondsfakten EN Aug 2022 PDF 235,8 KB
DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 237,1 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Sonstiges DE Mrz 2022 PDF 477,7 KB
Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen Sonstiges DE Mrz 2022 PDF 481,4 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,629% p.a.
davon laufende Kosten 0,400% p.a.
davon Transaktionskosten 0,229% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 07.04.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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