DWS Eurorenta

ISIN: LU0003549028 | WKN: 971050

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der europäischen Devisenmärkte und der Zinskonvergenz. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Europa

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Europäische Währungen
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Maritta Kanerva
Benchmark Barclays Pan-European Agg. ab 1.2.10 (v. FTSE Europe WGBI)
Fondsvermögen (in Mio.) 468,91 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018)
Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 12.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,03% -
3 Monate -0,43% -
6 Monate -0,68% -
Laufendes Jahr -1,07% -
1 Jahr -1,08% -1,08%
3 Jahre 1,62% 0,54%
5 Jahre 16,07% 3,02%
10 Jahre 47% 3,93%
Seit Auflegung 432,02% 5,54%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 12.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
12.11.2017 - 12.11.2018 -1,08% -1,08%
12.11.2016 - 12.11.2017 0,68% 0,68%
12.11.2015 - 12.11.2016 2,04% 2,04%
12.11.2014 - 12.11.2015 3,95% 3,95%
12.11.2013 - 12.11.2014 6,67% 9,87%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 28.09.2018)[1]

Germany 15/15.08.25 4,90
Spain 14/31.10.24 4,60
Italy B.T.P. 14/01.12.24 4,30
Great Britain Treasury 12/22.01.44 3,60
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,50
France O.A.T. 13/25.11.24 3,30
Great Britain Treasury 07/07.12.30 3,20
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,80
Germany 16/15.08.26 2,10
Italy B.T.P. 15/15.09.22 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Maritta Kanerva

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Die Renditen stiegen an den meisten Märkten für Staatsanleihen im September. In Deutschland sorgte der Optimismus der EZB in Bezug auf einen besseren Inflationsausblick für die Region, abgesehen von einem negativen Einfluss infolge steigender Renditen in den USA, ebenfalls für höhere Verzinsungen. Die Ungewissheit rund um den Brexit und politische Sorgen in Deutschland dämmten weitere Renditeanstiege jedoch ein. Wieder auftauchende Budgetbedenken in Italien am letzten Handelstag des Monats zehrten die durch die Einengung der Renditeabstände zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen erzielten Gewinne zur Hälfte wieder auf. Obschon im September das Emissionsvolumen hoch ist, konnten die Renditeabstände gegenüber Staatsanleihen generell eine Verringerung verzeichnen.
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Vorherige Kommentare

08.2018: Im August flachten sich die Renditekurven der maßgeblichen Staatsanleihenmärkte weiter ab, allen vor...

Im August flachten sich die Renditekurven der maßgeblichen Staatsanleihenmärkte weiter ab, allen voran US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen. Die Renditen für 5- bis 10-jährige Laufzeiten sanken um mehr als 10 Bp., während das vordere Ende der Kurve nahezu unverändert blieb. Der starke Verkaufsdruck auf die türkische Lira und der Einbruch einer Autobahnbrücke in Italien belasteten die allgemeine Risikobereitschaft. Die Renditeabstände von Unternehmensanleihen sowie von Titeln aus Schwellenländern und europäischen Peripherieländern (Italien, Spanien und Portugal) erweiterten sich, während die Devisenmärkte (insbesondere EURUSD) von erhöhter Volatilität geprägt waren. Handelskriege bleiben ein wichtiges Thema, und geopolitische Risiken drohen auch weiterhin im Hintergrund, so dass die Marktteilnehmer nach wie vor verunsichert und nervös sind.

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07.2018: Der Monat Juli zeichnete sich durch steigende Renditen bei einem ansonsten ruhigen Urlaubshandel aus...

Der Monat Juli zeichnete sich durch steigende Renditen bei einem ansonsten ruhigen Urlaubshandel aus. Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit legten um fast 15 Basispunkte zu, während die Pendants in den USA und Großbritannien 10 bzw. 8 Basispunkte gewannen. Die Bedenken über einen Handelskrieg beherrschten auch weiterhin die Marktstimmung. Allerdings erfreuten sich Risikoanlagen abgesehen von Rohstoffen eines recht starken Monats und sämtliche Unternehmenssegmente schlugen sichere Anlagen wie Bundesanleihen. Die Renditeabstände spanischer und portugiesischer Staatstitel schlugen ebenfalls Bundesanleihen, ebenso Italien, auch wenn die politische Unsicherheit insgesamt weiter anhalten dürfte und sich die Renditeabstände unvermindert durch eine beträchtliche Volatilität auszeichnen werden.

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06.2018: Im Juni 2018 gingen die Renditen für Anlagen mit geringem Risiko wie 10-jährige Bundesanleihen erneu...

Im Juni 2018 gingen die Renditen für Anlagen mit geringem Risiko wie 10-jährige Bundesanleihen erneut zurück und schlossen bei ca. 0,3%, nachdem im Monat kurzfristig 0,5% erreicht worden waren. Damit erzielten Bundesanleihen sowohl gegenüber US- als auch britischen Anleihen vergleichbarer Laufzeiten ein überdurchschnittliches Ergebnis. Die politischen Unwägbarkeiten rund um Italien beruhigten sich nach einem turbulenten Mai etwas und somit auch die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen. Die Schwäche bei Unternehmensanleihen hielt im Juni an. Angespannte Aktienmärkte und ein üppiges Neuangebot sorgten für ausgeweitete Renditeabstände. Abgesehen von den Nachrichten aus Italien blieben die Anleger in Bezug auf einen möglichen Handelskrieg und die geldpolitische Abweichung infolge einer unerwartet aggressiven US-Notenbank gegenüber einer überraschend expansiven EZB nach ihren jeweiligen Sitzungen im letzten Monat nervös gestimmt.

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05.2018: Im Mai wurden an den Rentenmärkten mehrere heftige Bewegungen verzeichnet, allen voran der Einbruch ...

Im Mai wurden an den Rentenmärkten mehrere heftige Bewegungen verzeichnet, allen voran der Einbruch der Renditen auf zehnjährige Bundesanleihen um mehr als 20 Bp. Grund hierfür war vor allem die Tatsache, dass sich zahlreiche Anleger von den volatileren Märkten abwandten und eine Flucht hin zu sicheren Anlagen antraten. Die Handelsspanne für diese Laufzeit betrug mehr als 40 Bp., wobei die Entwicklung innerhalb von nur sieben Handelstagen während der zweiten Monatshälfte stattfand. Britische Gilts folgten der Entwicklung von Bundesanleihen auf dem Fuße und gaben während des Monats ebenfalls um fast 20 Bp. nach. US-Staatsanleihen haben weiterhin mit eigenen Problemen zu kämpfen, die mit dem Zinszyklus und dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage zusammenhängen, so dass die Renditen dort nicht ganz so stark einbrachen (10 Bp.). Wie so oft war bei japanischen Staatsanleihen kaum Bewegung zu verzeichnen. Die Käufe zehnjähriger Schuldtitel wurden leicht gesenkt - möglicherweise, um ein Unterschreiten der Marke von 0% zu vermeiden. Die im Süden Europas zu beobachtende Verlagerung hin zu einer stärker populistischen Politik und die Möglichkeit eines Handelskriegs dürften an den Märkten in den kommenden Monaten im Mittelpunkt stehen.

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04.2018: Leicht höhere Renditen im April, vor allem auf US-Staatsanleihen, deren Renditen im Verlauf des Mona...

Leicht höhere Renditen im April, vor allem auf US-Staatsanleihen, deren Renditen im Verlauf des Monats stetig anstiegen (10–15 Bp.), und ein zunehmendes Angebot von Anleihen sorgten für Bedenken. Die Rendite auf Bundesanleihen erlebte in der zweiten Monatshälfte einen Abverkauf, um sich dann bis Monatsende nach entgegenkommenden Kommentaren der EZB auf einen geringfügigen Verlust zu erholen. Bei britischen Gilts, wo das vordere Ende der Kurve einen Renditerückgang verzeichnete, da einiges an Zinserwartung herausgepreist wurde, schlug die Renditekurve einen steileren Verlauf ein. In der Schweiz kam es im vorderen Ende zu einem Abverkauf von 10–15 Bp. und zu einer Schwächung des Franken, was zu einer flacheren Kurve führte. Japanische Renditen waren erneut praktisch unverändert, dies entsprechend der anhaltenden Kontrolle der Renditekurve durch die Notenbank. Die Erwartungen in Bezug auf ein synchronisiertes Wachstum lassen allmählich nach, und nun stellt sich die Frage, ob dies nur eine kurze Flaute ist oder mehr dahinter steckt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.11.1987
Fondsvermögen 468,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,850%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,890%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,029%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,890%
31.12.2016 0,890%
31.12.2015 0,890%
31.12.2014 0,890%
31.12.2013 0,900%
31.12.2012 0,880%
31.12.2011 0,850%
31.12.2010 0,840%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
1,06 EUR
Letzte Ertragsverwendung 09.03.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,67 EUR

Details & Historie
Datum 09.03.2018 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003 21.02.2002 22.02.2001 23.02.2000 22.02.1999 16.02.1998 17.02.1997 12.02.1996 20.02.1995 01.01.1994 15.02.1993 17.02.1992 18.02.1991 12.02.1990 01.01.1990 13.02.1989
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung
Kurs 55,10 55,35 56,96 57,17 51,63 51,05 50,17 49,22 51,41 47,03 51,69 52,99 54,41 52,88 50,40 51,91 48,88 49,13 47,45 50,58 96,40 93,69 82,70 76,64 N/A 74,92 80,94 79,64 78,10 N/A 84,68
Betrag 0,67 0,88 0,97 1,03 1,34 1,30 1,54 1,62 1,69 2,23 2,05 1,80 2,10 2,00 2,20 2,00 2,51 2,10 2,50 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,84 7,00 7,50 7,00 6,00 0,34 6,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,00 1,01 0,96 1,07 1,39 1,34 1,59 1,67 1,76 2,28 2,12 1,79 2,08 1,82 2,19 1,93 2,51 2,10 2,18 2,74 5,46 5,56 5,19 5,56 5,84 6,94 7,43 6,94 6,00 0,34 5,70
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 1,01 0,96 1,07 1,39 1,34 1,59 1,67 1,76 2,28 2,12 1,80 2,10 2,00 2,20 2,00 2,51 2,10 2,50 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 7,00 7,50 7,00 6,00 0,00 6,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 3,37%
Maximum Drawdown -5,05%
VaR (99% / 10 Tage) 1,50%
Sharpe-Ratio 0,34
Information Ratio 0,13
Korrelationskoeffizient 0,96
Alpha 0,09%
Beta-Faktor 1,06
Tracking Error 0,92%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 40,48%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 40,53%
Maximal verliehener Anteil[4] 46,70%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,17%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,5633%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 28.09.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
DWS Eurorenta, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 1,5 MB
KID DWS Eurorenta Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2018 PDF 150,1 KB
DWS Eurorenta Verkaufsprospekt DE Jan 2018 PDF 1,3 MB
DWS Eurorenta, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 894,3 KB
Reporting
DWS Eurorenta Fondsfakten DE Sep 2018 PDF 219 KB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Sehr Kurzfristig (< 1 Jahr)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,911% p.a.
davon laufende Kosten 0,901% p.a.
davon Transaktionskosten 0,010% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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