ISIN: DE000DWS2SN8 | WKN: DWS2SN
Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Unternehmensanleihen EUR
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Unterkategorie | EUR |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Moritz Rieper |
Benchmark | iBoxx € Covered (RI) ab 1.7.10 |
Fondsvermögen (in Mio.) | 160,58 EUR |
Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF | 2,40 |
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Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 2,30 |
ASB Finance (London Branch) 16/18.10.23 MTN PF | 1,60 |
Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF | 1,60 |
Banca Popolare di Sondrio16/04.04.23 MTN PF | 1,50 |
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,50 |
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | 1,40 |
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF | 1,40 |
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF | 1,40 |
Commerzbank 18/09.01.34 S.P30 | 1,40 |
1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
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Auch im Monat Mai war der Markt gefangen zwischen einerseits höher als erwarteten Inflationszahlen und in Folge dessen der Erwartung an die Zentralbanken einen restriktiveren geldpolitischen Kurs zu verfolgen, andererseits gedämpfter Erwartungen hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wegen anhaltender Lieferkettenprobleme und des andauernden Krieges in der Ukraine. Es wird davon ausgegangen, dass die EZB ihre Netto-Anleihekäufe auslaufen lässt, bevor sie ab Juli die Leitzinsen erhöht gefolgt von weiteren Zinsanhebungen. Die Renditen deutscher Bundesanleihen, aber auch die Risiko-Aufschläge von z.B. Finanz- und Unternehmensanleihen bewegten sich in diesem Umfeld seitwärts, während sich die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) gegenüber Bundesanleihen leicht verringerten. Der Primärmarkt war mit einer großen Anzahl von Anleihen und ca. EUR 20 Mrd. deutlich lebhafter als noch im Vormonat. Insgesamt hält die EZB rund 300 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 27 Mai).
WeiterlesenAuch der April war geprägt durch den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die Inflation und die Wirtschaft, vor allem für Europa. Die Inflationszahlen und auch die -erwartungen stiegen weiter an, gleichzeitig fielen die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren auch durch erneute Lieferkettenprobleme aufgrund der No-Covid Strategie Chinas. In diesem Umfeld erwartet der Markt von der EZB ein restriktiveres Vorgehen durch ein beschleunigtes Auslaufen ihrer Anleihekäufe und der ersten Zinserhöhung schon im Juli 2022. Die Renditen stiegen über die gesamte Zinstrukturkurve weiter an und die Risiko-Aufschläge der meisten Anlageklassen weiteten sich im Vergleich zu Bundeanleihen aus. So weiteten sich auch die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) gegenüber Bundesanleihen aus. Der Primärmarkt war mit 12 Anleihen und ca. EUR 11 Mrd. deutlich ruhiger als noch im Vormonat. Insgesamt hält die EZB rund 297 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 29 April).
WeiterlesenDer März wurde geprägt durch den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die Inflation und die Wirtschaft, vor allem für Europa. Die Inflationszahlen und auch die -erwartungen stiegen weiter an, gleichzeitig fielen die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren mehr als erwartet. Positiv aufgenommen wurde, dass in vielen Ländern die strengen Corona-Auflagen gelockert wurden. In diesem Umfeld signalisierte die EZB eine restriktivere Gangart durch ein beschleunigtes Auslaufen ihrer Anleihekäufe. Hierdurch erwartet der Markt jetzt die ersten Zinserhöhungen noch in 2022, wodurch die EZB anderen Zentralbanken folgen würde. In diesem Umfeld stiegen die Renditen über die gesamte Zinstrukturkurve massiv an. Die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) blieben in diesem Umfeld gegenüber deutschen Staatsanleihen weitestgehend unverändert. Der Primärmarkt war mit 20 Anleihen und ca. EUR 27 Mrd. deutlich lebhafter als noch im Vormonat. Insgesamt hält die EZB rund 296 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 25 März).
WeiterlesenDer Februar wurde geprägt von weiterhin höher als erwarteten Inflationszahlen und guten Wirtschaftsdaten. In diesem Umfeld agierte die EZB restriktiver als vom Markt erwartet. Sie kündigte ein entschlossenes, datenabhängiges Vorgehen in der Reduzierung ihrer Anleihekäufe an und schloss Leitzinserhöhungen in 2022 nicht mehr aus. Infolgedessen stiegen die Zinsen über die gesamte Zinsstrukturkurve deutlich an. Auf Grund der Eskalation des Russland-Ukraine Konfliktes stiegen die Risiko-Aufschläge in der zweiten Monatshälfte weiter an. Hierdurch erhöhten sich die Energie- und Rohstoffpreise spürbar, wodurch auch die Inflationserwartungen weiter anstiegen und die positiven Wirtschaftserwartungen einen Dämpfer bekamen. Somit ermäßigten sich die Bundrenditen über die gesamte Kurve von ihren Höchstständen zum Monatsende hin. Die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) weiteten sich in diesem Umfeld gegenüber deutschen Staatsanleihen aus. Der Primärmarkt war mit 14 Anleihen und ca. EUR 15 Mrd. deutlich schwächer als noch im Vormonat. Insgesamt hält die EZB rund 297 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 25 Februar).
WeiterlesenDer Monat Januar wurde vor allem geprägt von höher als erwarteten Inflationszahlen und relativ guten Wachstumszahlen. Infolgedessen erwartet der Markt nun ein schnelleres und stärkeres Agieren der Zentralbanken hin zu einer restriktiveren Geldmarktpolitik. Hierdurch stiegen die Renditen über die gesamte Zinsstrukturkurve an. Auf Grund geopolitischer Risiken nahm auch die Risiko-Aversion zu. Hierdurch stiegen die Risiko-Aufschläge in fast allen Anlageklassen an. Die Rendite-Aufschläge italienischer Anleihen engten sich kurzfristig ein nach der erfolgreichen Präsidentenwahl. Die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) blieben weitestgehend stabil, in Teilen etwas weiter aufgrund des aktiven Primärmarktes, der mit ca. 28 Mrd. EUR sehr stark in das neue Jahr startete. Insgesamt sollten dieses Jahr deutlich mehr Neuemissionen an den Markt gehen als noch 2021. Die Gründe hierfür sind vor allem hohe Fälligkeiten und die Erwartung, dass die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB weniger attraktiv ausfallen. Insgesamt hält die EZB rund 295 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 28. Januar).
WeiterlesenAngesichts anhaltend hoher Inflationsraten und sinkender Arbeitslosenzahlen beschloss die US-Notenbank im Dezember, das Volumen monatlicher Nettokäufe ab Januar 2022 deutlich zu reduzieren und ab Ende März zu beenden. Die Bank of England hat aus ähnlichen Gründen den Leitzins um 0,15% angehoben. Die EZB behält die vergleichsweise expansive Geldpolitik bei, beendet das sogenannte „PEPP_Ankaufprogramm“ aber im März 2022. In diesem Umfeld stiegen die Renditen deutscher Staatsanleihen. Die Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen weiteten sich gegenüber Bundesanleihen aus während die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen bei freundlichen Aktienmärkten fielen. Die Risikoaufschläge (Spreads) für Covered Bonds (besicherte Anleihen) blieben weitestgehend stabil. Insgesamt hält die EZB rund 299 Mrd. Euro an Covered Bonds im Rahmen ihres Covered Bond Ankaufprogramms (CBPP3 per 24. Dezember). Das Emissionsvolumen des Primärmarktes war mit ca. 3 Mrd. Euro deutlich niedriger als noch im Oktober. Insgesamt wurden damit 2021 ca. 97 Mrd. Euro an Euro Benchmark Covered Bonds emittiert.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
Fondsvermögen | 160,58 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,04 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 2 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 32,52% |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Kostenpauschale | 0,400% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2021) |
0,400% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,013% |
Stand | Laufende Kosten |
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30.09.2021 | 0,400% |
30.09.2020 | 0,400% |
30.09.2019 | 0,390% |
30.09.2018 | 0,390% |
Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,0000 EUR | 0,0503 EUR | 0,3647 EUR | 0,0200 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 2,63% |
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Maximum Drawdown | -9,32% |
VaR (99% / 10 Tage) | 1,51% |
Sharpe-Ratio | -0,61 |
Information Ratio | -0,04 |
Korrelationskoeffizient | 0,98 |
Alpha | -0,07% |
Beta-Faktor | 0,98 |
Tracking Error | 0,55% |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 18,37% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 12,13% |
Maximal verliehener Anteil[8] | 18,37% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 106,18% |
Erträge aus Wertpapierleihe[5] | 0,2444% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Covered Bond Fund, 3/22 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2022 | 385,1 KB | |
DWS Covered Bond Fund | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2022 | 2 MB | |
DWS Covered Bond Fund | Verkaufsprospekt | EN | Mrz 2022 | 1,8 MB | |
KID DWS Covered Bond Fund TFC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Mrz 2022 | 124 KB | |
KID DWS Covered Bond Fund TFC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mrz 2022 | 125,6 KB | |
Publikation diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2022 | 391,5 KB | |
DWS Covered Bond Fund, 9/21 | Jahresbericht | DE | Sep 2021 | 584,6 KB | |
Publikation Prospektänderung für 8 Fonds zum 01.10.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2021 | 505,5 KB | |
Reporting |
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DWS Covered Bond Fund | Fondsfakten | DE | Mai 2022 | 242,7 KB | |
DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2022 | 6,1 MB | |
Sonstige Dokumente |
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Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Covered Bond Fund | Sonstiges | DE | Mrz 2022 | 480,3 KB |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 2 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,552% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,411% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,141% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 01.03.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.